昆百大Ａ：半财务报告.ppt

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1、,昆明百货大楼（集团）股份有限公司,KUNMING SINOBRIGHT（GROUP）CO.,LTD.,2012 年半年度财务报告,（未经审计）,2012 年 8 月,1,一、审计报告,半年报是否经过审计 是 否,二、财务报表,是否需要合并报表：是 否,如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元,1、合并资产负债表,2、母公司资产负债表,3、合并利润表,4、母公司利润表,5、合并现金流量表,6、母公司现金流量表,7、合并股东权益变动表,8、母公司股东权益变动表,2,五,昆明百货大楼(集团)股份有限公司合 并 资 产 负 债 表,2012 年半年度财务报

2、告,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,金额单位：人民币元,资 产,附注,期末数,期初数,负债和股东权益,附注,期末数,期初数,流动资产：,流动负债：,货币资金,五（1）,313,854,704.06,373,871,895.71,短期借款,（18）,263,690,000.00,196,190,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,五（2）,2,850,000.00,2,670,000.00,交易性金融负债,应收账款预付款项,五（3）五（4）,22,904,895.7649,829,564.

3、50,11,061,323.0137,985,040.74,应付票据应付账款,五（19）五（20）,94,343,000.00400,526,923.18,143,040,000.00224,923,800.67,应收保费,预收款项,五（21）,1,360,442,374.86,1,294,496,255.34,应收分保账款收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,五（22）五（23）,8,792,221.44-38,492,443.30,19,570,894.21-13,319,238.41,其他应收款,五（5）,269,997,231.8

4、3,268,251,102.93,应付利息,五（24）,8,301,032.87,5,659,554.35,买入返售金融资产,应付股利,五（25）,2,408,165.00,2,408,165.00,存货,五（6）,1,980,783,787.70,1,259,419,895.52,其他应付款,五（26）,260,306,347.56,255,220,494.70,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流动资产合计非流动资产：,2,640,220,183.85,1,953,259,257.91,代理买卖证券款代理承销证券款,发放贷款及垫款,一年内到期的非流动负债,五（

5、27）,142,007,055.45,53,755,364.08,可供出售金融资产持有至到期投资,五（7）,50,000.00,50,000.00,其他流动负债流动负债合计,2,502,324,677.06,2,181,945,289.94,长期应收款,非流动负债：,长期股权投资,五（9）,194,680,776.04,449,492,103.51,长期借款,五（28）,679,683,219.31,705,040,766.55,投资性房地产,五（10）,1,400,084,100.00,1,406,869,400.00,应付债券,固定资产,五（11）,266,360,995.38,275,1

6、77,601.72,长期应付款,五（29）,11,732,826.42,12,171,448.91,在建工程,五（12）,11,779,412.20,3,785,091.00,专项应付款,工程物资,预计负债,固定资产清理,递延所得税负债,五（16）,248,310,948.09,247,781,406.51,生产性生物资产,其他非流动负债,油气资产,非流动负债合计,939,726,993.82,964,993,621.97,无形资产,五（13）,4,772,301.88,4,985,167.88,负债合计,3,442,051,670.88,3,146,938,911.91,开发支出,股东权益：

7、,商誉长期待摊费用,五（14）五（15）,2,631,860.7069,840,744.71,2,631,860.7072,838,121.26,股本资本公积,五（30）五（31）,164,528,662.00229,153,008.81,164,528,662.00249,424,119.53,递延所得税资产,五（16）,8,163,775.64,3,186,199.57,减：库存股,其他非流动资产,专项储备,非流动资产合计,1,958,363,966.55,2,219,015,545.64,盈余公积,五（32）,66,599,894.24,66,599,894.24,一般风险准备,未分配利

