600575芜湖港半报.ppt

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1、芜湖港储运股份有限公司,600575,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.11财务会计报告（未经审计）.20备查文件目录.115,1,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其

2、姓名,未出席董事姓名李非文,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名赖勇波,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孔祥喜吕觉人凌烈新,公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系

3、人和联系方式,芜湖港储运股份有限公司芜湖港WUHU PORTSTORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTDWUHU PORT孔祥喜,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,牛占奎安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头0553-58405282,姚虎安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头0553-5840085,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,传真电子信箱(三)基本情况简介,0553-5840568niu_zhan_,0553-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登

4、载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,安徽省芜湖市经济技术开发区内241006安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号上海证券报、中国证券报、证券时报http:/安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号本公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称芜湖港,股票代码600575,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,14,251,244,486.742,688,582,126.34

5、,9,735,529,311.942,511,493,530.54,46.387.05,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,2.568,4.80,-46.5,股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额,239,899,169.78241,046,562.24,-756,444.02388,366.18,不适用61,966.83,3,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,归属于上市公司股东的净利润,172,254,516.88,-615,186.28,不适用,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,170,197,884.07,-1,473,7

6、93.93,不适用,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.160.160.166.401,341,966,023.721.282,-0.002-0.005-0.002-0.15-11,898,292.11-0.03,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

7、支出所得税影响额合计,金额,350,342.45750,000.001,147,392.46-191,102.102,056,632.81,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,167,602,585,32.02,167,602,585,167,602,585,335,205,170,32.02,4,、,、,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外

8、资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,355,800,000,67.98,355,800,000,355,800,000,711,600,000,67.98,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,523,402,585,100,523,402,585,523,402,585,1,046,805,170,100,股份变动的批准情况根据公司第四届董事会第三次会议及 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配预案:即以 2010 年末总股本 523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1

9、0股，共计转增 523,402,585 股，其中：有限售条件的流通股为 167,602,585 股，无限售条件的流通股为 355,800,000 股。股东大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 21 日上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站。股份变动的过户情况2011 年 6 月 10 日，公司刊登芜湖港 2010 年度资本公积金转增股本实施公告，2010 年度利润分配的股权登记日为 2011 年 6 月 15 日，除权（除息）日为 2011 年 6 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 17 日。截止本报告期末，此次利润分配全部实施完毕。5,芜湖

10、港储运股份有限公司 2011 年半年度报告(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,21,670 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,淮南矿业,(集团)有限责任公,国有法人,32.02,335,205,170,335,205,170,无,司,芜湖港口有限责任公司赫洪兴张健,境内非国有法人未知未知,30.083.152.87,314,888,80832,934,65629,996,282,无未知未知,全国社保,基金六零,未知,1.51,15,777,182,未知,一组合

11、,柯德君,未知,1.01,10,568,720,未知,神华期货,经纪有限,未知,0.44,4,600,000,未知,公司,费杰,未知,0.35,3,693,830,未知,杭州昊天,物资有限,未知,0.27,2,800,000,未知,公司,张杏玲,未知,0.24,2,465,878,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,芜湖港口有限责任公司赫洪兴张健全国社保基金六零一组合柯德君神华期货经纪有限公司,314,888,80832,934,65629,996,28215,777,18210,568,7204,600,000,人民币普通股人民币普通股人民

12、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,314,888,80832,934,65629,996,28215,777,18210,568,7204,600,000,6,序,号,1,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,费杰杭州昊天物资有限公司张杏玲李华,3,693,8302,800,0002,465,8782,434,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,693,8302,800,0002,465,8782,434,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规

13、定的一致行动人。,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量,限售条件,2010 年淮南矿业在重大资产重组,淮南矿业(集团)有限责任公司,335,205,170,2013 年 11 月 24日,335,205,170,时承诺：自本次非公开发行完成之日起三十六个,月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员

14、情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年是公司十二五规划的开局之年，也是公司实施重组后的第一年。报告期内，公司初步制定完成十二五发展规划，科学布局各大业务板块，建立清晰的盈利模式。重组后的业务整合、文化融合、人员磨合进展顺利，达到了预期效果。报告期内，经营业绩稳中有升，项目推进、企业管理等各项工作取得了较好的成绩，发展态势良好。一是生产经营较去年同期有较大提升。上半年

