600336澳柯玛第三季度季报.ppt

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1、,澳柯玛股份有限公司,600336,2011 年第三季度报告,600336,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600336,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李蔚张兴

2、起徐玉翠,公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,779,597,486.31588,961,522.671.7270,2,497,049,240.19564,550,159.271.6554,11.324.324.32,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(

3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,304,979,727.360.8943年初至报告期期末（19 月）,28.1728.17本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,366,840.050.00990.00140.00990.57330.0830,24,411,363.400.07160.05470.07164.23253.2354,-79.25-79.25-95.27-79.25

4、减少 2.48 个百分点减少 1.85 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）172,901.155,981,330.22,600336除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告-360,963.5233,670.30-76,172.715,750,765.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总

5、数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,703,股东名称（全称）青岛市企业发展投资有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国工商银行同益证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪许磊泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连纪卫东俞建华姜良甫秦作风,期末持有无限售条件流通股的数量165,945,1904,600,0003,125,6542,621,1412,023,000999,970874,400853,500829,174708,867,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：万元 币种：人民币,资产负债表项目货币资金应收票据预付款项在建工程长期待摊费用应付票据应付账款应付职工薪酬利润表项目营业税金及附加资产减值损失,2011 年 9 月 30 日58089.5612,030.8512,396.454,623.20310.5050,715.4646,102.342,477.782011 年 1-9 月1,059.691,744.07,2010 年 12 月 31 日39,552.0017,622.618,371.17280.02548.3237,523.7327

7、,586.551,507.432010 年 1-9 月768.284,903.67,增减比例%46.87%-31.73%48.08%1551.05%-43.37%35.16%67.12%64.37%增减比例%37.93%-64.43%,变化原因产销扩大收到货款，并开具部分全额保证金承兑。产销扩大，支付采购款。预付设备款和材料款。新建工程增加。部分长期待摊摊销完毕。开具银票支付采购款。产销增加，采购增加，部分采购款未结算。部分工资计提还未发放。变化原因销售收入增长，营业税金及附加增加。按准则要求计提。,3,600336,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益营业外收入现金流量表项

8、目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-8.14794.472011 年 1-9 月-10,498.59-1,255.38,569.731,510.082010 年 1-9 月-3,163.00-10,797.73,不适用-47.39%增减比例%不适用不适用,去年同期利用闲置资金理财。去年同期政府补助转收入额高。变化原因新建工厂，投资增加。去年同期偿还债务额度大。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

9、及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按公司章程及相关法律法规的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。澳柯玛股份有限公司法定代表人:李蔚2011 年 10 月 28 日4,600336,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:澳柯玛股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流

10、动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额580,895,612.51120,308,493.75161,948,829.70123,964,485.6273,266,838.71533,435,959.9858,722,632.081,652,542,852.351,342,588.0759,654,097.61489,030,326.6346,232,007.

11、96508,741,184.673,105,033.0918,419,526.27529,869.661,127,054,633.962,779,597,486.31558,950,000.00,年初余额395,519,956.51176,226,130.38128,235,799.3683,711,723.3461,390,939.95507,028,243.6247,183,459.731,399,296,252.8959,906,025.49490,428,749.682,800,160.70513,379,797.075,483,208.3525,131,669.94623,376.0

12、71,097,752,987.302,497,049,240.19572,950,000.00,600336向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一

13、般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,507,154,599.49461,023,411.52279,292,158.8024,777,804.2720,992,747.42167,293,365.9284,000.0096,753,099.492,116,321,186.9126,400,370.0022,807,800.0020,355,912.4069,564,082.402,185,885,269.31341,036,000.00840,335,213.9630,975,577.69-623,385,268.985

14、88,961,522.674,750,694.33593,712,217.002,779,597,486.31,375,237,258.00275,865,546.31326,186,041.6015,074,272.7522,190,632.59133,457,418.5484,000.00134,917,946.611,855,963,116.4029,736,967.5020,647,800.0021,079,297.6271,464,065.121,927,427,181.52341,036,000.00840,335,213.9630,975,577.69-647,796,632.3

15、8564,550,159.275,071,899.40569,622,058.672,497,049,240.19,公司法定代表人:李 蔚,主管会计工作负责人:张兴起6,会计机构负责人、总会计师:徐玉翠,600336,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:澳柯玛股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资

16、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额279,314,356.6071,687,732.75701,483,881.8474,385,729.3437,790,414.54204,596,199.0310,347,404.821,379,605,718.92434,379,962.71398,566,457.4218,292,646.55472,123,427.353,105,033.