8、润,五（33）,526,977,949.56,499,385,809.33,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计,987,259,514.61169,272,964.911,156,532,479.52,979,938,485.1045,397,406.541,025,335,891.64,资产合计,4,598,584,150.40,4,172,274,803.55,负债和股东权益总计,4,598,584,150.40,4,172,274,803.55,单位负责人:何道峰 主管会计工作负责人：唐毅蓉 会计机构负责人:达甄玉 编制日期：2012 年8 月21 日3

9、,（,产,（,昆明百货大楼(集团)股份有限公司母 公 司 资 产 负 债 表,2012 年半年度财务报告,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,金额单位：人民币元,资,产,附注,期末数,期初数,负债和股东权益,附注,期末数,期初数,流动资产：,流动负债：,货币资金,106,809,524.41,53,115,631.46,短期借款,62,500,000.00,交易性金融资,交易性金融负债,产,应收票据,应付票据,应收账款预付款项,十一(1),3,254,397.36705,511.00,1,921,947.721,705,239.65,应付账款预收款项,5

10、,790,727.968,145,249.08,6,547,556.657,556,200.31,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,3,293,682.1530,933,653.56,3,752,929.7231,094,731.79,其他应收款存货,十一 2）,430,715,156.91536,707.01,431,060,651.181,041,135.86,应付利息应付股利,1,076,877.782,408,165.00,1,179,481.782,408,165.00,一年内到期的非流动资其他流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,703,613,390.1339,000

11、,000.00,689,667,596.7635,500,000.00,流动资产合计,542,021,296.69,488,844,605.87,其他流动负债,非流动资产：,流动负债合计,856,761,745.66,777,706,662.01,可供出售金融资,50,000.00,50,000.00,非流动负债：,产 持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券,412,000,000.00,430,500,000.00,长期股权投资,十一 3）,951,700,016.39,952,549,907.91,长期应付款,3,000,000.00,3,000,000.00,投资性房地产固定资产,7

12、00,515,000.00173,128,214.70,700,515,000.00178,845,220.97,专项应付款预计负债,在建工程,1,837,500.00,1,622,500.00,递延所得税负债,145,640,124.56,145,174,201.60,工程物资,其他非流动负债,产,固定资产清理生产性生物资油气资产,非流动负债合计负债合计股东权益：,560,640,124.561,417,401,870.22,578,674,201.601,356,380,863.61,无形资产开发支出,1,770,630.96,1,899,235.44,股本资本公积,164,528,662

13、.00350,828,776.83,164,528,662.00350,828,776.83,商誉,减：库存股,长期待摊费用,768,066.53,654,383.18,专项储备,递延所得税资产,80,697.61,116,905.41,盈余公积,54,769,058.57,54,769,058.57,其他非流动资产,一般风险准备,非流动资产合计,1,829,850,126.19,1,836,253,152.91,未分配利润,384,343,055.26,398,590,397.77,所有者权益合计,954,469,552.66,968,716,895.17,资产合计,2,371,871,42

14、2.88,2,325,097,758.78,负债和股东权益总计,2,371,871,422.88,2,325,097,758.78,单位负责人:何道峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄玉,编制日期：2012年8月21日,4,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012 年半年度财务报告,合,并,利,润,表,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月,金额单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五（34）,本期金额769,963,008.39769,963,008.39,上年同期765,471,653.01765,471,653.01,利

15、息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,752,498,394.15,731,472,138.86,其中：营业成本,五（34）,507,020,587.50,534,849,065.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,五（35）五（36）五（37）五（38）五（39）五（40）五（41）五（41）,22,842,746.6670,706,560.7699,419,843.7

16、846,448,698.496,059,956.96-1,511,647.4718,409,540.32-1,373,505.75,19,187,091.0458,140,549.7684,351,857.4932,936,336.302,007,239.07-2,801,032.32-3,254,646.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,34,362,507.09,31,198,481.83,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利

17、润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五（42）五（43）五（44）五（45）五（46）,4,389,579.92244,104.4810,938.6238,507,982.5311,216,053.1427,291,929.3927,592,140.23-300,210.840.16770.1677-21,100,409.446,191,519.957,345,311.76-1,153,791.81,2,006,261.401,797,444.378,764.8331,40

