600719大连热电第三季度季报.ppt

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1、大连热电股份有限公司,600719,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,于长

2、敏祝恩贵祝恩贵,公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,552,335,382.78697,930,559.123.45,1,481,752,287.65748,774,701.633.70,4.76-6.79-6.76,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,25,561,138.940.126年初至报告期期末（19 月）,2.512.44本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-51,218,995.65-0.253-0.257-0.253-7.108-7.202,-48,214,245.11-0.238-0.242-0.238-6.66-6.77,-27.48-27.14-23.56-27.14减少 1.50

4、8 个百分点减少 1.342 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,年初至报告期期末金额（19 月）227,553.95584,900.002,说明处置抵债资产获得收益22.8 万元取得供暖拆炉并网补贴,600719相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告58.49 万元,政府补助除外）本期收取采暖费滞纳金,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,255,092.01-267,845.30799,700.66,30.11 万元，采暖费滞纳金税金支出

5、4.60 万元上述项目影响所得税,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,573,股东名称（全称）大连市人民政府国有资产监督管理委员会辽宁春成工贸（集团）有限公司钟耀培大连电力建设集团有限公司惠博然西安长欣投资管理有限合伙企业陈阿六唐培烻高丽辉陈焕儿,期末持有无限售条件流通股的数量66,566,89219,908,670839,800815,818639,899596,922560,000457,000450,000407,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表,项目,期初数（万元）期末数（万元）,增减幅度（%）,原因,应收票据存货在建工程应付账款应付票据预收款项应交税费一年内到期的非流动负债其他非流动负,8,1107,9336,2026,185503,229-832,000201,5,10010,4489,2349,7806,042842-7941,00050,-37.11%31.70%48.89%58.12%-73.92%-50.00%-75.12%,本期减少往来款票据结算，影响余额减少本期增

7、加淡季储煤力度，影响存货余额增加本期加大设备改造力度，影响余额增加本期增加进煤量影响余额本期为储煤而增加票据结算影响余额本期预收采暖费结转收入影响余额减少本期增值税进项税留抵较多，减少税款应交额本期偿还部分一年内到期的长期借款摊销热源入网费转入主营,3,0,600719债,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告收入,未分配利润,8,569,3,485,-59.33%,本期净利-4,821 万元，分配2010 年现金股利 263 万元,二、利润表,项目,上年同期数（万元）,本期数（万元）,增减幅度（%）,原因,本期产量下降影响主营收入,营业利润,-2,076,-4,806,-132%,减

8、少，同时煤炭价格提高使成本增加，影响营业利润大幅下,降,营业外收入,302,118,-61%,本期转入财政补贴较去年同期减少影响发生额,本期产量下降影响主营收入,利润总额,-1,791,-4,699,-162%,减少，同时煤炭价格提高使成本增加，影响利润总额大幅下,降本期财政补贴转收入影响递,所得税费用,122,延税款，增加所得税费用发生额,净利润,-1,790,-4,821,-169%,综上原因，影响本期净利大幅下降,由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的 11 月 15 日至次年的 3月末为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，

9、此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9 月）利润总额为负，同时由于本期收入减少、煤价较去年同期上涨影响成本提高，使得利润较去年同期下降。三、现金流量表,项目,上年同期数（万元）,本期数（万元）增减幅度（%）,原因,经营活动产,生的现金流,2,494,2,556,2%,量净额,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-2,214-1,905,-1,5022,089,32%210%,本期较去年同期减少固定资产投资支付现金影响净流量增加本期减少借款偿还额度影响现金流量净额增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用股权变更事项说明：为理顺股

10、权关系，大连市国资委拟补办 2000 年组建大连市热电集团有限公司时，以本公司股份出资到大连市热电集团有限公司所需的股权变更登记手续。本次变更不影响大连市国资委对本公司的实际控制地位。2011 年 4 月 13 日，公司接到大连市国资委转发国务院国资委关于大连热电股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复（国资产权2011259 号）文件。详见公司于 2011 年 4 月 15 日发布的关于股份持有人变更获批的提示性公告。本次变更完成后，由于大连市热电集团有限公司在本公司拥有权益的股份比例超过 30%，根据上4,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,市公司收购管理办法的有