17、092,457,350.711,328,924,877.832,708,530,596.75548,950,000.00265,412,500.00300,823,817.4282,314,974.529,616,038.4511,815,404.25167,293,365.9284,000.00142,742,183.02,年初余额188,863,147.0281,933,731.99650,392,601.5862,758,298.9036,919,674.55241,825,750.9912,637,801.441,275,331,006.47377,379,962.71401,556,

18、801.66731,837.70475,076,384.884,038,763.872,087,091.431,260,870,842.252,536,201,848.72562,950,000.00207,680,000.00171,386,062.3349,573,427.127,738,249.163,575,283.35133,457,418.5484,000.00183,785,808.60,600336一年内到期的非流动负债其他流动负债,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流

19、动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,529,052,283.5826,400,370.0022,807,800.0017,186,668.4066,394,838.401,595,447,121.98341,036,000.00822,940,083.9530,211,180.91-81,103,790.091,113,083,474.772,708,530,596.75,1,320,230,249.1029,736,967.5020,647,8

20、00.0017,178,689.6267,563,457.121,387,793,706.22341,036,000.00822,940,083.9530,211,180.91-45,779,122.361,148,408,142.502,536,201,848.72,公司法定代表人:李 蔚,主管会计工作负责人:张兴起,会计机构负责人、总会计师:徐玉翠,4.2合并利润表编制单位:澳柯玛股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,198,24

21、7,172.34,1,039,018,651.40 3,299,153,702.82 2,840,206,840.56,收入,其中：营业,1,198,247,172.34,1,039,018,651.40,3,299,153,702.82,2,840,206,840.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,189,520,952.69,1,022,065,420.54,3,263,612,400.66,2,798,149,632.45,成本,其中：营业,985,789,290.64,852,646,831.12,2,698,267,506.69,2,304,047,084.

22、54,利息支出手续费及佣金支出退保金8,600336赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加,5,866,579.20,4,720,811.76,10,596,871.59,7,682,844.53,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,114,755,681.1564,186,893.6119,241,441.25-318,933.16,86,422,190.0554,399,921.1013,133,625.1510,742,041.36,316,493,071.25171,471,828.1049,342,42

23、5.3817,440,697.65,253,724,108.39141,607,384.8342,051,489.7249,036,720.44,加：公允价,值变动收益（损失以“”号填列）投资收,-26,220.00,-103,904.80,益（损失以“”,128,689.09,1,748,878.04,-81,434.29,5,697,301.39,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,8,854,908.74,18,675,888.90,35,459,867.87,47,650,604.70,列）,收入支出,加：营业外减：营

24、业外,4,040,716.301,333,403.92,6,443,158.92422,767.36,7,944,700.972,151,433.12,15,100,810.622,497,232.84,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”,11,562,221.12,24,696,280.46,41,253,135.72,60,254,182.48,号填列）,费用,减：所得税,8,177,294.36,8,299,372.79,17,162,977.39,16,938,085.61,五、净利润（净,亏损以“”号,3,384,926.76,16,396,907.67,24,0

25、90,158.33,43,316,096.87,填列）9,益,失,600336归属于母公,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,司所有者的净利,3,366,840.05,16,224,534.21,24,411,363.40,43,761,883.68,润,少数股东损,18,086.71,172,373.46,-321,205.07,-445,786.81,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00990.0099,0.04760.0476,0.07160.0716,0.12830.1283,七、其他综合收益,八、综合收益总额,3,384,926.76,16,396

