600231 凌钢股份半报摘要.ppt

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1、凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要凌源钢铁股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及

2、会计机构负责人（会计主管人员）何志国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,凌钢股份600231上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,文广辽宁省凌源市钢铁路 3 号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部0421-68381920421-,王宝杰辽宁省凌源市钢铁路 3 号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部0421-68382590421-6831910lggf_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增

3、减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,11,072,746,018.913,610,409,213.834.49报告期（16 月）-315,325,514.97,11,224,504,742.633,844,644,885.214.78上年同期349,033,612.92,-1.35-6.09-6.09本报告期比上年同期增减(%)-190.34,第 1 页 共 19 页,0,0,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基

4、本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-315,837,209.91-231,988,706.98-231,604,935.78-0.29-0.29-0.29-6.221,140,067,956.631.42,349,417,558.34262,372,416.00262,084,456.950.330.330.336.83225,912,778.090.28,-190.39-188.42-188.37-188.42-188.37-188.42减少 13.05 个百分点404.65404.65,2.2.2 非

5、经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额135,341.56275,673.84-922,710.34127,923.74-383,771.20,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,63,782 户,股东名称凌源钢铁集团有限责任公司,股东性质国家,持股比例(%)53.6657,持股总数4

6、31,473,247,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国建设银行上,投摩根中国优势证,其他,4.6969,37,763,239,0,无,0,券投资基金中国人民财产保险,股份有限公司传统普通保险产品,其他,1.0442,8,395,583,0,无,0,008CCT001 沪中国人民人寿保险,股份有限公司分,其他,0.9950,8,000,141,0,无,0,红个险分红第 2 页 共 19 页,3.3,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国人民人寿保险,股份有限公司自,其他,0.9701,7,799,537,0,无,0,有资金中国银行股份有限,公司嘉实价值优势股票型

7、证券投资,其他,0.7814,6,282,243,0,无,0,基金中国银行嘉实服,务增值行业证券投,其他,0.7661,6,159,109,0,无,0,资基金,林曙阳,其他,0.7301,5,869,900,0,无,0,中国银行嘉实成,长收益型证券投资,其他,0.6281,5,049,906,0,无,0,基金信泰人寿保险股份,有限公司万能保,其他,0.4478,3,600,000,0,无,0,险产品前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,凌源钢铁集团有限责任公司,431,473,247 人民币普通股,431,473,247,中国建设银行上投摩根中国优势

8、证券投资基金,37,763,239,人民币普通股,37,763,239,中国人民财产保险股份有限公,司传统普通保险产品,8,395,583,人民币普通股,8,395,583,008CCT001 沪,中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金林曙阳中国银行嘉实成长收益型证券投资基金信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品,8,000,1417,799,5376,282,2436,159,1095,869,9005,049,9063,600,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通

9、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,8,000,1417,799,5376,282,2436,159,1095,869,9005,049,9063,600,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,持有公司 5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司,与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告第 3 页 共 19 页,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分

10、行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业黑色金,属冶炼及压延,6,180,423,818.15,6,061,965,776.39,1.84,-15.43,-8.48,减少 7.12 个百分点,加工分产品,焊接钢管,176,897,145.73,186,786,134.92,-5.66,-24.11,-19.30,减少 5.96 个百分点,棒 材,4,399,213,634.65 4,242,266,567.72,3.49,-4.94,3.21,减少 7.28 个百分点,中宽热带连铸钢坯

11、线材,634,494,173.3533,179,969.12845,469,769.09,657,308,905.9833,892,895.34852,086,890.46,-3.67-2.22-0.86,-56.19-37.81-0.53,-51.37-35.6310.35,减少 9.93 个百分点减少 3.13 个百分点减少 9.61 个百分点,其他,91,169,126.21,89,624,381.97,1.62 1,650.43 1,670.21,减少 0.77 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 37,786.52 万元。5.2 主

