600636 三爱富半报.ppt

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1、上海三爱富新材料股份有限公司,600636,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.10财务会计报告（未经审计）.14,1,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未

2、出席董事姓名金健,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名高伟民,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,魏建华金健苏力,公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海

3、三爱富新材料股份有限公司三爱富SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANYLIMITED3FNM魏建华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,李莉上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室021-648235492,何兰娟上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室021-64823552,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,021-,021-上海市龙吴路 4411 号200241上海市漕溪路 250 号银海大楼

4、A805 室200235http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报http:/上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称三爱富,股票代码600636,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况1、公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 9 日2、公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路 97 号3、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司4、公司聘请的会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼5、公司其他

5、基本情况：2003 年 6 月 30 日，公司变更注册地为上海市龙吴路 4411 号(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,3,329,305,778.451,621,180,124.134.6689报告期（16 月）136,851,530.07139,463,001.1091,091,007.78,3,558,582,916.431,530,089,116.354.4066上年同期808,546

6、,367.21807,033,560.63496,613,674.04,-6.445.955.95本报告期比上年同期增减(%)-83.07-82.72-81.66,3,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,89,886,763.740.26230.25890.26235.47259,938,629.790.7486,498,157,922.811.43021.43471

7、.430248.00786,026,958.362.2637,-81.96-81.66-81.96-81.66减少 42.53 个百分点-66.93-66.93,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-4,529,931.888,319,900.00-813,418.05-576,078.46-1,196,227.571,204,244.04,三、股

8、本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非4,0,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,347,227,792,100,34,722,779,34,722,779,381,950,571,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,347,227,

9、792,100,34,722,779,34,722,779,381,950,571,100,股份变动的批准情况1、2012 年 6 月 22 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了关于 2011 年年度利润分配的议案。2、利润分配及转增股本方案分配方案：以 2011 年末总股本 347,227,792 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元(含税)；资本公积转增股本，每 10 股转增 1 股。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响资本公积金转增实施完成后，按新股本 381,950,571 股摊薄计算，2011 年公司每股收益为1.915 元；扣除非

10、经常性损益后的基本每股收益为 1.905 元。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,91,051 户,股东名称上海华谊(集团)公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,股东性质国家其他,持股比例(%)31.520.7,持股总数109,475,9642,547,899,报告期内增减01,635,089,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知,5,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,熊贤忠上海华谊集团投资有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张家市试剂厂北京市和济深明资产管理有限公司上海

11、国际信托有限公司中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能,境内自然人国有法人其他境内非国有法人其他国有法人其他,0.370.350.280.230.220.220.21,1,301,5161,200,000971,263785,279768,013750,000743,062,00268,923068,0130384,140,0000000,未知无未知未知未知无未知,境内非,上海三甲港纺织胶带厂,国有法,0.21,740,000,0,0,无,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海华谊(集团)公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红熊贤忠上海华谊集团投资有限公司申银万国证券股份有限公司

12、客户信用交易担保证券账户张家市试剂厂北京市和济深明资产管理有限公司上海国际信托有限公司中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能上海三甲港纺织胶带厂,持有无限售条件股份的数量109,475,9642,547,8991,301,5161,200,000971,263785,279768,013750,000743,062740,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司下属全资子公司。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没

13、有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况6,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、公司七届十次董事会聘任孙喆浩为公司副总经理。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、整体经营情况,2012 年上半年，持续低迷的宏观经济环境和行业供需矛盾给公司经营带来较大的经营压力，收入和盈利水平较去年同期均有大幅下降。1-6 月，公司累计完成营业收入 16 亿元，同比下降 40.80%；营业利润 1.37 亿元，同比下降

