梦洁家纺：审计报告（更新后） .ppt

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1、审计报告,天职湘 SJ2012273 号,湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁家纺”）财务报表，包括 2011年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2011 年度的合并利润表及利润表、合并现金流,量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是梦洁家纺管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会计师的责任

2、,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

3、评价财务报表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。,三、审计意见,我们认为，梦洁家纺财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦洁家纺 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并,现金流量及经营成果和现金流量。,此页无正文,中国北京二一二年四月九日,中国注册会计师：中国注册会计师：,康顺平陈美华,7,784,000.00,合并资产负债表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年 12 月 31 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动资产,货币资金,

4、425,824,956.43,473,811,377.95,八、1,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,八、2,应收账款预付款项应收保费,121,918,772.1156,432,232.36,54,369,682.4958,017,219.57,八、4八、6,应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产,1,295,670.8344,747,905.92,252,013.8921,080,773.39,八、3八、5,存货,383,738,709.91,365,376,368.71,八、7,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产发放委托

5、贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,1,041,742,247.56,972,907,436.00,固定资产在建工程工程物资,441,414,149.8432,859,979.91,342,084,347.069,000,000.00,八、8八、9,固定资产清理生物性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,36,178,299.92,25,282,174.733,036,731.817,880,000.00,八、10八、10八、11八、12,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,614,084.094,837,968.15522,9

6、04,481.91,4,699,017.36391,982,270.96,八、13,资,产,总,计,1,564,646,729.47,1,364,889,706.96,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,合并资产负债表（续）,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年 12 月 31 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动负债,短期借款,120,000,000.00,30,000,000.00,八、16,向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,19,000,000.00187,745,40

7、2.7149,598,688.34,28,100,000.00190,779,206.0316,315,900.89,八、17八、18八、19,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,353,368.9264,950,012.26,543,827.3538,540,419.49,八、20八、21,应付利息应付股利,其他应付款,29,927,765.95,28,962,731.16,八、22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,3,000,000.00,八、23,非流动负债,流动负债合计,474,575,238.18,

8、336,242,084.92,长期借款,280,000.00,280,000.00,八、24,应付债券,长期应付款专项应付款,929,711.00,929,711.002,000,000.00,八、25八、26,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负 债 合 计所有者权益(或股东权益),1,209,711.00475,784,949.18,3,209,711.00339,451,795.92,实收资本(或股本)资本公积,151,200,000.00704,075,978.41,94,500,000.00760,775,978.41,八、27八、28,减:库存股专项储备,盈余公积

9、,39,952,334.29,29,624,426.06,八、29,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债及所有者权益合计,194,267,277.19-327,951.621,089,167,638.27-305,857.981,088,861,780.291,564,646,729.47,140,006,446.80-307,002.931,024,599,848.34838,062.701,025,437,911.041,364,889,706.96,八、30,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国

10、,合并利润表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年度,金额单位：元,项一、营业总收入其中:营业收入,目,本期金额1,251,905,369.041,251,905,369.04,上期金额855,135,307.83855,135,307.83,附注编号八、31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,119,362,430.30,752,477,559.27,其中:营业成本,695,656,520.88,507,678,732.93,八、31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资

11、产减值损失,11,986,768.22356,929,899.4847,125,234.68-1,501,051.909,165,058.94,4,108,788.20197,159,115.4841,085,054.20-481,308.762,927,177.22,八、32八、33八、34八、35八、36,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,列）,投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,132,542,938.74,102,657,748.56,加:营业外收入减：营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以

12、“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,797,331.91465,725.52418,095.74134,874,545.1324,161,150.05110,713,395.08111,838,738.62-1,125,343.54,4,809,080.992,475,615.68142,513.95104,991,213.8712,984,264.8892,006,948.9991,751,390.39255,558.60,八、37八、38八、39,六、每股收益,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益

13、总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.740.74-39,525.83110,673,869.25111,817,789.93-1,143,920.68,0.660.66-579,250.8191,427,698.1891,444,387.46-16,689.28,八、40八、40八、41,注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,金净额,合并现金流量表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年

14、度,金额单位：元,项,目,本期金额,上期金额,附注编号,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,411,474,058.23,1,000,509,074.24834,195.31,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,22,652,207.451,434,126,265.68792,450,422.8876,835,458.85108,335,209.13367,443,357.341,345,064

