重庆市石柱土家族自治县下路中学校2021年度部门决算情况说明.docx

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1、重庆市石柱土家族自治县下路中学校2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况（-）职能职责。1、实施本区域内初中义务教育，实现人人都可以接受义务教育的目的。2、积极推进义务教育课改,促进基础教育发展。3、负责本区域的初中学历教育。4、努力实现素质教育，培养德智体美劳合格学生，为高级学校输送优秀学生（二）机构设置。下路中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。根据石编委发202117号文件，我校核定编制教职工数75人。根据石编委发201584号文件，我校核定校级领导职数4人，1正3副、内设机构职数6个，其中：教导处1人、教科室1人、德育处1人、总务处1人、办公

2、室1（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括本校2021年的基本支出和项目支出。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。1.总体情况。2021年度收入总计2,061.19万元，支出总计2,061.19万元。收支较上年决算数减少200.06万元、下降8.8%,主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人，本年无较大维修项目等。2.收入情况。2021年度收入合计2,061.19万元，较上年决算数减少93.95万元，下降4.4%,主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人，本年无较大维修项目等。其中：

3、财政拨款收入2,052.38万元，占99.6%;事业收入8.81万元，占0.4%;3.支出情况。2021年度支出合计2,061.19万元，较上年决算数减少200.06万元，下降8.8%,主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人，本年无较大维修项目等。其中：基本支出1,748.12万元，占84.8%;项目支出313.07万元，占15.2%;4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长,主要原因是由于实行国库集中支付，以支代收，年终无结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计2,052.38万

4、元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少53.00万元，下降2.5%。主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人，本年无较大维修项目等（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,047.36万元，较上年决算数减少58.02万元，下降2.8%o主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人，本年无较大维修项目等。较年初预算数增加357.43万元，增长21.2%。主要原因是增资、调整薪级工资、增加目标绩效和超高绩效收入，增加养老保险和职业年金等社保拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元

5、。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,047.36万元，较上年决算数减少58.02万元，下降2.8%o主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人，本年无较大维修项目等。较年初预算数增加357.43万元，增长21.2%。主要原因是增资、调整薪级工资、增加目标绩效和超高绩效收入，增加养老保险和职业年金等社保拨款。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长,主要原因是实行国库集中支付，以支代收，年终无结余。4上匕较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1

6、)教育支出1,602.25万元，占78.3%,较年初预算数增加370.05万元，增长30%,主要原因是年初按2020年秋季人数预算2021年学校人员经费。(2)社会保障与就业支出253.65万元，占12.4%,较年初预算数减少10.55万元，下降4%,主要原因是增资、调整薪级工资、增加目标绩效和超高绩效收入，增加养老保险和职业年金，公积金等社保费用支出。(3)卫生健康支出97.16万元，占4.7%,较年初预算数减少2.07万元，下降2.1%,主要原因是我校本年退休教师4名，减少卫生支出。（4）住房保障支出94.30万元，占4.6%,较年初预算数增加0.00万元，增长0%。（四）一般公共预算财政

7、拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出1,739.31万元。其中：人员经费1,716.56万元，较上年决算数增加18.60万元，增长1.1%,主要原因是我校本年退休教师4名，学生人数由830人下降至646人。人员经费用途主要包括岗位、薪级工资各项补贴等、绩效工资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和公积金等社保拨款。公用经费22.75万元，较上年决算数增加8.42万元，增长58.8%,主要原因是增加了公用经费投入。公用经费用途主要包括用经费用途主要包括办公费、印刷费、商品服务支出、培训费、手续费等费用。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2021年度政府性基金预算

8、财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.02万元，较上年决算数增加5.02万元，增长,主要原因是本年财政安排政府性基金预算财政拨款收支。本年支出5.02万元，较上年决算数增加5.02万元，增长,主要原因是本年财政安排政府性基金预算财政拨款。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出三、“三公”经费情况说明（一）“三公，经费支出总体情况说明。2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长,主要原因是落实中央相关规定，减少不必要的接待。较上年支出数增加0.00万元，增长,一是认真

9、贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0.00万元，主要我单位没有购车需求。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长,与上年保持不变。较上年支出数增加0.00万元，增长,与上年保持不变。公务车运行维护费0.00万元，与上年保持不变。费用支出较年初预算数增加0

10、.00万元，增长,较上年支出数增加0.00万元，增长,与上年持平。公务接待费0.00万元，本年无接待费，主要原因是所有接待在学校食堂进行。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长,主要原因是本年无接待费，主要原因是所有接待在学校食堂进行。（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万兀O四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况

11、说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长,主要原因是本部门无会议费支出。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数减少1.74万元，下降54.4%,主要原因是英语课程创新基地、数学教研工作坊结题后培训费减少。（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单

12、价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备。台（套）。（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对寄宿生生活补助和乡村教师生活补助2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金62.25万元；从评价情况来看，完成情况较好，学生家长社会反映较好,完成了既定目标。（二）绩效自评结果。2021年寄宿生生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为62.25万元，执行数为62.25万

13、元，完成预算的100%o主要产出和效果：一是让每一位家庭经济贫困学生就学，不因家庭经济贫困而失去学习机会，二是提高社会对教育满意度。发现的问题及原因，一是受资助范围不大，二是资助金额有待提高。下一步改进措施，一是做好贫困生的甄别，做到不出错，二是扩大受资助范围。2021年度项目绩效目标自评表专项名称寄宿生生活补助联系人及电话主管部门县教委预算单位石柱县下路中学校项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数资金执行执行率未达100%原因、率(%)下一步措施年度总金额62.25万元62.25万元62.25万元1OO%其中市级支出62.25万元62.25万元62.25万元/补助区县O万元O万元O万

14、元/年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况让每一位家庭经让每一位家庭经济绩效指标济贫困学生就学，不因家庭经济贫困而失去学习机会。贫困学生就学，不因家庭经济贫困而失去学习机会，2021年资助学生996人次指标名称计量单位年度指标值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施受益人数人996996完成时间年月2021年12月2021年11月生均成元=13751375本覆盖率%100%100%学生家长满意度%95%95%其他涉及该项目绩效的其他情况说明。若说明无，则不填。2 .绩效自评报告或案例。无3 .关于绩效自评结果的说明。无（三）重点绩效评价结果。六、专业名词解释(-)财政拨

15、款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。()经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单

16、位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

17、工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

18、用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）;反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：