14、 83.07%；利润总润 1.39 亿元，同比下降82.72%；净利润 1.14 亿元、元，同比下降 83.4%；其中：归属母公司所有者的净利润 0.91亿元，同比下降 81.66%。,2、主要工作回顾,（1）分解落实 HSE 责任，防范安全风险，全力做好内蒙古万豪恢复重建工作。内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司发生的爆燃事故给公司带来了一定的收益损失，同时也对公司安全生产再次敲响了警钟。在分析事故原因，汲取事故教训的基础上，公司进一步分解落实 HSE 责任，强化全员安全意识，排查治理安全隐患，防范安全风险。报告期内，公司投入大量人力物力协助内蒙古万豪公司恢复重建事故装置，补充和修订生产工艺和操作

15、规程，对生产装置增加报警联锁的相关规定和指标，防微杜渐，提高安全生产的本质度，为提高公司经济效益提供可靠的安全保证。,（2）夯实企业基础管理、提高装置运行效率，积极应对市场变化。,受外部市场需求持续萎缩的影响，上半年，公司内部生产装置的负荷较低，节能降耗形势严峻。为降低生产成本，提高产品市场竞争力，公司通过技术改造和排查挖潜，使节能降耗落到实处。报告期内，公司结合市场行情，对现有主要装置进行了年度大修，提高装置运行效率和安全可靠度。,（3）关注政策变化，积极应对产业危机，充分利用品牌优势，稳定产品市场占有率。欧债危机、欧美等地失业率的增加，使公司氟化学品的出口受到阻碍；国内经济的疲软，使整个氟

16、聚合物市场的价格一路下跌。截止报告期末，氟化学品市场逐步企稳，但因供需矛盾突显，含氟聚合物的价格仍有下跌趋势，对公司收益将有进一步影响。,上半年，公司通过加大客户走访力度、妥善处理质量投诉、降低原材料采购成本等一系列措施，主动应对市场危机。以忠实客户为依托，稳定现有产品的市场占有率。积极推进新品种新等级产品（非 PFOA、低 PFOA、）的销售。同时，努力降低主要原料的采购成本，调整外贸出口产品结构，保证 FEP 乳液、低 PFOA 乳液、FR205 改性分散等高附加值产品的出口成交量，提高公司盈利水平。,（4）有序推进项目建设，确保公司经济增长点的快速形成,为落实生产基地梯度转移计划，确保公

17、司经济增长点的快速形成，公司在常熟氟化学产业园投资建设的万吨级含氟聚合物项目已完成所有土建的桩基工程，主要长周期关键设备均已定货，报批工作按序完成；子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司年产 3000 吨/年HFO-1234yf 项目完成安装已投入试生产，并获得合格的产品，将适时推向市场。,（5）积极推进对外合作和资源探寻工作,加强与跨国企业的合作，利用优势资源改善和提高公司现有 PVDF、HF、F142b 等产品,的技术、安全水平。,7,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告进一步坚强与杜邦公司开展 HFO-1234yf 以及配套原料六氟丙烯等项目的合作。报告期内，公司坚持落实

18、走出去战略，做好萤石资源研究和探寻工作，多次与资源地相关方开展研讨。同时，有序推进江苏中润氟化学科技有限公司并购工作。根据公司将围绕“十二五”规划所确定的企业战略定位和集团公司所确定的“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则，继续加快公司的可持续发展。下半年，行业趋势并不乐观，市场竞争愈发激烈，面对诸多困难和挑战，公司将通过科技创新，优化产品结构；强化工艺管理，推进节能降耗；积极推进项目建设，增强企业发展后劲。公司将继续积极实施“走出去”战略，打造完善的氟化工产业链，提高企业竞争实力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,

19、营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业商业,1,399,056,575.4970,523,252.83,1,161,808,849.9169,547,936.34,16.961.38,-43.92227.76,-27.64234.01,减少 18.68 个百分点减少 1.85 个百分点,分产品,含氟聚合物CFC 产品CFC 替代品,417,586,261.17131,263,750.21563,402,842.04,348,183,663.47109,167,790.93490,905,07