15、以来，公司以物流发展战略统领生产经营，以煤炭、集装箱和大宗生产资料三大物流为支撑点，积极转换经营思路，加快向大型综合物流企业转型。强化市7,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告场意识和服务意识，加强市场调研，延伸物流服务，狠抓生产组织，提高货运质量。铁运公司按照产的出、装的上、运的走要求，加强内部管理，安全正点运好每吨煤炭，提前完成上半年运量，为公司上半年整体利润提供了坚实保障；物流公司在国内金融形势不利环境下，拓展融资渠道，加大考核力度，降低资金风险，顺利完成上半年利润指标；国集分公司抓住良好的内、外部环境契机，大力拓展市场，集装箱量不断刷新历史纪录，成为公司业态一大亮点；二是企业

16、管理有序推进。管理工作主要围绕经济运行和内控管理两个方面，细化指标分解、强化管理落实。为确保完成全年经营目标，严格预算管理，细化考核指标分解到月，制定了相应的内控措施和考核奖惩办法。适时适度调整管理体制和机制，坚持依制管理，规范管理，从严管理，建立了规范、有序、高效的管理模式，有效地促进了公司经营平稳运行。；三是装备技术水平逐步提高。报告期内，按照装备一流、管理一流、效益一流的目标定位，以装备现代化、系统自动化、管理信息化的标准要求，不断完善港口基础设施及设备的更新改造，提高设备台效，提高泊位利用率，提高装备水平。四是项目建设高效推进。加快裕溪口国家级煤炭储配中心项目建设进度，并积极打造示范工

17、程；合肥外贸综合码头一期工程项目前期工作进展高效。2011 年上半年，公司实现营业收入 1,327,442 万元，较去年同期增长 1,320,288 万元，增幅 18457.04%。公司实现利润总额 24,105 万元，较去年同期增长 24,066 万元，增幅61966.83%。实现归属母公司所有者的净利润为 17,225 万元，较去年同期增长 17,287 万元。本报告期较去年同期业绩大幅增长，主要是因为 2010 年 11 月份本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成重大资产重组后，置入资产在报告期内较好地实现了重组盈利预测；同时公司强化了内部管理，成本费用得到了有效控制。(二)公司主营业

18、务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,物流贸易铁路运输,12,757,239,867.55434,770,151.23,12,440,285,817.81163,975,397.64,2.55165.14,港口作业,76,575,495.30,61,671,485.22,24.17,7.82,28.77,减少 8.39个百分点,2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主要原因是 2010 年

19、 11 月份，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务。本报告期，新增的铁路运输业务和物流贸易业务，尤其是铁路运输业务主营8,/,/,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告业务盈利能力较强，导致公司主营业务收入实现较快增长，盈利能力增强。3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析主要原因是 2010 年 11 月份，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务。利润构成与上年度相比

20、铁路运输业务和物流贸易业务占较大比重。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,2003合计,首 次发行,30,159.9330,159.93,30,159.9330,159.93,2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,原因及募集资金变更程序说,明,裕口,溪现,代

21、炭,煤配,否,14,717,14,717,是,已 完工,送心,中,荻 港综 合码头,是,6,924,否,已 变更,西 江,汽 车滚 装,是,8,202,否,已 变更,码头,合计,/,29,843,14,717,/,/,/,/,/,/,1)、裕溪口现代煤炭配送中心公司 2004 年对该项目建设布局和实施方案进一步优化和调整，并对原裕溪口贮木场实施了9,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告收购，完成了对项目整体移址工作。工程于 2005 年 7 月正式动工建设,并于 2007 年 4 月投产。截至目前实际投资 17,028.53 万元。2)、荻港综合码头经公司 2007 年股东大会审议批

22、准，公司原上市募集资金项目“荻港综合码头”项目变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程”该项目总投资 8964 万元。后又经 2008 年第三次临时股东大会审议将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目。3)、西江汽车滚装码头经公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“西江汽车滚装码头”项目已变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。变更项目于 2007 年 9 月动工，并于 2008 年 11 月成功完成设备调试。3、募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划

23、进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,朱家桥集装箱码头一期工程项目芜湖港裕溪口配煤场工程,西 江 汽车 滚 装码头荻 港 综合码头,19,6208,964,27,949.9694.23,是否,朱家桥集,芜 湖 港,装箱码头一期工程项目,裕 溪 口配 煤 场工程,是,合计,/,28,584,28,044.19,/,/,/,/,/,（1）“芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。后因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，势必减少对本公司汽车滚装码头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；