12、营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区华北地区华东地区西北地区其他地区,地区,营业收入2,743,608,102.072,168,034,708.48880,182,139.1286,334,453.05302,264,415.43,营业收入比上年增减（%）7.49-36.92-12.8213.9929.70,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期公司的销售毛利率为 1.92%,与上年的 6.92%相比下降了 5 个百分点，主要是钢材市场持续低位运行，大宗原燃材料处于高位，致使成本

13、高企，盈利能力大幅下滑。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用第 4 页 共 19 页,32,000,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,单位:万元 币种:人民币,项目名称铁蛋山副井工程制氧系统球团矿生产线方坯连铸机结构调整技术改造棒材生产线结构调整技术改造工程仓储区设施改造及公辅工程合计,项目金额17,664.7224,00035,000112,700139,750361,114.72,项目进度报告期投入 2,381.60 万元，累

14、计投入12,884.62 万元，项目已完工。报告期投入 6,573.44 万元，累计投入13,623.35 万元，完成计划的 56.76%。报告期投入 11,272.78 万元，累计投入19,192.91 万元，完成计划的 54.84%。报告期投入 8,732.60 万元，累计投入15,707.89 万元，完成计划的 49.09%。报告期投入 38,516.31 万元，累计投入56,138.55 万元，完成计划的 49.81%。报告期投入 39,487.72 万元，累计投入59,515.26 万元，完成计划的 42.59%。/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用

15、5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,报告期，公司出现了自去年 9 月份以来连续 8 个月的亏损，虽然自 5、6 月份开,业绩预告的说明,始，钢材市场略有好转，公司实现了月度盈利，但预计三季度市场形势依然严,峻，公司能否实现扭亏为盈仍存在很大的不确定性。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6

16、.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,第 5 页 共 19 页,/,/,/,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,银,可供,000981,亿股,8,687,784.00,0.22,16,306,164.71,

17、1,103,567.74,出售金融,协议受让,份光,资产可供,601818,大银,12,655,500.00,0.0177,20,274,760.00,-285,560.00,出售金融,增资入股,行,资产,合计,21,343,284.00,36,580,924.71,818,007.74,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 6 页 共 19 页,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:凌源钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附

18、注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,1,925,344,672.08,1,576,931,423.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,516,632,913.92111,378,793.70209,750,279.27,1,186,063,587.7128,075,715.36480,584,012.05,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,53,417,960.75,69,498,983.88,买入返售金融资产,存货,五、6,2,005,769,068.43,2,657,497,350

19、.75,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五、7,138,023,443.554,960,317,131.70,216,329,557.066,214,980,629.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,五、8,36,580,924.71,35,762,916.97,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五、9,14,029,536.51,13,827,103.01,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,五、10五、11五、12五、13,3,385,240,566.661,820,754,878.4854,402,268.53285,212.

20、71,3,541,569,298.14721,125,759.978,411,767.77,第 7 页 共 19 页,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产,五、14,285,599,922.23,296,018,056.14,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五、15五、17,200,049,767.98315,485,809.406,112,428,887.2111,072,746,018.91,108,873,401.38283,935,809.405,009,524,112.7811,224,504,

21、742.63,流动负债：,短期借款,五、18,3,521,000,000.00,3,378,455,282.08,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、19五、20五、21,314,760,000.001,059,269,541.26331,406,845.38,435,150,000.001,114,310,400.72312,388,270.58,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五、22五、23五、24,67,321,199.4573,356,836.2489,268,666.63,101,380,640.1

22、063,901,373.0840,576,666.65,应付股利,其他应付款,五、25,161,674,683.26,152,683,407.69,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五、26,160,000,000.00,100,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：,五、27,5,778,057,772.22,882,484.405,699,728,525.30,长期借款应付债券长期应付款,五、28五、29五、30,121,000,000.001,458,482,163.1282,622,848.00,131,000,000