20、2.06,16.6216.8312.87,-36.70-40.76-54.98,-32.57-35.98-36.85,减少 5.11 个百分点减少 6.21 个百分点减少 25.02 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额15,065.73 万元。(1)本期公司工业类产品（含氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品）的收入都有大幅下降，主要原因为 2012 年氟化工行业景气度急剧下降。国际市场受欧债危机及欧美等地失业率增加等多重因素影响，使公司氟化学品出口受阻；国内市场受经济疲软影响，公司三大主要产品（含氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品）的销

21、售价格和销售量均出现大幅下滑，导致公司主营业务收入随之下降。(2)上述产品的营业成本较去年同期也有较大幅度的的下降，主要是销售数量的减少及原材料价格的下降。(3)本期工业类产品的毛利率同比下降 18.68 个百分点，主要是产品销售价格大幅下降及销量的减少所致，特别是部分 CFC 替代品，上半年销售价格急剧下降，尽管原料采购价格也有所下降，但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度。(4)本期商业类产品的营业收入及营业成本与上年同期相比都有大幅增加，主要是公司下属8,600,545,416,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告实业公司贸易成交量加大所致。2、主营业务分地区情况单位

22、:万元 币种:人民币,地区1、上海地区2、常熟地区3、内蒙古地区,营业收入372,385,993.30924,928,618.29171,319,590.25,营业收入比上年增减(%),-27.93-47.13-31.45,本期公司分地区营业收入与上年同期相比有大幅下降，原因同上。3、对净利润产生重大影响的其他经营业务单位:万元 币种:人民币,其他经营业务CDM 补贴,产生的损益,8,008.27,占净利润的比重(%),70.42,本期 CDM 收入 10677.69 万元,净利 8008.27 万元，归属于母公司净利 5926.12 万元。上年同期 CDM 收入 16469.71 万元，净利

23、 12369.12 万元，归属于母公司净利 8658.38 万元。4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明本期工业类产品的毛利率同比下降 18.68 个百分点，主要是产品销售价格大幅下降及销量的减少所致，特别是部分 CFC 替代品，上半年销售价格急剧下降，尽管原料采购价格也有所下降，但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称四氟丙烯及配套项目F142 等技改扩产项目,项目金额1,9382,137,项目进度项目建设完成，装置

24、试运行。项目改造完成。,项目收益情况,PVDF 改造项目PTFE 技改扩产项目含氟聚合物技术改进项目其他,1,552,项目改造完成。项目完成，试生产。本项目处筹建阶段。,合计,7,188,/,/,(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明2012 年氟化工行业景气度急剧下降，国际市场受欧债危机及欧美等地失业率增加等多重因素影响，使公司氟化学品出口受阻；国内市场受经济疲软影响，公司三大主要产品（含9,、,、,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品）的销售价格和销售量均出现大幅下滑，导致收益

25、下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅下降趋势。,(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司章程第一百六十四条规定：公司应保持连续和稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利，现金或股票分红金额不低于年均可分配利润的 10%。在实际操作过程中，公司严格按照章程规定履行分红程序。,2012 年 3 月 22 日，公司七届十次董事会决议通过了 2011 年度利润分配议案，并提请股东大会审议。2012 年 6 月 22 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了关于 2011 年度利润分配的议案。,2012 年 7 月 2 日，公司公布了分配及转增股本的实

26、施公告。2012 年 7 月 13 日，公司按规,定完成了全部现金分配和公积金转增事项。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律规章，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司内控制度，形成了较为完善的公司治理结构，公司实际治理状况比照中国证监会有关文件要求不存在明显差异。报告期内，公司按照企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引及上海证券交易所上市公司内部控制指引等规定，制定了上海三爱富新材料股份有限公司内部控制管理制度，并对公司原有的规章制度按层级进行了进行了修定和补充。,公司七届十次董事会审议通过了公司内控规范实施工作方案

