徐家汇：半报告摘要.ppt

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1、,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002561,证券简称：徐家汇,公告编号：2012-022,2012 年半年度报告摘要一、重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司独立董事张宝华先生因出差原因未能出席本次审议半年度报告的董事会，张宝华先生已在会前审议了报告内容，同时授权公司独立董事张维宾女士代表其出席会议并投票同意本次半年度报告；公司其

2、他董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。四、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。五、公司法定代表人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。1,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,徐家汇002561深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,王,璐,徐,晶,联系地址电话传真电子信箱,上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼021-64269999021-64269768xjhxjh-,上海市徐汇区

3、肇嘉浜路 1000 号 9 楼021-64269999021-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额

4、（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,905,261,634.521,537,780,360.57415,763,0003.718.5%报告期（1-6 月）1,028,105,658.22166,155,689.18167,051,849.03119,587,163.88116,259,659.830.2880.2887.74%7.52%36,303,627.950.09,2,108,357,478.271,602,381,114.71415,763,0003.8522.78%上年同期1,078,666,498.88173,582,759.76174,375,180.41114,

5、536,828.49114,073,041.920.2920.2928.17%8.14%69,422,940.640.17,-9.63%-4.03%0%-3.90%-4.28%本报告期比上年同期增减(%)-4.69%-4.28%-4.2%4.41%1.92%-1.37%-1.37%-0.43%-0.62%-47.71%-47.06%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助

6、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

7、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初到报告期末金额（元）-870,544.41,594,4003,454,369.3216,114.02407,369.72-127,805.95-1,146,398.663,327,

8、504.05,说明-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,345,763,000,83.16%,-177,117,099,-177,117,099 168,64

9、5,901,40.56%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,179,796,760165,966,24010,372,890155,593,350,43.25%39.91%2.49%37.42%,-48,406,820-165,966,240-10,372,890-155,593,350,-48,406,820 131,389,940-165,966,240-10,372,890-155,593,350,31.6%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,37,255,961,37,255,961,37,255,961,8.96

10、%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,70,000,00070,000,000,16.84%16.84%,177,117,099177,117,099,177,117,099 247,117,099177,117,099 247,117,099,59.44%59.44%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,415,763,000,100%,415,763,000,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,32,203,股东名称（全称）上海徐家

11、汇商城(集团)有限公司上海商投实业投资控股有限公司金国良上海汇鑫投资经营有限公司童光耀上海徐汇副食品有限公司孙赓祥周黎明俞杏娟,股东性质国有股国有股其他国有股其他社会法人股其他其他其他,持股比例(%)30.37%7.99%4.49%3.2%2.49%2.49%2.08%1.66%1.25%,持股总数126,274,55533,230,14618,671,20213,292,05910,372,89010,372,8908,644,0756,915,2605,206,545,持有有限售条件股份数量126,274,55514,003,4017,779,667,质押或冻结情况股份状态 数量,4,0,

12、上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,余秋雨,其他,1.25%,5,186,445,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海商投实业投资控股有限公司上海汇鑫投资经营有限公司上海徐汇副食品有限公司孙赓祥周黎明俞杏娟余秋雨金国良,持有无限售条件股份数量33,230,14613,292,05910,372,8908,644,0756,915,2605,206,5455,186,4454,667,801,种类,股份种类及数量A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,数量33,230,14613,292,05910,372,8908,644,0756,915,2605,206

13、,5455,186,4454,667,801,刘,德,3,803,393,A 股,3,803,393,鲍雪萍,3,789,000,A 股,3,789,000,公司前 10 名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,公司收购管理办法规定的一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人(配偶)，,其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用5,0,0,0

14、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股份 本期减持股 期末持股数（股）数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限制性股票数量（股）,期末持有股票期权数量（股）,变动原因,喻月明,董事长,0,0,0,0,0,0,金国良,总经理;董事,18,671,202,18,671,202,14,003,401,韦,然 董事,0,0,0,0,0,0,童光耀,董事;副总经理,10,372,890,10,372,890,7,779,66

15、7,奚,妍 董事,0,0,0,0,0,0,郁嘉亮,董事;副总经理,4,149,156,4,149,156,3,111,867,崔善江张宝华张维宾高云颂俞忠勇施婉娣,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,0003,457,63000,00000,000457,63000,0003,000,00000,0002,593,22200,00000,减持,王,斌 副总经理,2,074,578,0,0,2,074,578,1,555,933,0,戴正坤,总会计师,3,803,393,3,803,393,2,852,545,王,璐 董事会秘书,2,074,578,0,0,2,074,578,1,555

