600678 ST金顶第一季度季报.ppt

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1、四川金顶（集团）股份有限公司,600678,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,杨学品姚金芳帅宏英,公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,957,827,504.58-733,055,037.30-2.10,930,204,496.49-714,844,208.45-2.05,2.97不适用不适用,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-10,875,697.03-0.03年初至报告期期末,-364.70-364.70本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-18,210,828.85-0.0522-0.0522-0.0522,-18,210,828.85-0.0522-0.0522-0.0522,不适用不适用不适用不适用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,927,股东

4、名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量2,种类,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,海亮金属贸易集团有限公司中国建筑材料集团有限公司周木兰卢碧霞张菁菁于晓莉杨柳升苗坤周永祥孙迎春,69,763,1017,571,8352,114,4021,720,0001,550,0001,548,2001,500,5721,347,4001,341,8981,013,501,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适

5、用 不适用币种：人民币 单位：元,资产负债类项目,期末数,期初数,增减额,增减幅度%,变动原因,主要是本期向大股东海亮金属借款 4800 万,货币资金,31,946,069.17,1,583,647.58,30,362,421.59,1,917.25 元。,应收票据减少，系子公司四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称“特种公司”）结,应收票据,0.00,50,000.00,-50,000.00,-100.00 算了到期票据,特种公司本期收回了,应收账款,4,319,857.32,6,896,398.16,-2,576,540.84,-37.36 前期部分应收账款,预付账款增加主要是母

6、公司进入重整后开展新项目建设，根据项目合同，本期支付,预付款项,14,098,261.10,7,375,008.47,6,723,252.63,91.16 项目进度款。,其他应收款增加，主要是母公司代财政支付部份待岗人员费,其他应收款,7,930,468.88,1,417,579.27,6,512,889.61,459.44 用。,主要是本期向大股东海亮金属借款 4800 万,其他应付款,271,391,023.08 222,920,844.77,48,470,178.31,21.74 元。,一年内到期的非流动 212,664,123.46 192,664,123.463,20,000,000

7、.00,10.38 特种公司因长期借款,负债,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告期限减少转入一年内到期的非流动负债,长期借款,54,800,000.00,74,800,000.00-20,000,000.00,-26.74,损益类项目,本期数,上年同期数,增减额,增减幅度%变动原因,主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产，影响销售减少；另一方面是因 2011 年12 月已将子公司仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”）出售，本期未合并利润表，减少营业收入 316 万元，减少营业成本 217 万,营业收入营业成本,341,168.37461,997.

8、90,83,621,312.57-83,280,144.2076,929,843.03-76,467,845.13,-99.59 元。-99.40,一方面是母公司上年收特种公司租赁费用计提税金，今年无此项业务；另一方面是因 2011 年 12 月已将人民水泥出售，本期未合并利润表，减少营业税金及附加 16 万,营业税金及附加,347.20,283,020.07,-282,672.87,-99.88 元。,特种公司今年因市场等多种原因未生产，,销售费用,532,246.17,1,557,006.83,-1,024,760.66,-65.82 销售减少。,主要是公司上年对职工进行了安置，并解除了农

9、民工的聘用，今年减少了与此相关,管理费用,24,140,139.00,30,607,737.83,-6,467,598.83,-21.13 费用 610 多万元。,财务费用减少，一方面是母公司在 2011 年9 月 23 日进入重整后，根据相关政策，所有借款停止计息，故今年一季度与上年周期比较减少 1321 万元；另一方面是因 2011 年,财务费用,6,994,244.81,23,149,467.54-16,155,222.73,-69.79 12 月已将人民水泥出,4,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告售，本期未合并利润表，减少财务费用 450万元。主要是