15、,448.2089,061,817.48,17,616,041.111,018,959,310.66776,790,313.3546,560,088.7849,578,961.76233,321,214.951,106,250,578.84-87,291,268.18,八、42八、42八、43,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,90,000.00,2,769,845.00,收到其他与投资活动有关的现金,556,582.39,八、42,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产

16、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,90,000.00167,501,291.51167,501,291.51-167,411,291.51154,000,000.00154,000,000.0067,000,

17、000.0060,474,440.99,3,326,427.39158,997,967.05650,000.00159,647,967.05-156,321,539.66816,000,000.0030,000,000.00846,000,000.00189,700,000.0052,063,673.84,支付其他与筹资活动有关的现金,47,908,777.95,八、42,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响,127,474,440.9926,525,559.01-662,506.50,289,672,451.79556,327,548.212,580.71,

18、五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物的余额六、期末现金及现金等价物余额,-52,486,421.52473,811,377.95421,324,956.43,312,717,321.08161,094,056.87473,811,377.95,八、43八、43八、43,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,号填列）,合并所有者权益变动表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司项 目,2011 年度,本期金额,金额单位:元,归属于母公司股东权益,少数股东权益,股东权益合计,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他

19、,一、上年年末余额,94,500,000.00,760,775,978.41,29,624,426.06,140,006,446.80,-307,002.93,838,062.70,1,025,437,911.04,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”,94,500,000.0056,700,000.00,760,775,978.41-56,700,000.00,29,624,426.0610,327,908.23,140,006,446.8054,260,830.39,-307,002.93-20,948.69,838,062.70-1,143,9

20、20.68,1,025,437,911.0463,423,869.25,（一）净利润（二）其他综合收益,111,838,738.62,-20,948.69,-1,125,343.54-18,577.14,110,713,395.08-39,525.83,上述（一）和（二）小计,111,838,738.62,-20,948.69,-1,143,920.68,110,673,869.25,（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积,10,327,908.2310,327,908.23,-57,577,908.23-10,32

21、7,908.23,-47,250,000.00,2.提取一般风险准备,3.对所有者（或股东）的分配4.其他,-47,250,000.00,-47,250,000.00,（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（七）其他,56,700,000.0056,700,000.00,-56,700,000.00-56,700,000.00,四、本年年末余额,151,200,000.00,704,075,978.41,39,952,334.29,194,267,277.19,-327,9

22、51.62,-305,857.98,1,088,861,780.29,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,（一）净利润,金额,本）,本）,合并所有者权益变动表(续),编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年度,上年同期金额,金额单位:元,项 目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,47,000,000.00,3,182,658.10,21,778,645.48,138,000,836.99,691,319.60,210,653,460.17

23、,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,47,000,000.00,3,182,658.10,21,778,645.48,138,000,836.99,691,319.60,210,653,460.17,三、本年增减变动金额（减少,47,500,000.00,757,593,320.31,7,845,780.58,2,005,609.81,-307,002.93,146,743.10,814,784,450.87,以“-”号填列）（二）其他综合收益,91,751,390.39,-307,002.93,255,558.60-272,247.88,92,006,948.99-579,25

24、0.81,上述（一）和（二）小计,91,751,390.39,-307,002.93,-16,689.28,91,427,698.18,（三）股东投入和减少资本1.所在者投入资本,16,000,000.0016,000,000.00,757,593,320.31757,204,551.94,238,242.731,277,011.10,773,831,563.04774,481,563.04,2.股份支付计入股东权益的,3.其他,388,768.37,-1,038,768.37,-650,000.00,（四）利润分配1.提取盈余公积,7,845,780.587,845,780.58,-58,2

25、45,780.58-7,845,780.58,-74,810.35,-50,474,810.35,2.提取一般风险准备,3.对所有者（或股东）的分配,-50,400,000.00,-74,810.35,-50,474,810.35,4.其他,（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股2.盈余公积转增资本（或股3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（七）其他,31,500,000.0031,500,000.00,-31,500,000.00-31,500,000.00,四、本年年末余额,94,500,000.00,760,775,978.41,29,

26、624,426.06,140,006,446.80,-307,002.93,838,062.70,1,025,437,911.04,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,母公司资产负债表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年 12 月 31 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动资产,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,374,633,892.277,784,000.00,447,747,729.72,应收账款预付款项,154,244,616.26109,567,030.57,81,914,587.5456,24

