600063皖维高新第三季度季报.ppt

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1、安徽皖维高新材料股份有限公司,600063,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,吴福胜吴 霖罗 伟,公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,533,209,794.052,540,565,812.342.714,5,042,357,555.161,693,411,930.494.601,9.7350.03-41.01,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),

3、经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,190,148,297.450.203年初至报告期期末（19 月）,7.12-57.88本报告期比上年同期增减(%)（79 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,23,355,292.210.0260.0250.0260.730.70,115,629,127.270.1280.1190.1285.074.72,303.25271.43293.5

4、0271.43增加 0.38 个百分点增加 0.38 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）3,296,273.414,471,337.58792,812.47-684,229.1220,794.317,896,988.65,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情

5、况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,45,776,股东名称（全称）安徽皖维集团有限责任公司中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金东吴证券股份有限公司陈豪中融国际信托有限公司融裕 12 号蒲向东瑞银证券建行瑞银财富 1 号集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司申万菱信竞争优势股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量282,678,30020,919,9949,163,2088,120,0726,000,0002,609,1982,600,0002,188

6、,2002,032,0001,823,900,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期公司资产负债表构成变动情况分析单位：元,项目其他流动资产在建工程工程物资开发支出长期待摊费用短期借款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债其他非流动负债股本资本公积未分配利润,期末余额8,582,822.121,481,397,300.6826,518,921.9711,910,225.488,91

7、3,439.32459,186,062.2711,003,060.65-42,086,590.503,104,305.4445,359,357.12193,000,000.003,483,132.6859,735,682.09936,158,300.001,416,984,256.3891,672,839.54,年初余额1,517,957.10994,964,010.1342,072,670.248,212,336.952,248,065.49673,745,016.9321,202,276.831,323,240.2310,570,002.0029,953,727.90318,000,000

8、.0014,184,068.9543,043,052.77368,079,150.001,043,274,077.06196,040,912.77,增减变动465.42%48.89%-36.97%45.03%296.49%-31.85%-48.10%-3280.57%-70.63%51.43%-39.31%-75.44%38.78%154.34%35.82%-53.24%,（1）截至报告期末，其他流动资产比期初增长 465.42%，主要系尚待摊销的综合服务费及土地租赁费。（2）截至报告期末，在建工程比期初增长 48.89%，主要系募集资金投资项目投入增加所致。（3）截至报告期末，工程物资比期初

9、减少 36.97%，主要系期初未安装设备陆续安装所致。3,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,（4）截至报告期末，开发支出比期初增长 45.03%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目报告期内研发投入增加所致。（5）截至报告期末，长期待摊费用比期初增长 296.49%，主要系尚待摊销导热油及大修理费用增加所致。（6）截至报告期末，短期借款比期初减少 31.85%，主要系报告期贷款减少所致。（7）截至报告期末，应付职工薪酬比期初减少 48.10%，主要系报告期已支付的社会保险费用增加所致。（8）截至报告期末，应交税费比期初减少 3280.57%，主要系固定资产投

10、资增加，待抵扣的进项税额增加所致。（9）截至报告期末，应付利息比期初减少 70.63%，主要系本报告期己支付了原计提的中期票据利息所致。（10）截至报告期末，其他应付款比期初增长 51.43%，主要系公司实施中期利润分配方案按规定代征股东个人所得税增加所致。（11）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 39.31%，主要系一年内到期的长期借款陆续到期所致。（12）截至报告期末，其他流动负债比期初减少 75.44%，主要系期初预提的相关费用报告期己支付所致。（13）截至报告期末，其他非流动负债比期初增长 38.78%，主要系本报告期子公司蒙维科技收到的政府补助增加所致。（14）截至报告

11、期末，股本比期初增长 154.34%，主要系本报告期公司实施了非公开增发方案、中期公司实施了利润分配及公积金转增股本方案所致。（15）截至报告期末，资本公积比期初增长 35.82%，变化原因主要系由于报告期非公开发行股票溢价增加、中期实施资本公积转增股本减少所致。（16）截至报告期末，未分配利润比期初减少 53.24%，系由于本公司 2011 年中期进行了利润分配所致。2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,本期金额2,392,908,618.882,0

