长城开发：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.ppt

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1、1-x,深圳长城开发科技股份有限公司2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明,索引专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,页码,北大街,g,信永中和会计师事务所ShineWingcertified public accountants,北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 联系电话:telephone:8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层9/F,Block A,Fu Hua Mansion,No.8,Chao yangm en Beidaj ie,D o n g c h e n g D i s t r i c t,B e i j i

2、n传真:100027,P.R.China facsimile:,+86(010)6554 2288+86(010)6554 2288+86(010)6554 7190+86(010)6554 7190,关于深圳长城开发科技股份有限公司2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明XYZH/2011SZA1021-9深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称长城开发公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、

3、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2012 年 3 月 28 日签发了 XYZH/2011A 号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文），以及深圳证券交易所信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号-控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求的要求，长城开发公司编制了本专项说明所附的长城开发公司 2001 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其

4、真实性、合法性及完整性是长城开发公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城开发公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对长城开发公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解长城开发公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。,本专项说明仅作为长城开发公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。附件一：深圳长城开发科技股份有限

5、公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：谭小青中国注册会计师：王雅明,中国,北京,二一二年三月二十八日,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,上市公司名称：深圳长城开发科技股份有限公司,单位：人民币元,资金占用方类别,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额（不含占用利息）,2011 年度占用资金的利息,2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末占用资金余额,占用形

6、成原因,占用性质,深圳易拓科技有限公司,受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 其他应收款,57,838.40,801,687.56,859,525.96,租金,水电费 经营性往来,控股股东、实际控制人及其附 长城易拓信息产品(深圳)有限公司,受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款,10,884,836.23,28,855,511.02,32,962,708.26,6,777,638.99 销售,经营性往来,属企业,小计,中国长城计算机深圳股份有限公司,受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 其他应收款,2,320,762.4813,263,437.11,16,808,079.954

7、6,465,278.53,16,528,230.8550,350,465.07,2,704,893.58 租金,水电费 经营性往来9,378,250.57-,上市公司的子公司及其附属企业,非经营性占用非经营性占用非经营性占用,小计,-,-,-,-,-,-,-,-,-,关联自然人及其控制的法人,小计,-深圳长城科美技术有限公司,联营公司,-,-应收账款,-37,547,284.61,-21,811,050.93,-,-59,358,335.54,-销售,-经营性往来,深圳东红开发磁盘有限公司,联营公司,其他应收款,1,208,442.00,1,208,442.00,-租金,测试费 经营性往来,其他关联人及其附属企业小计总计,深圳东红开发磁盘有限公司,联营公司,持有至到期投资,76,326,244.50115,081,971.11128,345,408.22,21,811,050.9368,276,329.46,-60,566,777.54-110,917,242.61,76,326,244.50 资金拆借76,326,244.50-85,704,495.07-,经营性往来,企业负责人：,主管会计工作的负责人：,会计机构负责人：,