世荣兆业：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人黄劲民及会计机构负责人(会计主管人员)肖义平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,928,865,685.65824,932,767.35461,496,880.001.79,1,876,217,398.78762,856,146.22461,496,880.001.65,2.81%8.14%0.00%8.48%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,366,978,302.0049,369,643.800.10700.10705.98%5.82%,111.18%71.65%71.75%71.75%2.14%2.01%,442,265,757.6462,076,621.13391,094,340.030.850.13450.13457.53%7.51%,13.12%4.68%277.90%277.08%4.67%4.67%-0.38%0.22%,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额610,335.18,附注处置闲置资产产生的收益,计入当期损益

4、的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,176,100.00 科技项目补助前期以闲置资金在二级-622,862.34 市场进行的股票投资在本期产生的浮亏,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,231,475.21,营业外收入与营业外支出的差额1,-,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-124,2

5、31.13-174,526.0096,290.92,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,103,宋丽丽史建屏顾平李开富白正月潘元穆姜强张展荣关炜杰侯玉双,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量750,100 人民币普通股459,200 人民币普通股442,750 人民币普通股431,917 人民币普通股409,100 人民币普通股349,639 人民币普通股334,649 人民币普通股314,990 人民币普通股300,000 人民币普通股295,800 人民币普通股,种类,3 重要事项

6、3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较上年末减少 40.78%，主要原因是收回应收款项和计提减值准备。2、预付款项较上年末减少 81.75%，主要原因是将预付款项转入开发成本。3、其他应收款较上年末增加 47.24%，主要原因是预付了定向增发发行费用。4、投资性房地产增加 1,005.17 万元，主要原因是公司资产出租。5、固定资产较上年末增加 64.79%，主要原因是公司综合楼在报告期转为固定资产。6、递延所得税资产较上年末增加 61.39%，主要原因是暂估土地增值税确认的递延所得税资产增加。7、短期借款较上年末减少 100.00%，主要原因

7、是公司归还了全部短期借款。8、应付账款较上年末减少 38.05%，主要原因是公司支付了工程款。9、预收款项较上年末增加 323.63%，主要原因是公司商品房预售款大幅度增加。10、应交税费为-3,602.93 万元，主要原因是预收账款大幅增加，按税法规定预缴了税费。11、应付利息较上年末减少 100.00%，主要原因是公司全额支付了上年末计提的利息。12、一年内到期的非流动负债较上年末减少 100.00%，主要原因是全部归还了一年内到期的银行借款。13、长期借款较上年末减少 85.51%，主要原因是公司归还了部分银行借款。14、专项应付款较上年末减少 100.00%，主要原因是公司科技项目结题

8、验收通过后按规定结转。15、本报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加了 111.18%、150.46%、120.43%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期增加。16、本报告期、年初到报告期末销售费用较上年同期分别增加了 91.93%、153.89%，主要原因是商品房销售收入较上年同期增加相应增加费用。17、本报告期、年初到报告期末财务费用较上年同期分别减少 112.31%、127.42%，主要原因是报告期存款利息收入增加所致。18、年初到报告期末资产减值损失较上年同期增加 356.74 万元，主要原因是按标准计提的坏账准备较上年同期增加。19、本报告期公允价值

9、变动收益较上年同期增加 103.14%，年初到报告期末公允价值变动收益较上年同期减少 138.06%，主要2,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文原因是由于公司所持股票价格变动而产生的浮盈和浮亏。20、本报告期投资收益较上年同期减少 235.96%，年初到报告期末投资收益较上年同期大幅度增加 2,149.34 万元，主要原因是公司按权益法核算的股权投资收益的变动。21、本报告期、年初到报告期末营业外收入较上年同期分别增加了 486.25%、262.29%，主要原因是本报告期公司转让固定资产产生了 61.03 万元收益。22、本报告期营业外支出较上年同期减少 48.31%，

10、主要原因是本报告期对外捐赠比上年同期减少。23、本报告期所得税费用较上年同期增加 69.35%，主要原因是本报告期营业利润增加。24、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 71.65%，主要原因是报告期可结转的商品房销售收入较上年同期增加。25、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 277.90%，主要原因是销售商品收到的现金比上年同期增加 58,881.17 万元。26、年初到报告期末投资活动产生的现金流入、流出比上年同期大幅减少，主要原因是上年同期出售了一全资子公司股权，支付了对联营公司的出资款，而本期未发生较大的投资活动事项。27、年初到报告期末筹资活动产

11、生的现金流量产生较大变化，主要原因是报告期偿还了大部分的银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,1、梁社增先生承诺：在本公司拥有权益的股份,自定向增发完成之日公司控股股东及（2008 年 2 月 25