12、19,679,588.9610,633,622.5243,305,284.57141,589,182.1621,290,287.479,203,063.39642,639.9322,027,849.35115,629,127.271,189,064.95,上期金额1,640,743,817.551,414,915,014.901,362,731.1832,148,016.94105,613,731.7233,315,926.894,186,143.514,495,590.396,167,005.0545,953,115.743,920,878.37,增减变动45.84%42.74%680.32

13、%34.71%34.06%-36.10%119.85%-85.71%257.19%151.62%-69.67%,（1）报告期，营业收入同比增长 45.84%，主要受市场供求关系影响，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口量增加以及建材产品价涨量增，产品盈利能力增强所致；但由于能源、原材料价格上涨等通胀因素的影响，营业成本同比增长 42.74%。（2）报告期，营业税金及附加同比增长 680.32%，主要系出口产品销售额增加，按免抵税额计提的随征税增加所致。（3）报告期，销售费用同比增长 34.71%，主要系由于销售量增加，运输费用同比增加所致。（4）报告期，管理费用同比增长 34.06%，主要系报告期公

14、司提高职工工资收入同时调增社会保险缴费基数以及公司规模扩大，管理成本增加所致。4,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,（5）报告期，投资收益同比减少 36.10%，系由于报告期取得的国元证券股权分配的红利同比减少所致。（6）报告期，营业外收入同比增长 119.85%，主要系子公司-广维公司处置非流动资产收益以及报告期获得的政府补助同比增加所致。（7）报告期，营业外支出同比减少 85.71%，主要系去年同期广维子公司停工损失计入所致。（8）报告期，所得税费用、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 257.19%、151.62%，主要系报告期实现的税后利润同比增

15、加所致。（9）报告期，少数股东损益同比减少 69.67%，主要系期初子公司大维公司注销所致。3、现金流量分析：单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额190,148,297.45-763,952,303.97506,582,406.59,上期金额177,504,767.80-570,784,596.31888,549,971.13,增减变动7.12%-33.84%-42.99%,（1）报告期，经营活动现金净流量同比增长 7.12%，主要系报告期应付账款、其他应付款等经营性项目增加所致。（2）报告期，投资活动现金净流量同比减少 33.

16、84%，主要系报告期募集资金项目投入增加所致。（3）报告期，筹资活动现金净流量同比减少 42.99%，主要系报告期公司销售货款回笼率上升，资金周转速度加快，减少银行贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 8 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2011 年中期利润分配及资金公积金转增股本的预案，即每股送 0.4

17、 股派 0.07 元（含税）转增 0.6 股。根据股东大会决议，公司董事会于 9 月 20 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站上发布了公司2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告，9 月 23 日为公司 2011 年中期分配方案的股权登记日，9 月 26 日为除权除息日，9 月 27 日为新增无限售条件流通股上市流通日，9 月 30 日为现金红利到帐日，实施本次中期分配方案共计分配现金红利 32,765,540.50 元（含税）。截止报告期末，公司 2011 年中期利润分配及公积金转增股本方案已实施完成。安徽皖维高新材料股份有限公司法定代表人:吴福胜2011 年 10

18、月 26 日5,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

19、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额226,429,051.212,007,984.03299,665,623.99191,102,489.36205,050,851.40566,206.6519,129,249.48422,862,305.278,582,822.121,375,396,583.51656,454,921.5530,000,000.0020,000,000.001,729,581,680.161,481,397,300.6826,518,921.97266,200.00173,945,975.9911,910,2

20、25.484,467,830.008,913,439.3214,356,715.394,157,813,210.545,533,209,794.05459,186,062.27,年初余额295,004,948.88289,058,413.44177,062,943.09198,360,711.5017,392,321.82359,081,602.041,517,957.101,337,478,897.87808,858,023.9420,000,000.001,647,684,242.38994,964,010.1342,072,670.24164,149,728.598,212,336.95

21、4,467,830.002,248,065.4912,221,749.573,704,878,657.295,042,357,555.16673,745,016.93,伟,600063向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负

