ST光明：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马中文、主管会计工作负责人任会清及会计机构负责人(会计主管人员)李兆梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减

2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,204,811,814.21806,071,844.33557,134,734.001.45,911,437,297.79-58,243,606.20185,711,578.00-0.31,32.19%1,483.97%200.00%567.74%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/

3、股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,411,233,546.0725,744,959.800.050.054.27%4.27%,1,534.78%600.00%600.00%,933,443,970.75475,028,322.09-168,157,683.69-0.300.850.85216.73%10.86%,1,092.00%2,546.17%-2,935.22%1,100.00%950.00%950.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

4、净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额398,828,541.0752,723,661.07-317,025.55451,235,176.59,附注（如适用）,1,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,627,股东名称（全称）阮马森胡关凤尹作慧宁夏大元化工股份有限公司应高波陈雪英陈PP胡景湖北汉海拍卖有限公司华宝信托有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量7,776,904 人民币普通股4,552,514 人民币普通股3,0

5、06,261 人民币普通股3,005,521 人民币普通股2,777,441 人民币普通股2,382,950 人民币普通股1,713,500 人民币普通股1,419,000 人民币普通股1,395,679 人民币普通股1,250,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的主要原因为、本公司重组，本报告期合并范围发生变化，东莞市金叶珠宝有限公司为本公司的全资子公司纳入并合报表，2011 年 8 月1 日为合并日；、本报告期应收账款期末数比年初数大幅增加的原因系本公司授信客户及授信额

6、度增加，致使应收帐款增加；、本报告期存货期末数比年初数增加系黄金价格今年以来一路飚升，库存黄金商品、原料价格跟随上升；本公司的业务量不断加大，需要预备库存黄金的储备增加；新开自营门店增加，加大了铺货量，形成库存黄金的增加。、本报告期长期待摊费用期末比年初增加系本公司新开了零售直营店以及老店翻新装修产生的装修费。、本报告期预收账款期末数比年初数减少上期预收款项在本报告期实现收入，致使预收帐款减少。、本报告期短期借款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少系本公司破产重整，偿还债务所致；、本报告期股本期末数比年初数增加系本公司股权分置改革方案实施使股本增加。、本报告期营业收

7、入比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司主营业务收入纳入合并报表；、本报告期营业外收入比去年同期增加系本公司债务重组获得债务重组收益 3.99 亿。10、利润总额、净利润比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司利润总额、净利润纳入合并报表及本公司债务重组获得债务重组收益 3.99 亿。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,元已经汇入上市公司帐户；,其余承诺事项正,限公司,股改承诺,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3

8、 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,.所注入资产业绩承诺：金叶珠宝 2011 年全年实现净利润不低于1.38 亿元；在 2012 年，金叶珠宝全年实现净利润不低于 2 亿元；.业绩保证承诺:为确保承诺的金叶珠宝两年业绩实现,九五投资向上市公司帐户打入 4000 万元作为业绩保证金;3.锁定期承诺:自股权分置改革实施之日起，九五投资所持

9、上市公司股份锁定 36 个月;4.矿产资源注入承诺：在本次股权分置改革方案实施完成之日起18 个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不 关于金叶珠宝业绩履约保证金万深圳九五投资有 限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资 在履行中。产评估值不低于人民币20 亿元的优质黄金矿产资源或其他符合重组框架协议规定条件的优质资产（目前相关资产尚未在九五投资名下，正在筛选整合过程中）；且增发价格不低于公司破产重整停牌前 20个交易日均价的 90%，即 11.98 元/股；5.限价减持承诺：为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，九五投资所持公司股票自 36个月锁定期届满后，通过证

10、券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于 15 元，该价格遇到分红、转增、送股、配3,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项；九五投资如有违反上述承诺的卖出交易，九五投资将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 无诺,无,无,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,扭亏,年初至下一报告期期