10、特种公司上年根据公司实际情况冲回已收回款项计提的减值损失 132 万元，今年大幅减少，只冲,资产减值损失,-136,949.96,-975,831.29,838,881.33,-85.97 回 13.6 万元。,净利润（净亏损以,由于上述原因影响，,“”号填列）,-31650856.75-47,964,153.71,16,313,296.96,-34.01 今年母公司减少亏损,2001 万元，特种公司因市场等多种原因增加亏损，共同影响净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益与上年同,归属于母公司所有者,期相比减少亏损。,的净利润,-18,210,828.85-38,917,341.33

11、,20,706,512.48,-53.21,少数股东损益现金流量类项目,-13,440,027.90本期数,-9,046,812.38上年同期数,-4,393,215.52增减额,不适用增减幅度%变动原因,主要是特种公司今年,销售商品、提供劳务,因市场等多种原因未,收到的现金,1,885,548.97,54,654,993.66-52,769,444.69,-96.55 生产，销售减少。,主要是上年公司向乐山兴业投资公司借日,收到的其他与经营活,常经营费用，今年未,动有关的现金,516,977.32,6,154,716.67,-5,637,739.35,-91.60 向其借款。,主要是特种公司

12、今年,购买商品、接受劳务,因市场等多种原因未,支付的现金,2,312,695.94,42,952,121.22-40,639,425.28,-94.62 生产，销售减少。,主要是特种公司今年,支付给职工以及为职,因市场等多种原因未,工支付的现金,2,435,043.19,6,251,189.94,-3,816,146.75,-61.05 生产,费用减少。,主要是特种公司今年因市场等多种原因未,支付的各项税费,222,089.75,438,691.30,-216,601.55,-49.37 生产，上交税金减少；,主要是母公司进入重整后开展新项目建,购建固定资产、无形资产和其他长期资产,设，根据项

13、目合同，本期支付项目进度,所支付的现金取得借款收到的现金,7,021,447.00350,000.00,1,404,449.00,5,616,998.00350,000.00,399.94 款。100.00 今年特种公司因资金,5,600678收到其他与筹资活动,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告紧张,本期向乐山中小担保公司借款。主要是本期向大股东海亮金属借款 4800 万,有关的现金,48,000,000.00,48,000,000.00,100.00 元。,主要是特种公司今年因市场等多种原因未,分配股利、利润或偿,生产，无资金支付银,付利息支付的现金,90,434.38

14、,4,554,589.12,-4,464,154.74,-98.01 行借款利息；,主要是母公司上年支付财务顾问费 10 万,特种公司支付了建行,支付其他与筹资活动,80 万元财务顾问费，,有关的现金,900,000.00,-900,000.00,-100.00 本年无此项发生。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、四川省乐山市中级人民法院（以下简称乐山中院）于 2011 年 9 月 23 日下达（2010）乐民破（裁）字第 1-1 号民事裁定书，裁定受理申请人峨眉山天翼包装有限责任公司对公司进行重整的申请。2012 年 3 月 21 日，公司管理人收到乐山中院

15、（2010）乐民破（裁）字第 1-9 号民事裁定书，裁定批准管理人延期提交重整计划（草案），期限延长至 2012年 6 月 23 日。2、为筹集公司重整所需的相关费用，公司管理人与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称海亮金属）签署了借款协议。报告期内，海亮金属拨付的第二笔借款人民币 1300 万元已经全部到账。3、公司下属的控股子公司-四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称特种公司）因受各种因素的影响，决定从 2012 年 3 月起暂时停产，管理人及公司已启动紧急预案，积极与特种公司外方股东沟通，共同谋求解决办法。4、公司下属的参股子公司-四川金宏水泥有限公司已于 2012 年 2 月

16、 29 日在乐山市工商局进行了清算备案登记，并于 2012 年 3 月 1 日在四川经济日报刊登了清算公告，正式开始进行清算工作。5、2012 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司内部控制规范实施工作方案，目前，内控规范建设的相关工作正在进行中。6、关于公司 2011 年年度财务报告被出具非标意见的说明公司 2011 年年度财务报告虽然显示盈利，但会计师事务所出于对公司未来持续经营能力存在重大不确定性因素的考虑，仍出具了非标准无保留审计意见。（1）为尽快恢复公司的可持续经营能力，管理层立足现有资产，提出了在 2012 年对现有矿山进行技术改造并增划资源、利用闲置土地和

