600859_ 王府井年报.ppt
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1、,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告,北京王府井百货(集团)股份有限公司,600859,2011 年年度报告,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.4五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.12七、股东大会情况简介.20八、董事会报告.21九、监事会报告.42十、重要事项.44十二、备查文件目录.1171,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
2、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)董事于仲福先生因公务原因未能出席公司第七届董事会第十七次会议,委托董事郑万河先生代为出席,并行使全部表决权。(三)信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人(会计主管人员)陈静声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法
3、定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,北京王府井百货(集团)股份有限公司王府井Beijing Wangfujing Department Store(Group)Co.,Ltd.BWDSG郑万河,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,岳继鹏北京市王府井大街 253 号8610-651259608610-,连慧青北京市王府井大街 253 号8610-651259608610-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载
4、年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,北京市王府井大街 255 号100006北京市王府井大街 253 号100006http:/中国证券报、上海证券报http:/公司董事会办公室,股票种类,股票上市交易所,股票简称,股票代码,变更前股票简称,2,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告,A股,上海证券交易所,王府井,600859,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1993 年 4 月 28 日北京2011 年 12 月 07 日,最近变更,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号
5、税务登记号码,北京110000005013217110101101305380,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,10130538-0信永中和会计师事务所有限责任公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,840,509,148.20851,519,498.80582,627,320.51573,728,567.511,672,306,767.85,
6、(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费非货币性资产交换损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,2011 年金额5,330,199.623,481,087.96368,077.500.00-2,039,768.18,附注(如适用),2010 年金额-1,811,234.911,928,473.00389,500.0010,576,171.00-2,252,941.64,2009 年金额-3,527,097.
7、873,868,316.38389,500.000.00-2,458,378.62,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,0.00,0.00,39,350,287.44,可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,329,405.832,199,063.02-311,862.57-457,450.188,898,753.00,3,931,897.26-50,126,387.046,572,
8、585.03-964,345.52-31,756,282.82,0.003,762,346.98-3,125,603.01-8,399,702.5429,859,668.76,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非,2011 年16,761,089,972.27840,509,148.20851,519,498.80582,627,320.51573,728,567.51,2010 年13,946,229,857.41652,999,925.26613,566,947.31
9、376,030,727.48407,787,010.30,本年比上年末增减(%)20.1828.7238.7854.9440.69,2009 年11,098,822,706.82518,592,652.85523,494,081.22384,332,416.83354,472,748.07,3,0,0,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告经常性损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股),1,672,306,767.852011 年末10,842,228,747.615,48
10、3,968,200.695,362,974,601.44462,768,088.002011 年1.3701.370,1,591,980,673.732010 年末8,313,523,366.644,584,578,139.363,517,617,945.23417,641,906.002010 年0.9470.945,5.05本年末比上年末增减(%)30.4219.6252.4610.80本年比上年末增减(%)44.6744.97,1,167,846,480.832009 年末7,413,305,673.754,469,031,539.252,830,622,734.25392,973,02
11、6.002009 年0.9780.976,用最新股本计算的每股收益(元/股),扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),1.34914.73514.5103.6142011 年末11.58950.580,1.02712.77313.8523.8122010 年末8.42355.146,31.35增加 1.962 个百分点增加 0.658 个百分点-5.19本年末比上年末增减(%)37.59-4.566,0.90216.08014.8
12、312.9722009 年末7.20360.284,(四)采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影,响,可供出售金融资产合计,482,243,824.78482,243,824.78,376,285,330.50376,285,330.50,-105,958,494.28-105,958,494.28,2,740,000.002,740,000.00,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况报告期内,因公司非公开发行股票,公司股份总数增加。1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,一、有限售条件股份,数量
13、0.00,比例(%),发行新股45,126,182,送 公积金股 转股,其他,小计45,126,182,数量45,126,182,比例(%)9.75,1、国家持股,2、国有法人持股,0.00,45,126,182,45,126,182,45,126,182,9.75,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,417,641,906417,641,906,100100,417,641,906417,641,906,90.2590.25,4,0,0,0,0,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011
