永利带业：报告摘要.ppt

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1、,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300230,证券简称：永利带业,公告编号：2012-018,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人史佩浩、主管会计工

2、作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,永利带业300230深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,恽黎明上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号021-59884061021-,吴跃芳上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号021-59884057-205021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上

3、市公司股东的净利润（元）,293,966,862.3459,201,235.0665,950,481.6951,541,947.01,240,879,041.9743,500,268.6246,691,814.5736,312,664.99,22.04%36.09%41.25%41.94%,168,124,657.3330,646,999.0634,806,974.2329,165,200.24,1,-,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,45,867,097.27,33,576,945.41,36.60%,25,417,866.71,的净

4、利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,33,700,601.612011 年末543,333,119.8663,386,526.08469,570,473.6889,736,000.00,40,546,517.622010 年末262,019,952.0297,560,867.29158,080,092.8567,236,000.00,-16.88%本年末比上年末增减（）107.36%-35.03%197.05%33.46%,18,080,550.272009 年末217,631,709.9876,070,50

5、3.39136,877,209.3667,236,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.65670.65670.584416.42%14.62%0.382011 年末5.2311.67%,0.54010.54010.499424.24%22.41%0.602010 年末2.3537.2

6、3%,21.59%21.59%17.02%-7.82%-7.79%-36.67%本年末比上年末增减（）122.55%-25.56%,0.45780.45780.399025.70%22.40%0.272009 年末2.0434.95%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-770.28,附注（如适用）,2010 年金额115,447.03,2009 年金额46,085.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,6,457,057.00,3,069,7

7、53.92,2,479,918.52,外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,0.00,0.00,1,714,748.40,辨认净资产公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,292,959.91-1,074,396.895,674,849.74,6,345.00-455,826.372,735,719.58,-80,776.75-412,641.643,747,333.53,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10

8、名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,2,317,本年度报告公布日前一个月末股东总数,2,736,前 10 名股东持股情况,史佩浩王亦敏唐红军张伟王亦嘉庄海红,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）44.72%10.72%4.00%2.46%2.11%1.96%,持股总数40,131,0009,620,1003,591,0002,205,0001,890,0001,756,200,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量40,131,0009,620,1003,591,0002,205,000

9、1,890,000,叶剑,境内自然人,1.59%,1,426,500,0,0,中国建设银行-华宝兴业新兴 境 内 非 国 有 法产业股票型证券投资基金 人,1.46%,1,311,805,吴福明,境内自然人,1.40%,1,260,000,1,260,000,东证资管-工行-东方红 4 号积 境 内 非 国 有 法极成长集合资产管理计划 人前 10 名无限售条件股东持股情况,1.24%,1,114,753,股东名称庄海红叶剑中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金东证资管-工行-东方红 4 号积极成长集合资产管理计划东证资管-工行-东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划中国建设银行-

10、海富通风格优势股票型证券投资基金东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划中国银行-海富通收益增长证券投资基金许友梅招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量1,756,200 人民币普通股1,426,500 人民币普通股1,311,805 人民币普通股1,114,753 人民币普通股1,013,381 人民币普通股1,008,112 人民币普通股960,000 人民币普通股895,497 人民币普通股783,200 人民币普通股590,832 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或一致行动人，

11、未知上述股东之间是否存,动的说明,在关联关系或为一致行动人。,3,、,、,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,公司在报告期内按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，继续保持了健康、良好的发展势头。,公司坚持以市场为导向，以技术和品牌为依托，抓住行业发展契机，成为新材料轻型输送带行业的领先企业。,2011 年，公司实现了资本运营与产品经营的双丰收。资本运营方面：公司于 2011 年 6 月 15

12、日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为进一步提升公司法人治理水平、拓宽融资渠道、提高企业知名度和品牌影响力奠定了良好的基础。通过本次公开发行股票共募集资金净额人民币 26,100.01 万元。产品经营方面：公司主营业务稳健发展，核心竞争力进一步升华，产品研发水平大大增强，继续保持行业领先势头。,2011 年度公司经营业绩保持持续稳健增长，实现营业收入 29,396.69 万元，同比上年增长了 22.04%；利润总额 6,595.05 万元，同比上年增长了 41.25%；归属于上市公司股东的净利润为 5,154.19 万元，同比上年增长了 41.94%。2011 年公司复审通过“高新技术企业”认定