11、关规定，触发要约收购义务，尚需取得中国证监会的批准。目前该事项正在办理之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动，主要因：1、受气温变化影响，热用户需求普遍下降，不仅影响到热力产品本身的生产和销售，也使按以热定电原则生产的电力产品产量下降，造成主营业务收入同比减少较多。2、煤价大幅上涨是影响业绩的另一重要原因。以煤为主的生产成本大幅提高。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况依据公司章程中有关现金

12、分红的规定，公司董事会拟定了 2010 年度利润分配预案，该预案已经 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过（详见 2011 年 4 月 28 日上海证券报、中国证券报），现金红利已于 2011 年 7 月 1 日发放完毕。大连热电股份有限公司法定代表人:于长敏2011 年 10 月 25 日4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

13、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,5,期末余额70,902,698.3051,000,000.00262,863,107.74136,490,770.52515,877.81104,477,183.24626,249,637.6119,251,966.76,年初余额39,470,546.5581,100,000.00219,694,947.95114,975,470.47693,608.7579,331,009.74535,265,583.4619,251,966.76,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资

14、产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,807,843,252.5492,339,227.80983,133.6

15、45,668,164.43926,085,745.171,552,335,382.78659,780,000.0060,422,457.3597,803,924.908,423,205.621,163,109.20-7,944,145.885,071,275.3813,181,820.8110,000,000.00503,176.28848,404,823.666,000,000.006,000,000.00854,404,823.66202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.5934,847,724.86697,930,559.121,552,335,3

16、82.78,858,339,286.0562,016,355.07995,106.885,883,989.43946,486,704.191,481,752,287.65594,216,647.52500,000.0061,848,843.8932,293,219.781,124,630.34-826,292.544,810,485.7010,997,346.2420,000,000.002,012,705.09726,977,586.026,000,000.006,000,000.00732,977,586.02202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.

17、5985,691,867.37748,774,701.631,481,752,287.65,公司法定代表人:于长敏,主管会计工作负责人:祝恩贵6,会计机构负责人:祝恩贵,项目,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:大连热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,69,624,922.43101,112,201.87,71,004,425.20 432,502,894.63 464,39

18、7,714.4398,538,179.20 402,036,524.82 397,239,700.81,营业税金及附加,10,347.29,1,544,605.27,2,135,729.19,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,39,827.359,930,601.2712,142,533.66-1,847,453.38,87,131.9511,096,262.1411,699,496.93-1,922,068.22,104,210.4541,675,421.8233,004,568.522,197,731.82,245,090.4546,352,041.5636,535,476.322,6

19、45,878.55,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-51,763,135.63993,447.9990,426.10,-48,494,576.802,458,986.4644,605.69,-48,060,168.071,181,297.44113,751.48,-20,756,202.453,017,510.25167,521.84,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-50,860

20、,113.74358,881.91-51,218,995.65,-46,080,196.03-5,901,508.79-40,178,687.24,-46,992,622.111,221,623.00-48,214,245.11,-17,906,214.04-2,592.56-17,903,621.48,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.253-0.253,-0.199-0.199,-0.238-0.238,-0.089-0.089,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:于长敏,主管会计工作负责人:祝恩贵,会计机构负责人:祝恩贵,4.3现金流量表2011

21、年 19 月编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,7,400,075,233.19,393,265,271.04,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取

22、得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现

23、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,771,743.92416,846,977.11316,930,240.9140,854,425.2523,603,992.469,897,179.55391,285,838.1725,561,138.9415,015,214.6815,015,214.68-15,015,214.68404,780,000.00404,780,000.00349,216,647.5234,677,124.99383,893,772.5120,886,227.4931,432,151.7528,970

24、,546.5560,402,698.30,71,688,801.33464,954,072.37305,658,673.7341,566,691.9935,263,846.5457,529,743.58440,018,955.8424,935,116.5322,138,507.5122,138,507.51-22,138,507.51506,000,000.00506,000,000.00486,000,000.0039,050,332.02525,050,332.02-19,050,332.02-16,253,723.0088,235,696.1071,981,973.10,公司法定代表人:于长敏,主管会计工作负责人:祝恩贵8,会计机构负责人:祝恩贵,