东华软件：第一季度报告正文.ppt

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1、,-,东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002065,证券简称：东华软件,公告编号：2012-017,东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期

2、末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,272,035,766.222,345,873,931.21530,744,000.004.42本报告期574,021,056.4591,297,907.30-164,329,236.87-0.310.17200.17203.

3、95%3.95%,3,355,265,936.292,265,463,203.75530,744,000.004.27上年同期444,766,197.4469,989,669.31-213,533,687.99-0.400.13520.13524.09%3.52%,-2.48%3.55%0.00%3.51%增减变动（）29.06%30.44%23.04%23.04%27.22%27.22%-0.14%0.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之

4、外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额100,000.00-153.23-9,984.6889,862.09,附注（如适用）,1,东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,016,股东名称（全称）北京东华诚信电脑科技发展有限公司北京东华诚信工业设备有限公司北京合创电商投资顾问有限公司薛向东交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公

5、司分红个人分红-005L-FH002 深秦劳柏红,期末持有无限售条件流通股的数量122,301,938 人民币普通股68,143,662 人民币普通股27,506,455 人民币普通股18,387,182 人民币普通股17,568,708 人民币普通股17,468,713 人民币普通股13,807,918 人民币普通股12,963,036 人民币普通股9,027,302 人民币普通股8,100,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比上年度末减少 58.25%，主要原因系由于本季度新签的合同增加，在合同实施

6、的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；2、预付款项比上年度末增加 125.06%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；3、其他应收款款比上年度末减少 35.01%，主要原因系由于实施项目的履约保证金本期到期所致；4、无形资产比上年度末增加 54.97%，主要原因系子公司北京联银通科技有限公司新增无形资产所致；5、短期借款比上年度末减少 41.20%，主要原因系公司归还银行借款所致；6、应付账款比上年度末减少 38.95%，主要原因系由于本期结清货款金额较多所致；7、应付职工

7、薪酬比上年度末增加 263.04%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；8、应交税费比上年度末减少 193.83%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致。10、营业成本较上年同期增加 31.10%，主要原因系公司承接的合同增加导致。11、管理费用较上年同期增加 1262.91 万元，增加比例为 36.64%，主要原因系公司研发费用的增加所致；12、财务费用较上年同期增加 259.97%，主要原因系本期银行贷款产生利息费用增加所致。13、营业外收入较上年同期增加 49.43%，主要原因系本季度增值税软件退税及验收的政府专项补贴增加所致。14、净利润

8、较上年同期增加 30.51%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致。15、销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期增加 39.69%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。16、收到的税费返还较上年同期增加 476.85%，系公司及部分子公司本季度增值税软件退税等增加所致。17、经营活动现金流入较上年同期增加 43.72%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 56.26%，主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致。19、支付的

9、各项税费较上年同期增加 34.66%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购硬件设备等税额增大所致。20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 61.89%，主要原因系公司承接的合同增加，支付的投标保证金、履约保2,，,，,东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告正文,证金及备用金增加所致。,21、本年度无收到其他与投资活动有关的现金。,22、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 336.48%，主要原因由于本年构建固定资产大幅所,致；,23、投资活动现金流出较上年同期增加 336.48%，主要原因系本期购建固定资产减少所致；24、偿还债务支付的现金较

10、上年同期增加 30.91%，主要原因系本期偿还银行贷款利息增加所致；,25、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金较上年同期减少 35.70%，主要原因系上年同期层补发薛向东 09 年股利，本期未有此项支出；,26、期末现金及现金等价物期末余额较上年同期增加 61.76%，主要原因系于公司承接的合同增加且项目回款较上期较好。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1、2011 年 6 月

11、 13 日，中国建设银行股份有限公司北京分行授予公司编号为“PIFU110000000201102539”的一般综合授信额度审批批复及批复补充事项，约定该授信额度下单笔业务金额不超过 4.5 亿元，有效期限至 2012 年 5 月 13 日止，公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国建设银行股份有限公司北京分行北三环支行申请办理融资业务，使用的额度分别不超过人民币 6,000 万元和 14,000 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 6000 万元。,2、2011 年 7 月 20 日，公司与中国民生

12、银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 01052011289601 号”综合授信合同，该合同约定的最高授信额度为人民币 2 亿元，最高授信额度的有效期限从 2011 年 7 月 20 日至 2012 年 7 月 20日止。该综合授信合同的额度人民币 2 亿元,包括 2010 年 8 月 26 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 99012010289112号”综合授信合同项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，

13、使用的额度不超过人民币 1 亿元。,截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。,3、2011 年 10 月 9 日，公司与北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订编号为“0103669 号”综合授信合同该合同约定的最高授信额度为人民币 33,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2011 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 9 日。包括2010 年 8 月 3 日公司与该行签订的编号为“007440 号”综合授信合同项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务

14、需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 15,000 万元。,截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。,4、招商银行,2011 年 12 月 5 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2011 年万授字第 021 号”授信协议该协议约定的最高授信额度为人民币 10,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日止。该综合授信合同的额度人民币 20,000 万元,包括 2010 年 8 月 9 日公司与该行签订的编号为“201

15、0 年万授字第 014 号”授信合同项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务。,截至 2012 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。,3.2.4 其他,适用 不适用,3,：,东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内

16、的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海承诺：,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,张秀珍、张建华、本次认购的股份自所认江海标、王佺、购股份上市之日（2011 报告期内，承诺人履行了承诺。吕兴海 年 2 月 24 日）起 36 个月内不上市交易或者转让。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,薛向东、北京东华诚信电脑科技,发行时所作承诺,发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司,2005 年 10 月 28 日向本公司出具了不竞争承 报告期内，承诺人履行了承诺。诺函,其他承诺（

17、含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%171,597,126.88,业绩变动的原因说明,公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加；合并神州新桥带来新的业绩增长点。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.

18、5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 15日,公司会议室,实地调研,机构,广发基金、中信建投、航天证券、中 公司基本情况、行业发展情况等投证券,2012 年 03 月 14日,公司会议室,实地调研,机构,中国平安、广发证券、毕盛投资,公司基本情况、行业发展情况等,2012 年 03 月 21 公司会议室,实地调研,机构,西部证券、光大证 公司基本情况、行业发展情况等,4,东华软件股份公司 2012 年第一季度季度报告正文,日,券、泰康、中油基,金、长安基金、华泰联合、中金公司、中再资产、国泰基金等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,