重庆市石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校2021年度部门决算情况说明.docx

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1、重庆市石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责1 .实施中小学义务教育，促进基础教育发展；2 实施小学学历教育，小学教育教学和勤工俭学；3 .完成县教委交办的各项工作任务。(二)机构设置。从预算单位构成看，双庆小学部门决算只有1个单位。根据石委编委发(2021)24号文件，本单位核定编制教职工数65人。根据石编委发(2019)25号文件，本单位核定校级领导职数4人,1正3副、内设机构职数5个(教务处、教科室、德育处、总务处、办公室)。(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入2021年部门决算编制范围的单位是石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校(二

2、级预算单位)。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。1.总体情况。2021年度收入总计1,516.66万元，支出总计1,516.66万元。收支较上年决算数增加13.55万元、增长0.9%,主要原因是本单位只预算了基本支出，项目支出由教委统一预算，增加的主要是项目支出，绩效工资补发，退休教师的一次性补贴。2.收入情况。2021年度收入合计1,481.45万元，较上年决算数减少21.66万元，下降1.4%,主要原因是教职工退休5人。其中：财政拨款收入1,407.00万元，占95%;事业收入74.45万元，占5%;使用非财政拨款结余35.21万兀O3 .支出情况。2021年度支出合计1

3、,516.66万元，较上年决算数增加48.77万元，增长3.3%,主要原因是工资增长,人员经费支出增加。其中：基本支出1,420.80万元，占93.7%;项目支出95.86万元，占6.3%o4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计1,407.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.06万元，下降1%。主要原因是教职工退休5人，调入2名教师，当年减少3名教师，学生人数减少也有一定影响。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,4

4、07.00万元，较上年决算数减少14.06万元，下降1%。主要原因是教职工退休5人，当年减少3名教师。较年初预算数增加139.44万元，增长11%。主要原因是本单位只预算了基本支出，项目支出由教委统一预算。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,407.00万元，较上年决算数减少14.06万元，下降1%。主要原因是退休5名教师,调入2名教师，当年减少3名教师,较年初预算数增加139.44万元，增长11%,主要原因是本单位只预算了基本支出，项目支出由教委统一预算。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。4.比较情况。本部门2021年度一般公

5、共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)教育支出1,080.58万元，占76.8%,较年初预算数增加170.16万元，增长18.7%,主要原因是本单位只预算了基本支出，项目支出由教委统一预算。增加的主要是项目支出，绩效工资补发，退休教师的一次性补贴。(2)社会保障与就业支出198.08万元，占14.1%,较年初预算数减少15.40万元，下降7.2%,主要原因是退休5名教师,调入2名教师，当年减少3名教师，引起社会保障与就业支出下降。(3)卫生健康支出63.77万元，占4.5%,较年初预算数减少10.96万元，下降14.7%,主要原因是退休5名教师,调入2名教师，当年减少3名教师，引起卫生

6、健康支出下降。（4）住房保障支出64.57万元，占4.6%,较年初预算数减少4.37万元，下降6.3%,主要原因是退休5名教师，调入2名教师，当年减少3名教师，引起住房保障支出下降。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出1311.14万元。其中：人员经费1300.65万元，较上年决算数增加75.66万元，增长6.2%,主要原因是工资增长，人员经费支出增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、健康修养费、住房公积金、体检费等。公用经费10.50万元，较上年决算数增加10.50万元，增长100%,基本支出中的公用经

7、费用途主要包括工会经费,主要用于学校工会会员的工会活动费等支出。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况说明。2021年度三公经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.40万元，下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，

8、全年实际支出较预算和决算均有所下降。（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是原因本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元与上年持平，

9、主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少0.40万元，下降100%o主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。（三）“三公”经费实物情况

10、。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待。批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少0.14万元，下降24.1%,主要原因是本年因新冠疫情减少很多会议支出。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数减少1.67万元，下降74.2%,主要原因是主要原因是本年因新冠疫情减少很多培训支出。（二）机关运行经

11、费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆。辆，其中,副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车O辆，离退休干部用车O辆，其他用车O辆。单价50万元（含）以上通用设备。台（套），单价100万元（含）以上专用设备。台（套）。（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

12、服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对建卡贫困生生活补助项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12.96万元。（二）绩效自评结果。1 .绩效目标自评表。2021年度项目绩效目标自评表专项名称建卡贫困生生活补助联系人及电话朱峰15*00主管部门县教委预算单位028008双庆小学项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数资金执行

13、率（%）执行率未达100%原因、下一步措施年度总金额12.9612.9612.96100%其中：市级8.188.488.48/支出补助区县4.484.484.48/年度总体目标年初设定目标亡年目标实际完成情况让每一位家庭经济贫困学生就学，不因家庭经济贫困而失去学习机会。让每一位家庭经济贫困学生就学，不因家庭经济贫困而失去学习机会，2021年资助学生216人次绩效指标指标名称计量单位年度指标值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施受益人次人次216216完成时间年月2021年12月2021年11月生均成本元=12001200覆盖率%100%100%学生家长满意度%98%98%其

14、他说明2 .绩效自评报告或案例。本单位未进行绩效工作评价3 .关于绩效自评结果的说明。建卡贫困生生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建卡贫困生生活补助得到全额的生活资助，减轻了家庭负担，生活水平得到改善。(三)重点绩效评价结果。本单位未进行绩效工作评价。六、专业名词解释(-)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专

15、户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收

16、入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（A）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出”和“对个人和家庭的

17、补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

18、类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：023