18、7,298.869,597,546.6221,809,752.2421,740,028.7769,723.470.13210.1321612,114.5622,421,866.8022,517,917.29-96,050.49,注:编制合并报表的公司,只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,单位负责人:何道峰 主管会计工作负责人：唐毅蓉 会计机构负责人:达甄玉,5,编制日期：2012 年8 月21 日,:,:,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012

19、 年半年度财务报告,母,公,司,利,润,表,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月,金额单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项,目,附注十一（4）十一（4）,本期金额63,279,099.656,358,446.117,830,302.7916,531,367.7930,282,196.3724,493,065.76300,616.21,上年同期66,191,023.9110,441,148.626,291,945.3515,242,906.7423,485,486.3018,293,701.80-1,189

20、,183.29,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,十一（5）,9,132,940.67-924,891.52-13,383,954.71496,711.63111,558.6910,716.12-12,998,801.771,248,540.74-14,247,342.51,-3,651,455.93-3,665,859.14-10,026,437

21、.544,773,305.971,507,108.166,654.83-6,760,239.731,615,147.61-8,375,387.34,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-14,247,342.51,-8,375,387.34,注:编制合并报表的公司,只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。,单位负责人 何道峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人 达甄玉,编制日期：2012年8月21日,6,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,合并现金流量表,2012 年半年度

22、财务报告,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月,金额单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上年同期,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,827,767,076.20,950,975,252.08,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五（47

23、）,60,021,951.44887,789,027.64709,878,611.68,52,468,678.681,003,443,930.76755,906,772.66,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,80,976,096.2370,798,485.35,66,566,693.9991,074,418.64,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五（47）,169,685,572.631,031,338,765

24、.89-143,549,738.25,131,069,232.371,044,617,117.66-41,173,186.90,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,23,051,829.3814,122,233.85,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,11,509,906.0023,619,781.0735,129,687.0720,893,9

25、68.9819,964,419.93,550.0037,174,613.2314,164,875.70,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012 年半年度财务报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,268,000.0041,126,388.91-5,996,701.84213,690,000.00,141,381.2714,306,256.9722,868,356.26416,200,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动

26、现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,五（47）五（47）,122,100,000.00335,790,000.00168,295,855.8739,764,895.69195,782.2941,200,000.00249,260,751.5686,529,248.44,26,000,000.00442,200,000.00458,444,679.5132,802,616.8099,955,283.76591,202,580.07-149,002,580.

27、07,四、汇率变动对现金的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-63,017,191.65355,871,895.71292,854,704.06,-167,307,410.71526,969,177.97359,661,767.26,单位负责人:何道峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄玉,编制日期：2012 年8 月21 日,8,昆明百货大楼(集团)股份有限公司母公司现金流量表,2012 年半年度财务报告,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司元,2012 年 1-6 月,金额单位：人民币,项,目,附注,本期金额,上

28、年同期,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,54,641,602.74-,68,879,442.39-,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,411,544,990.58 158,555,213.05466,186,593.32 227,434,655.44,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,6,725,788.3822,545,839.439,526,358.82,12,374,055.9418,792,332.5211,374,685.56,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生

29、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金,491,097,632.18 359,217,968.88529,895,618.81 401,759,042.90-63,709,025.49-174,324,387.4622,932,219.18,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资

30、活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,057,832.1910,057,832.19554,848.2075,000.00629,848.209,427,983.9962,500,000.00122,100,000.00184,600,000.0015,000,000.0021,012,393

31、.3543,612,672.2079,625,065.55104,974,934.4550,693,892.9545,115,631.4695,809,524.41,14,122,233.8537,054,453.03568,749.00568,749.0036,485,704.03300,000,000.0092,000,000.00392,000,000.00158,568,162.5516,531,188.9492,380,706.92267,480,058.41124,519,941.59-13,318,741.8441,679,750.8928,361,009.05,单位负责人:何道

