世纪华通：第三季度报告全文.ppt

《世纪华通：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世纪华通：第三季度报告全文.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、-,-,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(

2、%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,807,775,126.051,577,089,938.22262,500,000.006.01,1,719,672,199.211,543,171,432.23175,000,000.005.88,5.12%2.2%50%2.21%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,226,891,634.3122,781,011.06-0.08680.08681.46%1.45%,-,1.61%-30.56%-36.5%-36.5%-4.89%-4.87%,693,511,863.3586,418,505.99-373,997.43-0.00140.32920.32925.45%5.51%,-7.04%-29.51%-108.68%-108.68%-43.61%-43.61%-12.25%-12.17%,2012年6月7日，公司以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，合计转增股本8,

4、750万股，转增股本后公司总股本变更为26,250万股。故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净

5、资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

6、公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-24,773.27630,377.70-1,683,821.11132,151.72,合计,-946,064.96,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情

7、况,17,976,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,永丰国际集团（香港）有限公司上海富林投资有限公司雷伟泉冀晓斌韩秋影胡志远韩金桂农庆丽李满洲潘玉莲,数量,种类58,500,000 人民币普通股442,602 人民币普通股398,900 人民币普通股332,700 人民币普通股300,000 人民币普通股292,050 人民币普通股279,750 人民币普通股270,000 人民币普通股245,931 人民币普通股233,284 人民币普通股,数量,58,500,000442,602398,900332,7003

8、00,000292,050279,750270,000245,931233,284,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）,项目,期末余额,年初余额,增幅（%）,原因,应收票据预付款项,35,903,495.1150,172,713.59,27,385,132.1728,614,641.30,31.11%票据结算货款增加75.34%主要是新厂区工程预付工程设备,款增加所致,其他应收款其他流动资产长期待摊费用短期借款应付票据预收款项应付职工薪酬应付利息其他应付款实收资本（或股本）,15

9、,582,138.743,482,839.2318,801,031.3085,000,000.0010,700,000.008,822,682.316,301,188.39150,616.44683,054.49262,500,000.00,8,465,135.708,379,974.814,666,258.155,670,810.002,100,000.004,656,300.1917,228,644.845,404.501,345,567.70175,000,000.00,84.07%主要系应收存单利息增加-58.44%按时间分摊的产品模具费用减少302.91%按产量分摊的产品模具费用增加

10、1398.90%银行贷款增加409.52%本期开具银行承兑汇票增加89.48%预收模具款增加-63.43%年初含奖金2686.87%银行贷款增加所致-49.24%招标押金等往来款支付50.00%报告期公积金转增，每10股转,增5股2、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）,项目,本期,上年同期,增幅（%）,原因,管理费用,41,525,510.28,26,954,448.37,54.06%主要是职工薪酬增加/外地子公,司开办费用所致,财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,-11,003,938.98693,123.362,194,139.01912,694.743,085,4

11、24.85,9,294,082.312,197,647.421,659,369.95616,831.371,571,374.06,-218.40%主要是募集资金使利息收入增加-68.46%超期应收款余额减少32.23%南宁合资公司利润增长47.97%资产处理收益24万96.35%捐款增加150万,3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）3,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期12,828,597.967,996,678.69,上年同期9,327,268.934,741,495.59,增幅（%）37.54%6

12、8.65%,原因出口退税增长收到存款利息增加,处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现,680,000.00,511,000.00,33.07%,旧设备处置增加,金净额,支付其他与投资活动有关的现金吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,20.5107,400,000.0028,070,090.0053,887,736.445,370.00,50,000.00998,700,000.00303,929,832.6320,224,902.35604,928,988.0813,894,8

13、58.0824,682,192.04,-99.96%-100.00%-64.66%-100.00%-95.36%287.83%-99.98%,2011 年支付工程押金去年公司首次公开发行股票募集资金到位上市前贷款额度相对较大2011 年有信用证融资业务2011 年偿还置换借款报告期实施现金分红 5250万元2011 年有信用证融资业务,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以

14、上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺4,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）避免同业竞争承诺为避免同业竞争、保护发行人及其他股东的利益，公司控股股东华通控股、实际控制人王苗通和王一锋、第二大股东永丰国际及永丰国际实际控制人诸葛晓舟分别出具了避免同业竞争承诺函，承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司（或本人）承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司（或本人）承诺在世纪

15、华通存续期间，如公司（或本人）及公司（或本人）控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司（或本人）保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司（或本人）与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。（二）股份锁定的承诺公司控股股东华通控股承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也

