天业通联：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%

2、),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,727,077,152.651,118,124,038.17222,300,000.005.03,2,221,560,099.191,242,401,748.21222,300,000.005.59,22.76%-10%0%-10.02%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,131,782,970.71-39,767,657.94-0.18-0.18-3.37%-3.98%,-,-42.47%-1,743.46%-1,900%-1,900%-3.55%-4.09%,369,396,689.29-124,683,713.31-53,190,075.83-0.24-0.56-0.56-10.56%-11.06%,-45.81%-480.98%84.61%84.62%-473.33%-473.33%-13.06%-13.31%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,

4、项目,年初至报告期期末金额（元）313,281.78,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

5、分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,

6、2,554,149.184,359,772.0018,824.43-1,360,147.30,合计,5,885,880.09,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,045,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,新疆润拓股权投资有限合伙企业,11,107,587 人民币普通股,11,107,587,2,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2

7、012 年第三季度报告全文,新疆娴遐投资管理有限合伙企业何昌珍王银柱张明铎白艳辉郭品洁刘晴王可方伍志旭股东情况的说明,无,7,572,141 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,031,789 人民币普通股2,048,911 人民币普通股1,391,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股895,000 人民币普通股800,000 人民币普通股784,600 人民币普通股,7,572,1413,500,0003,031,7892,048,9111,391,0001,000,000895,000800,000784,600,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标

8、大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表大幅变动项目及原因1）应收票据较上年减少1,173.63 万元，降低了41.87%，主要原因：公司回款减少导致收到的应收票据减少所致。2）其他应收款较上年末增加2,436.56万元，增长了83.24%，主要原因：本期公司投标保证金及海关保证金增加所致。3）持有至到期投资较上年末减少2,391.40万元，降低了94.36%，主要原因：持有至到期投资到期收回所致。4）长期股权投资较上年末增加15,171.07万元，增长了510.22%，主要原因：公司投资SELI公司所致。5）固定资产较上年末增加22,121.66万元，增长了88.33%，主要原因：

9、公司在建工程转入和采购生产设备所致。6）长期待摊费用较上年末增加636.12万元，增长了304.22%，主要原因：子公司采矿时所建的竖井、巷道增加所致。7）在建工程较上年末增加2,930.08万元，增长了41.77%，主要原因：公司扩建厂房增加所致8）递延所得税资产较上年末增加351.62万元，增长了32.36%，主要原因：公司期末可抵扣所得税暂时性差异增加所致。9）短期借款较上年末增加34,793.37万元，增长了129.84%，主要原因：本期公司增加银行借款所致。10）应付票据较上年末增加6,324.87万元，增长了44.30%，主要原因：公司用银行承兑汇票付款增加所致。11）应付账款较上

10、年末增加12,358.75万元，增长了39.37%，主要原因：公司应付供应商货款增加所致。12）应付职工薪酬较上年末减少113.20万元，降低了34.18%，主要原因：本期工资减少所致。13）长期借款较上年末增加10,629.85万元，增长了100%，主要原因：公司用固定资产抵押贷款增加及子公司的办公楼按揭贷款增加。2、利润表大幅变动项目及原因1）营业收入较上年同期减少31,230.59万元，降低了45.81%，主要原因：受经济下行的影响,定单大幅减少,导致收入大幅减少。2）营业成本较上年同期减少16,465.86万元，降低了33.77%，主要原因：本期实现收入大幅减少,导致营业成本下降幅度大

11、。3）营业税金及附加较上年同期减少185.96万元，降低了53.85%，主要原因：本期实现增值税及营业税减少所致。4）财务费用较上年同期增加2,205.39万元，增长了1028.88%，主要原因：本期公司银行借款增加导致所付利息增加。5）资产减值损失较上年同期增加1,057.66万元，增长了214.87%，主要原因：报告期内计提应收款项坏账准备增加所致。3、现金流量表大幅变动项目及原因1）支付的各项税费较上年同期减少5,834.50万元，降低了77.53%，主要原因：本期公司缴纳的税金减少所致。2）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,918.65万元，增长了60.14%，主要原因：

12、本期公司合并范围及费用增加所致。3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加11,843.49万元，增长了94.57%，主要原因：公司在建工程转入和采购生产设备增加所致。4）投资所支付的现金较上年同期增加14,443.76万元，增长了1925.83%，主要原因：本期增加投资SELI公司所致。5）取得借款收到的现金较上年同期增加61,302.46万元，增长了290.20%，主要原因：本期银行贷款增加所致。6）收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.59万元，降低了51.10%，主要原因：募集资金存款减少所致。7）偿还债务所支付的现金较上年同期增加10,760.65万

13、元，增长了63.46%，主要原因：本期偿还银行贷款增加所致。8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少5,108.44万元，降低了68.90%，主要原因：去年有分配现金股利6,840万元，今年未分配现金股利导致减少。3,、,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011年10月28日，本公司、北京华隧通掘进装备有限公司及SELI-SOCIETA ES

