滨江集团：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002244,证券简称：滨江集团,公告编号：2012030,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,20

2、12.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,37,065,844,311.485,202,968,122.701,352,000,000.003.85,34,798,450,521.384,912,005,997.201,352,000,000.003.63,6.52%5.92%0%6.06%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,262,151,761.28284,243,467.41-0.210.215.67%5.7%,-,999.88%1,441.9%2,200%2,200%6.17%6.17%,1,910,714,119.29369,378,125.482,167,520,878.051.60.270.277.31%7.33%,96.89%187.26%164.42%164.26%170%170%4.33%4.37%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不

4、适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益1,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

5、分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额

6、,-697,845.1814,030.33-103,328.24,合计,-787,143.09,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,0.00,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,485,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,杭州滨江投资控股有限公司北方国际信托股份有限公司-天津国投 08-1 单一资金信托

7、戚金兴中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金莫建华戚加奇中国工商银行国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金朱慧明中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,720,720,000 人民币普通股66,700,000 人民币普通股43,024,800 人民币普通股20,954,360 人民币普通股16,707,600 人民币普通股15,520,000 人民币普通股14,069,829 人民币普通股12,647,866 人民币普通股12,532,600 人民币普通股10,567,370 人民币普通股,720,720,00066,700,00043,024

8、,80020,954,36016,707,60015,520,00014,069,82912,647,86612,532,60010,567,370,股东情况的说明,截止 2012 年 9 月 30 日，杭州滨江投资控股有限公司质押股份数量为 282000000 股。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较年初上涨58.72%，主要系千岛湖酒店部分收入为旅行社月结所致；2、预付账款较年初下降79.80%，主要系本期部分项目的土地交付使用，土地款转入开发成本所致；3、其他流动资产较年初下降87.12%，主要系部分理财产品到期赎回所致；4

9、、在建工程较年初增加较多，系本期千岛湖酒店部分在建项目投入增加较多所致；5、营业收入较上年同期增加96.98%，主要原因是报告期内万家星城二期交付、结转所致；6、营业成本较上年同期增加较多，主要原因是收入增加导致成本相应增加所致；7、营业税金及附加较上年同期增长，主要原因系收入增加导致税金增加所致；8、销售费用较上年同期增长46.98%，主要系本期千岛湖酒店营运的销售人员薪酬及其他销售费用增加所致；9、资产减值损失较上年同期增加，原因是上年同期收回阳光海岸项目合作方财务资助款导致其他应收款大幅减少，而本期其他应收款、应收账款略有增加相应计提坏账准备；10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增

10、长较多，主要原因是上年同期大量支付土地款，导致经营活动现金流出较大、现金流量净额出现大额负数，而本期金色黎明、曙光之城预售良好，经营活动现金流量净额较大；11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期阳光海岸项目公司收回合作方财务资助款，导致投资活动现金流入、现金流量净额较大；12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要原因是本期归还银行借款以及归还股东单位借款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,杭州滨江房产集团股份有限

11、公司 2012 年第三季度报告正文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,一、股份限售承诺：公司股东、实际控制人戚金兴先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，在任职期间每年转让的,股份不得超过,杭州滨

12、江投资,发行时所作承诺,杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生,其所持有本公司股份总数的百分之二十五；,2008 年 05 月 29日,长期,控股有限公司和戚金兴先生均严格履行承,离职后半年内,诺,不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。对其所持杭州滨江投资控股有限公司的股权，自4,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,杭州滨江投资控股有限公司成立之日起一,年内不得转让；自公司股票上市之日起三十,六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的杭

13、州滨江投资控股有限,公司的股份，也不由杭州滨江投资控股有限公司收购该部,分股份；上述承诺期满后，在任职期间每年转让杭州滨江投资控股有限公司的股份不得超过本人持有杭州滨江投资控股有限公司股份总数的百,分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的杭州滨江投资控股有限公司股份。,二、避免同业竞争承诺：1、为避免将来可能发生的同业竞,争，控股股东杭州滨江投资控股有限公司出具了具有法律,约束力的关于避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：（1）本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的,业务。（2）本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任

14、何形式从事与滨江房产现有主业相同的,5,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,业务，包括不在中国境内外投,资、收购、兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济,组织。（3）若滨江房产今后从事新的业务,领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控,股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争,的业务活动，包括在中国境内,外投资、收购、兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组,织。（4）本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求,不正当利益，进而损害滨江房产其他股东的,权益。如因本公司及本公司控制的

15、公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到,损害的，则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责,任。（5）本承诺函构成对本公司具有法律效,力的文件，如有违反愿承担相,应的法律责任。,2、为避免将来可能发生的同,业竞争，公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束,6,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文力的关于避免同业竞争的承诺函，做出如下承诺：（1）本人目前没有、将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于房地产开发、房屋建筑、商品房销售、水电安装、室内外装潢，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的

16、经济损失承担赔偿责任。（2）对本人投资的企业，本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与滨江房产同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的

17、情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度,50%,至,80%,7,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,117,598.1,至,141,117.72783,987,330.40,由于报告期内公司万家星城二、三期及绍兴、上虞、衢州等楼盘相继结转,业绩变动的原因说明,交付，收入上涨，导致公司 2012 年度业绩较上年同期大幅上涨，预计 2012年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上涨幅度在 50-80%,之间。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况

18、 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关,2012 年 08 月 02 日 公司会议室,实地调研,机构,凯基证券,情况等。2、提供材,料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关,2012 年 08 月 07 日 公司会议室,实地调研,机构,东兴证券,情况等。2、提供材,料：公司专人负责口头回答相关问题。未提

19、供书面材料。1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关,2012 年 08 月 21 日 公司会议室,实地调研,机构,湘财证券,情况等。2、提供材,料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。1、沟通内容：公司基本情况、项目情况,2012 年 09 月 04 日 公司会议室,实地调研,机构,银河基金,及房地产行业相关情况等。2、提供材,料：公司专人负责口头回答相关问题。未8,杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文提供书面材料。1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关,2012 年 09 月 04 日 公司会议室,实地调研,机构,汇丰晋信基金,情况等。2、提供材,料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。1、沟通内容：公司基本情况、项目情况及房地产行业相关,2012 年 09 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,华泰证券,情况等。2、提供材,料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否杭州滨江房产集团股份有限公司董事长：戚金兴二零一二年十月二十九日9,