16、,933,0,郭应伟,离任监事,3,803,393,3,803,393,3,803,393,6,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,商业,952,550,050.66,724,404,067.12,23.95%,-5.08%,-5.09%,0.01%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增

17、减（%）期增减（%）,百货,952,550,050.66,724,404,067.12,23.95%,-5.08%,-5.09%,0.01%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元,上海,地区,营业收入,952,550,050.66,营业收入比上年同期增减（）-5.08%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用根据上海徐家汇商城股份有限公司 20

18、11 年度募集资金存放与使用情况的专项报告：公司承诺的募集资金投资项目已于 2011 年 12 月 31 日前全部完成并达到可使用状态。实际投资的募集资金总金额为94,008 万元。具体使用情况如下：7,0,0,0,、,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：万元,募集资金投资项目建设汇金百货虹桥店项目收购汇金百货 27.5股权,承诺投资金额41,642.0049,000.00,实际投资金额45,008.0049,000.00,项目达到预定可使用状态日期2009 年 1 月达到可使用状态2011 年 4 月完成收购项目,合,计,90,642.00,94,008.00,单位：

19、万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,112,00094,008,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复【证监许可2011221 号】核准，并经深圳证券交易所关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知【深证上201172 号】同意，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价格为每股 16.00 元。截止 2011 年 2 月 28日止，

20、本公司募集资金总额为人民币 112,000 万元，扣除公开发行股票发生的费用人民币 8,717.72 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,282.28 万元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。根据上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告：公司承诺的募集资金投资项目已于 2011 年 12 月 31 日前全部完成并达到可使用状态。实际投资的募集资金总金额为94,008 万元。2012 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议通过关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司将全部节余

21、募集资金 9603.07 万元(截至 2012 年 3 月 19 日，含利息收入)永久性补充流动资金。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项进行核查并发表了核查意见，公司监事会对该事项进行核查并发表同意意见，公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告刊登在 2012年 3 月 22 日的中国证券报、证券时报、证券日报上海证券报和巨潮资讯网()。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用8,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属

22、于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-10%15,982,至至,10%19,533,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,177,584,738.47百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不

23、适用9,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公

24、司股权情况的说明,10,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东、实际控制人上,发行时所作承诺,海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金

25、国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公,出具非竞争承诺函，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营 遵守承诺。的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。,司公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司承诺在本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的,其他对公司中小股东所作承诺,公司控股股东、董事、监事和 上述股份；担任本公司董事、监事、高高级管理人员 级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、,遵守承诺。,高

26、云颂、戴正坤、王斌、王璐、郭应伟承诺在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额,本期发生额,000000,上期发生额,00000011,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要产生的所得税影响,前期计入

27、其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,000000000000000,000000000000000,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 29 日 公司会议室,实地调研,

28、机构,光大证券,公司销售、运营情况,2012 年 03 月 08 日,公司,电话沟通,机构,天相投资顾问公司,公司销售、运营情况,2012 年 06 月 07 日 公司会议室,实地调研,机构,海通证券/华夏基金,公司销售、运营情况,12,0,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收

29、利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,457,031,267.28000013,287,089.725,798,953.670002,944,188.307,703,789.26026,749,027.980200,000,000713,514,316.21000034,461,827.93,836,418,961.62000021,511,660.914,856,527.480002,739,591.6708,105,473.97033,575,625.080

30、907,207,840.73000037,727,197.3913,0,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应

31、付款,0659,907,980.724,697,836.520000438,217,574.1048,582,468.8903,329,630.152,550,0001,191,747,318.311,905,261,634.520000033,496,207.67147,102,026.751,214,642.160013,161,721.6123,074,779.320024,606,725.87000000292,656,103.330000,0664,184,408.443,581,695.560000444,177,489.14048,582,468.8902,896,378.121

32、,201,149,637.542,108,357,478.270000042,075,122.14229,882,624.1757,607,962.48002,906,886.7964,532,303.780024,665,159.09000000421,670,058.45000014,：,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者