14、ECUZIONE LAVORI IDRAULICI SpA公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于签订了埃塞俄比亚GD-3水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书，合同金额为USD28,813,821.42（大写：美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分），折合人民币182,362,675.77元。以上重大合同公告刊登在2011年11月1日的中国证券报证券时报上海证券报及巨潮资讯网（http:/）上。截至报告期末，公司已收到了10%设备价格的预付款，设备按计划在制造中。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承

15、诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自秦皇岛天业通联重工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托,发行时所作承诺,朱新生、胡志 他人管理所持军、袁志杰、尹 有的发行人公兰喜、胡凤玲 开发行股票前,2010 年 08 月 10日,3 年,已按承诺履行,已发行的股份，也不由秦皇岛天业通联重工股份有限公司回购所持有的该等股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 否 不适用4,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度

16、报告全文作出承诺承诺的解决期限解决方式,承诺的履行情况,报告期内，各股东均严格履行承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损,2012 年度净利润亏损（万元）,16,000,至,19,000,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,7,530,346.99受经济下行影响，公司定单大幅减少，营业收入降低且盈利能力较低的新品占比提高。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时

17、间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供

18、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额300,947,292.7016,293,420.00553,307,685.83182,955,192.7253,637,920.37761,121,369.021,868,262,880.641,430,694.67181,445,203.97411,893,798.1299,452,750.1585,815,007.2955,941,808.688,452,222.1314,382,787.00,期初余额236,91

19、1,132.8028,029,745.00667,846,124.01154,120,730.4329,272,271.95621,019,356.291,737,199,360.4825,344,685.8429,734,474.43207,333,257.4070,151,971.6283,195,246.3055,643,481.162,091,004.2810,866,617.68,其他非流动资产6,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购

20、金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,858,814,272.012,727,077,152.65615,903,893.47206,036,423.82437,526,370.16157,592,956.912,180,072.65-4,279,905.0

21、1754,200.0019,576,159.261,435,290,171.26106,298,500.009,210,877.4016,711,866.67132,221,244.071,567,511,415.33222,300,000.00832,914,628.19755,589.9125,767,273.9238,558,437.94,484,360,738.712,221,560,099.19267,970,231.37142,787,693.60313,938,870.21166,497,622.743,312,058.14-5,687,352.921,039,100.0017,

22、738,591.37907,596,814.5110,672,060.695,386,866.6716,058,927.36923,655,741.87222,300,000.00832,914,628.19331,086.8525,767,273.92163,242,151.25,7,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：朱新生,-2,171,891.791,118,124,038.1741,441,699.151,159,565,737.3

23、22,727,077,152.65主管会计工作负责人：张宏友,-2,153,392.001,242,401,748.2155,502,609.111,297,904,357.322,221,560,099.19会计机构负责人：高家富,2、母公司资产负债表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待

24、摊费用递延所得税资产,期末余额224,078,928.0213,907,546.74451,944,815.62158,037,540.98264,323,056.57500,639,743.111,612,931,631.04459,940,583.47211,385,128.4355,856,733.4457,835,843.4911,561,792.35,期初余额78,223,668.1720,896,000.00546,344,894.2854,467,117.80279,964,556.14335,329,789.591,315,226,025.98538,528,993.1248,

25、727,659.599,517,044.833,004,585.388,823,446.28,其他非流动资产8,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和

26、所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：朱新生,796,580,081.182,409,511,712.22590,903,893.47111,931,240.06307,474,484.1096,526,542.27-19,712,068.76754,200.0058,220,971.741,146,099,262.88100,000,000.004,000,000.00104,000,000.001,250,099,262.88222,300,000.00852,954,799.0025,767,273.9258,390,376.421,159,412,449.342,409,511,71

27、2.22主管会计工作负责人：张宏友,608,601,729.201,923,827,755.18242,970,231.3792,722,413.60164,360,877.59145,960,112.60-8,329,715.951,039,100.0033,761,081.02672,484,100.234,375,000.004,375,000.00676,859,100.23222,300,000.00852,954,799.0025,767,273.92145,946,582.031,246,968,654.951,923,827,755.18会计机构负责人：高家富,3、合并本报告期

28、利润表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元9,加,加,减,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,131,782,970.71131,782,970.71171,807,703.98118,395,554.15450,176.4219,238,795.5323,731,047.5710,0

29、69,007.44-76,877.13,上期金额,229,068,396.08229,068,396.08202,695,371.34159,387,223.52533,000.3916,086,967.0022,865,431.833,361,190.73461,557.87,列）,投资收益（损失以“”号填,470,232.82,-183,190.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并

30、方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,-39,554,500.453,217,735.101,240,727.56440,182.07-37,577,492.913,021,590.55-40,599,083.46-39,767,657.94-831,425.52-0.18-0.18328,163.40-40,270,920.06-39,439,494.54,-,26,189,834.211,755,667.08453,696.57221,670.6927

31、,491,804.7212,752,172.4414,739,632.282,419,757.1812,319,875.100.010.01686,457.7515,426,090.033,106,214.9310,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,-831,425.52,12,319,875.10,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：朱新生,主管会计工作负责人：张宏友,会计机构负责人：高家富,4、母公司本报告期利润表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业

32、成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：朱新生,本期金额184,831,506.60154,245,216.3499,123.0210,723,270.4128,035,888.429,281,867.52258,600.

