广州国光:募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告.ppt
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1、国光电器股份有限公司,2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告,对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告,普华永道中天特审字(2012)第 828 号,(第一页,共二页),国光电器股份有限公司董事会:,我们接受委托,对国光电器股份有限公司关于 2011 年度的募集资金存放与,实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。,国光电器股份有限公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项
2、报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专,项报告发表结论。我们根据中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历,史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制,在所有重大方面如实反映了国光,电器股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况获取
3、合理保证。,普华永道中天会计师事务所有限公司,中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 邮编 200021总机:+86(21)2323 8888,传真:+86(21)2323 8800,普华永道中天特审字(2012)第 828 号(第二页,共二页)合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制,在所有重大方面如实反映了国光电器股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对
4、由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引编制,并在所有重大方面如实反映了国光电器股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况。本报告仅供国光电器股份有限公司按照上述规定的要求在 2011 年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其它目的。,普华永道中天会计师事务所有限公司
5、中国上海市2012 年 3 月 29 日,注册会计师注册会计师-2-,王 斌钟婉君,国光电器股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 4 月 12 日签发的证监许可2010 449号文关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复,国光电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2010 年 4 月向境内投资者非公开发行人民币普通股21,880,000 股,每 股 发 行 价 格
6、 为 人 民 币 16.80 元,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币367,584,000 元。扣除发行费用人民币 16,774,000 元后,实际募集资金净额为人民币 350,810,000 元(以下简称“募集资金”),上述资金于 2010 年 4 月 30 日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第096 号验资报告。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 113,685,987 元,累计使用募集资金总额人民币 186,750,429 元,尚未使用募集资金 164,059,571元;募集资金存放专项账户余额为
7、人民币 75,311,587 元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 88,747,984 元。该差异为暂时补充流动资金款人民币 90,000,000元扣减收到的银行利息和支付的银行手续费用净额人民币 1,252,016 元后形成的。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了募集资金管理制度。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至 2011 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:单位:人民币元,募集资金专户开户行中国工商银行广州花都支行中国建设银行广州花都支行广州农村商业银行体育西支行合计,账号36020268292002
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