17、专用铁路建设现代物流园区、利用现有矿山优质石灰石资源，投资建设 60 万吨活性氧化钙生产线，实现产品和产业结构调整的工作思路。（2）管理人批准了公司第六届董事会第六次会议关于拟投资建设新项目的决议，因建设新项目需要清理场地和拆除现有部分废旧设备，管理人委托了乐山产权交易中心有限公司，由乐山产权交易中心有限公司通过公开方式确定专业机构承担具体的清理和拆除工作。2012年 4 月 19 日，四川宏达爆破工程有限公司以人民币 2400 万元竞得标的成为买受人，负责6,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,拍卖标的的拆除施工和转运工作。（3）为筹集新项目建设所需资金，管

18、理人与公司第一大股东海亮金属签署了借款协议，海亮金属将提供最高额为 2 亿元的借款专项用于新项目建设，借款利率按照市场化运作，在中国人民银行规定的同期金融机构一年期贷款基准利率基础上上浮 30%确定，借款偿还方式另行确定。截止本报告报出日，管理人已经收到海亮金属拨付的首笔借款 3500 万元。（4）公司为建设年产 60 万吨活性氧化钙项目需要，与河南众恒控制工程有限公司签署了年产 60 万吨新型节能环保全自控石灰窑核心设备买卖合同，交易双方对工程进度、付款方式以及双方的权利、义务等进行了约定，合同金额共计 2288 万元，本合同项目设计时间40 天，建设工期 5 个月。目前，公司各项可持续经营

19、项目正按计划进行，进展情况顺利，但最终能否按时完成建设及达到预期效果尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用2012 年 3 月 21 日，管理人收到乐山中院（2010）乐民破（裁）字第 1-9 号民事裁定书，裁定批准管理人延期提交重整计划（草案），期限延长至 2012 年 6 月 23 日。公司重整以及各新建可持续经营项目的相关工作也正在进行中，目前，公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态，子公司特种公司由于受四川水泥市

20、场及自身因素影响，暂时尚不具备恢复生产能力，因此公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。,四川金顶（集团）股份有限公司管 理 人2012 年 4 月 26 日,7,四川金顶（集团）股份有限公司公司负责人:杨学品2012 年 4 月 26 日,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项

21、应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额31,946,069.174,319,857.3214,098,261.107,930,468.8843,784,216.75102,078,873.223,000,000.002,585,706.23787,116,636.173,156,208.9460,800.0059,829

22、,280.02,年初余额1,583,647.5850,000.006,896,398.167,375,008.471,417,579.2742,558,460.0959,881,093.573,000,000.002,606,638.88801,507,286.122,806,898.9660,800.0060,341,778.96,600678长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应

23、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,855,748,631.36957,827,504.58374,229,497.89279,415,881.337,944,737.8181,052,288.8316,275,169.90115,313,982.98271,391,023.08212,664,123.461,358

24、,286,705.2854,800,000.002,500,386.5996,034,556.70153,334,943.291,511,621,648.57348,990,000.00-8,537,668.96,870,323,402.92930,204,496.49373,879,508.62279,971,004.927,944,737.8175,877,526.7916,732,575.07109,022,519.00222,920,844.77192,664,123.461,279,012,840.4474,800,000.002,500,386.5996,034,556.70173

25、,334,943.291,452,347,783.73348,990,000.00-8,537,668.96,600678专项储备,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,27,746,358.80-1,101,253,727.14-733,055,037.30179,260,893.31-553,794,143.99957,827,504.58,27,746,358.80-1,083,042,898.29-714,844,208.45192,700,921.

