600518康美药业半报.ppt

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1、康美药业股份有限公司,600518,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.9重要事项.15财务会计报告（未经审计）.19备查文件目录.99,1,电话,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司

2、半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,马兴田许冬瑾庄义清,公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,康美药业股份有限公司康美药业Kangmei Pharmaceutical Co.,LtdK

3、MYY马兴田,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,邱锡伟广东省普宁市长春路中段0663-2917777 转 80090663-,温少生广东省普宁市长春路中段0663-2917777 转 80060663-,(三)基本情况简介2,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,广东省普宁市流沙镇长春路中段515300广东省普宁市长春路中段515300http:/上海证券报、中国证券报http:

4、/公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股债券债券,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称康美药业08 康美债11 康美债,股票代码600518126015122080,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加

5、权平均净资产收益率(%),14,392,861,089.428,684,009,526.053.950报告期（16 月）572,326,994.33569,490,446.30435,709,074.40437,836,225.320.2060.2070.2065.47,8,208,197,859.144,925,719,390.552.907上年同期365,239,921.56360,834,375.80309,196,504.77313,067,966.640.1820.1850.1827.01,75.3576.3035.88本报告期比上年同期增减(%)56.7057.8340.9239.

6、8513.1911.8913.19减少 1.54 个百分点,3,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,731,644,925.500.3328,100,722,694.320.0594,626.40460.27,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额75,970.94

7、362,300.002,509,000.00-5,783,818.97709,137.01260.10-2,127,150.92,说明处置固定资产收益税费返还政府补助捐赠支出所得税影响,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然4,0,0,0,0,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普

8、通股,1,694,370,0521,694,370,052,100100,504,344,431504,344,431,504,344,431504,344,431,2,198,714,4832,198,714,483,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,694,370,052,100,504,344,431,504,344,431,2,198,714,483,100,股份变动的批准情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101862 号文核准，公司向截至股权登记日 2010年 12 月 27 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

9、上海分公司登记在册的公司全体股东，以每股 6.88 元的价格按每 10 股配 3 股的比例配售，有效认购及增加的股份为 504,344,431 股。本次配股发行完成后，公司的总股本为 2,198,714,483 股。股份变动的过户情况本次配股股份已于 2011 年 1 月 12 日上市流通。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,160,084 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,普宁市康美实业有限公司,其他,30.21,664,121,125,153,258,72

10、1,质押,275,800,000,中国银行,嘉实主题精选混合型证,其他,3.43,75,461,960,10,773,007,未知,券投资基金,普宁市金信典当行有限公司,其他,2.12,46,557,358,10,744,006,质押,46,550,000,境,许燕君,内,2.12,46,557,358,10,744,006,质押,46,557,358,自5,0,0,0,0,0,0,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告然人,普宁市国际信息咨询服务有限公司,其他,2.12,46,557,350,10,744,004,质押,46,550,000,境内,许冬瑾,自,2.12,46,557,3

11、50,10,744,004,质押,46,550,000,然人中国银行,大成蓝筹稳健证券投资,其他,1.80,39,559,073,16,452,330,未知,基金,申银万国农 行 BNPPARIBAS,其他,1.37,30,118,597,5,504,292,未知,中国建设银,行华宝兴业行业精选股票型证券,其他,0.91,20,000,000,20,000,000,未知,投资基金中国工商银,行华安中小盘成长股票型证券投,其他,0.82,18,000,000,18,000,000,未知,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称普宁市康美实业有限公司中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金普宁市

12、金信典当行有限公司许燕君普宁市国际信息咨询服务有限公司许冬瑾中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金申银万国农行,持有无限售条件股份的数量664,121,12575,461,96046,557,35846,557,35846,557,35046,557,35039,559,07330,118,5976,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,、,。,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告BNP PARIBAS中国建设银行华宝,兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证,20,000,00018,000,

13、000,人民币普通股人民币普通股,券投资基金上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系，普宁市康美实业有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与普宁市康美实业有限公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许,上述股东关联关系或一致行动的说明,冬瑾，与普宁市康美实业有限公司、普宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。,除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股

14、东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(三)可转换公司债券情况1、可转换公司债券发行情况根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】622 号文核准，公司于 2008 年 5 月 8 日公开发行了 90,000 万元（90 万手）分离交易可转债，每张面值 100 元，期限为 6 年，票面年利率 0.8%，按年付息。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的 18.5 份认股权证，即认股权证总数为 16,650 万份。认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起 12 个月。经上海证券交易所上证上字【2008】4