33、权益（或股东权益）总计法定代表人：喻月明,050,013,666.479,748,161.3359,761,827.8352,417,931.13415,763,000523,522,419.600111,511,377.390486,983,563.5801,537,780,360.5715,063,342.821,552,843,703.391,905,261,634.52主管会计工作负责人：戴正坤,050,626,375.547,988,444.0658,614,819.6480,284,878.05415,763,000558,035,657.6200111,511,377.39051

34、7,071,079.701,602,381,114.7125,691,485.511,628,072,600.222,108,357,478.27会计机构负责人：郎少愚,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,211,872,946.12004,403,540.05961,500961,771.430393,003,120.577,317,093.900618,519,972

35、.070001,037,261,910.76,401,621,214.29004,800,614.15959,1001,630,6000363,283,294.396,920,988.4900779,215,811.320001,002,184,030.2215,0,：,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动

36、负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,099,861,627.76000002,270,715.30001,788,0452,550,0001,143,732,298.821,762,252,270.8900023,506,798.8214,792,778.295,478,785.565,496,712.95005,894,454.90055,169,530.5200000144,787.95,202,1805,346,967.960,5

37、16,498.42415,763,000964,732,887.140,0102,304,615.39000002,309,2020001,623,8701,108,421,717.611,887,637,528.9300047,522,835.5823,390,765.072,337,000.0625,176,184.3007,107,155.2300105,533,940.2400000144,787.94,545,4804,690,267.9110,224,208.14415,763,000964,732,887.14016,0,加,减,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告

38、摘要,专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0111,511,377.39209,728,507.9401,701,735,772.471,762,252,270.89,0111,511,377.39285,406,056.2601,777,413,320.791,887,637,528.93,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费

39、用资产减值损失,附注,本期金额1,028,105,658.221,028,105,658.22000865,292,182.36729,334,283.3000000012,495,819.236,143,284.1586,742,779.09581,818.65-5,802.03,上期金额1,078,666,498.881,078,666,498.88000904,910,633.78768,578,347.36000000013,183,460.7841,025,689.6379,611,964.692,511,171.32,列）,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填,0,0,投资收益（

40、损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润,3,342,213.32-128,270.020166,155,689.182,058,982.121,162,822.271,122,502.97167,051,849.0342,000,477.44125,051,371.590,-173,105.34-187,979.820173,582,759.76851,0

41、50.8658,630.2111,386.25174,375,180.4143,678,005.23130,697,175.18017,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：喻月明,主管会计工作负责人：戴正坤,-,119,587,163.885,464,207.710.2880.2880125,051,371.59119,587,163.885,464,207.71,114,536,82

42、8.4916,160,346.69-0.2920.2920130,697,175.18114,536,828.4916,160,346.69会计机构负责人：郎少愚,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合

43、收益七、综合收益总额,附注,本期金额258,342,612.96181,072,422.673,023,137.9410,567,240.4218,660,024.72-1,709,549.290038,710,372.55-128,270.0285,439,709.05476,234.3410,119.3085,905,824.0911,908,692.4173,997,131.68-00073,997,131.68,上期金额266,934,672.58187,850,603.93,275,968.0615,667,574.0916,077,428.24-542,909.9300147,79

44、7,150.79-187,979.82192,403,159.01146,449.4117,934.60192,531,673.8211,180,122.39181,351,551.43-000181,351,551.43,5、合并现金流量表单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：18,0,0,0,0,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利

45、息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购

46、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,1,205,048,536.44000000000008,572,349.841,213,620,886.28965,897,058.390000054,545,446.31118,975,580.6737,899,172.961,177,317,258.3336,303,627.95172,000,0002

47、,920,733.46309,40000175,230,133.4611,116,307.19372,550,000038,343,2500422,009,557.19-246,779,423.7300,1,247,280,448.47000000000006,103,320.931,253,383,769.4982,739,616.20000050,614,460.85108,773,815.6841,832,936.031,183,960,828.7669,422,940.6414,874.480014,874.484,231,647.90490,000,0000494,231,647.9

48、-494,216,773.421,037,891,493.590019,0,0,0,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,00168,911,898.5612,262,338.430168,911,898.56-168,911,8

49、98.560-379,387,694.34836,418,961.62457,031,267.28,001,037,891,493.59109,000,00054,343,412.0653,922,510.950163,343,412.06874,548,081.530449,754,248.75285,098,190.46734,852,439.21,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有

50、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额300,048,524.9404,417,392.77304,465,917.71248,572,094.0214,634,339.9534,187,430.