27、3,748.80,十七、1,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,295,670.83,252,013.897,761,902.23,其他应收款,44,520,840.43,27,868,510.30,十七、2,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,245,809,424.61937,855,474.97,271,710,306.09893,498,798.57,长期股权投资,27,490,033.79,25,026,765.60,十七、3,投资性房地产,固定资产在建工程工程

28、物资固定资产清理生物性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,420,712,969.7232,859,979.9134,404,070.656,340,727.662,664,523.57524,472,305.30,322,886,786.409,000,000.0023,462,711.677,880,000.001,686,875.75389,943,139.42,资,产,总,计,1,462,327,780.27,1,283,441,937.99,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,母公司资产负债表

29、（续）,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年 12 月 31 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动负债,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险

30、准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计所有者权益合计负债及所有者权益合计法定代表人：姜天武,120,000,000.0019,000,000.00155,088,949.7441,061,812.331,237,355.7656,140,127.0623,631,799.68416,160,044.57280,000.00929,711.001,209,711.00417,369,755.57151,200,000.00703,687,210.0439,952,334.29150,118,480.371,044,958,024.701,044,958,024.701,462,

31、327,780.27主管会计工作负责人：彭卫国,30,000,000.0028,100,000.00156,443,154.3412,675,358.19534,484.0535,775,315.3924,774,972.593,000,000.00291,303,284.56280,000.00929,711.002,000,000.003,209,711.00294,512,995.5694,500,000.00760,387,210.0429,624,426.06104,417,306.33988,928,942.43988,928,942.431,283,441,937.99会计机构负

32、责人：彭卫国,母公司利润表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年度,金额单位：元,一、营业总收入其中:营业收入,项,目,本期金额1,071,210,306.671,071,210,306.67,上期金额724,149,938.52724,149,938.52,附注编号十七、4,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,992,960,888.93,660,904,328.09,其中:营业成本,687,566,092.93,482,767,180.57,十七、4,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费

33、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,9,559,947.22250,188,997.9338,284,915.25-1,341,897.008,702,832.60,2,927,699.43140,724,553.1034,540,676.55-401,433.87345,652.31,投资收益,35,042,663.22,18,435,195.35,十七、5,其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加:营业外收入减：营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利

34、润（净亏损以“”号填列）六、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益,113,292,080.962,653,334.98393,054.26392,052.61115,552,361.6812,273,279.41103,279,082.27,81,680,805.784,763,969.302,431,441.78107,426.7984,013,333.305,555,527.5478,457,805.76,八、综合收益总额法定代表人：姜天武,103,279,082.27主管会计工作负责人：彭卫国,78,457,805.76会计机构负责人：彭卫国,母公司现金流量表,编

35、制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年度,金额单位：元,项,目,本期金额,上期金额,附注编号,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,1,130,989,272.5012,513,943.161,143,503,215.66714,887,663.4456,577,549.8577,197,461.55272,771,886.121,121,434,560.96,793,751,716.

36、61834,195.3116,470,656.12811,056,568.04672,175,561.6134,257,209.3028,899,477.33186,469,787.56921,802,035.80,经营活动产生的现金流量净额,22,068,654.70,-110,745,467.76,十七、6,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得

37、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响,42,804,565.4590,000.0042,894,565.45162,979,635.935,500,000.00168,47

38、9,635.93-125,585,070.48154,000,000.00154,000,000.0067,000,000.0060,474,441.00127,474,441.0026,525,559.00-622,980.67,16,713,662.752,759,845.0019,473,507.75154,567,300.61650,000.00155,217,300.61-135,743,792.86816,000,000.0030,000,000.00846,000,000.00189,700,000.0052,063,673.8447,908,777.95289,672,451.