15、9 号文核准，公司分离交易可转债于 2008 年 5 月 26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称08 康美债，债券代码126015。经上海证券交易所上证权字【2008】9 号文核准，分离交易可转债持有人获派的 16,650万份认股权证于 2008 年 5 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简称康美 CWB1，交易代码为580023。公司已于 2008 年 5 月 6 日同时在中国证券报上海证券报、证券时报和证券日报上刊登了广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书全文可以在上海

16、证券交易所网站 http:/查询。康美 CWB1已于 2009 年 6 月 1 日在上海证券交易所终止上市并注销。2、报告期可转换公司债券持有人及担保人情况,期末可转债持有人数本公司可转债的担保人前十名可转债持有人情况如下:,7,2,648无担保,0,0,0,0,0,0,0,0,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,可转换公司债券持有人名称海通中行FORTIS BANK SA/NV工银瑞信基金公司工行特定客户资产管理广发证券股份有限公司中国工商银行华夏希望债券型证券投资基金交通银行华夏债券投资基金中国银行股份有限公司易方达岁丰添利债券型证券投资基金全国社保基金二零三组合长江金色交响(集

17、合型)企业年金计划交行招商银行股份有限公司企业年金计划招商银行股份有限公司程海来,期末持债数量（元）93,998,00060,679,00054,804,00042,760,00037,892,00030,000,00030,000,00027,863,00022,298,00021,397,000,持有比例(%)10.446.746.094.754.213.333.333.102.482.38,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,马兴田,董事长、总经理,因全额认购本公

18、,许冬瑾,副董事长、副总经理,35,813,346,10,744,004,46,557,350,司发行的配股所致，每 10 股配 3,股。董事、副总,邱锡伟,经理、董事会秘书,马汉耀林大浩李建胜韩中伟江镇平张弘罗家谦马焕洲温少生林国雄庄义清李建华王敏,董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事主席监事监事副总经理财务总监总经理助理总经理助理,0000000,8,1,2,3,4,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年是

19、十二五规划的开局之年，虽然受世界经济形势及国家宏观调控趋紧的影响，但医药行业上半年总体收入仍保持了平稳快速增长水平。在成本费用上涨等不利因素面前，公司及时调整经营策略，努力提高市场份额，加强内控管理和基础项目设施建设，全面提升公司经营规模和运行质量，取得了较好的业绩。公司主营业务是中药饮片、中药材、化学药品等医药产品的生产、经营和批发销售。报告期内公司围绕中药全产业链的战略目标，有序地开展各项重点工作，较好地完成预期指标。上半年公司实现主营业务收入 279242.27 万元，比上年同期增长 89.58%，实现营业利润57232.70 万元，比上年同期增长 56.70%，实现归属于母公司所有者的

20、净利润 43570.91 万元，比上年增长 40.92%。报告期内，公司顺利完成了配股与公司债发行工作，为全年经营业务快速发展奠定了扎实的资金基础。报告期内，公司全资子公司康美新开河（吉林）药业有限公司的新开河边条人参加工技艺项目列入吉林省通化市非物质文化遗产项目代表性传承人名单。报告期内，公司参加第三届品牌药企沙龙（APS），与东阿阿胶、云南白药、天士力、江中制药、华润三九、滇虹制药等国内知名企业共同探讨解决长期困扰行业的种源、生产模式、药材规范性、交易信息透明度等一系列问题，签订合作备忘录，计划将就中药材种植基地以及种源基地建设、中药材种植技术的研发、培训并对种植户信息输入、中药原材料的储

21、备与交易平台的构建自我保健、科学养生的市场氛围营造等方面进行合作。报告期内，公司取得中药饮片生产批记录系统、中药饮片生产成本管理系统、个人知识管理系统、研究型项目管理系统、中小型研究机构知识管理系统、学术会议管理信息系统、中药饮片生产管理信息系统七个授权软件著作权；申请商标注册 23 件，均已经取得商标受理通知书；专利注册申请 5 件，其中 3 件取得受理通知书；拥有授权发明专利 4 个，资格审查阶段发明专利 8 个，受理发明专利 3 个。报告期内，公司获得2010 年度中国制造工业（销售）百强、2010 年度广东价格指数平台先进单位、广东省现代产业 500 强、广东省战略性新兴产业培育企业、

22、广东省诚信示范企业、2011 年广东省企业 500 强、2011 年广东省制造业百强企业、2010 年度金牛上市公司百强、2011 中国上市公司最佳法律风险管理实践奖、第三届中国最具竞争力医药上市公司 20 强、2011 年医药上市公司最具投资价值 10 强等荣誉。报告期内公司财务状况及经营成果分析：（单位：人民币元）,序号,项目货币资金应收票据其他应收款预收款项,期末余额8,576,765,714.4825,522,046.1822,418,150.3241,173,523.70,期初余额2,759,693,235.378,750,873.2532,810,128.6414,281,368.