16、不由发行人回购公司控股股 该部分股份。公司实际控制人王苗通、王一锋分别东华通控股、承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转实际控制人 让或委托他人管理其持有的华通控股股权，不转让,发行时所作承诺,王苗通和王 或委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由一锋、第二大 发行人回购该部分股份。公司股东永丰国际承诺：股东永丰国 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者,均有效履行,际及永丰国 委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行际实际控制 人回购该部分股份。公司股东永丰国际的控股股东人诸葛晓舟 诸葛晓舟承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的永丰

17、国际股权，不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，间接持有公司股份的董事长王苗通、董事兼总经理王一锋还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有的世纪华通股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的世纪华通股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。（三）规范和减少关联交易的承诺华通控股及公司实际控制人王苗通和王一锋均出具了规范和减少关联交易的承诺函，承诺如果利用关联

18、交易从事了损害公司利益的行为，由此导致公司利益受损，则承担相应责任。诸葛晓舟夫妇出具承诺：协助公司培养其自身的销售团队，并在 2011 年底前完成过渡，自 2012年起不再向公司收取佣金；促成公司通过 TGG 销售产品的最终客户与公司建立直接的业务联系，TGG 不再从事涉及世纪华通所生产产品的贸易活动。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划5,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文是否就导致的同业竞,争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用未有违反承诺的事项发生,（四）对 2012

19、年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-30%9,901.32,至至,0%14,144.74,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,收入减少、人工成本增加及新设子公司尚处达产期。,141,447,394.44,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适

20、用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：6,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流

21、动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额445,462,625.0735,903,495.11242,028,796.7850,172,713.5915,582,138.74312,122,382.783,482,839.231,104,754,991.3010,793,820.49414,705,173.35222,500,138.3832,433,723.8418,801,031.30,期初余额543,271,781.4

22、027,385,132.17252,272,064.4828,614,641.308,465,135.70241,106,061.118,379,974.811,109,494,790.9710,882,081.48384,320,634.94174,864,859.9932,326,785.464,666,258.15,7,：,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息

23、应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,3,786,247.39703,020,134.751,807,775,126.0585,000,000.0010,700,000.00110,232,328.608,822,682.316,301,188.392,894,404.06150,616.44683,054.495,900,913.5

24、4230,685,187.83230,685,187.83262,500,000.00880,689,830.0344,447,367.79,3,116,788.22610,177,408.241,719,672,199.215,670,810.002,100,000.00142,805,702.734,656,300.1917,228,644.842,688,337.025,404.501,345,567.70176,500,766.98176,500,766.98175,000,000.00968,189,830.0344,447,367.79,8,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012

25、年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王苗通,389,452,740.401,577,089,938.221,577,089,938.221,807,775,126.05主管会计工作负责人：王一锋,355,534,234.411,543,171,432.231,543,171,432.231,719,672,199.21会计机构负责人：赏国良,2、母公司资产负债表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预

26、付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额,299,426,110.9634,603,495.11251,223,526.1676,630,194.8214,973,318.45277,747,854.672,238,316.67956,842,816.84202,493,820.49356,570,842.51222,500,138.3832,433,723.8414,699,8

27、77.13,期初余额527,876,620.3527,385,132.17247,862,556.6220,366,631.178,285,149.37244,439,259.346,405,491.601,062,620,840.6262,582,081.48359,169,455.56174,864,859.9932,326,785.46,9,：,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债

28、流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王苗通,2,272,761.34830,971,163.691,787,813,980.5385,000,000.0010,700,000.0089,382,333.968,244,210.454,735,545.998,594,625.18150,616.443,659,032.583,85

29、3,564.08214,319,928.68214,319,928.68262,500,000.00880,689,830.0344,447,367.79385,856,854.031,573,494,051.851,787,813,980.53主管会计工作负责人：王一锋,2,421,410.48631,364,592.971,693,985,433.595,670,810.00118,198,514.458,321,766.9115,498,498.093,334,812.575,404.50585,386.784,206,732.40155,821,925.70155,821,925.70

30、175,000,000.00968,189,830.0344,447,367.79350,526,310.071,538,163,507.891,693,985,433.59会计机构负责人：赏国良10,加,加,减,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号

31、填列）,本期金额,226,891,634.31226,891,634.31200,318,902.84172,279,692.171,559,092.1813,867,069.2615,296,318.45-2,550,532.90-132,736.32,上期金额,223,290,212.56223,290,212.56186,612,294.53162,703,053.431,180,267.8716,936,527.809,448,401.61-471,777.61-1,184,178.57,列）,投资收益（损失以“”号填,631,866.34,344,441.89,其中：对联营企业和合营