33、00193,827.29-17,618,631.83573,954.44713,340.07440,182.07-17,758,017.461,531,422.96-19,289,440.42-19,289,440.42主管会计工作负责人：张宏友,上期金额119,539,299.49102,710,268.74454,435.687,441,480.8611,646,770.232,396,339.171,371,959.46-183,190.53-6,665,145.181,190,013.00405,886.91173,861.03-5,881,019.09-275,900.29-5,60

34、5,118.80-5,605,118.80会计机构负责人：高家富,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,369,396,689.29369,396,689.29,上期金额,681,702,629.79681,702,629.7911,加,加,减,额,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值

35、变动收益（损失以“”号填列）,501,494,404.90322,995,886.341,593,932.0567,220,516.5669,987,757.7924,197,391.1015,498,921.07,617,718,732.19487,654,468.873,453,525.8553,348,891.0466,196,048.372,143,493.904,922,304.16,列）,投资收益（损失以“”号填,503,004.11,-282,924.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出

36、其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-131,594,711.519,879,170.102,651,967.14555,401.10-124,367,508.552,884,516.83-127,252,025.38-124,683,713.31-2,568,312.07-0.56-0.56-18,499.7

37、9-127,270,525.17-124,702,213.10-2,568,312.07,-,63,700,973.005,455,194.331,399,430.56482,754.3967,756,736.7720,777,183.0446,979,553.7332,727,293.5814,252,260.150.150.15686,521.2547,666,074.9833,413,814.8314,252,260.15,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。12,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：朱新生,主

38、管会计工作负责人：张宏友,会计机构负责人：高家富,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：朱新生,本期金额331,99

39、8,918.33283,416,456.47775,187.1042,942,534.8055,638,993.6622,223,695.1410,703,981.86226,598.58-83,475,332.126,344,440.861,427,717.33555,401.10-78,558,608.5943,440.00-78,602,048.59-78,602,048.59主管会计工作负责人：张宏友,上期金额470,390,562.67359,973,114.052,521,730.5034,642,125.5335,529,879.301,705,566.137,208,124.1

40、2-282,924.6028,527,098.444,190,521.631,160,448.01434,944.7331,557,172.065,814,794.4325,742,377.63-25,742,377.63会计机构负责人：高家富,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,710,165,449.91,上期金额,589,639,429.53,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金13,秦皇岛天业通联

41、重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产

42、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,19,116,708.72729,282,158.63595,355,498.8965,865,727.8516,910,169.33104,340,838.39782,472,234

43、.46-53,190,075.830.00243,667,412.30151,937,551.45395,604,963.75-395,604,963.75824,266,638.27,16,214,664.20605,854,093.73754,528,420.8056,621,788.8275,255,216.1165,154,384.71951,559,810.44-345,705,716.71130,000.006,063,788.626,193,788.62125,232,556.617,500,000.0069,287,966.292,300.55202,022,823.45-19

44、5,829,034.83211,242,000.00,发行债券收到的现金14,秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,532,058.67824,798,696.94277,161,745.67,1,087,999.76212,329,999.76169,555,200.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,23,060,090.18,74,144,526.93,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,429,747.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

45、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱新生,300,221,835.85524,576,861.09936,497.6976,718,319.20209,446,706.65286,165,025.85主管会计工作负责人：张宏友,244,129,473.93-31,799,474.17-226,105.02-573,560,330.73875,238,281.17301,677,950.44会计机构负责人：高家富,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司单位：元,项

46、目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额,399,938,888.7519,025,421.01418,964,309.76364,231,438.2036,987,551.743,679,230.89118,334,161.30523,232,382.13-104,268,072.37,上期

47、金额,409,781,304.5744,625,522.57454,406,827.14627,355,382.0125,335,676.1662,275,408.48101,125,053.23816,091,519.88-361,684,692.74,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,887,363.48,130,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,887,363.4887,435,459.12,130,000.002,337,768.2415,秦皇岛天

48、业通联重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,169,382,906.45256,818,365.57-254,931,002.09724,763,907.77532,058.67725,295,966.44276,830,245.67,52,972,020.5089,500,000.00205.04144,809

49、,993.78-144,679,993.78211,242,000.00211,242,000.00169,555,200.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,19,656,889.48,73,169,780.26,支付其他与筹资活动有关的现金,429,747.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱新生（二）审计报告审计意见未经审计,296,487,135.15428,808,831.29-70,404.5469,539,352.29140,437,308.88209,976,661.17主管会计工作负责人：张宏友,243,154,727.26-31,912,727.26-36.42-538,277,450.20597,050,412.2858,772,962.08会计机构负责人：高家富秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事长：朱新生2012 年 10 月 22 日16,