600639 浦东金桥第一季度季报.ppt

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1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司,600639,2012 年第一季度报告,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.81,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓

2、名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张素心沈荣陈强华,公司负责人张素心、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,194,116,654.344,116,367,458.764.4318,8,796,285,677.234,035,830,077.734.3451,4.522.002.00,年初至报告期期末,比上年同期增减(%)

3、,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-56,729,933.12-0.061年初至报告期期末,3.643.64本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股),79,236,423.390.08530.0765,79,236,423.390.08530.0765,-47.60-47.60-52.48,2,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%

4、）,0.08531.941.74,0.08531.941.74,-47.60减少 2.09 个百分点减少 2.24 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额1,420,617.1212,826,800.00-253,601.00-3,498,454.03-2,326,848.958,168,513.14,说明张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资

5、助款主要是慈善捐款 60 万元,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,85,384,股东名称（全称）上海金桥(集团)有限公司上海国际信托有限公司GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITEDBOCI SECURITIES LIMITED中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行诺安股票证券投资基金TEMASEK FULLERTONALPHA PTE LTDSHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD

6、.SHK NOM.LTD-CLTS OFSHK INV.SER.,期末持有无限售条件流通股的数量407,011,04136,099,7329,452,4776,911,1525,000,0004,200,0483,588,1022,954,1732,782,7032,597,2303,种类人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目,2012

7、 年 3 月 31 日合并,2011 年 12 月 31 日合并,增减额,增减率,货币资金应付账款一年内到期的非流动负债长期借款,670,851,783.00244,216,323.74130,000,000.001,124,841,420.97,322,742,963.20 348,108,819.80364,099,225.93-119,882,902.19240,000,000.00-110,000,000.00597,260,219.24 527,581,201.73,107.86%-32.93%-45.83%88.33%,报表项目,2012 年 1 月-3 月合并,2011 年 1

8、月-3 月合并,增减额,增减率,营业收入营业成本营业税金及附加,264,575,680.2897,836,146.8029,751,217.71,518,531,453.42-253,955,773.14177,163,604.28-79,327,457.4897,034,046.34-67,282,828.63,-48.98%-44.78%-69.34%,营业外收入,14,632,914.00,3,729,700.00,10,903,214.00,292.33%,所得税费用,24,344,121.71,51,558,909.06-27,214,787.35,-52.78%,货币资金：期末比期

9、初增加 107.86，增加的主要原因是 3 月份子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称“金桥联发公司”）新增银行借款 2.79 亿元；子公司上海新金桥广场实业有限公司（以下简称“新金桥广场公司”）银行借款净增 1.1 亿元。应付账款：期末比期初减少 32.93，减少的主要原因是公司及子公司本期支付前欠碧云玖零商业中心项目、由度工坊项目、碧云国际社区 S1 地块公寓项目、碧云别墅银杏园项目、碧云新天地三期等项目工程结算款。一年内到期的非流动负债：期末比期初减少 45.83，减少的主要原因是子公司新金桥广场公司本期归还到期的银行长期借款 1.1 亿元。长期借款：期末比期初增加 88.3

10、3，增加的主要原因是本期子公司金桥联发公司新增银行长期借款 3.08 亿元；子公司新金桥广场公司新增银行长期借款2.2 亿元。4,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业收入：本期比上年同期减少 25,396 万元，减少 48.98%，减少的主要原因是子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产公司”）本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少 27,330万元，减少 87.08%，而租赁收入同比增加 1,649 万元，增加 8.73%。营业成本：本期比上年同期减少 7,933 万元，减少 44.78%，减少的主要原因是

11、子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的营业成本同比也大幅下降。营业税金及附加：本期比上年同期减少 6,728 万元，减少 69.34%，减少的主要原因同上，即子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的营业税金及附加同比也大幅下降。营业外收入：本期比上年同期增加 1,090 万元，增加 293.33%，增加的主要原因是本期公司及子公司收到的“张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助款”同比增加所致。所得税费用：本期比上年同期减少 2,721 万元，减少 52.78%，减少的主要原因同上，即子公司金桥房

12、产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的应纳税所得额同比也大幅下降，导致企业所得税同比减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）依照 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行公司债券的提案的决议（公告详见 2009 年 9 月 16 日上海证券报、香港文汇报），公司董事会于 2009 年 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，并于 2009 年 10 月 9 日收到了中国证券监督管理委员会的中国证监会行政许可申请受理通知书（文号：0914