23、81,增加额5,817,072,479.1116,771,172.93-10,391,978.3226,892,154.89,增减率210.79%191.65%-31.67%188.30%,9,5,6,7,8,9,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款应付债券其他非流动负债10 资本公积,24,199,093.3450,000,000.00600,000,000.003,227,645,933.97293,533,600.004,746,797,278.01,18,224,873.08100,000,000.00900,000,000.00714

24、,737,985.3135,100,000.001,818,624,923.76,5,974,220.26-50,000,000.00-300,000,000.002,512,907,948.66258,433,600.002,928,172,354.25,32.78%-50.00%-33.33%351.58%736.28%161.01%,序,号 项目11 营业收入12 营业成本13 营业税金及附加14 管理费用15 资产减值损失16 营业外收入17 所得税费用18 归属于母公司所有者的净利润19 经营活动产生的现金流量净额20 投资活动产生的现金流量净额21 筹资活动产生的现金流量净额,本期

25、金额2,792,422,650.001,947,692,323.1114,066,981.38103,905,808.02509,673.483,014,056.24133,817,458.30435,709,074.40731,644,925.50-274,822,961.195,360,250,514.80,上期金额1,472,935,530.45934,706,639.593,448,682.4750,178,371.69-368,021.472,148,041.3851,637,871.03309,196,504.77100,722,694.32-130,910,854.82491,0

26、11,539.52,增加额1,319,487,119.551,012,985,683.5210,618,298.9153,727,436.33877,694.95866,014.8682,179,587.27126,512,569.63630,922,231.18-143,912,106.374,869,238,975.28,增减率89.58%108.37%307.89%107.07%238.49%40.32%159.15%40.92%626.40%-109.93%991.68%,1.货币资金增加的原因主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大幅度增加和公司配股及发行债券收到募集资金所致。2.

27、应收票据增加的原因主要系报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。3.其他应收款减少的原因主要系报告期暂付的款项减少所致。4.预收账款增加的原因主要系报告期销售商品预收的货款增加所致。5.其他应付款增加的原因主要系报告期应付未付的其他款项增加所致。6.一年内到期的非流动负债减少的原因主要系报告期偿还银行借款所致。7.长期借款减少的原因主要系报告期偿还银行借款所致。8.应付债券增加的原因主要系报告期发行债券所致。9.其他非流动负债增加的原因主要系报告期收到康美（亳州）华佗国际中药城项目扶持资金和政府补助增加所致。10.资本公积增加的原因主要系报告期公司配股股本溢价所致。11.营业收入同比增加的原

28、因主要系报告期公司积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升所致。12.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。13.营业税金及附加同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，应纳的流转税相应增加所致。14.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张迅速和报告期营业收入较大幅度增长，管理费用相应增加所致。15.资产减值损失同比增加的原因主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致。16.营业外收入同比增加的原因主要系报告期政府补助增加所致。17.所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长，所得税费用相应增加所致。10,康美药业股份有限公司 2011

29、年半年度报告18.归属于母公司所有者的净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。19.经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期营业收入较大幅度增长，收到的货款相应增加和收到的政府补助所致。20.投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期购建的固定资产和无形资产增加所致。21.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期公司配股和发行债券收到募集资金所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增减(%)减(%),营业利润率

30、比上年同期增减(%),分行业,医药,2,674,764,800.61 1,853,894,043.30 30.69,86.75,105.32,减少 6.27 个百分点,食品,106,162,986.99 89,950,409.17,15.27,200.35,197.13,增加 0.92 个百分点,其他,10,228,222.29,3,744,233.35,63.39,100.84,173.52,减少 9.73 个百分点,分产品,西药中药,554,573,702.18 450,495,615.65 18.772,120,191,098.43 1,403,398,427.65 33.81,68.3

31、892.24,80.54114.78,减少 5.47 个百分点减少 6.95 个百分点,食品,106,162,986.99 89,950,409.17,15.27,200.35,197.13,增加 0.92 个百分点,物业管理,10,228,222.29,3,744,233.35,63.39,100.84,173.52,减少 9.73 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北地区华东地区华南地区西南地区,营业收入235,341,840.67777,443,066.771,535,565,837.99242,805,264.46,11,营业收入比上年增减(%)139.86