14、 年年度报告2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,417,641,906,100,45,126,182,45,126,182,462,768,088,100,公司向北京王府井国际商业发展有限公司(以下简称“王府井国际”)和成都工投资产经营有限公司(以下简称“成都工投”)非公开发行股票的方案于 2011 年 10 月 17 日取得中国证券监督管理委员会核准,公司向王府井国际发行 30,016,986 股,向成都工投发行 15,109,196 股,共发行 45,126,182股股份,本次非公开发行股票的限售期为 36 个月。本次非公开发行新增股份已于 2011 年 10
15、月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。发行完成后公司股份总数增至 462,768,088 股。截至 2011 年 12 月 07 日,公司已完成本次非公开发行股份相关工商变更登记手续。股份总数增加摊薄了公司本年度每股收益,同时增加了公司本年度每股净资产。2、限售股份变动情况单位:股,股东名称北京王府井国际商业发展有限公司成都工投资产经营有限公司合计,年初限售股数0,本年解除限售股数0,本年增加限售股数30,016,98615,109,19645,126,182,年末限售股数30,016,98615,109,19645,126,182,限售原因认购非公开发行股份
16、认购非公开发行股份/,解除限售日期2014 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日/,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位:股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格(元),发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,股票,2011 年 10 月 26 日,41.21,45,126,182 2014 年 10 月 26 日,45,126,182,可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类,可转换公司债券,2009 年 10 月 19 日,100,8,210,000,2009 年 10 月 30 日,8,210,000,2010
17、年 10 月 27 日,公司 2009 年度发行的“王府转债”已在 2010 年度全部转股或赎回,累计转股总数为 24,668,880股。2、公司股份总数及结构及所导致的公司资产负债结构的变动情况报告期内,因公司非公开发行股票,使公司股份总数增至 462,768,088 股,公司实收资本增至462,768,088.00 元。3、截至报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,14,383 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,16,288 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东,持股比,持股总数,报告期内增减,持有有限售条,质押
18、或冻结,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告,性质,例(%),件股份数量,的股份数量,北京王府井国际商业发展有限公司成都工投资产经营有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001 沪中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金广发证券股份有限公司,国有
19、法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,49.063.262.161.941.110.890.870.850.790.76,227,032,55615,109,19610,006,3388,957,1675,124,3464,129,6074,043,7953,912,2593,650,5193,537,825,30,016,98615,109,1961,912,3056,895,9174,263,2424,129,6072,343,8313,912,259486,9253,537,825,30,016,98615,109,196,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京王府井国际商业
20、发展有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001 沪中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金广发证券股份有限公司全国社保基金一零八组合,持有无限售条件股份的数量197,015,57010,006,3388,957,1675,124,3464,129,6074,043,7953,912,2593,650,5193,537,8253,500,0
21、00,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名无限售条件股东中,控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;大成创新成长混合型证券投资基金,上述股东关联关系或一致行动的说明,和大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金同属于大成基金管理有限公司,公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人;其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件,有限售条件股东名称,持有的
22、有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股份可上市交易时间数量,限售条件,北京王府井国际商业发展有限公司成都工投资产经营有限公司,30,016,98615,109,196,2014 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日,30,016,98615,109,196,2014 年 10 月 26 日前不得转让,不委托他人管理、不由公司购回。2014 年 10 月 26 日前不得转让,不委托他人管理、不由公司购回。,战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东报告期内,成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权认购公司非公开
23、发行股份共计 15,109,196 股。截至 2011 年 10 月 26 日,本次发行完成,成都工投成为公司前十名股东之一,其持有的 15,109,196 股公司股票限售期 36 个月。2、控股股东及实际控制人情况6,北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年年度报告报告期内,公司控股股东和实际控制人均未发生变化,控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司,实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司(以下简称“王府井东安”),最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会。(1)控股股东情况控股股东名称:北京王府井国际商业发展有限公司法人代表:郑万河注册资本:101,567.467955 万元
24、成立日期:2006 年 5 月 24 日主要经营业务或管理活动:实业投资、投资管理;资产经营及管理(非金融业务);企业资产重组咨询、投资咨询;商业咨询与管理服务;销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。(2)实际控制人情况实际控制人名称:北京王府井东安集团有限责任公司法人代表:郑万河注册资本:14,399.65 万元成立日期:2000 年 10 月 30 日主要经营业务或管理活动:对授权范围内的国有资产经营、管理;投资及投资管理;购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机
25、械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料;日用品修理;摄影、彩扩股份;设备(汽车除外)租赁;房地产开发;自用房屋租赁;物业管理;仓储服务;承办本公司辖区店堂内国内外广告;以下项目限分支机构经营:购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械;零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物;饮食服务;食品制作;肉食加工;服装、针纺织品加工;普通物货运输;洗衣。(3)控股股东及实际控制人变更情况报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京市国有资产监督管理委员会100%北京国有资本经营管理中心100%,北京王府井东安
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