金新农：第一季度报告正文.ppt

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1、,深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002548,证券简称：金新农,公告编号：2012-016,深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,刘宁,独立董事,公务,独立董事蔡辉益,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务

2、所审计。1.4 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,933,926,675.64

3、793,237,728.5294,000,000.008.44本报告期377,965,622.9813,359,078.91-36,588,860.09-0.390.140.141.70%1.68%,923,370,559.44779,878,649.6194,000,000.008.30上年同期266,017,900.899,383,364.69-36,304,322.94-0.390.110.112.39%2.26%,1.14%1.71%0.00%1.69%增减变动（）42.08%42.37%0.78%0.00%27.27%27.27%-0.69%-0.58%,非经常性损益项目 适用 不适

4、用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-137,637.11,附注（如适用）,1,-,深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,222,500.0779,347.36-41,470.21-9,622.51113,117.60,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,

5、401,股东名称（全称）深圳市轻松投资有限公司潞安集团财务有限公司山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托朱金娣陈国玲陈新宇王桂琴蔡宝纯平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户谷湘衡,期末持有无限售条件流通股的数量2,837,590 人民币普通股339,414 人民币普通股327,515 人民币普通股247,700 人民币普通股180,000 人民币普通股155,000 人民币普通股117,000 人民币普通股107,600 人民币普通股100,950 人民币普通股99,500 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主

6、要资产负债项目变动情况说明（1）应收票据：期末较期初减少 32.68%，主要系银行承兑汇票到期所致。（2）应收账款：期末较期初增加 124.44%，主要系营业规模扩大，增加授信客户数量和授信额度所致。（3）应收利息：期末较期初增加 104.86%，主要系公司在银行的定期存款利息。（4）其他应收款：期末较期初增加 379.31%，主要系子公司建设保证金所致。（5）生产性生物资产：期末较期初增加 31.62%，主要系报告期内购买养殖公司所致。（6）商誉：期末较期初增加 300.16%，主要系报告期内收购始兴县优百特生态科技有限公司股权所致。（7）应付职工薪酬：期末较期初减少 49.19%，主要系期

7、初计提职工薪酬在本期支付所致。（8）其他应付款：期末较期初增加 144.89%，主要系本期收购子公司未付的余款。（9）其他流动负债：期末较期初减少 100%，主要系递延收益全部转入当期收益所致。主要利润表项目变动情况说明（1）营业收入：报告期内同比增加 42.08%，主要原因系报告期收购养殖公司及销量增长使营业收入同比增加 42.08%。（2）营业成本：报告期内同比增加 43.39%，主要系原材料成本增加所致。（3）营业税金及附加：报告期内同比减少 52.83%，主要系报告期应税收入减少所致。（4）管理费用：报告期内同比增加 45.27%，主要系管理人员增加及员工薪酬提高及加大研发投入所致。（

8、5）财务费用：报告期内同比减少 319.00 万元，主要系所募集资金存款产生的利息收入所致。2,员。,深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文（6）资产减值损失：报告期内同比增加 1816.92%，主要系应收账款增加计提坏账准备所致。（7）投资收益：报告期内同比减少 100%，主要系收购四川联营公司自 2011 年 5 月开始纳入合并报表范围所致。（8）营业外支出：报告期内同比增加 619.17%，主要系种猪清理的损失。（9）所得税费用：报告期内同比增加 52.44%，主要系公司应纳税所得额增加所致。主要现金流量表项目变动情况说明（1）经营活动产生的现金流量净额：公司经营

9、活动产生的现金流量净额与上年同期相比没有较大变化。（2）投资活动产生的现金流量净额：公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 18578.40 万元，主要系报告期定期存款到期所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%，主要系公司 2011 年 2 月首次公开发行股票募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用

10、 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,不适用不适用不适用,承诺人,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行控股股东深圳市成农投 人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者资有限公司、股东深圳市 委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行轻松投资有限公司、实际 人回购该公司持有的股份。2、股东深圳

11、市轻松投资,发行时所作承诺,控制人陈俊海、王军、关 有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月明阳、郭立新、王坚能、内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的,严格履约。,刘超和杨华林、公司董 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、实事、监事及高级管理人 际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人3,，,深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。承诺期限届满后，发行人股东所持有的发行人股份均可以上市

12、流通和转让。4、公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 50%。1、避免同业竞争承诺：为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定

13、发展，公司控股股东成农投资、实际控制人陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林分别出具了关于避免同业竞争承诺函 主要内容如下：（1）在承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）自承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产

14、品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自承诺函签署之日起，如本公司控股股东深圳市成农投（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产,其他承诺（含追加承诺）,资有限公司、实际控制人 品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控陈俊海、王军、关明阳、制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的 严格履约。郭立新、王坚能、刘超和 产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓,杨华林,展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制

15、的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。2、关于公司由于租赁房产发生被强制拆除、发生诉讼等情况时自愿承担相关成本费用的承诺：（1）若发行人所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司所有拆除、搬

16、迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失；（2）若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。,4,：,机构,机构,深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的

17、预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）1、市场行情好转，饲料需求的增加预期业绩向好；业绩变动的原因说明2、市场存在不可控因素，可能引起业绩下降。,5.00%,35.00%25,012,679.09,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,广州证券有限责任,2012 年 02 月 07 日 深圳总部会议室2012 年 02 月 08 日 深圳总部会议室,实地调研实地调研,公司、广东新价值 公司经营管理基本面投资有限公司广发证券股份有限 1.公司饲料产品与种猪养殖；公司、国信证券股 2.公司经营管理基本情况与公司份有限公司定位,2012 年 02 月 17 日 深圳总部会议室,实地调研,机构,纽银梅隆西部基金管理有限公司,公司基本面,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,