26、,907.67,24,090,158.33,43,316,096.87,归属于母公,司所有者的综合,3,366,840.05,16,224,534.21,24,411,363.40,43,761,883.68,收益总额归属于少数,股东的综合收益,18,086.71,172,373.46,-321,205.07,-445,786.81,总额,公司法定代表人:李 蔚,主管会计工作负责人:张兴起,会计机构负责人、总会计师:徐玉翠,母公司利润表编制单位:澳柯玛股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上

27、年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,651,322,965.32606,405,273.88,777,918,594.69 2,262,007,956.35 2,182,577,736.53724,091,034.07 2,102,560,799.84 1,984,548,187.93,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,2,013,931.9012,940,218.6442,136,211.8817,068,265.52-7,032,879.60,3,002,700.6493,962.2032,915,123.0312,760,790.588,327

28、,936.54,5,036,133.7426,007,841.17106,299,287.6046,805,104.6915,808,471.55,3,869,991.79294,617.9382,364,968.6939,715,678.3512,628,629.13,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）投资收益,-77,684.80,（损失以“”号填,264,000.00,6,406,600.00,264,000.00,6,509,292.80,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-21,944,056.903,32

29、5,470.25132,317.94,3,133,647.63841,207.31280,894.27,-40,245,682.244,858,113.78307,358.55,65,587,270.719,199,840.731,910,647.56,10,项目,600336其中：非流动资产处置损失,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-18,750,904.59407,353.40-19,158,257.99,3,693,960.672,417,591.781,276,368.89,-35,694

30、,927.01-370,259.28-35,324,667.73,72,876,463.8810,778,492.7262,097,971.16,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:李 蔚,主管会计工作负责人:张兴起,会计机构负责人、总会计师:徐玉翠,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:澳柯玛股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行

31、借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,11,3,691,990,73

32、4.3745,852,369.2116,705,637.013,754,548,740.592,713,735,889.21296,379,233.40127,731,568.45311,722,322.173,449,569,013.23304,979,727.36,3,205,929,678.0646,277,813.237,485,902.053,259,693,393.342,397,901,309.28251,706,764.58131,854,175.80240,282,091.023,021,744,340.68237,949,052.66,项目,600336收回投资收到的现金取

33、得投资收益收到的现金,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告17,319,174.31264,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流

34、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,252,569.232,516,569.23107,502,499.14107,502,499.14-104,985,929.91449,835,160.76218,332.25450,053,493.01449,650,319.2712,941,238.2215,701.97462,607,259.4

35、6-12,553,766.45-2,064,375.00185,375,656.00395,519,956.51580,895,612.51,4,067,659.4521,386,833.7639,624,735.4813,392,145.0053,016,880.48-31,630,046.72202,600,000.00202,600,000.00298,000,000.0012,577,265.67310,577,265.67-107,977,265.67-1,339,900.5597,001,839.72473,878,732.76570,880,572.48,公司法定代表人:李 蔚,

36、主管会计工作负责人:张兴起,会计机构负责人、总会计师:徐玉翠,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:澳柯玛股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,2,474,324,672.8769,436,452.032,543,761,124.901,955,387

37、,182.76173,358,223.6745,525,865.82126,555,063.012,300,826,335.26,2,413,549,428.4991,421,686.682,504,971,115.171,996,763,342.33136,983,650.0567,050,735.7588,261,952.402,289,059,680.53,600336,澳柯玛股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

38、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物

39、余额,242,934,789.64264,000.001,120,995.081,384,995.0870,445,235.2657,000,000.00127,445,235.26-126,060,240.18179,000,000.00179,000,000.00193,000,000.0012,423,339.88205,423,339.88-26,423,339.8890,451,209.58188,863,147.02279,314,356.60,215,911,434.64602,692.806,406,600.00381,198.527,390,491.3227,997,230.444,500,000.0032,497,230.44-25,106,739.12192,600,000.00192,600,000.00278,000,000.0011,952,315.20289,952,315.20-97,352,315.2093,452,380.32189,093,397.27282,545,777.59,公司法定代表人:李 蔚,主管会计工作负责人:张兴起13,会计机构负责人、总会计师:徐玉翠,