600019宝钢股份第一季度季报.ppt

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1、宝山钢铁股份有限公司,600019,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,宝山钢铁股份有限公司,2011 年第一季度报告,目录重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.92,宝山钢铁股份有限公司,2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴耀文曾璟璇谢祖墀,未出席董事职务董事独立董事独立董事,未出席董事的说明工作原因工作原因工作原因,被委托人姓名何文波贝克伟

2、贝克伟,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长何文波副总经理陈缨财务部副部长李琦强,公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副部长李琦强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(百万元)所有者权益（或股东权益）(百万元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,228,126107,9286.16,216,065104,7465.9

3、8,5.583.043.04,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(百万元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,2,5930.15年初至报告期期末,-18.39-18.39本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(百万元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,0700.180.170.182.892.88,3,0700.180.170.182.892.88,-21.88-21.88-19.99-21.88下降

4、1.16 个百分点下降 1.06 个百分点,3,36,宝山钢铁股份有限公司扣除非经常性损益项目和金额：,2011 年第一季度报告,单位：百万元,币种：人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-27-27,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,600,844,股东名称（全称）宝钢集团有限公司中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合交通银行易方达 50 指数证券投资基金如皋长荣矿石仓储有限公司招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股

5、票型证券投资基金UBS AG（瑞士银行）中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量12,953,517,441160,002,15665,090,53563,275,72957,229,51255,999,85354,693,25850,000,00043,990,00043,239,202,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动

6、的情况及原因适用 不适用2011 年一季度，世界经济持续复苏，我国经济走势平稳但通胀压力未减，国内粗钢产量延续去年11 月份以来的回升态势，3 月上中旬粗钢日产量创历史新高，钢材进出口较去年四季度大幅回升。同期，全球初级产品价格持续攀升，矿石价格高位运行，煤炭、焦炭等原燃料价格呈上涨趋势，推动成本进一步上升。受国家密集出台紧缩政策、下游需求启动缓慢等因素影响，国内钢材市场呈现逐步冲高后震荡走势。二季度将进入钢材传统消费旺季，但日本大地震对后市造成一定的不确定性，随着国家宏观调控政策进一步显效、资源投放量增多以及下游汽车等主要行业增速放缓等因素影响，钢铁行业经营形势依然严峻。一季度，公司完成铁产

7、量 579.7 万吨，钢产量 660.4 万吨，商品坯材销量 627.7 万吨；实现合并4,宝山钢铁股份有限公司,2011 年第一季度报告,利润总额 41.7 亿元，同比减少 11.0 亿元，环比增加 9.1 亿元。主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：与 2010 年第一季度相比：管理费用增加 3.5 亿元，增幅 34.7%，主要是科研费用等增加。财务费用减少 3.1 亿元，降幅 84.8%，主要是由于 2011 年一季度人民币兑美元升值幅度为 0.98%（去年同期为 0.03%），公司账面美元债务实现较大金额汇兑收益。资产减值损失增加 1.2 亿元，主要是考虑到 2011 年二季度市场

8、变化，对部分产品计提存货跌价准备 0.7 亿元，而 2010 年一季度转回存货跌价准备。投资收益减少 2.0 亿元，降幅 59.0%，主要是收到联营企业返利减少。2011 年一季度，经营活动现金净流入 25.9 亿元，较去年同期减少 5.8 亿元。公司当期实现净利润32.1 亿元，固定资产折旧及摊销 32.6 亿元，资产减值准备及其他项目-0.1 亿元，经营应得现金 64.6亿元。受存货资金占用上升 44.4 亿元，经营性应收应付资金占用减少 5.7 亿元影响，实现经营活动现金净流入 25.9 亿元。剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 22.8 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 38.