26、21-522,143,287.24930,204,496.49,公司法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,10,期末余额31,660,039.163,225,7

27、11.196,964,000.0022,272,751.064,643,317.7168,765,819.12238,929,568.132,585,706.2329,620,553.343,156,208.9460,800.0015,934,537.11,年初余额1,090,456.033,220,437.75444,385.0015,514,863.452,932,757.3623,202,899.59238,929,568.132,606,638.8829,894,897.792,806,898.9660,800.0016,205,077.86,600678开发支出商誉长期待摊费用递延所

28、得税资产其他非流动资产,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,290,287,373.75359,053,192.87346,449,497.

29、89154,399,179.015,892,053.2375,203,177.8215,668,891.5998,217,058.26283,870,015.528,164,123.46987,863,996.782,500,386.5996,034,556.7098,534,943.291,086,398,940.07348,990,000.00346,430.6027,746,358.80-1,104,428,536.60-727,345,747.20359,053,192.87,290,503,881.62313,706,781.21346,449,497.89154,308,258.3

30、45,892,053.2372,879,370.4615,872,500.1098,217,058.26236,627,038.998,164,123.46938,409,900.732,500,386.5996,034,556.7098,534,943.291,036,944,844.02348,990,000.00346,430.6027,746,358.80-1,100,320,852.21-723,238,062.81313,706,781.21,公司法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英11,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一

31、季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”

32、号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：12,本期金额341,168.37341,168.3731,992,025.12461,997.90347.20532,246.1724,140,139.006,994,244.81-136,949.96-31,650,856.75-31,650,856.75-31,650,856.75-18,210,828.85-13,440,027.90,上期金额83,621,312.5783,621,312.57131,551,244.0176,929,843.03283,020.071,557,0

33、06.8330,607,737.8323,149,467.54-975,831.29-47,929,931.445,502.7257,720.14-47,982,148.86-17,995.15-47,964,153.71-38,917,341.33-9,046,812.38,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0522-0.0522-31,650,856.75-18,210,828.85-13,440,027.90,-0.1

34、115-0.1115-47,964,153.71-38,917,341.33-9,046,812.38,公司法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英母公司利润表2012 年 13 月编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：

35、所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额72,866.6620,932.65347.203,588,907.48570,363.72-4,107,684.39-4,107,684.39-4,107,684.39-0.0118-0.0118-4,107,684.39,上期金额900,000.00345,360.35106,808.2111,103,638.7613,202,674.23348,369.01-24,206,850.5650.16-24,206,900.72-24,206,900.72-0.

36、0694-0.0694-24,206,900.72,公司法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英13,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入

37、资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长

38、期资产支付的现金14,本期金额1,885,548.97516,977.322,402,526.292,312,695.942,435,043.19222,089.758,308,394.4413,278,223.32-10,875,697.037,021,447.00,上期金额54,654,993.666,154,716.6760,809,710.3342,952,121.226,251,189.94438,691.307,058,976.8556,700,979.314,108,731.020.001,404,449.00,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告

39、,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,236,761.53,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期

40、末现金及现金等价物余额,7,021,447.00-7,021,447.00350,000.0048,000,000.0048,350,000.0090,434.3890,434.3848,259,565.6230,362,421.591,583,647.5831,946,069.17,1,641,210.53-1,641,210.530.004,554,589.12900,000.005,454,589.12-5,454,589.12-2,987,068.636,699,299.563,712,230.93,公司法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英母公司现金流

41、量表2012 年 13 月编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,15,本期金额79,106.1379,106.131,788,936.091,296,055.51204,538.787,198,545.6210,488,076.00-10,408,969.8

42、7,上期金额300,000.005,467,969.265,767,969.2677,500.001,294,658.073,520,535.404,892,693.47875,275.79,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的

43、现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,7,021,447.007,021,447.00-7,021,447.0048,000,000.0048,000,000.00,100,000.00100,000.00,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,48,000,000.0030,569,583.131,090,456.0331,660,039.16,-100,000.00775,275.79160,512.07935,787.86,公司法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英16,