27、。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,1、2012 年 6 月 22 日，公司（2011 年年度股东大会审议通过了关于 2011 年年度利润分配的议案。,具体分配方案：以 2011 年末总股本 347,227,792 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元(含,税)；资本公积转增股本，每 10 股转增 1 股。,2、2012 年 7 月 2 日，公司在上海证券报发布了公司分配及转增股本实施公告。,具体实施日期：,（1）股权登记日：2012 年 7 月 6 日,（2）除权（除息）日：2012 年 7 月 9 日,（3）新增无限售条件流通股份上市流通日：2012 年 7 月 10 日（4）

28、现金红利发放日：2012 年 7 月 13 日,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,10,0,0,0,无,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则

29、,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,上 海氯 碱化 工股 份有 限公司,股 东的 子公司,水 电汽 等其 他公 用事 业费 用(购买),日生所的用程,常产需公工,按 市场 价格，协商 定价,2,109.82,100,现 金支付,2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方上海华谊（集团）公司,关联关系控股股东,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额46,830,合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务

30、形成原因关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,补充日常经营所需流动资金按协议履行降低公司融资成本11,0,46,830,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。

31、4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,上海三爱富新材料,股份有限公司关于增 持 中 昊 化 工 4%,上海证券报，B24 版,2012 年 1 月 1

32、2日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,股权公告12,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,上海三爱富新材料股份有限公司 2011年年度业绩预告,上海证券报，B75 版,2012 年 1 月 18日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,上海三爱富新材料,股份有限公司关于与关联人共同投资设立财务公司的关,上海证券报，B31 版,2012 年 2 月 16日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,联交易的公告,上海三爱富新材料股份有限公司更正公告上海三爱富新材料股份有限公司 2011年年度报告摘要,上海证券报，B3 版上海证券报，28 版,2012 年 2 月 17日2012

33、 年 3 月 24日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，上 海 证 券 交 易 所 网 站，,上海三爱富新材料,股份有限公司第七届第十次董事会决,上海证券报，28 版,2012 年 3 月 24日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,议公告上海三爱富新材料,股份有限公司第七届第五次监事会决,上海证券报，28 版,2012 年 3 月 24日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,议公告,上海三爱富新材料股份有限公司重要事项公告上海三爱富新材料股份有限公司 2012年第一季度报告,上海证券报，B83 版上海证券报，B189 版,2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 24日,上 海

34、 证 券 交 易 所 网 站，上 海 证 券 交 易 所 网 站，,上海三爱富新材料,股份有限公司关于与陆祥龙等自然人签署股权转让备忘,上海证券报，B26 版,2012 年 5 月 3日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,录的公告上海三爱富新材料,股份有限公司第七届第十二次董事会（通讯）会议决议,上海证券报，B36 版,2012 年 5 月 29日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,公告上海三爱富新材料股份有限公司关于,与关联方签定金融服务宽假框架三方,上海证券报，B36 版,2012 年 5 月 29日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,协议的关联交易公告13,日,日,上海三爱富

35、新材料股份有限公司 2012 年半年度报告上海三爱富新材料,股份有限公司关于召开公司 2011 年年,上海证券报，B36 版,2012 年 5 月 29日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,度股东大会的通知上海三爱富新材料,股份有限公司 2011年年度股东大会决,上海证券报，B39 版；中国证券报，B025 版,2012 年 6 月 26,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,议公告上海三爱富新材料,股份有限公司分配及转增股本实施公,上海证券报，19 版；中国证券报，A20 版,2012 年 7 月 2,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,告,上海三爱富新材料股份有限公司 2012年中期

36、业绩快报,上海证券报，B41 版；中国证券报，B018 版,2012 年 7 月 10日,上 海 证 券 交 易 所 网 站，,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动,14,458,226,366.56000221,134,931.45385,195,525.09153,7

37、62,961.360015,696,961.97507,452,425.70,600,736,009.660.000.000.00311,231,469.76464,862,325.6176,259,398.580011,709,307.21551,268,643.62,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借