23、.001,456,103,238.4780,782,900.00,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,五、15五、31,3,809,410.1818,364,611.56,3,604,908.258,640,285.40,第 8 页 共 19 页,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,684,279,032.867,462,336,805.08,1,680,131,332.127,379,859,857.42,实收资本（或股本）资本公积,五、32五、33,804,002,200.0063,774,494.51,80

24、4,002,200.0063,160,988.70,减：库存股,专项储备盈余公积,五、34五、35,114,255,158.84564,412,396.34,101,035,585.05564,412,396.34,一般风险准备,未分配利润,五、36,2,063,964,964.14,2,312,033,715.12,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,3,610,409,213.833,610,409,213.83,3,844,644,885.213,844,644,885.21,总计,负债和所有者权益,11,072,746,018.91,11,224,5

25、04,742.63,法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:凌源钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,906,189,694.82724,823,793.80,1,559,597,589.831,351,105,387.71,应收账款预付款项,十一、1,270,702,109.26168,567,853.74,182,706,004.38467,403,522.29,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,47,710,88

26、1.841,639,106,723.91,65,332,879.502,272,041,136.93,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款第 9 页 共 19 页,46,835,518.204,803,936,575.5736,580,924.71208,022,018.11,149,511,934.536,047,698,455.1735,762,916.97208,022,018.11,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期股权投资,十一、3,901,580,568.75,901,378,135.25,投资性房

27、地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,545,797,507.241,681,235,012.7154,276,599.7322,440,371.62144,890,098.62315,485,809.405,910,308,910.8910,714,245,486.463,431,000,000.00314,760,000.001,242,434,025.43250,353,87

28、8.1156,856,389.4055,120,828.6089,268,666.63153,760,030.54,2,665,450,357.37609,195,677.427,617,000.7222,774,049.9468,927,799.38283,935,809.404,803,063,764.5610,850,762,219.733,288,455,282.08435,150,000.001,270,488,857.22253,072,513.0984,461,120.8947,329,777.0040,576,666.65141,207,341.75,负债,一年内到期的非流动,

29、160,000,000.00,100,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权第 10 页 共 19 页,5,753,553,818.71121,000,000.001,458,482,163.123,809,410.184,336,309.711,587,627,883.017,341,181,701.72,5,660,741,558.68131,000,000.001,456,103,238.473,604,908.254,532,738.251,595,2

30、40,884.977,255,982,443.65,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,804,002,200.00353,189,248.39515,998,074.391,699,874,261.963,373,063,784.7410,714,245,486.46,804,002,200.00352,575,742.58515,998,074.391,922,203,759.113,594,779,776.0810,850,762,

31、219.73,法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、37,本期金额6,606,045,092.046,606,045,092.04,上期金额7,618,578,472.237,618,578,472.23,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,6,922,164,558.99,7,269,660,499.63,其中：营业成本,五、37,6,478,675,632.50,6,920,407,339.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合

32、同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、38五、39五、39五、39五、40,4,547,242.9588,549,044.33225,441,721.7060,073,699.7464,877,217.77,29,485,771.3485,688,468.68228,340,638.56-18,947,518.5224,685,800.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五、41,793,951.98,115,640.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益第 11 页 共 19 页,202,43

33、3.50,43,988.32,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-315,325,514.97,349,033,612.92,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,五、42五、43五、44,796,862.041,308,556.9816,186.22-315,837,209.91-83,848,502.93-231,988,706.98-231,988,706.98,977,903.92593

34、,958.50349,417,558.3487,045,142.34262,372,416.00262,372,416.00,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,五、45五、45五、46,-0.29-0.29613,505.81-231,375,201.17,0.330.33-3,266,092.50259,106,323.50,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-231,375,201.17,259,106,323.50,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国母公司利润