9、5 亿元减少 15.7 亿元。主要原因如下：净利润同比下降，减少经营活动现金净流入 8.4 亿元；折旧、摊销及其他项目增加流量 32.5 亿元，去年同期为增加流量 32.9 亿元，两年同比减少流量 0.4 亿元；原燃料价格上涨引致原燃料、在制品、库存商品等单位成本不同程度上升，同时为新产线备库，2011 年一季度末存货较年初增加 44.4 亿元，而去年同期存货增加 31.4 亿元，两年同比减少流量 13.0亿元；经营性应收应付项目增加流量 2.7 亿元，去年同期为减少流量 3.5 亿元，两年同比增加流量 6.2亿元。总体经营活动流量正常。投资活动现金净流出 33.2 亿元，较去年同期减少流出

10、7.4 亿元。剔除财务公司影响，2011 年一季度投资活动现金净流出 31.0 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 29.7 亿元减少流出 1.3 亿元。筹资活动现金净流入 54.6 亿元，较去年同期增加流入 35.6 亿元。剔除财务公司影响，筹资活动现金净流入 54.2 亿元，较去年同期净流入 18.3 亿元增加流入 35.9 亿元。2011 年一季度，主要因公司把握阶段性存贷利差及人民币对美元升值契机，通过保有并适度增持低成本美元融资，配套开展人民币结构性存款等无风险运作，以获取增值收益，净借款合计增加 55.7 亿元。与 2010 年末相比：货币资金增加 44.2 亿元，增幅 48.1%

11、，主要因公司把握阶段性存贷利差及人民币对美元升值契机，通过保有并适度增持低成本美元融资，配套开展人民币结构性存款等无风险运作，以获取增值收益。交易性金融资产增加 1.6 亿元，增幅 55.4%，主要是财务公司货币市场基金增加。应收股利增加 2.5 亿元，增幅 1277.8%，主要是应收合营企业股利增加。应付利息增加 0.9 亿元，主要是新增美元借款计提利息增加。5,、,）,、,宝山钢铁股份有限公司,2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、宝钢集团在公司成立时做出两项承诺：（1）宝钢集

12、团承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。（2）宝钢集团承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务（包括与公司有或可能有竞争的业务）。宝钢集团承诺，宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，公司将有优先发展权和项目的优先收购权。上述承诺在下列情况下有效：A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市；B、宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份。此外，宝钢集团于 2

13、001 年 6 月 13 日和 2002 年 9 月 6 日进一步向公司做出如下承诺，即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后，上述两项承诺仍然有效。上述承诺见 2001 年 6 月 21 日和 2002 年 9 月 12 日的中国证券报上海证券报证券时报及上海证券交易所网站 http：/。2、宝钢集团在增发招股意见书中的承诺：（1）对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务，宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。（2）对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会，集团公司应将该等机会让于宝钢股份，只有在宝钢股份放弃该等商业机会后，集团公司才会

14、进行投资。（3）本公司将在本次收购完成后，与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书，集团公司承诺将尽力予以协助。上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站 http：/。3、宝钢集团关于罗泾土地的承诺：宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司（以下称浦钢公司）拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产（以下称“罗泾项目相关资产”，本公司拟收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产共占用土地 322.8 万平方米（以下称“罗泾项目用地”）。就罗泾项目用地，浦钢公司已支付了一定的前期费用，但尚未支付土地出让金。如本公司收购罗泾项目相关资产，本公司需要承担未支付的土地出让金，并补偿浦钢公司

15、截至罗泾项目相关资产评估基准日（即 2007 年 9 月 30 日）已支付的前期费用。经初步估算，该等费用合计约人民币 28 亿元。宝钢集团承诺：（1）如本公司收购罗泾项目相关资产，宝钢集团和/或浦钢公司将积极配合本公司完成罗泾项目用地的土地出让手续，并根据本公司的合理要求给予相应的协助。（2）如上述的合计费用实际发生金额超过人民币 28 亿元，超过部分由宝钢集团和/或浦钢公司承担，并将及时、足额支付给本公司和/或相关政府机关（视具体情况）。上述承诺见 2007 年 12 月 12日的中国证券报、上海证券报证券时报及上海证券交易所网站 http：/。4、关于宝钢股份 2005 年增发涉及土地的

16、补充承诺：就规划变更土地和差额面积，宝钢集团于 2008 年 4 月 11 日向本公司出具了书面承诺函，具体内容如下：就因上海市宝山区规划变更导致的暂停办理房地产权证的原划拨土地，对宝钢股份在未来可能因6,、,、,宝山钢铁股份有限公司,2011 年第一季度报告,停止使用该等规划变更土地而遭受的经济损失（包括，但不限于，规划变更土地的收购价款及其利息、搬迁费用、停产损失），宝钢集团将在经济损失实际发生后 30 天内给予及时足额补偿。在宝钢股份向有关政府管理部门申请办理规划变更土地的出让手续，或以目前宝钢股份使用规划变更土地的方式继续使用规划变更土地时，宝钢集团将尽最大努力提供协助。上述承诺见 2