32、企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,631,866.3427,204,597.81283,985.15437,044.5327,051,538.434,270,527.3722,781,011.0622,781,011.060.0868,-,344,441.8937,022,359.92578,121.23762,98

33、1.55233,410.6136,837,499.604,032,332.4232,805,167.1832,805,167.180.136711,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益,0.0868,0.1367,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王苗通,主管会计工作负责人：王一锋,会计机构负责人：赏国良,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附

34、加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王苗通,本期金额223,226,911.51173,451,206.891,334,631.7812,494,589.3110,952,775.50-2,529,014.06-369,129.506

35、31,866.34631,866.3428,523,717.93138,845.51282,655.0028,379,908.444,107,477.6924,272,430.75-0.09250.0925主管会计工作负责人：王一锋,上期金额230,597,468.64172,941,141.75999,269.3914,465,869.368,465,396.41-438,767.64-1,123,039.07344,441.89344,441.8935,632,040.33578,121.23646,825.59233,410.6135,563,335.973,480,273.7732,0

36、83,062.20-0.13370.1337会计机构负责人：赏国良,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元12,加,加,减,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,693,511,863.35693,511,863.35591,994,154.76516,678,45

37、4.263,124,414.8040,976,591.0441,525,510.28-11,003,938.98693,123.36,上期金额,745,992,572.11745,992,572.11605,838,766.87521,149,633.973,170,968.8943,071,985.9126,954,448.379,294,082.312,197,647.42,列）,投资收益（损失以“”号填,2,194,139.01,1,659,369.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动

38、资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,2,194,139.01103,711,847.60912,694.743,085,424.85261,446.16101,539,117.4915,120,611.5086,418,505.9986,418,505.990.32920.3292,-,1,659,369.95141,813,175.191,571,374.061,571,374.06233,410.61140

39、,858,632.5018,264,884.98122,593,747.52122,593,747.520.58380.5838,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总13,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王苗通,主管会计工作负责人：王一锋,会计机构负责人：赏国良,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允

40、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王苗通,本期金额690,706,599.68529,996,511.642,321,778.9837,376,156.5228,946,082.38-10,913,859.10-15,494.802,194,139.012,194,139.01

41、105,189,563.07581,134.202,643,214.55261,446.16103,127,482.7215,296,938.7687,830,543.96-0.33460.3346主管会计工作负责人：王一锋,上期金额750,198,049.57539,379,013.802,707,908.5840,136,522.8622,450,236.498,097,956.592,258,786.921,659,369.951,659,369.95136,826,994.28615,480.161,166,477.70233,410.61136,275,996.7417,297,51

42、9.70118,978,477.04-0.56660.5666会计机构负责人：赏国良,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,779,349,828.89,上期金额,794,201,377.0814,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购

43、业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

44、现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,12,828,597.967,996,678.69800,175,105.54639,667,001.9971,586,037.2554,117,185.9373,619,691.43800,549,102.97-373,997.433,922,708.29680,000.004,602,708.29127,280,583.27217,600.0020.50127,498,203.77-122,895,

45、495.48,9,327,268.934,741,495.59808,270,141.60654,580,339.5558,016,089.0046,355,401.6645,011,109.67803,962,939.884,307,201.72511,000.00511,000.00181,446,610.7450,000.00181,496,610.74-180,985,610.74998,700,000.0015,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

46、流入小计偿还债务支付的现金,107,400,000.00107,400,000.0028,070,090.00,303,929,832.6320,224,902.351,322,854,734.98604,928,988.08,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,53,887,736.44,13,894,858.08,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王苗通,5,370.0081,9

47、63,196.4425,436,803.5623,533.02-97,809,156.33543,271,781.40445,462,625.07主管会计工作负责人：王一锋,24,682,192.04643,506,038.20679,348,696.78-293,740.32502,376,547.4468,665,002.18571,041,549.62会计机构负责人：赏国良,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接

48、受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额,754,101,363.4512,603,454.4613,356,057.06779,969,874.97667,748,238.0944,703,127.6925,134,348.7243,422,140.81781,007,855.31-1,037,980.343,922,708.298,680,000.00,上期金额,766

49、,170,848.489,307,046.1524,561,976.57800,039,871.20722,309,295.3741,208,809.6639,912,031.0137,990,989.79841,421,125.83-41,381,254.63511,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金

50、流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,12,602,708.29125,257,953.42140,217,600.0020.50265,475,573.92-252,872,865.63107,400,000.00107,400,000.0028,070,090.00,511,000.00180,128,548.4415,000,000.0050,000.00195,178,548.44-194,667,548.44998,700,000.00283,929,832.631