32、峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄玉,编制日期：2012 年8 月21 日,9,昆明百货大楼(集团)股份有限公司合并股东权益变动表,2012 年半年度财务报告,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月本期金额,金额单位：人民币元,项 目,归属于母公司股东权益,少数股东,股东权益,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,权益,合计,一、上年年末余额,164,528,662.00,249,424,119.53,66,599,894.24,499,385,809.33,45,397,406.54 1,025,33

33、5,891.64,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,164,528,662.00,249,424,119.53,66,599,894.24,499,385,809.33,45,397,406.54 1,025,335,891.64,三、本期增减变动金额（减,少以“-”号填列）,-20,271,110.72,27,592,140.23,123,875,558.37,131,196,587.88,（一）净利润（二）其他综合收益,-20,246,828.47,27,592,140.23,-300,210.84-853,580.97,27,291,929.39-21,100,409.

34、44,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-20,246,828.47,27,592,140.23,-1,153,791.81125,274,078.04,6,191,519.95125,274,078.04,1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-24,282.25,125,274,078.04-244,727.86-244,727.86,125,274,078.04-

35、244,727.86-244,727.86-24,282.25,四、本期期末余额,164,528,662.00,229,153,008.81,66,599,894.24,526,977,949.56,169,272,964.91 1,156,532,479.52,单位负责人:何道峰 主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄玉10,编制日期：2012 年8 月21 日,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012 年半年度财务报告,合并股东权益变动表（续）,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月上年金额,金额单位：人民币元,项 目,归属于母公司股东权益,少数股

36、东,股东权益,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,权益,合计,一、上年年末余额,134,400,000.00 285,591,125.14,60,748,212.86,422,300,065.01,30,362,830.68,933,402,233.69,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,134,400,000.00 285,591,125.14,60,748,212.86,422,300,065.01,30,362,830.68,933,402,233.69,三、本期增减变动金额（减,少以“-”号填列）,30,128,662.0

37、0-36,167,005.61,5,851,681.38,77,085,744.32,15,034,575.86,91,933,657.95,（一）净利润（二）其他综合收益,787,066.01,82,937,425.70,11,075,672.20-165,773.96,94,013,097.90621,292.05,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,787,066.0130,128,662.00-36,954,071.6230,128,662.00 309,484,299.33,82,937,425.70,10,909,898.246,444,375.616,

38、444,375.61,94,634,389.95-381,034.01346,057,336.94,2股份支付计入股东权益的金额,3其他,-346,438,370.95,-346,438,370.95,（四）利润分配1提取盈余公积,5,851,681.385,851,681.38,-5,851,681.38-5,851,681.38,-2,319,697.99,-2,319,697.99,2.提取一般风险准备,3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-2,319,697.99,-2,

39、319,697.99,四、本期期末余额,164,528,662.00 249,424,119.53,66,599,894.24,499,385,809.33,45,397,406.54 1,025,335,891.64,单位负责人:何道峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄玉,编制日期：2012 年8 月21 日,11,昆明百货大楼(集团)股份有限公司母公司股东权益变动表,2012 年半年度财务报告,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月本期金额,金额单位：人民币元,项 目,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,

40、其他,股东权益合计,一、上年年末余额,164,528,662.00,350,828,776.83,54,769,058.57,398,590,397.77,968,716,895.17,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,164,528,662.00,350,828,776.83,54,769,058.57,398,590,397.77,968,716,895.17,三、本期增减变动金额（减,少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险

41、准备3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-14,247,342.51-14,247,342.51-14,247,342.51,-14,247,342.51-14,247,342.51-14,247,342.51,四、本期期末余额,164,528,662.00,350,828,776.83,54,769,058.57,384,343,055.26,954,469,552.66,单位负责人:何道峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄玉,编制日期：2012 年8 月21