35、表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十一、4十一、4,本期金额6,516,851,439.936,445,748,809.16196,812.0045,857,951.78177,940,544.0265,029,814.7464,495,775.37,上期金额7,510,292,636.757,039,274,356.5823,554,781.0540,569,412.05191,163,522.22-19,331,990.1019,939,246.27,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,

36、填列）,投资收益（损失以“”号,十一、5,793,951.98,115,640.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失第 12 页 共 19 页,202,433.50-281,624,315.16676,160.261,263,597.497,734.69,43,988.32215,238,949.00620,494.18331,707.20,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（

37、二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-282,211,752.39-75,962,299.24-206,249,453.15613,505.81-205,635,947.34,215,527,735.9853,732,948.12161,794,787.86-3,266,092.50158,528,695.36,法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

38、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,6,408,187,482.6414,593.76,6,055,876,445.852,555,581.74,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、47,22,649,227.826,430,851,304.224,826,853,643.66,7,119,754.726,065,551,782.315,248,399,519.06,客户贷款及

39、垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,271,788,268.87101,636,632.28,262,240,408.55263,219,950.73,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、47,90,504,802.785,290,783,347.591,140,067,956.63,65,779,125.885,839,639,004.22225,912,778.09,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金第 13

40、 页 共 19 页,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,取得投资收益收到的现金,949,487.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,4,000.00,400,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,五、47,10,483,778.3411,437,265.34523,972,209.91,3,341,858.043,741,858.04169,059,593.44,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动

41、有关的现金,20,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,523,972,209.91-512,534,944.572

42、,802,273,176.862,802,273,176.862,932,677,918.85143,953,778.843,076,631,697.69-274,358,520.83-4,761,242.19348,413,249.041,576,931,423.041,925,344,672.08,189,059,593.44-185,317,735.402,470,577,651.782,470,577,651.781,895,904,369.0694,797,224.581,990,701,593.64479,876,058.14130,273.27520,601,374.10605,

43、349,187.801,125,950,561.90,法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第 14 页 共 19 页,6,265,422,483.838,194,039.43,5,917,476,667.612,555,581.744,651,676.14,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为

44、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

45、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,273,616,523.264,894,172,541.08207,758,246.036,849,927.4054,477,197.385,163,257,911.891,110,358,611.37949,487.004,000.0010,412,953.2411,366,440.24500,482,611.62500,482,611

46、.62-489,116,171.382,662,273,176.862,662,273,176.862,792,677,918.85139,484,350.822,932,162,269.67-269,889,092.81-4,761,242.19346,592,104.991,559,597,589.831,906,189,694.82,5,924,683,925.495,278,586,451.90205,671,623.89173,699,983.2146,650,418.985,704,608,477.98220,075,447.513,252,248.013,252,248.0111

47、9,382,052.1220,000,000.0020,000,000.00159,382,052.12-156,129,804.112,335,577,651.782,335,577,651.781,845,904,369.0693,055,156.451,938,959,525.51396,618,126.27130,273.27460,694,042.94597,735,361.531,058,429,404.47,法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国第 15 页 共 19 页,凌源钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012

48、 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,804,002,200.00,63,160,988.70,101,035,585.05,564,412,396.34,2,312,033,715.12,3,844,644,885.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,804,002,200.00,63,160,988.70613,505.81,101,035,585.05

49、13,219,573.79,564,412,396.34,2,312,033,715.12-248,068,750.98,3,844,644,885.21-234,235,671.38,（一）净利润（二）其他综合收益,613,505.81,-231,988,706.98,-231,988,706.98613,505.81,上述（一）和（二）小计,613,505.81,-231,988,706.98,-231,375,201.17,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所

50、有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,13,219,573.7916,362,631.443,143,057.65,-16,080,044.00-16,080,044.00,-16,080,044.00-16,080,044.0013,219,573.7916,362,631.443,143,057.65,四、本期期末余额,804,002,200.00,63,774,494.51,114,255,158.84,564,412,396.34,2,063,964,964.14,3,610,409