13、46）。鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，公司于 2011 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，依据本次股东大会审议通过的关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案，公5,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至 2013 年 9 月 15 日止（公告详见2011 年 9 月 16 日上海证券报、香港文汇报），截止目前上述事项尚在进行中。（2）依照 2011 年 1 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行中期票据的提

14、案，在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 12 亿元的中期票据的决议。会后即由公司本次中期票据发行的主承销商中国工商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会提出申请。本次中期票据发行的股东大会决议有效期已于 2012 年 1 月 26 日止，本次中期票据发行未获成功。（3）依据 2009 年 6 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案（决议公告详见6 月 26 日上海证券报、香港文汇报），公司于 7 月向上海市商务委员会报送了吸收合并的申请材料，10 月收到了上海市商务委员会沪商外资批20093517号市商务

15、委关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的批复。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请，2011 年 12 月 27 日收到浦东新区工商局准予核销登记通知书，并于 2012年 1 月 31 日完成税务注销。（4）根据公司第六届董事会第三十二次会议决议（公告详见 2010 年 8 月30 日上海证券报、香港文汇报），同意公司控股 60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司对 T4 部分地块原租赁方上海金桥（集团）有限公司的控股子公司上海新金桥国际物流有限公司，就 T4 地块一期 39,494 平方米仓库搬迁涉及的房屋建筑物、装修费及停产停

16、业损失作出补偿 30,000,000 元，2011年预付补偿款 10,000,000 元,截止目前,累计预付补偿款 20,000,000 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用在金桥出口加工区内，公司控股股东上海金桥（集团）有限公司（简称：金桥集团）拥有与本公司相似的物业约 8 万平方米（厂房物业），为避免金桥集团6,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,与本公司的相似物业可能产生同业竞争，金桥集团承诺在 2012 年 11 月份前对所拥有的相似物业采取委托经营、市场化转让等方式进行规范处理。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净

17、利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内,经公司第七届董事会第八次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案，同意公司以 2011 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数，2011 年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），总计分配 7,430.60 万元，为当年实现可供投资者分配利润 23,494.51 万元的 31.63,分配后公司的尚余未分配利润 106,758.39 万元结转下一年度。2011 年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。上海金桥出口加工

18、区开发股份有限公司法定代表人:张素心2012 年 4 月 26 日7,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定

19、资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额670,851,783.00158,978,772.4935,771,902.747,686,781.102,045,362,315.022,918,651,554.3535,521,892.12320,099,991.543,983,559,534.26127,786,623.451,573,814,484.68134,177,355.78,年初余额322,742,963.20150,498,480.5828,285,294.098,188,935.992,058,323,911.542,568,039,

20、585.4033,787,281.92320,760,253.384,038,469,111.13132,723,450.611,467,438,694.86135,012,484.56,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合

21、计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,1,323,591.2099,181,626.966,275,465,099.999,194,116,654.341,212,000,000.00244,216,323.7446,674,731.5736,720,731.01686,783,160.715,654,460.73702,323,163.15130,000,000.002,700,000.003,067,072,570.911,124,841,420.974

22、46,138,231.846,308,772.401,577,288,425.214,644,360,996.12928,825,040.00827,631,810.50,1,588,309.3798,466,506.006,228,246,091.838,796,285,677.231,192,000,000.00364,099,225.9346,448,423.5244,723,462.53659,375,094.264,007,706.57728,158,175.97240,000,000.002,700,000.003,281,512,088.78597,260,219.24446,1

23、38,231.845,875,119.851,049,273,570.934,330,785,659.71928,825,040.00826,330,852.85,600639专项储备,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,446,661,550.261,913,249,058.004,116,367,458.76433,388,199.464,549,755,658.229,194,116,654.34,446,661,550.261,834,012

24、,634.624,035,830,077.73429,669,939.794,465,500,017.528,796,285,677.23,公司法定代表人：张素心,主管会计工作负责人:：沈荣,会计机构负责人：陈强华,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理

25、生产性生物资产油气资产无形资产,10,期末余额261,111,909.826,150,371.136,230,175.00392,733,904.79123,760,186.7035,521,892.121,032,782,890.672,047,800,470.538,002,686.55274,948,003.12,年初余额178,272,566.348,105,238.375,973,200.00309,913,181.47123,760,186.7033,787,281.921,032,782,890.672,079,071,534.688,067,438.83236,662,545.