22、债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,171,000,000.00317,227,772.1649,106,592.1711,003,060.65-42,086,590.503,104,305.4445,359,357.12193,000,000.003,483,132.681,210,383,691.99790,700,000.00700,000,000.0097,790.0088,572,232.3059,735,682.091,63

23、9,105,704.392,849,489,396.38936,158,300.001,416,984,256.3814,174,881.4981,575,534.9391,672,839.542,540,565,812.34143,154,585.332,683,720,397.675,533,209,794.05,234,000,000.00301,915,528.4138,819,533.2821,202,276.831,323,240.2310,570,002.0029,953,727.90318,000,000.0014,184,068.951,643,713,394.53713,7

24、00,000.00700,000,000.00100,000.00106,328,704.6143,043,052.771,563,171,757.383,206,885,151.91368,079,150.001,043,274,077.064,442,255.7381,575,534.93196,040,912.771,693,411,930.49142,060,472.761,835,472,403.255,042,357,555.16,公司法定代表人:吴福胜,主管会计工作负责人:吴 霖7,会计机构负责人:罗,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资

25、产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额206,2

26、93,485.362,007,984.03253,518,758.60162,209,844.9596,322,913.05566,206.651,019,191,211.99279,200,117.157,141,174.342,026,451,696.12656,454,921.5530,000,000.00849,546,284.661,447,741,418.77196,471,785.09779,590.3637,468,018.2811,910,225.484,105,233.577,660,031.923,242,137,509.685,268,589,205.80439,186

27、,062.27171,000,000.00146,138,743.3241,994,326.568,239,239.0942,114,407.133,104,305.4439,618,838.25,年初余额266,792,076.50266,767,455.53157,854,632.1989,749,712.59576,278,076.08279,592,635.711,511,118.521,638,545,707.12808,858,023.94563,649,500.001,351,369,836.07341,223,161.27979,208.7541,910,440.518,212

28、,336.952,248,065.497,315,131.983,125,765,704.964,764,311,412.08673,745,016.93234,000,000.00157,120,940.6635,150,981.6917,689,560.5222,426,067.7710,570,002.0020,452,575.18,伟,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资

29、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,193,000,000.00479,966.801,084,875,888.86760,700,000.00700,000,000.0096,165,157.3027,556,615.191,584,421,772.492,669,297,661.35936,158,300.001,461,415,297.329,972,195.3481,534,079.69110,211,672.102,599,291,544.455,268,589,205.80,318,00

30、0,000.002,586,795.951,491,741,940.70683,700,000.00700,000,000.00113,921,629.6129,543,052.771,527,164,682.383,018,906,623.08368,079,150.001,087,705,118.002,010,235.2081,534,079.69206,076,206.111,745,404,789.004,764,311,412.08,公司法定代表人:吴福胜,主管会计工作负责人:吴 霖9,会计机构负责人:罗,伟,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4

31、.2合并利润表编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）799,515,520.97799,515,520.97,上期金额（79 月）660,549,405.14660,549,405.14,年初至报告期期末金额（1-9 月）2,392,908,618.882,392,908,618.88,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,640,743,817.551,640,743,817.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,771,509,103.94687,674,5

32、77.28,655,864,407.82582,628,340.56,2,283,925,264.292,019,679,588.96,1,617,709,298.401,414,915,014.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,1,948,736.0213,630,852.6046,592,793.3321,901,627.62-239,482.919,980.04524,837.54,1,155,692.8715,

33、070,477.4935,081,886.5221,928,010.3819,064.19-26,757.61,10,633,622.5243,305,284.57141,589,182.1668,193,228.27524,357.8111,976.0521,290,287.47,1,362,731.1832,148,016.94105,613,731.7262,973,723.92696,079.7433,315,926.89,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（

34、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,28,541,234.611,715,379.36509,269.73509,269.7329,747,344.245,910,247.1623,837,097.0823,355,292.21481,804.87,4,677,303.901,651,274.961,000,037.065,328,541.803,041,037.442,287,504.365,791,779.65-3,504,275.29,130,285,618.119,203,063.39642,639.93540,1