13、，并经评审获得“上海市著名商标”称号。,报告期内，公司按照首次公开发行股票的招股说明书中明确的发展规划和经营目标，主要完成了如下工作：,1、明确发展目标,2011 年，是国家“十二五”实施的开局之年，同时也是公司股票上市第一年，公司登上到了一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，进一步明确战略规划和公司愿景，为公司未来持续、健康、快速发展提供了明确的发展目标与实施路径。,2、完善公司治理，加强内控建设,报告期内，公司各位董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照公司法证券法创业板股票上市规则创业板上市公司规范运作指引等相关

14、规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。,2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准；人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘。制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要有高级管理人员薪酬管理制度对外信息报送管理制度年报信息重大差错责任追究制度特定对象来访接待管理制度突发事件处理制度等。,3、市场发展稳步开展，海外销售显著增长,报告期内，公司通过加强营销队

15、伍建设，着力提高营销队伍的专业化程度，苦练内功、加强直接用户的管理和拓展力度。报告期内，公司外销营业收入呈现了快速增长，主要原因是公司的产品品质与品牌美誉度已获得国外客户的认可，且公司在高端产品领域突破，外销市场相对成熟，市场拓展较快。,4、研发实力进一步提升,报告期内，公司继续加大研发投入力度，并且通过了高新技术企业的复审工作，公司深刻理解作为高新技术企业研发创新是企业生存和发展立足的根本，为满足技术研发的需要，公司引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将对提高产品研发能力、客户响应服务水平、丰富公司产品结构提供有力的研发支持。

16、报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，2011 年公司新申请发明专利 10 项。,5、募投项目实施进展和明确超募资金使用计划,报告期内，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未,4,”,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要来发展与规划基本一致。募集资金投资项目之一的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目顺利投产运行，使公司在高端产品领域实现突破。公司正根据自身经营的实际情况稳步推进其余募投项目，按照招股说明书披露“公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设

17、，在总结、完善第一条压延生产线（环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目）的运行经验基础上，发行人将再行投入建设第二条宽幅 4800mm 压延线（宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目）。同时公司为了提高超募资金的使用效率，对超募资金也进行了相应的规划。除部分超募资金归还银行贷款外，其余超募资金均已明确了使用计划，共投资二个项目，分别为“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”和“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，截止本年报出具日，公司已完成了“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”设备的招投标工作并已签署设备购买定制合同，预计 2012 年底前安装调试，公司将根据项目

18、的进展情况及时进行信息披露。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,工业合计,29,391.7329,391.73,16,535.0916,535.09,43.74%43.74%,22.03%22.03%,13.30%13.30%,4.33%4.33%,主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,普通高分子材料轻型输送带热塑性弹性体轻型输

19、送带其他合计,22,471.895,119.371,800.4729,391.73,14,688.441,346.06500.5916,535.09,34.64%73.71%72.20%43.74%,14.18%67.40%33.68%22.03%,13.29%31.36%-17.09%13.30%,0.51%7.22%17.03%4.33%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、净利润分别增加 22.04%、36.09%、41.25%、41.94%。公司生产的轻型输送带根据其所需原材

20、料的不同，主要分为：普通高分子材料轻型输送带、热塑性弹性体轻型输送带和其他三个产品大类。营业总收入为 29,391.73 万元，同比上年增长了 22.03%；三类产品分别增长了 14.18%、67.40%和 33.68%。公司报告期产品毛利率整体上升，较上一年度上升 4.33%。主要原因为报告期内毛利率较高的热塑性弹性体轻型输送带产品营业收入较上一年度大幅增长 67.40%，带动整体产品毛利率的上升；其次，针对原材料成本及人工成本上升的情况，公司于 2011年上半年相应提高了部分产品销售价格，同时努力降低采购和制造成本，实践精益生产管理。2012 年度，针对主要原材料价格仍有可能上涨的趋势，公

21、司一方面通过工艺改造和技术创新，降低原材料成本；另一方面通过继续扩大产能，有效摊薄生产费用，降低成本影响。2011 年度公司财务费用大幅降低，并取得较多的补贴收入，是的公司的整体盈利水平进一步提高。综上所述，公司在 2011 年度较好的完成了年初制定的经营计划。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用5,上海永利带业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,新增合并单位一家，永利研究与发展有限公司系永利荷兰有限公司于 2011 年 1 月投资设立的控股子公司，投资比例为 66.70%。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,上海永利带业股份有限公司,法定代表人：史佩浩,20012 年 4 月 6 日,6,