11、末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,53,000.000.95,-15,701.58 增长-0.85 增长,437.55%211.76%,业绩预告的说明,（1）由于本公司重组，东莞市金叶珠宝有限公司纳入合并报表。（2）由于本公司债务重组，获得债务重组收益 3.98 亿。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 04 公司办公室日2011 年 08 月 11 公司办公室日2011 年

12、09 月 17 公司办公室日2011 年 09 月 30 公司办公室日,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,自然人投资者自然人投资者自然人投资者自然人投资者,股改投票相关事宜。公司更名，拟注入的矿产资源事宜。股票达到涨跌幅限，停牌核查事宜。拟注入黄金矿产的所在，进展情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：光明集团家具股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货

13、币资金,130,276,777.29,56,513,620.95,148,709,382.22,125,905,232.23,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,147,246,719.4119,000,487.95,58,361,094.5414,962,063.55,23,225.52,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,188,564.00,其他应收款,6,376,508.81,404,198,794.44,11,215,539.03,233,120.00,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,818,755,626.

14、274,626,189.34,604,442,239.403,916,668.00,流动资产合计,1,127,470,873.07,460,712,415.39,841,606,986.74,126,161,577.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,362,183,053.08,固定资产,66,936,396.81,65,648,900.05,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产5,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,4,11

15、0,405.924,751,417.691,542,720.72,380,550.00,4,181,411.00,非流动资产合计,77,340,941.14,362,563,603.08,69,830,311.05,资产总计,1,204,811,814.21,823,276,018.47,911,437,297.79,126,161,577.75,流动负债：,短期借款,231,000,000.00,576,250,000.00,218,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,21,681,346.4844,238,848.15,3

16、,268,444.37128,859,136.06,1,110,878.122,145,106.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,391,445.94-1,883,492.4597,398,225.55,131,266.941,116,745.5440,396,712.00,2,276,707.78-9,333,107.02105,800,265.39616,752.47125,711,846.23,1,075,096.783,259,718.54105,800,265.39616,752.47147,382,988.35,应付分保账

17、款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,21,717,089.12,其他流动负债,16,094.53,40,000.00,流动负债合计,394,842,468.20,41,644,724.48,955,207,134.40,479,390,806.37,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,3,897,501.68,3,897,501.68,14,473,769.59,递延所得税负债,其他非流动负债,14,473,769.59,非流动负债合计负债合计,3,897,501.68398,739,969.88,3,897,501.6845,542,

18、226.16,14,473,769.59969,680,903.99,14,473,769.59493,864,575.96,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,557,134,734.00,557,134,734.00,185,711,578.00,185,711,578.00,6,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,272,185,987.05,442,392,428.61,254,322,014.61,62,345,403.09,减：库存股专项储备,盈余公积,37,902,639.14,18,048,189.78,18,048,189.78,

19、18,048,189.78,一般风险准备,未分配利润,-61,151,515.86,-239,841,560.08,-516,325,388.59,-633,808,169.08,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,806,071,844.33,777,733,792.31,-58,243,606.20,-367,702,998.21,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,806,071,844.331,204,811,814.21,777,733,792.31823,276,018.47,-58,243,606.20911,437,297.79,-367,702,998

20、.21126,161,577.75,4.2 本报告期利润表,编制单位：光明集团家具股份有限公司项目,本期金额,2011 年 7-9 月,上期金额,单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,合并411,233,546.07411,233,546.07,母公司,合并25,155,239.7925,155,239.79,母公司,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,376,650,136.14351,210,952.82,2,820,870.27,27,656,795.8021,147,826.46,-1,084,297.74839,825.64,利息支出手续费及佣金支出退保

21、金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,093,589.09,销售费用,5,431,537.94,1,641,309.44,618.00,管理费用财务费用资产减值损失,7,383,824.904,919,547.406,610,683.99,2,961,901.37-373,981.06232,949.96,2,522,341.181,783,423.54561,895.18,976,802.12-2,886,119.56-15,423.94,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,541,383.19,其中：对

22、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填7,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,34,583,409.93111,926.31,-2,820,870.27,-2,501,556.01124,100.00,-457,085.452,500.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,310,213.58,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,34,385,122.66,-2,820,870.27,-2,377,456.01,-454,585.45,减：所得税费用,8,640,162.86,五、净利润（

