600187国中水务半报摘要.ppt

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1、黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要黑龙江国中水务股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名林长盛周春生,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席因工作原因未能出席,被委托人姓名朱勇军黄鹰,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4

2、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）李会青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,国中水务600187上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 32 页,刘玉萍北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10 层010-51695607010-65595378liuyupinginterchina-,易芳北京市东城区灯市口大

3、街 33 号国中商业大厦 10 层010-51695607010-65595378yifanginterchina-,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经

4、营活动产生的现金流量净额（元）,1,697,625,711.601,042,394,882.552.4399报告期（16 月）19,716,202.8836,882,070.6630,234,750.3414,563,943.820.07360.03550.07363.2325,537,917.920.0598,1,307,160,437.93505,710,132.211.5455上年同期12,626,502.3723,792,133.2517,895,271.5310,104,588.380.05470.03090.05473.9134,890,951.120.1066,29.87106.

5、1257.87本报告期比上年同期增减(%)56.1555.0268.9544.1334.5514.8934.55减少 0.68 个百分点-26.81-43.90,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 32 页,金额,131,268.862,535,923.1614,048,877.483,039.65

6、-670,626.33-377,676.3015,670,806.52,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,229,725,000,70.2,100,000,000,100,000,000,329,725,000,77.18,1、国家持股,2、国有法人持股,12,000,000,12,000,000,12,000,000,2.81,3、其他内资持股,229,725,000

7、,70.2,88,000,000,88,000,000,317,725,000,74.37,其中：境内,非国有法人,229,725,000,70.2,88,000,000,88,000,000,317,725,000,74.37,持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通股,97,500,000,29.8,97,500,000,22.82,份,1、人民币普通股,97,500,000,29.8,97,500,000,22.82,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,327,225,000,100,100,000,000,100,00

8、0,000,427,225,000,100,第 3 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,18,193 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,国中(天津)水务有限公司江苏瑞华投资发展有限公司兵器财务有限责任公司,境内非国有法人境内非国有法人国有法人,53.773.042.81,229,725,00013,000,00012,000,000,229,725,00013,000,00012,000,000,质押未知未知,229,725

9、,000,中国农业银行股份,有限公司新华优选成长股票型证券,境内非国有法人,2.81,12,000,000,12,000,000,未知,投资基金,深圳市本是资产管理有限公司天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）,境内非国有法人境内非国有法人,2.692.69,11,500,00011,500,000,11,500,00011,500,000,未知未知,中国农业银行股份,有限公司新华优选分红混合型证券,境内非国有法人,1.43,6,100,000,6,100,000,未知,投资基金中国建设银行股份,有限公司新华钻石品质企业股票型,境内非国有法人,1.40,6,000,000,6,000,0

10、00,未知,证券投资基金重庆国际信托有限,公司润丰柒号证券投资集合资金信,未知,1.32,5,633,055,未知,托计划,浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙,境内非国有法人,1.29,5,500,000,5,500,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称重庆国际信托有限公司润丰,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,柒号证券投资集合资金信托计,5,633,055,人民币普通股,5,633,055,划,东证资管工行东方红 6 号,4,249,417,人民币普通股,4,249,417,第 4 页 共 32 页,3.3,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要集

11、合资产管理计划,彭程丘远平昆仑信托有限责任公司慧普永信一号秦梅龚亮申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户韩洪宝东证资管工行东方红先锋 1 号集合资产管理计划,3,154,8612,745,2201,789,5001,600,6001,543,8961,500,0001,308,160919,281,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,154,8612,745,2201,789,5001,600,6001,543,8961,500,0001,308,160919,281,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东为流通股

12、股东，本公司未知其关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,供水污水处理,36,632,205.7253,626,840.43,23,411,103.2125,961,580.54,36.0951.59,-3.8767.02,-5.3463.40,减少 1.16 个百分点增加 7

13、0.56 个百分点,工程技术服务,27,479,071.50,15,434,775.03,43.83,合,计,117,738,117.65,64,807,458.78,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国陕西第 5 页 共 32 页,营业收入32,449,069.72,营业收入比上年增减（%）,-7.58,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国青海中国北京中国河北中国安徽中国山东中国内蒙古,5,242,585.0025,931,145.9829,242,955.438,905,200.005,731,061.5210,236,100.00,6.497

14、64.3757.473.37,合,计,117,738,117.65,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,72,450.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,55,096.4055,096.40,承诺项目秦皇岛公司项目昌黎公司项目马鞍山公司项目鄂尔多斯公司项目太原公司项目涿州中科项目北京中科项目偿还大股东借款鄂尔多斯、涿