32、91.9380.62103.48,。,/,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称,经营范围,净利润,参股公司贡献的投 占 上 市 公 司 净资收益 利润的比重(%),广发基金管理有限公司,基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会 303,933,811.93许可的其他业务。,30,393,381.19,6.98,报告期内，广发基金管理有限公司上半年实现营业收入约 76,985.00 万元，净利润30,393.38 万元（以上数据未经审计）4、公司在经营中出现的问题与困难今年以来复杂多变的国内外

33、经济形势和激烈的行业竞争，给企业发展带来的很大压力。当前虽然国家采取各项调控措施，但宏观经济所面临的通胀压力尚未能得到有效缓解。对此，公司将继续密切关注国内经济形势变化情况，加强对国家宏观政策的分析及预测，及时制定对策；其次，围绕年初制订的经营方针，优化产业结构和产业布局，加强企业内部和并购企业的资源整合和优化配置；加强人才队伍建设以及储备人才选拔和培养，建立高效管理团队；同时将进一步强化市场调研和分析力度，加强现代中药健康产业体系建设，发挥产业链条优势，推进产品和模式创新，打造利润增长点，确保全年经营目标顺利实现。(二)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:元 币种:人民币,募集年份,募集方

34、式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,尚未使用募集资,2007,增发,1,023,230,600.00,973,094,220.00,50,136,380.00,金存储于公司募集资金指定银行,存储账户。分离,2008,交易可转,887,000,000.00,887,000,000.00,债,2009,权证,887,455,478.72,887,455,478.72,尚未使用募集资,2011,配股,3,443,889,685.28,1,800,000,000.00,1,800,000,000.00,1,643,88

35、9,685.28,金存储于公司募集资金指定银行,存储账户。尚未使用募集资,2011,公司债,2,487,500,000.00,1,801,000,000.00,1,801,000,000.00,686,500,000.00,金存储于公司募集资金指定银行,存储账户。,合计,8,729,075,764.00,3,601,000,000.00,6,348,549,698.72,2,380,526,065.28,12,/,/,/,/,/,/,/,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告2、承诺项目使用情况,（1）中药物流配送中心,是,单位:元 币种:人民币是,承诺项目名称,是否变更项目,募集资

36、金拟投入金额,募集资金实际投入金额,否符合计划进,项目进度,预计收益,产生收益情况,否符合预计收,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,度,益,主要是由于项目用地的地质构造原因,中药物流配送中心,否,1,000,000,000.00,949,863,620.00,是,94.99,48,207,830.21,是,加大施工难度，以及项目建设期间天,气异常因素耽误建筑工程进度所致。,补充流动资金,否,23,230,600.00,23,230,600.00,是,100.00,4,435,972.80,是,合计,/,1,023,230,600.00,973,094,220.00,/,

37、/,/,/,/,/,注：截至 2011 年 06 月 30 日，公司共使用募集资金 97,309.42 万元，另使用自有资金 5,170.36万元，项目实际投入金额为 102,479.78 万元。,（2）分离交易可转债项目,单位:元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变 募集资金更项目 拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到 变更原因计划进 及募集资度和收 金变更程益说明 序说明,偿还短期融资券和银行贷款,否,779,000,000.00,779,000,000.00,是,100.00,补充流动资金,否,108,000,00

38、0.00,108,000,000.00,是,100.00,11,402,361.14,是,合计,/,887,000,000.00,887,000,000.00,/,/,/,/,/,/,/,（3）认股权证,单位:元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变 募集资金更项目 拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符 未达到 变更原因合预计 计划进 及募集资收益 度和收 金变更程,13,/,/,/,/,/,/,/,/,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告益说明 序说明,补充流动资金,否,887,455,478.72,887,455,478.7

39、2,是,100.00,93,695,257.98,是,合计,/,887,455,478.72,887,455,478.72,/,/,/,/,/,/,/,（4）配股,单位:元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变 募集资金更项目 拟投入金额,募集资金实际投入金额,是 否 符合计 划 进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到 变更原因计划进 及募集资度和收 金变更程益说明 序说明,补充流动资金,否,3,443,889,685.28,1,800,000,000.00,是,52.27,175,677,553.46 是,合计,/,3,443,889,685.28,1,800,000