42、日,12,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012 年半年度财务报告,母公司股东权益变动表（续）,编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2012 年 1-6 月上年金额,金额单位：人民币元,项 目,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,股东权益合计,一、上年年末余额,134,400,000.00,41,344,477.50,52,051,414.06,374,131,597.22,601,927,488.78,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,134,400,000.00,41,344,477.50,52,051,414.0

43、6,374,131,597.22,601,927,488.78,三、本期增减变动金额（减少,以“-”号填列）,30,128,662.00,309,484,299.33,2,717,644.51,24,458,800.55,366,789,406.39,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,27,176,445.0627,176,445.06,27,176,445.0627,176,445.06,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,30,128,662.0030,128,662.00,309,484,299.33309,484,299.33,339,612,961.3333

44、9,612,961.33,2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,2,717,644.512,717,644.51,-2,717,644.51-2,717,644.51,四、本期期末余额,164,528,662.00,350,828,776.83,54,769,058.57,398,590,397.77,968,716,895.17,单位负责人:何道峰,主管会计工作负责人：唐毅蓉,会计机构负责人:达甄

45、玉,编制日期：2012 年8 月21 日,13,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012 年半年度财务报告,三、公司基本情况昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发起人昆明百货大楼创建于 1959 年，是建国后国家兴建的第一批大型商业企业。1992 年经昆明市体改委昆体改（1992）33 号文批准，以昆明百货大楼作为独立发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于 1992 年 11 月 30 日在云南省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为 530100000007025。1993 年 10 月由中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）83

46、号文复审通过，批准本公司为上市公司，向社会公开发行股票3,000.00 万股，并于 1994 年 2 月在深圳证券交易所挂牌交易，成为云南省首批上市公司。1995 年 10 月经中国证监会证监发审字（1995）第 57 号文复审同意，向社会公众股配股1,440.00 万股，配股完成后公司总股本为 13,440.00 万元。2011 年 4 月 1 日本公司召开股东大会审议通过了公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案拟向西南商业大厦股份有限公司（以下简称“西南商厦”）非公开发行股份，用以收购西南商厦持有的昆明新西南商贸有限公司（以下简称“新西南”）100%的股权。2011

47、年 9 月 14 日，经过中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 28 次工作会议的审核，本次发行股份购买资产暨关联交易获得有条件通过。2011 年 12 月 13日，本公司收到中国证监会关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司向西南商业大厦股份公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2011】1976 号）。本次非公开发行股票数量为 30,128,662.00 股，西南商厦以其持有新西南 100%股权全额购买，发行完成后本公司的总股本为 164,528,662.00 股。2011 年 12 月 15 日，新西南 100.00%股权已变更至本公司名下。2011 年 12 月 16

48、日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记确认书，完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。2011年 12 月 28 日本次发行的股份在深圳证券交易所上市，该股份的限售期为三十六个月。公司以非公开发行股份购买资产业务经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验【2011】020012 号验资报告审验确认。公司注册地为云南省昆明市，组织形式为股份有限公司，总部地址为云南省昆明市东风西路 1 号（原云南省昆明市东风西路 99 号）。公司所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务主要包括：房地产综合建设与经营；国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；以下经营范围限子公司、分公

49、司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；物业管理；制药（以上经营范围中涉及国家法律、14,昆明百货大楼(集团)股份有限公司,2012 年半年度财务报告,行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。本公司的母公司为华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”），持有本公司 25.43%的股权；本公司的母公司的控股子公司西南商厦持有本公司 18.31%的股权；本公司最终控制人为何道峰。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并基于以下所述的编制基础、重要会计政策、

50、会计估计进行编制。2011 年 12 月本公司完成向西南商厦非公开发行 30,128,662.00 股股份，以购买其持有的新西南 100.00%股权的交易事项。本次交易前、后，本公司和新西南实际控制人均为何道峰先生，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对比较期间的会计报表进行了调整并以调整后数据列报。2、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会 2010 年修订的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号