39、79556,327,548.21,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物的余额六、期末现金及现金等价物余额,-77,613,837.45447,747,729.72370,133,892.27,309,838,287.59137,909,442.13447,747,729.72,十七、6十七、6十七、6,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,母公司所有者权益变动表,编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年度,金额单位：元,项 目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,本期金额盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,股东权益合计,一、上年

40、年末余额,94,500,000.00,760,387,210.04,29,624,426.06,104,417,306.33,988,928,942.43,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额,94,500,000.00,760,387,210.04,29,624,426.06,104,417,306.33,988,928,942.43,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）56,700,000.00（一）净利润,-56,700,000.00,10,327,908.23,45,701,174.04103,279,082.27,56,029,082.27103,279,082.27

41、,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,103,279,082.27,103,279,082.27,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,10,327,908.2310,327,908.23,-57,577,908.23-10,327,908.23-47,250,000.00,-47,250,000.00-47,250,000.00,3.对所有者（或股东）的分配4.其他,（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项

42、储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（七）其他,56,700,000.0056,700,000.00,-56,700,000.00-56,700,000.00,四、本年年末余额,151,200,000.00,703,687,210.04,39,952,334.29,150,118,480.37,1,044,958,024.70,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,（一）净利润,金额,本）,本）,母公司所有者权益变动表(续),编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司,2011 年度,金额单位：元,项 目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,上年同期金额盈余公积

43、一般风险准备,未分配利润,其他,股东权益合计,一、上年年末余额,47,000,000.00,3,182,658.10,21,778,645.48,115,705,281.15,187,666,584.73,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少,47,000,000.0047,500,000.00,3,182,658.10757,204,551.94,21,778,645.487,845,780.58,115,705,281.15-11,287,974.82,187,666,584.73801,262,357.70,以“-”号填列）（二）其他综合收益上述（一）

44、和（二）小计,78,457,805.7678,457,805.76,78,457,805.7678,457,805.76,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,16,000,000.0016,000,000.00,757,204,551.94757,204,551.94,773,204,551.94773,204,551.94,2.股份支付计入股东权益的3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积,7,845,780.587,845,780.58,-58,245,780.58-7,845,780.58,-50,400,000.00,2.提取一般风险准备,3.对所有者（或股东）的分配4.其他,-

45、50,400,000.00,-50,400,000.00,（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股2.盈余公积转增资本（或股3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备提取和使用1.本期提取2.本期使用（七）其他,31,500,000.0031,500,000.00,-31,500,000.00-31,500,000.00,四、本年年末余额,94,500,000.00,760,387,210.04,29,624,426.06,104,417,306.33,988,928,942.43,法定代表人：姜天武,主管会计工作负责人：彭卫国,会计机构负责人：彭卫国,湖南梦洁家纺股份有限公司,20

46、11 年度财务报表附注,（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）,一、公司的基本情况,1.历史沿革,湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“梦洁家纺”）前身为长沙被服厂，始建于 1956 年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994 年更名为长沙市,梦洁绗缝制品实业公司；1997 年与长沙市棉麻土产公司实行分立，成为独立法人单位；2001年 1 月 10 日，经长沙市企业改革和发展领导小组办公室长企改200010 号文批复，长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限公司，注册资本为 2,600 万元，法定代表人为姜天武；2005 年 12 月 21

47、日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字200591 号文批准，由湖南梦洁家纺有限公司 17 名原自然人股东作为发起人，以公司截至 2005 年 9 月 30 日经审计的净资产按 1：1 比例折合为 4,700 万股股份，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。,2010 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2010408 号文关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，本公司向社会公开发行 1,600 万股人民币普通股股票，于 2010 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为 6,300 万股，注册资本 6,300

48、万元。公司于 2010 年 6 月 28 日办妥工商变更登记并取得注册号为 430000000071673 的企业法人营业执照。,2010 年 9 月 9 日，公司实施 2010 年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每 10股送红股 5 股，本次送股后，公司总股本增加至 9,450 万元。2010 年 11 月 15 日，公司完成工商变更登记，注册资本由 6,300 万元变更为 9,450 万元。,2011 年 6 月 29 日，公司实施 2010 年年度权益分派实施公告，分派方案为：以公司现有总股本 9,450 万股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税，扣税后，个

49、人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 4.50 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6 股。分配前公司总股本为 9,450 万元，分配后总股本增至 15,120 万元。2011 年 9 月29 日完成工商变更登记，注册资本由 9,450 万元变更为 15,120 万元。,2.公司住所及经营范围,本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号；企业法人营业执照注册号为 430000000071673；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：,姜天武。公司经营范围：生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工,艺美

50、术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。主要产品：“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”、“觅”、“平实美学”等系列床上用品及床垫。,3.公司实际控制人,公司实际控制人为姜天武先生。,4.财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日。,本财务报表于二一二年四月九日经本公司董事会批准报出。,二、遵循企业会计准则的声明,本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。,三、财务报表的编