23、净亏损以“-”号填列）,25,744,959.80,-2,820,870.27,-2,377,456.01,-454,585.45,利润,归属于母公司所有者的净,25,744,959.80,-2,820,870.27,-2,377,450.27,-454,585.45,少数股东损益六、每股收益：,-5.74,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,-0.01-0.01,-0.002-0.002,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,25,744,959.8025,744,959.80,-2,820,870.27-2,820,870.27,-2,37

24、7,456.01-2,377,450.27,-454,585.45-454,585.45,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,-5.74,编制单位：光明集团家具股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,933,443,970.75933,443,970.75,78,308,812.2778,308,812.27,1,033,730.323,039,100.63,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成

25、本其中：营业成本,830,100,595.65778,485,654.06,4,861,932.07,98,389,304.5565,418,710.52,2,826,038.933,039,100.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加,1,825,207.11,496.47,496.47,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,13,852,574.6614,426,805.6614,880,974.446,629,379.72,2,261.005,450,323

26、.59-842,298.20251,645.68,4,265,694.1111,182,923.735,381,695.1812,139,784.54,4,581.175,815,847.94-8,411,107.712,377,120.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-12,610,776.68,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,103,343,375.10399,307,414.92795,899.40,-4,861,932.07398,82

27、8,541.07,-20,080,492.28695,117.8134,161.16,-14,403,085.292,500.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,501,854,890.6226,826,568.53475,028,322.09,393,966,609.000.00393,966,609.00,-19,419,535.63-19,419,535.63,-14,400,585.29-14,400,585.29,利润,归属于母公司所有者的净,475,028,322.09,393,966,609.00

28、,-19,419,249.26,-14,400,585.29,少数股东损益六、每股收益：,-286.37,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.850.85,0.710.71,-0.10-0.10,-0.08-0.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,475,028,322.09475,028,322.09,393,966,609.00393,966,609.00,-19,419,535.63-19,419,249.26,-14,400,585.29-14,400,585.29,归属于少数股东的综合收益总额,-286.37,年初到报告期末发生同一控制下企

29、业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：52,723,661.07 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：光明集团家具股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,876,766,908.45,124,366.00,81,513,016.58,150,014.88,客户存款和同业存放款项净增加额9,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及

30、投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,946,597.03,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,159,873,437.271,036,640,345.72,40,757,964.5440,882,330.54,21,770,665.11105,230,278.72,12,273,181.4412,423,196.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,104,741,565.45,53,508.00,76,439,887.40,96,770.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款

31、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,15,386,779.4715,799,810.2468,869,874.251,204,798,029.41,1,765,267.852,039,114.15408,012,925.84411,870,815.84,14,054,724.493,541,925.565,262,717.3699,299,254.81,1,044,621.87240,884.1211,029,204.1712,411,480.29,流

32、量净额,经营活动产生的现金,-168,157,683.69,-370,988,485.30,5,931,023.91,11,716.03,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和,7,944,910.80,3,500,000.00,550,893.17,10,光明集团家具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支

33、付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,7,944,910.80,3,500,000.00,550,893.17,流量净额,投资活动产生的现金,-7,944,910.80,-3,500,000.00,-550,893.17,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,380,000,000.00171,000,000.00551,000,000.00,380,000,000.00380,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现

34、金,373,153,125.9820,176,884.46,74,903,125.98,5,000,000.00149,565.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,393,330,010.44,74,903,125.98,5,149,565.00,流量净额,筹资活动产生的现金,157,669,989.56,305,096,874.02,-5,149,565.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-3,027.23,五、现金及现金等价物净增加额,-18,432,604.93,-69,391,611.28,227,538.51,11,716.03,余额,加：期初现金及现金等价物,148,709,382.22,125,905,232.23,3,567,113.31,22,876.17,六、期末现金及现金等价物余额,130,276,777.29,56,513,620.95,3,794,651.82,34,592.20,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,