15、州中科公司增资进一步投资款定向增发费用补充日常营运资金,是否变更项目否否否否否否否否否否否否,拟投入金额6,855.002,460.005,930.006,560.007,648.004,465.003,485.006,100.0011,300.0012,000.00950.004,697.00,实际投入金额6,855.002,460.005,930.006,560.002,294.404,465.003,485.006,100.0011,300.000950.004,697.00,是否符合计划进度是是是是是是是是是是是是,预计收益,产生收益情况,尚未使用的募集资金用途及去向第 6 页 共 3

16、2 页,用途不变,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方国中(天

17、津)水务有限公司国中(天津)水务有限公司国中(天津)水务有限公司,被收购资产国中（秦皇岛）污水处理有限公司国水（昌黎）污水处理有限公司国水（马鞍山）污水处理有限公司,购买日2011年 3月 31日2011年 3月 31日2011年 3月 31日,收购价格68,550,000.0024,600,000.0059,300,000.00,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润1,370,010.75380,362.361,183,374.51,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）2,803,848.95459,766.332,252,010.84,是否为关联交易（如是，说

18、明定价原则）是 评估值定价是 评估值定价是 评估值定价,所涉及的资产产权是否已全部过户是是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是是,国中(天,鄂尔多斯,2011,65,600,000.00,4,462,993.51,15,929,992.49,是,评估,是,是,第 7 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,津)水务有限公司,国中水务有限公司,年 3月 31,值定价,日,国中(天津)水务有限公司,太原豪峰污水处理有限公司,2011年 3月 31日,76,480,000.00,是 评估值定价,否,否,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4

19、 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表第 8 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收

20、分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 9 页 共 32 页,259,183,400.340.000.000.00500,000.0066,941,181.44197,381,981.910.000.000.000.000.0058,418,701.870.006,291,996.880.000.00588,717,262.440.000.000.000.001,941,

21、210.33648,316.45393,253,618.07188,018,828.590.000.000.00,22,682,016.350.000.000.004,100,000.0041,549,135.1281,687,347.830.000.000.000.000.0039,666,539.950.003,401,176.630.000.00193,086,215.880.000.000.000.001,942,847.61660,864.49257,297,289.98351,416,182.400.000.000.00,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,油气

22、资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券第 10 页 共 32 页,0.00493,207,088.40850,134.9524,904,455.845,284,699.11800,097.420.001,108,908,449.161,697,62

23、5,711.60500,000.000.000.000.000.000.0078,690,344.8616,831,387.880.000.001,720,265.007,226,470.0188,919.580.0046,618,360.870.000.000.000.0040,100,000.000.00191,775,748.20338,700,000.000.00,0.00470,585,590.21850,134.9524,904,455.845,616,759.15800,097.420.001,114,074,222.051,307,160,437.93500,000.000.0

24、00.000.000.000.00179,952,992.3414,911,309.470.000.001,650,204.9910,220,182.64275,626.250.00174,333,283.810.000.000.000.0042,100,000.000.00423,943,599.50254,200,000.000.00,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母

25、公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,0.0037,030,791.320.009,251,562.97379,939.69385,362,293.98577,138,042.18427,225,000.001,153,305,419.770.000.0030,164,353.84-568,299,891.060.001,042,394,882.5578,092,786.871,120,487,669.421,697,625,711.60,0.0037,030,791.320.009,388,954.04391,395.13301,011,140.49724,954

26、,739.99327,225,000.00746,855,419.770.000.0030,164,353.840.00-598,534,641.400.00505,710,132.2176,495,565.73582,205,697.941,307,160,437.93,法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青第 11 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应

27、收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 12 页 共 32 页,181,535,741.170.000.006,500,000.0029,089,120.000.000.00108,940,561.470.000.000.00326,065,422.640.000.000.00673,477,882.490.001,596,767.960.0

28、00.000.000.000.007,149.910.000.005,267,742.020.000.00,529,771.520.000.000.001,800,000.000.000.0057,615,264.680.000.000.0059,945,036.200.000.000.00319,910,860.000.001,527,692.550.000.000.000.000.008,449.930.000.005,596,975.880.000.00,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项

29、应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 13 页 共 32 页,680,349,542.381,006,414,965.020.000.000.000.000.00161,255.97416,150.650.000.0076,428,379.790.000.0077,005,786.410.000.000.000.000.000.000

30、.000.0077,005,786.41427,225,000.001,210,224,782.250.000.0025,681,760.450.00-733,722,364.09,327,043,978.36386,989,014.560.000.000.000.000.00217,551.58875,712.380.000.00187,397,729.790.000.00188,490,993.750.000.000.000.000.000.000.000.00188,490,993.75327,225,000.00578,207,759.760.000.0025,681,760.450.