17、008 年 6 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 http：/的认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书。5、公司于 2005 年增发时做出的关于办理土地使用权证的承诺：（1）对于本公司拟用增发 50 亿新股所募资金向上海宝钢集团公司收购资产中涉及的国有划拨土地 23 宗和“空转地”14 宗，本公司将在收购完成后办理该等国有划拨土地变更为国有出让土地及“空转地”变为没有权利限制的国有出让土地的手续；（2）公司及本公司在收购完成后控制的各关联公司将积极与相关的房地产管理部门配合，在收购完成后 18 个月内办理完毕上述国有划拨土地、“空转地”及尚未办理权证手续的国有出让土地的国土出让土地

18、使用权证或房地产权证，将该等土地的使用权人登记在本公司或本公司在收购完成后控制的关联公司名下。截至本报告期末，公司尚未办理 2005 年增发收购涉及的位于上海市宝山区原约 58.1 万平方米国有划拨土地（以下简称“规划变更土地”）的出让手续，主要原因为上海市规划变更，该等土地的规划用途已被调整为“生态片林”，目前尚未按照工业用途办理土地出让手续。但截至本报告披露日，公司尚未收到有关土地或规划管理部门发出的要求公司停止按照目前对该等土地的使用方式使用该等土地的通知，并且，该等土地上的建筑设施主要为本公司特钢事业部银亮厂和制氧厂厂房，并非本公司生产经营所需的关键性厂房。6、宝钢集团关于德盛镍业项目

19、的承诺：宝钢集团于 2010 年 12 月 16 日向本公司发来关于德盛镍业项目的征询函和关于德盛镍业项目的承诺函，征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目。本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目，但保留未来对该项目的择机收购权。宝钢集团承诺：今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的德盛镍业股权转让给本公司。上述承诺在下列情况下有效：（1）贵公司在证券交易所上市，及（2）宝钢集团持有贵公司不少于 30%的已发行股份。上述承诺见 2010 年 12 月 23 日的中国证券报上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站

20、http：/。7、宝钢集团关于湛江钢铁项目的承诺2011 年 4 月 7 日，宝钢集团向本公司发来关于湛江钢铁项目的征询函和关于湛江钢铁项目的承诺函，征询本公司是否愿意投资湛江钢铁项目，并承诺如本公司决定放弃该商业机会，则今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的湛江钢铁股权或资产转让给本公司。上述承诺在下列情况下有效：（1）贵公司在证券交易所上市，及（2）宝钢集团持有贵公司不少于 30%的已发行股份。上述承诺见 2011 年 4 月 13 日的中国证券报上海证券报证券时报及上海证券交易所网站 http：/

21、。在报告期内，宝钢集团及公司均没有违反以上任何一项承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警7,宝山钢铁股份有限公司,2011 年第一季度报告,示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司拟每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），已将关于公司 2010 年度利润分配的预案提交2010 年度股东大会审议。宝山钢铁股份有限公司法定代表人：何文波2011 年 4 月 29 日8,-,-,宝山钢铁股份有限公司4 附录,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司,

22、单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额13,625,537,722.08461,821,751.157,752,505,480.688,001,897,100.636,217,687,043.039,050,943.03264,532,968.301,526,2

23、87,143.0740,019,508.2042,394,587,357.82121,110,260.0080,415,037,277.993,836,063,570.131,434,499,993.45300,000,000.004,302,594,782.23152,613,734.64117,914,365,982.889,882,820,622.75422,763,922.578,158,538,948.8718,244,880.821,165,571,030.49123,276,849.34147,711,354,318.17228,126,391,596.16,年初余额9,200,

24、675,786.05297,133,851.727,879,784,804.936,728,952,000.415,464,166,424.668,097,921.0919,199,112.851,088,689,487.1438,027,321,873.88150,362,590.0068,864,383,852.733,931,800,234.921,253,630,345.224,432,305,394.65154,564,391.52117,737,019,179.649,762,744,217.47504,102,159.558,149,310,483.4418,828,446.84

25、1,135,371,070.97121,043,972.78147,200,719,897.00216,065,103,749.73,-,-,宝山钢铁股份有限公司,合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司项目流动负债：短期借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