38、款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,15,1,741,469,172.1379,771,846.518,160,831.351,069,571,159.45304,882,399.8307,730,292.37068,645,658.72309,850.00022,134,138.354,107,999.7722,522,429.971,587,836,606.323,329,305,778.45410,579,554.90142

39、,765,902.00154,454,718.6413,306,420.4614,490,709.94527,049.511,163,898.591,174,554.75523,485,028.13,2,016,067,154.4454,270,765.098,341,728.891,053,122,025.72305,594,118.4607,930,292.37069,662,633.90309,850.0022,134,138.353,469,887.1417,680,322.071,542,515,761.993,558,582,916.43632,809,120.28139,518,

40、800.00176,775,093.8223,795,376.0444,138,170.5470,393,663.851,375,554.134,374,554.75505,015,359.19,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,14,244,

41、361.331,276,192,198.25974,680.705,000,0005,974,680.701,282,166,878.95347,227,792.00139,414,916.39072,166,187.5601,062,371,228.1801,621,180,124.13425,958,775.372,047,138,899.50,14,474,361.331,612,670,053.936,494,680.705,000,00011,494,680.701,624,164,734.63347,227,792.00139,414,916.39072,166,187.56097

42、1,280,220.4001,530,089,116.35404,329,065.451,934,418,181.80,总计,负债和所有者权益,3,329,305,778.45,3,558,582,916.43,法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,16,200,910,338.34081,208,292.37,174,784,080.640136,497,363.86,0,上海三爱富

43、新材料股份有限公司 2012 年半年度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,37,048,049.1442,859,528.89082,898,773.50118,425,561.75,28,630,373.457,794,375.99012,000,000.0082,164,178.86141,145,412.84,资产,一年内到期的非流动,0,0,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合

44、计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动,17,0563,350,543.99000236,281,347.328,160,831.35388,004,034.4065,358,904.8007,930,292.370018,951,159.480006,110,038.300730,796,608.021,294,147,152.0190,000,000.000027,543,148.216,362,812.3803,294,798.711,003,115.561,174,554.75576,741,3

45、51.310,0583,015,785.64000204,985,007.828,341,728.89408,734,859.5149,933,065.0207,930,292.370019,220,504.580006,065,398.360705,210,856.551,288,226,642.1990,000,000.000027,573,122.1517,921,962.140-1,474,801.65842,232.221,174,554.75584,553,523.880,0,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付

46、债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,14,244,361.33720,364,142.25720,364,142.25347,227,792.00125,852,371.12072,166,187.56028,536,659.08573,783,009.761,294,147,152.01,14,474,361.33735,064,954.82735,064,954.82347,227,

47、792.00125,852,371.12072,166,187.5607,915,336.69553,161,687.371,288,226,642.19,法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,600,077,616.631,600,077,616.63,上期金额2,702,669,839.312,702,669,839.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金,18,1,466,883,366.171

48、,266,199,446.24,1,900,229,108.161,665,770,694.22,上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年半年度报告赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,904,151.0237,462,464.77139,602,872.4720,052,666.41-4,338,234.74,11,513,651.2548,631,442.20133,788,239.2836,042,035.364,483,045.85,列）,投资收益（损失以“”号填,3,6

49、57,279.61,6,105,636.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,136,851,530.078,554,322.755,942,851.724,600,738.99139,463,001.1025,742,283.40113,720,717.791,091,007

50、.7822,629,709.920.26230.2623113,720,717.70,808,546,367.211,973,588.823,486,395.403,037,798.09807,033,560.63121,410,970.69685,622,589.94496,613,674.04189,008,915.901.43021.4302685,622,589.94,总额,归属于母公司所有者的综合收益,91,091,007.78,496,613,674.04,归属于少数股东的综合收益总额,22,629,709.92,189,008,915.90,法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人