24、此外，芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划，将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实施，需要改变募集资金投资项目。公司 2006 年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。该募集资金投向变更后的新投资项目为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。（2）公司 2007 年年度股东大会,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意将募集资金投资项目之一“荻港综合码头”变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程项目”。其后由于裕溪口配煤场工程项目实施的环境发生了一定变化，为降低投资风

25、险，减少公司财务成本，经公司 2008 年第三次临时股东大会批准，将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目，并将原转投入于该项目的 6924 万元资金，变更10,、,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,投于在建的芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目。同时原募集资金帐户结余款 316.93 万元及其专户存款利息也将全部投于该项目。该项目总投资 19620 万元，累计变更募集资金15,442.93 万元，建设规模为年通过能力 10 万标箱。目前，项目实际投入金额 27,949.96 万元。,4、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要

26、事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照新的公司法、证券法、上海证券交易所股票市规则等法律、法规和规范文件要求，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，强化内部控制，提升治理水平。,1、公司通过不断完善、修订公司章程、三会一层议事规则等，对股东大会、董事会和经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、制衡有效。公司股东大会职责清晰，有明确的股东大会议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。公司董事会职责清晰，有明确的董事会议事规则独立董事制度等相关内部规

27、则并得到切实执行。公司第四届董事会有 11 名董事，其中独立董事4 名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，能够在公司重大决策方面形成正确决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会建立了明确的议事规则。公司监事会职责清晰，有明确的监事会议事规则并得到切实执行。公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。

28、经理层建立了内部问责机制，管理人员的责权明确，并建立有效的激励约束机制，接受公司薪酬与考核委员会的监督、评议和打分。,2、强化公司内部控制，健全、完善有关内控制度，一是控股股东的行为规范没有超越股东大会，无直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面，与控股股东建立了独立的运作体系；二是建立完善的内部会计管理体系，规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作。财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整；三是建立有效的风险防范机制，为抵御突发性风险带来的不利影响，公司在决策程序、业务运作、财务管理中制定了一系列的应急预案；四是着手启动实施企

29、业内部控制规范及相关配套指引，制定了内部控制规范实施工作方案。,3、优化信息披露工作，提高信息披露质量。公司制定并严格执行信息披露管理制度，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限，其知情权和信息披露建议权能够得到保障。报告期内，公司严格执行内幕知情人报送制度，并与控股股东淮南矿业集团财务部签订了保密协议。公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。,4、重视投资者关系管理工作，通过多种形式，加强与投资者的沟通和交流，增强投资者的认同感，努力维护和提升公司的市场形象；加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化，制度化

30、，程序化。,11,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度股东大会审议通过了芜湖港储运股份有限公司 2010 年度利润分配预案，以 2010 年末总股本 523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股，共计转增 523,402,585 股。2011 年 6 月 10 日公司刊登芜湖港 2010 年度资本公积金转增股本实施公告，股权登记日：2011 年 6 月 15 日，除权（除息）日：2011 年 6 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市流通日：2011 年 6 月 17 日；上述方案已按期实

31、施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司无现金分红情况。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%)

32、,关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因内蒙古银,宏能源开发有,其他关联人,销售商品,销售商品,市场价格,11,157,963.47,0.09,限公司12,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告淮南矿业,（集团）有限,母公司,销售商品,销售商品,市场价格,3,691,043.32,0.03,责任公司淮南矿业,（集团）有限,母公司,提供劳务,运输服务,市场价格,37,266,846.19,8.57,责任公司淮南矿业,（集团）有限,母公司,提供劳务,装卸服务,市场价格,7,124,476.63,9.30,责任公司淮南矿业,（集团）有限,母公司,提供劳务,仓储服务,市

33、场价格,4,364,059.33,0.03,责任公司安徽,华电芜湖发电有限,其他关联人,提供劳务,运输服务,市场价格,10,564,811.60,2.43,公司国电,黄金埠发电有限公,其他关联人,提供劳务,运输服务,市场价格,6,894,692.00,1.59,司,合计,/,/,81,063,892.54,22.04,/,/,/,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事13,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况单位:元 币种:

34、人民币租,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,赁收益确定依,租赁收益对公司影响,是否关联交易,关联关系,据,芜湖港口有限责任公司芜湖港口有限责任公司,芜湖港储运股份有限公司芜湖港储运股份有限公司,土地使用权铁路专用线,7,990,000.001,280,000.00,2000年11月29日2001年10月31日,2020年11月29日2021年10月31日,7,990,000.001,280,000.00,是是,参股股东参股股东,注 1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155 号关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用