26、本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计第 9 页至第 17 页的财务报表由以下人士签署：,单位：元 币种：人民币期末余额27,936,700,127.958,391,510,015.00340,000,000.003,318,402.062,430,888,366.8121,843,499,868.5111,796,401,950.98420,000,000.001,619,470,044.75973,892,299.96378,745,815.6634,085,194.571,031,290,550.463,7

27、13,879,684.8680,913,682,321.579,401,060,445.6418,579,131,700.312,596,167,165.38398,346,945.11402,224,678.861,170,823,971.4432,547,754,906.74113,461,437,228.3117,512,048,088.0037,671,598,047.4618,470,479.1920,124,401,541.8432,744,082,316.32-142,194,119.83107,928,406,352.986,736,548,014.87114,664,954,

28、367.85228,126,391,596.16,审计类型：未经审计年初余额23,611,246,423.828,908,340,779.323,480,773.102,221,942,799.9119,164,134,658.3711,795,800,061.971,641,234,036.311,122,962,791.89289,681,337.1114,489,839.41865,954,967.773,536,710,083.3173,175,978,552.298,586,976,200.0018,474,795,283.202,542,058,246.12458,086,945.

29、11396,226,414.461,088,486,622.5631,546,629,711.45104,722,608,263.7417,512,048,088.0037,565,832,959.0115,291,362.8020,124,401,541.8429,674,047,101.69-145,142,801.00104,746,478,252.346,596,017,233.65111,342,495,485.99216,065,103,749.73,公司法定代表人：何文波,主管会计工作负责人：陈缨10,会计机构负责人：李琦强,-,宝山钢铁股份有限公司,母公司资产负债表2011 年

30、 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,期末余额8,961,084,230.543,249,496.3413,945,733,835.197,127,665,586.872,379,213,717.48245,333,855.45458,157,984.6628,074,311,485.7661,

31、194,750,192.2927,319,939,070.8492,775,641,801.213,524,918,148.6214,750,628.703,968,664,311.431,822,786.57362,136,757.77117,905,780.14128,085,779,285.28189,280,529,477.57,年初余额4,076,704,419.1911,507,631.7214,497,570,736.705,556,627,318.542,249,650,160.56365,050,015.7126,457,744,311.2053,214,854,593.62

32、27,461,185,750.9192,026,337,436.764,643,096,512.3031,718,186.693,992,995,164.001,879,453.51340,675,578.58117,905,780.14128,615,793,862.89181,830,648,456.51,-,宝山钢铁股份有限公司,母公司资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负

33、债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,单位：元 币种：人民币期末余额23,117,129,251.7499,061,867.8917,435,123,676.769,857,691,454.801,105,241,086.831,332,286,026.39328,289,279.28239,728,128.463,643,332,820.86724,504,132.3657,882,387,725.377,9

34、85,273,229.6418,579,131,700.312,596,167,165.38284,006,945.11213,066,336.33829,126,070.1230,486,771,446.8988,369,159,172.2617,512,048,088.0037,044,004,954.3120,124,401,541.8426,230,915,721.16100,911,370,305.31189,280,529,477.57,审计类型：未经审计年初余额19,050,862,514.68486,088.86201,738,214.1815,103,083,147.389,

35、809,436,917.481,157,157,085.741,296,576,206.93253,018,094.29248,782,676.463,482,403,943.312,442,304,859.0953,045,849,748.407,861,144,900.0018,474,795,283.202,542,058,246.12284,006,945.11215,130,870.18810,339,456.5630,187,475,701.1783,233,325,449.5717,512,048,088.0036,970,366,712.9320,124,401,541.842

36、3,990,506,664.1798,597,323,006.94181,830,648,456.51,公司法定代表人：何文波,主管会计工作负责人：陈缨12,会计机构负责人：李琦强,宝山钢铁股份有限公司,合并利润表2011 年 13 月,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收

37、益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额54,018,291,731.7553,940,038,453.0575,275,546.932,977,731.7749,991,365,598.3547,908,947,924.4144,998,067.5153,679.46127,22

38、3,826.35412,754,376.831,361,904,911.5155,705,699.0579,777,113.23-3,876,854.92141,223,381.33115,437,079.534,164,272,659.8147,171,574.1138,151,820.4827,075,011.084,173,292,413.44959,719,740.553,213,572,672.893,070,035,214.63143,537,458.260.180.1823,296,111.463,236,868,784.353,091,031,510.41145,837,273