26、25,600639开发支出商誉长期待摊费用,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,24,573,524.95

27、3,423,629,467.944,213,616,015.38353,000,000.0046,386,537.3431,930,867.872,712,304.5075,645,437.76488,902.22375,409,929.902,700,000.00888,273,979.596,308,772.406,308,772.40894,582,751.99928,825,040.00750,774,124.78439,941,655.491,199,492,443.123,319,033,263.394,213,616,015.38,26,307,369.513,416,679,0

28、60.864,042,703,433.74240,000,000.0070,982,890.9520,413,276.569,512,304.5058,751,743.71699,552.22373,638,764.262,700,000.00776,698,532.205,875,119.855,875,119.85782,573,652.05928,825,040.00749,473,167.13439,941,655.491,141,889,919.073,260,129,781.694,042,703,433.74,公司法定代表人：张素心,主管会计工作负责人:：沈荣11,会计机构负责人

29、：陈强华,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（

30、亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,12,本期金额264,575,680.28264,575,680.28171,270,691.6597,836,146.8029,751,217.711,423,366.9012,804,965.8229,180,647.37274,347.0593,304,988.6314,632,914.00639,097.88107,298,804.7524,344,121.7182,954,683.

31、0479,236,423.393,718,259.65,上期金额518,531,453.42518,531,453.42310,389,619.76177,163,604.2897,034,046.341,802,677.5810,471,777.5523,757,060.72160,453.29208,141,833.663,729,700.00757,932.21211,113,601.4551,558,909.06159,554,692.39151,205,742.728,348,949.67,额,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股

32、收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.08530.08531,300,957.6584,255,640.6980,537,381.043,718,259.65,0.16280.16281,079,849.14160,634,541.53152,285,591.868,348,949.67,公司法定代表人：张素心,主管会计工作负责人:：沈荣,会计机构负责人：陈强华,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营

33、业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额137,934,586.5637,564,985.4510,199,243.52804,997.8311,846,590.316,626,168.99-45,644.6570,938,245

34、.115,955,465.0034,133.8876,859,576.2319,257,052.1857,602,524.051,300,957.6558,903,481.70,上期金额132,112,630.8539,545,811.4310,849,855.551,423,914.359,418,942.953,651,621.06158,776.7967,063,708.721,128,900.00157,932.2168,034,676.5116,480,491.3351,554,185.181,079,849.1452,634,034.32,公司法定代表人：张素心,主管会计工作负责人

35、:：沈荣13,会计机构负责人：陈强华,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活

36、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期,14,本期金额235,792,930.0720,314,425.38256,

37、107,355.45256,207,070.8019,751,029.3125,338,050.3611,541,138.10312,837,288.57-56,729,933.12660,261.841,459,715.002,119,976.84816,061.85,上期金额233,505,332.2433,927,107.91267,432,440.15236,185,846.2616,622,654.8041,997,705.5327,364,561.33322,170,767.92-54,738,327.771,085,806.39853,957.681,939,764.07326,

38、327.13,金,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金

39、及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,816,061.851,303,914.991,334,581,201.7393,640,000.001,428,221,201.73897,000,000.0034,047,376.7093,640,000.001,024,687,376.70403,533,825.03-3,339.68348,104,467.22322,141,220.02670,245,687.24,326,327.131,613,436.94574,000,000.00574,000,000.00527,000,0

40、00.0023,748,584.17550,748,584.1723,251,415.83-781.04-29,874,256.04349,417,544.37319,543,288.33,公司法定代表人：张素心,主管会计工作负责人:：沈荣,会计机构负责人：陈强华,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,15,本期金额145,5

41、51,728.716,620,642.63152,172,371.3468,120,747.4617,402,547.97,上期金额118,307,385.944,695,155.56123,002,541.5074,971,061.0114,944,819.13,金,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与

42、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,879,1

43、99.546,631,797.22100,034,292.1952,138,079.151,459,715.0093,870,413.5895,330,128.58774,959.85173,000,413.58173,775,373.43-78,445,244.85333,000,000.0058,000,000.00391,000,000.00220,000,000.003,855,090.0158,000,000.00281,855,090.01109,144,909.99-2,753.3982,834,990.90178,272,566.34261,107,557.24,32,526,238.2812,714,771.12135,156,889.54-12,154,348.04217,572,924.05217,572,924.05275,087.00219,689,206.35219,964,293.35-2,391,369.30150,000,000.00150,000,000.00200,000,000.003,826,440.00203,826,440.00-53,826,440.00-781.04-68,372,938.38284,687,474.34216,314,535.96,公司法定代表人：张素心,主管会计工作负责人:：沈荣16,会计机构负责人：陈强华,