40、,000.00,/,/,/,/,/,/,/,（5）公司债,单位:元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,是否符产生收益情况 合预计收益,未达到 变更原因计划进 及募集资度和收 金变更程益说明 序说明,偿还银行贷款补充流动资金*,否否,1,500,000,000.00987,500,000.00,750,000,000.00是1,051,000,000.00是,50.00100.00,532,333.332,812,326.05,是是,合计,/,2,487,500,000.00,1,801,000,000.00

41、/,/,/,/,/,/,/,*：补充流动资金拟投入 98,750.00 万元（扣除发行费用 1,250.00 万元后），本期由募集资金专户转入公司银行结算账户 105,100.00 万元，其中 6,350.00 万元系 6月 30 日后偿还银行贷款。3、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称亳州华佗国际中药城普宁中药材专业市场项目康美中医院工程项目吉林人参产业园基地项目康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目阆中医药产业基地基建工程成都康美中药饮片生产基地项目工程项目,项目金额1,500,000,000.001,000,000,000.00600,000,000.00400,000

42、,000.00300,000,000.00300,000,000.00221,082,384.00,项目进度工 程 累 计 投 入 391,156,460.66元，占投入 26.08%。工 程 累 计 投 入 19,821,259.40元，占投入 1.98%。工 程 累 计 投 入 346,261,183.97元，占投入 57.71%。工 程 累 计 投 入 37,911,039.24元，占投入 9.48%。工 程 累 计 投 入 31,094,443.96元，占投入 10.36%。工程累计投入 297,262.20 元，占投入 0.10%。工 程 累 计 投 入 148,311,157.65

43、元，占投入 67.08%。,项目收益情况,14,、,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,深圳办公楼工程项目信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程,180,000,000.0080,000,000.00,工 程 累 计 投 入 87,823,197.30元，占投入 48.79%。工 程 累 计 投 入 17,385,855.00元，占投入 21.73%。,合计,4,581,082,384.00,/,/,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律、法规的要求，召开股东大会、董事会和监事会，严格按照有关规定及时披露康美药业股份有限公司2011

44、 年半年度报告公司信息，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件基本不存在差异。公司将继续完善法人治理结构，规范公司运作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年 5 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年利润分配预案：以公司总股本 2,198,714,483 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元(含税)的分配方案。该方案已于报告期内实施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况报告

45、期内，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年利润分配预案：以公司总股本2,198,714,483 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元(含税)的分配方案。该方案已于报告期内实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,广 发基 金,76,560,000,1

46、2,000,000,10,188,713,067.91,30,393,381.19,-9,579,084.40,长期,2007年 9,15,/,/,/,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告,管 理有 限公司,股权投资,月受让,合计,76,560,000,12,000,000,188,713,067.91,30,393,381.19,-9,579,084.40,(七)资产交易事项1、收购资产情况单位:元 币种:人民币自本年初至本,期末为,该资产,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,上市公司贡献的净利润（适用于同一控制,是否为

47、关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,为上市公司贡献的净利润占利润总额的比,关联关系,下的企业合并）,例(%),许 成俊,集安大地参业有限公司 90%股权,2011年 1月 8日,8,000,000,-324,777.62,否,市场公允价,是,是,-0.07,控股子公司的控股子公司,公司第五届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过了关于控股子公司康美新开河（吉林）药业有限公司收购集安大地参业有限公司 90%股权的议案，公司控股子公司康美新开河（吉林）药业有限公司受让集安大地参业有限公司股东许成俊所持 90%股权的

48、金额为 1,350万元。其中：支付予许成俊 800 万元，作为受让其所持集安大地参业有限公司 90股权的股权转让价款，剩余 550 万元用以偿还集安大地参业有限公司的债务。截止报告期末，此次转让款已支付完毕，工商变更登记已办理完毕。通过收购集安大地参业有限公司，完善公司产品结构，打造康美品牌，为公司的长期战略实施搭建经营平台并提供新的利润增长点。(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。16,否,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告

49、,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(十)承诺事项履行情况,1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是,(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是,1）是否已启动：是,(十一)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事

50、务所：,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会,的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十三)其他重大事项的说明,本报告期公司无其他重大事项。,17,康美药业股份有限公司 2011 年半年度报告(十四)信息披露索引,事项2011 年度第三次临时股东大会决议公告2011 年公司债券发行结果公告关于“08 康美债”跟踪评级结果的公告2011 年公司债券票面利率公告2011 年公司债券发行公告公开发行公司债券募集说明书摘要关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司