35、权处置批复，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的8 宗划拨土地，总面积为 316,995.88 平方米，办理出让手续后，出租给本公司使用，合同总价 3,890 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日本公司与芜湖港口公司14,，,，,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 1,890 万元。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了土地使用权租赁合同补充协议（一）

36、将出租土地面积修改为 309,625.88 平方米，租赁期从 2011 年至 2020 年，年租金调整为 683万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的

37、租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 930 万元，每年支付的土地租赁费不变。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了土地使用权租赁合同补充协议（二）租赁期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。注 3：2001 年 10 月 31 日，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为700 万元，租赁期为 10 年。

38、该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并与芜湖港口公司重新签订铁路专用线租赁合同。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是

39、否为关联方担保,关联关系,芜,安,湖港储运股,公司本部,徽鑫科新材,2,000.00,2010年 9月 6日,2011年 9月 6日,一般担保,否,否,是,其他关联人,份,料,15,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,有限公司芜湖港,股份有限公司安徽鑫科,储运股份有,公司本部,新材料股份,2,000.00,2011年 6月 9日,2011年12月 9日,一般担保,否,否,是,其他关联人,限公司芜湖港,有限公司安徽鑫科,储运股份有,公司本部,新材料股份,1,000.00,2011年 1月 7日,2012年 1月 7日,一般担保,否,否,是,其他关联人,限公司,有限公司,报告期内担保发

40、生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）上述三项担保金额合计（C+D+E）16,5,000.005,000.005,000.001.865,000.005,000.00,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(十)承诺事项履行情

41、况,1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司 2010 年非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况,承诺一：,淮南矿业承诺：在标的资产交割完成后，不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。,承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。,承诺二：,淮南矿业承诺：鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁

42、运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程，淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设，据此，淮南矿业承诺并保证，包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。,承诺履行情况

43、：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。,承诺三：,淮南矿业承诺：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制权，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业减少并规范与芜湖港及其子公司之间的关联交易，如关联交易无法避免，应按照有关法律、法规、规范性文件和芜湖港公司章程的规定，履行相应的法律程序，保证关联交易的合理性和公允性。,承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。,承诺四：,淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，

44、2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十,17,否,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告个工作日内以现金向芜湖港补足。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺五：淮南矿业承诺：本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，若铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到承诺四的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年

45、度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺六：淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺七：港口公司承诺：港口公司承诺并保证，本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。承诺履行情况：港口公司严格履行以上承诺事项内容。(1)截至半年

46、报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：原聘任,境内会计师事务所名称,华普天健会计

47、师事务所(北京)有限公司,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引18,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告,事项芜湖港储运股份有限公司 2010年度业绩预增公告 芜湖港储运股份有限公司 2010年度业绩预告更正公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 B36 版中国证券报 B002 版证券时报 D005 版上海证券报 B40 版中国证券报 B010

48、 版证券时报 D017 版,刊载日期2011 年 1 月28 日2011 年 2 月23 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/,芜湖港储运股,份有限公司第四 上海证券报 B72 版中届董事会第二次 国证券报 B096 版证会议（通讯表决 券时报 D017 版方式）决议公告,2011 年 3 月25 日,http:/,芜湖港储运股份有限公司 2011年第一季度报告,上海证券报 B65 版中国证券报 B051 版证券时报 D049 版,2011 年 4 月19 日,http:/,芜湖港储运股份有限公司第四,届董事会第三次会议决议公告暨召 开 2010 年 度,上海证券报 B65

49、版中国证券报 B051 版证券时报 D049 版,2011 年 4 月19 日,http:/,股东大会的通知,芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告芜湖港储运股份有限公司关于预计 2011 年日常关联交易公告芜湖港储运股份有限公司 2010年年度报告摘要芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第四次会议（通讯表决,上海证券报 B65 版中国证券报 B051 版证券时报 D049 版上海证券报 B66 版中国证券报 B051 版证券时报 D049 版上海证券报 B66-B67版 中 国 证 券 报B052-B053 版证券时报 D049-D050 版上海证券报 B31 版中国证券报 B0

50、07 版证券时报 D004 版,2011 年 4 月19 日2011 年 4 月19 日2011 年 4 月19 日2011 年 5 月10 日,http:/http:/http:/http:/,19,芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告方式）决议公告芜湖港储运股,份有限公司关于本公司控股股东股权结构变动的,上海证券报 B31 版中国证券报 B007 版证券时报 D004 版,2011 年 5 月10 日,http:/,提示性公告,芜湖港储运股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告,上海证券报 25 版中国证券报 A23 版证券