35、07.68138,846,041.5722,027,849.35116,818,192.22115,629,127.271,189,064.95,56,350,446.044,186,143.514,495,590.3956,040,999.166,167,005.0549,873,994.1145,953,115.743,920,878.37,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.0260.026-75,706,735.93-51,869,638.85-52,351,443.72,0.0070.007-6,9

36、65,716.75-4,678,212.39-1,173,937.10,0.1280.128-134,646,330.68-17,828,138.46-19,017,203.41,0.0550.055-525,460,826.40-475,586,832.29-479,507,710.66,总额,归属于少数股东的综合收益,481,804.87,-3,504,275.29,1,189,064.95,3,920,878.37,公司法定代表人:吴福胜,主管会计工作负责人:吴 霖10,会计机构负责人:罗,伟,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:安

37、徽皖维高新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,685,263,847.27587,290,356.62,529,602,270.33 2,051,360,058.41 1,321,409,449.66469,731,997.46 1,728,859,331.73 1,150,148,211.42,附加损失,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值,1,948,736.025,965,450.0241,750,319.2

38、016,987,716.26,1,010,266.904,889,960.5327,341,739.7915,971,915.12,10,633,622.5216,978,723.60120,012,959.9357,577,801.91815,462.89,1,217,305.2114,096,711.5384,982,991.4952,199,677.65161,681.95,加：公允价值变,动收益（损失以“”,9,980.04,19,064.19,11,976.05,号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,524,837.54,3,166,646.93,21,290,287.47,36,

39、509,331.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,31,856,086.731,398,395.86509,269.73509,269.7332,745,212.864,911,781.9327,833,430.93,13,842,101.651,634,021.24852,563.2514,623,559.642,237,084.1512,386,475.49,137,784,419.354,913,420.6264

40、0,107.68540,107.68142,057,732.2917,925,065.80124,132,666.49,55,112,201.843,700,339.23912,563.2557,899,977.822,369,790.3355,530,187.49,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0310.031-75,706,735.93-47,873,305.00,0.0150.015-11,776,603.37609,872.12,0.1370.137-134,646,330.68-10,513,664.19,0.0660.06

41、6-474,841,326.40-419,311,138.91,公司法定代表人:吴福胜,主管会计工作负责人:吴 霖11,会计机构负责人:罗,项目,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净

42、额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

43、金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,2,744,291,862.5018,089,751.842,762,381,614.342,177,332,556.43136,620,307.3571,185,217.05187,095,236.062,572,233,316.89190,148,297.4520,724,080.8247,937,637.9168,661,718.73800,

44、134,130.9932,007,984.03471,907.68832,614,022.70-763,952,303.97,1,905,942,012.8422,141,745.1915,282,428.451,943,366,186.481,515,631,758.87122,938,966.5434,322,762.3292,967,930.951,765,861,418.68177,504,767.803,960,935.8136,782,852.63485,832.28227.7630,488,024.4271,717,872.90619,393,969.2123,108,500.0

45、0642,502,469.21-570,784,596.31,伟,600063三、筹资活动产生的现金流量：,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,889,2

46、04,000.001,027,409,772.331,916,613,772.331,289,968,726.99120,060,072.722,566.031,410,031,365.74506,582,406.59-1,354,297.74-68,575,897.67295,004,948.88226,429,051.21,3,000,000.001,273,700,000.00700,000,000.001,976,700,000.001,017,700,000.0069,724,914.09725,114.781,088,150,028.87888,549,971.13495,270,

47、142.62223,489,216.49718,759,359.11,公司法定代表人:吴福胜,主管会计工作负责人:吴 霖13,会计机构负责人:罗,项目,伟,600063,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付

48、的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支

49、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,353,620,204.9011,598,236.012,365,218,440.911,840,690,837.41109,539,671.9559,398,016.09157,275,317.642,166,903,843.09198,314,597.8220,724,080.8232,191,734.7452,915,815.56142,006,81

50、2.96317,904,768.69471,907.68460,383,489.33-407,467,673.77889,204,000.001,007,409,772.331,896,613,772.331,289,968,726.99107,756,530.04348,879,732.751,746,604,989.78150,008,782.55-1,354,297.74-60,498,591.14266,792,076.50206,293,485.36,1,583,775,514.4716,119,705.1823,747,435.421,623,642,655.071,099,450