31、00-732,616,499.40,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,929,409,178.611,006,414,965.02,198,498,020.81386,989,014.56,法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青第 14 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出

32、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额120,659,709.05120,659,709.050.000.000.00100,941,868.8966,987,272.170.000.000.000.000.000.000.001,030,562.084,660,965.3023,593,879.204,665,101.284,088.86,上期金额79,687,106.4879,687,106.480.000.000.0067,060,604.1142,451,609.000.000.000.000.00

33、0.000.000.001,051,277.973,781,187.2613,913,659.175,963,323.86-100,453.15,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 15 页 共 32 页,0.00-1,637.280.000.0019,716,202.8817,427,080.02261,212.240.0036,882,070.66,0.000.000.0

34、00.0012,626,502.3711,423,640.72258,009.840.0023,792,133.25,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,050,099.1831,831,971.4830,234,750.341,597,221.140.07360.07360.0031,831,971.4830,234,750.341,597,2

35、21.14,4,510,182.8619,281,950.3917,895,271.531,386,678.860.05470.05470.0019,281,950.3917,895,271.531,386,678.86,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,048,877.48 元。法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青第 16 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值

36、损失,附注,本期金额6,500,000.001,072,960.40360,750.000.007,963,188.22-1,791,033.930.00,上期金额3,000,000.0083,580.00157,500.000.004,976,418.65-1,688.45-251.00,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二

37、）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.000.000.00-1,105,864.690.000.000.00-1,105,864.690.00-1,105,864.690.00-1,105,864.69,0.000.000.00-2,215,559.200.000.000.00-2,215,559.200.00-2,215,559.200.00-2,215,559.20,法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青第 17 页 共 32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,

38、项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 18 页 共 32 页,118,230,580.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

39、0524,467.7251,540,095.79170,295,144.0138,281,823.240.000.00,72,707,103.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0096,303,234.10169,010,337.4822,179,689.440.000.00,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付,款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资

40、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 19 页 共 32 页,0.000.000.0018,543,601.5414,599,412.3273,332,388.99144,757,226.0925,537,917.920.000.00100,106.180.000.00100,106.18208,806,867.700.0

41、00.00218,050,000.00,0.000.000.0014,043,656.1612,288,550.7485,607,490.02134,119,386.3634,890,951.120.000.00221,490.000.00568,589.87790,079.87106,589,050.420.000.000.00,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动,有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活

42、动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,944,000.00449,800,867.70-449,700,761.52725,500,000.000.0089,000,000.000.001,786,067.22816,286,067.226,500,000.008,621,839.630.00140,500,00

43、0.00155,621,839.63660,664,227.590.00236,501,383.9922,682,016.35259,183,400.34,0.00106,589,050.42-105,798,970.550.000.0076,000,000.000.000.0076,000,000.001,500,000.005,967,225.000.000.007,467,225.0068,532,775.000.00-2,375,244.4334,019,160.9531,643,916.52,法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青第 20 页 共 32

44、 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

45、现金投资活动现金流入第 21 页 共 32 页,0.000.0035,939,611.1335,939,611.130.002,158,382.411,353,719.8936,357,930.4039,870,032.70-3,930,421.570.000.000.000.000.000.00,3,000,000.000.0053,036,940.0656,036,940.060.001,470,332.5020.0053,271,860.3254,742,212.821,294,727.240.000.000.000.000.000.00,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报

46、告摘要小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,32,855,676.00128,00

47、0,000.00218,050,000.0022,944,000.00401,849,676.00-401,849,676.00725,500,000.000.001,786,067.220.00727,286,067.220.000.00140,500,000.00140,500,000.00586,786,067.22181,005,969.65529,771.52181,535,741.17,33,957.000.000.000.0033,957.00-33,957.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,260,770.24634,820

48、.891,895,591.13,法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：蔡建文 会计机构负责人：李会青第 22 页 共 32 页,他,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,327,225,000.00,579,480,559.76,25,681,760.45,-638,195,333.01,59,928,556.51,354,120,5

49、43.71,加：会计政策变更前期差错更正其,167,374,860.01,4,482,593.39,39,660,691.61,16,567,009.22,228,085,154.23,二、本年年初余额,327,225,000.00,746,855,419.77,0.00,0.00,30,164,353.84,0.00,-598,534,641.40,76,495,565.73,582,205,697.94,三、本期增减变动金额（减,100,000,000.00,406,450,000.00,30,234,750.34,1,597,221.14,538,281,971.48,第 23 页 共

50、32 页,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要少以“”号填列）,（一）净利润,30,234,750.34,1,597,221.14,31,831,971.48,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,30,234,750.34,1,597,221.14,31,831,971.48,（三）所有者,投入和减少,100,000,000.00,624,500,000.00,724,500,000.00,资本,1所有者投入资本,100,000,000.00,624,500,000.00,724,500,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2