39、.94,上期金额44,336,601,644.2944,277,661,778.6158,808,515.64131,350.0439,500,517,163.0437,570,898,694.8241,988,743.2041,199.51149,649,586.41403,674,196.721,011,063,298.07365,243,534.70-42,042,090.39-46,576,767.44344,329,361.74158,171,127.695,133,837,075.55159,099,489.8523,869,710.3014,938,600.475,269,066

40、,855.101,200,042,148.154,069,024,706.953,930,094,761.81138,929,945.140.220.22-137,565,941.983,931,458,764.973,799,102,240.25132,356,524.72,公司法定代表人：何文波,主管会计工作负责人：陈缨13,会计机构负责人：李琦强,宝山钢铁股份有限公司,母公司利润表2011 年 13 月,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公

41、允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,本期金额44,242,702,560.9440,129,894,849.5176,884,895.21180,023,786.77906,285,115.3728,143,572.5986,261,159.59-7,772,046.52127,756,244.92109,481,011.882,955

42、,193,380.3015,081,930.3521,817,182.7921,703,454.092,948,458,127.86708,049,070.872,240,409,056.99-5,393,836.502,235,015,220.49,上期金额36,600,315,252.6631,137,551,513.25108,153,402.17159,543,115.52625,091,549.07315,732,742.086,534,577.77-40,016,138.42155,214,610.53155,214,610.534,362,906,824.91143,190,55

43、6.4416,305,339.4715,491,229.344,489,792,041.881,083,644,357.843,406,147,684.04-134,663.453,406,013,020.59,公司法定代表人：何文波,主管会计工作负责人：陈缨14,会计机构负责人：李琦强,-,-,-,-,-,-,-,宝山钢铁股份有限公司,合并现金流量表2011 年 13 月,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额61,182,650,545.54,上期金额49,

44、285,388,416.18,客户存款和同业存放款项净增加额客户贷款及垫款净减少额向其他金融机构拆入资金净增加额,78,124,682.55340,000,000.00,218,253,831.48,收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,76,500,279.6336,232,673.97800,591,152.2662,514,099,333.9554,220,707,604.74,57,571,073.0720,337,293.01526,625,438.4250,108,176,052.1641,803,4

45、33,423.52,客户存款和同业存放款项净减少额客户贷款及垫款净增加额,516,810,917.31,706,820,855.67,存放中央银行和同业款项净增加额向其他金融机构拆入资金净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活

46、动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额15,24,480,026.0432,944,196.262,022,516,680.812,353,170,061.11750,628,769.9459,921,258,256.212,592,841,077.74814,246,780.8329,900,721.211,187,608.6032,343,992.56877,679,103.203,057,605,219.241,128,345,287.006,409,159.414,192,359,665.65-3,314,680,562.45,152,063,422.8134,131,500.003

47、1,760,355.051,635,162,421.961,808,209,570.88759,412,893.2346,930,994,443.123,177,181,609.041,145,220,792.95186,158,234.053,979,589.679,271,924.551,344,630,541.223,049,948,777.69873,583,182.463,923,531,960.15-2,578,901,418.93,宝山钢铁股份有限公司,合并现金流量表（续）2011 年 13 月,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司项目三、筹资活动产生的现金流

48、量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,单位：元 币种：人民币本期金额22,825,862.0422,825,862.0416,885,653,852.1116,908,479,714.1511,283,967,540.29164,176,084.5611,448,143,624.855,460,336,089.302,

49、264,481.514,740,761,086.107,937,919,424.2312,678,680,510.33,审计类型：未经审计上期金额54,416,200.0054,416,200.0019,957,085,641.8020,011,501,841.8017,978,740,597.09135,712,815.2418,114,453,412.331,897,048,429.47-25,285,632.922,470,042,986.664,824,082,906.987,294,125,893.64,公司法定代表人：何文波,主管会计工作负责人：陈缨16,会计机构负责人：李琦强,-

50、,-,-,宝山钢铁股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 13 月,2011 年第一季度报告,编制单位：宝山钢铁股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额50,143,120,309.54347,509,976.7550,490,630,286.2943,723,303,736.901,