12、日）起,1、梁社增先生在本公司拥有权益的股份，报告期内未进行转让。,重大资产重组时所作承诺,实际控制人梁社 三年不上市交易或转增先生及一致行 让。动人梁家荣先生 2、梁家荣先生承诺：其,2、梁家荣先生所持世荣实业 23.75%股权注入上市公司的申请已于 2009 年 12 月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有,所持有的珠海市斗门区 条件审核通过。世荣实业有限公司另外23.75%的股权自本次发3,：,1,2,3,4,-,-,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文行结束之日（2008 年 2月 25 日）起三年内注入上市公司。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,-,

13、-,-,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计 2010 年度可结转销售收入与上年同期相比有小幅增长。,10.00%,30.00%72,469,572.60,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资

14、比例（%）,报告期损益,股票股票股票股票,000503000651002092600230,海虹控股格力电器中泰化学沧州大化,1,929,729.241,174,624.001,088,340.00805,210.22,138,40075,26281,00025,300,1,561,152.001,067,215.161,076,490.00355,212.00,38.45%26.29%26.51%8.75%,404,128.00123,925.16138,510.0069,322.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-4,99

15、7,903.46,-,-4,060,069.16,-,100%,0.00735,885.16,证券投资情况说明公司已建立对外投资管理制度、证券投资内控制度等相关制度。公司的股票投资行为严格按照有关制度操作。报告期公司所持股票产生了 73.59 万元的浮盈，由于投资额较小，对公司业绩不会造成较大影响。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,146,610,746.73,3,151,497.21,123,534,042.01,6,094,612.50,结算

16、备付金拆出资金4,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,交易性金融资产,4,060,069.16,4,060,069.16,4,682,931.50,4,682,931.50,应收票据,应收账款预付款项,6,147,498.9123,497,250.91,6,147,498.91236,162.28,10,381,357.39128,726,056.28,10,381,357.39236,162.28,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,430,423.43,43,964,470.35,5,046,334.42,50,064,834.1

17、3,买入返售金融资产,存货,1,294,753,882.45,1,233,085,541.28,1,397,902.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,482,499,871.59,57,559,697.91,1,505,456,262.88,72,857,800.38,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,315,965,012.26,424,642,715.70,294,990,579.70,419,643,669.70,投资性房地产,10,051,714.97,固定资产在建工程,94,289,585.2066,490.0

18、0,49,442,272.3566,490.00,57,219,495.6336,490.00,55,093,063.5936,490.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,7,174,200.23,7,174,200.23,6,868,611.83,6,868,611.83,开发支出商誉,长期待摊费用,23,193.11,递延所得税资产其他非流动资产,18,795,618.29,11,645,958.74,非流动资产合计资产总计,446,365,814.061,928,865,685.65,481,325,678.28538,885,376.19,370,761,135

19、.901,876,217,398.78,481,641,835.12554,499,635.50,流动负债：,短期借款,150,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据5,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应付账款预收款项,102,044,252.35595,249,591.35,783,181.26,164,714,547.59140,511,418.04,857,860.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,913,042.81-36,029,347.13,1,856,373.81-257,

20、648.38,1,877,157.2825,948,168.71,1,877,157.28-235,936.86,应付利息应付股利,3,713,084.30,其他应付款,193,127,919.72,11,702,548.64,198,884,736.53,13,006,548.64,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,45,350,000.00,流动负债合计,856,305,459.10,14,084,455.33,730,999,112.45,15,505,629.12,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,26,800,000.

21、00,185,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,300,000.00,300,000.00,非流动负债合计,26,800,000.00,185,300,000.00,300,000.00,负债合计,883,105,459.10,14,084,455.33,916,299,112.45,15,805,629.12,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,461,496,880.0061,522,542.16,461,496,880.00137,762,338.18,461,496,880.0061,522,542.16,461,496,880.

22、00137,762,338.18,减：库存股专项储备,盈余公积,9,403,767.10,9,403,767.10,9,403,767.10,9,403,767.10,一般风险准备,未分配利润,292,509,578.09,-83,862,064.42,230,432,956.96,-69,968,978.90,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,824,932,767.35220,827,459.201,045,760,226.551,928,865,685.65,524,800,920.86524,800,920.86538,885,

23、376.19,762,856,146.22197,062,140.11959,918,286.331,876,217,398.78,538,694,006.38538,694,006.38554,499,635.50,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元6,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,366,978,302.00366,978,302.00,173,774,159.69173,774,159.69,137,279.6913

24、7,279.69,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,273,486,181.74206,397,823.49,4,245,072.45,119,050,622.5482,407,078.73,4,357,262.35480,360.58,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,51,043,147.217,962,472.80,23,156,106.224,148,644.35,677.88,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,6,130,812.78-167

25、,268.962,119,194.42735,885.16,2,203,720.66-539.122,041,890.91735,885.16,7,994,046.731,358,650.23-13,903.72362,251.50,3,875,330.10893.79362,251.50,填列）,投资收益（损失以“-”号,-4,721,597.41,31,153.50,-1,405,395.08,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-4,752,750.91,5,322,607.64,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,89,506

26、,408.01929,158.81248,946.55,-3,478,033.79786,435.18170,000.00,53,680,393.57158,492.14481,604.96,-3,857,731.1663,492.1436.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,90,186,620.2724,481,135.6365,705,484.64,-2,861,598.61-2,861,598.61,53,357,280.7514,455,693.9238,901,586.83,-3,794,275.7

27、0-3,794,275.70,利润,归属于母公司所有者的净,49,369,643.80,-2,861,598.61,28,761,077.29,-3,794,275.70,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,16,335,840.840.1070,10,140,509.540.0623,7,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.1070,0.0623,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,65,705,484.6449,369,643.8016,335,840.84,-2,861,5

28、98.61-2,861,598.61,38,901,586.8328,761,077.2910,140,509.54,-3,794,275.70-3,794,275.70,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,442,265,757.64442,265,757.64,728,712.97728,712.97,390,966,638.27390,966,638.27,2,144,038.552,144,038.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,

29、二、营业总成本其中：营业成本,347,496,356.69240,774,658.22,14,338,909.781,446,118.78,278,598,097.09195,401,000.92,15,028,930.331,977,325.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,60,797,375.5219,267,908.4523,294,940.17-482,395.023,843,869.35-622,862.34,19,054.449,

30、171,360.08-1,866.323,704,242.80-622,862.34,53,243,412.637,589,201.8020,328,958.301,759,021.74276,501.701,636,642.00,89,212.7912,247,655.16361,075.38353,662.001,636,642.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,18,008,564.06,33,177.50,-3,484,871.43,-2,071,756.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,17,975,386.56,三、营业利润（亏损以“-

31、”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,112,155,102.671,788,146.20770,235.81,-14,199,881.65790,316.57469,988.18,110,520,311.75493,572.46792,580.37,-13,320,005.8872,653.43235,520.01,8,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,113,173,013.0627,331,072.8485,841,940.22,-13,879,55

32、3.2613,532.26-13,893,085.52,110,221,303.8429,865,501.6280,355,802.22,-13,482,872.46-13,482,872.46,利润,归属于母公司所有者的净,62,076,621.13,-13,893,085.52,59,298,566.90,-13,482,872.46,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,23,765,319.090.13450.1345,21,057,235.320.12850.1285,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总

33、额,85,841,940.2262,076,621.1323,765,319.09,-13,893,085.52-13,893,085.52,80,355,802.2259,298,566.9021,057,235.32,-13,482,872.46-13,482,872.46,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东世荣兆业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,897,852,467.33,1,262,250.36,309,040,761.44,2,954,

34、969.11,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,26,048,475.18923,900,942.51,7,421,787.348,684,037.70,67,573,556.34376,614,317.78,15,393,779.0518,348,748.16,9,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告

35、全文,现金,购买商品、接受劳务支付的,335,276,176.31,146,400.00,248,295,658.72,241,368.82,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,814,890.13133,153,919.1551,561,616.89532,806,602.48,3,545,960.69990,872.103,939,080.208,622,312.99,9,390,088.9798,6

36、22,009.59240,147,295.39596,455,052.67,2,934,589.171,187,807.0828,006,521.4032,370,286.47,流量净额,经营活动产生的现金,391,094,340.03,61,724.71,-219,840,734.89,-14,021,538.31,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,13,873.30,13,873.30,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,5,500,000.00,5,500,000.00,10,150.0047,9

37、50,956.26,10,150.0048,951,574.33,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,5,500,000.00995,378.383,000,000.00,5,500,000.00504,840.005,000,000.00,47,974,979.561,025,538.0063,600,000.00,48,975,597.63,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,3,995,378.38,5,504,840.00,64,625,53

38、8.00,流量净额,投资活动产生的现金,1,504,621.62,-4,840.00,-16,650,558.44,48,975,597.63,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,41,800,000.00,579,680,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关10,广东世荣兆业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流入小计,41,800,000.00,579,680,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,395,350,000.0012,972,25

39、6.93,306,830,000.0012,839,454.69,42,500,000.00533,786.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,3,000,000.00411,322,256.93,3,000,000.003,000,000.00,4,791,350.00324,460,804.69,4,791,350.0047,825,136.67,流量净额,筹资活动产生的现金,-369,522,256.93,-3,000,000.00,255,219,195.31,-47,825,136.67,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,23,076,704.72,-2,943,115.29,18,727,901.98,-12,871,077.35,余额,加：期初现金及现金等价物,123,534,042.01,6,094,612.50,36,485,766.05,13,828,028.43,六、期末现金及现金等价物余额,146,610,746.73,3,151,497.21,55,213,668.03,956,951.08,4.5 审计报告审计意见：未经审计广东世荣兆业股份有限公司董事长：梁家荣二一年十月二十七日11,