600728 佳都新太第一季度季报.ppt

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1、佳都新太科技股份有限公司,600728,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名蒋庆,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名李定安,1.3 公

2、司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘伟张凌张敏,公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,696,928,482.29345,062,941.711.0624,745,117,243.59332,195,287.841.0228,-6.473.87

3、3.87,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-34,691,398.43-0.1068年初至报告期期末,-302.20-302.20本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,313,861.630.01330.00590.01331.290.58,4,313,861.630.01330.00590.01331.290.58,-

4、35.38-35.38-53.35-35.38减少 1.00 个百分点减少 0.83 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600728,项目,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,833,833.98554,287.31-1,110.5122.412,387,033.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位

5、：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,123,股东名称（全称）广州市番禺通信管道建设投资有限公司广州市美好境界投资顾问有限公司辽宁省大连海洋渔业集团公司中国农业发展集团总公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX083陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1号何蕾张阳光庄秀云顾勤炜,期末持有无限售条件流通股的数量16,240,01613,871,2077,280,0002,730,0001,603,5241,600,0001,365,0001,340,0001,249,6101,150,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 一季度经营情况说明本报告期，公司经营规模保持增长，公司持续实施加大研发投入、开拓全国市场的业务开拓与增长策略，扩充了研发团队和场地，持续投入对融合安防、云计算等产品的市场开拓及产品研发，扩大公司的专利及软件著作权，报告期新增自主软件计算机产品著作权 4项，获得软件产品登记证书 9 项；公司已累计申请国家发明专利 50 项。虽因增加投入对一季度业绩有所影响，但对今年下半年及未来的公司业绩提升打下了基础。3,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,在电信增值和云计算领域，一季度中

7、标中国电信集团公司种子云项目（北京亦庄、上海信息园），四川电信 VDC 项目，福建、安徽、新疆三个电信云资源池项目，签订了贵州联通 116114 导航平台，为今年 20 省的南方联通导航平台新建设打响了第一炮。在智能安防领域，签订广东省突发事件预警项目、惠州平安仲恺项目等。参与广东省慧眼工程规划，慧眼工程计划新建 96 万个视频监控点，总投资超 300 亿。同时公司自主软件产品在海外市场取得突破，签订了冈比亚 VMS 项目。第一季度公司收益较去年有所下降，主要原因是公司为了培植未来具有关键领域战略价值的业务，如移动互联网、云计算、智能安防等业务，加大了研发投入和市场营销网络的建设投入，同时试点

8、项目较多，费用成本先期投入较大。其次一季度收入占全年收入比重较少，通常为全年业务开展的淡季和铺垫期；三是本期收入确认原则与上年同期比较有所调整带来的影响。目前，公司正继续积极、正常地推进全年业务经营与开拓计划的实施。3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：万元,报表项目应收票据预付账款在建工程无形资产,报告期末数979.87664.4920.9530.61,年初余额2,262.52187.9621.48,变动比率%-56.69253.53100.0042.50,变动原因说明子公司高新供应链应收票据 1120 万到期全部收款报告期公司对地铁信息化系统集成等项

9、目备料而预付采购款报告期公司扩充研发场地，装修工程增加报告期公司加大对研发的投入，购置各种云计算等产品线软件,报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研,开发支出,386.02,100.00,发投入，按照企业会计准则要求规范会计核算，对公司内部研究开发项目的资本化支出计,入开发支出,预收账款应付职工薪酬应交税费其他流动负债报表项目,2,683.41160.48-1,044.9818.59报告期,796.54848.28624.2054.33上年同期,236.88-81.08-267.41-65.78变动比率%,报告期子公司高新供应链代理进口业务增加，收到委托单位的预付货款。2011 年计提年终奖金

10、本季度全额发放随着公司业务规模扩大，加大采购力度相应库存增加报告期子公司高新供应链远期外汇递延收益减少变动原因说明,4,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告报告期公司根据新的系统集成销售收入的确,营业费用,658.19,1,451.91,-54.67,认原则，对原在营业费用核算的劳务成本入合,同成本核算按照企业会计准则要求规范会计核算，对公,管理费用,1,121.12,752.99,48.89,司内部研究开发项目的费用化支出计入管理费用。报告期公司进一步提升核心竞争力，加,大研发投入,财务费用,-29.08,-95.10,-69.42,上年同期子公司高新供应链在利率

11、波动的情况下获得汇兑收益 82 万,上年同期改变坏账准备会计估计政策，转回,资产减值损失,4.36,-13.68,131.87,资产损失；延用新会计估计政策后，本期金额,无异常,营业外支出所得税费用,0.121.42,0.4671.73,-73.91-98.02,上年同期为公司处理一批非流动资产的损失上年同期子公司新太技术按 25%税率预缴所得税所致，本期按 15%的高新技术所得税率,经营活动产生的,报告期内公司以应收票据和应收账款结算的,现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-3,469.14-18.25831.61,1,715.71-1,096.462,983.

12、64,-302.2098.34-72.13,收入增加，同时预付采购款增加所致上年同期公司对参股新设立企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的资本投入 1000万报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款 866 万，上年同期公司获得银行短期借款 3000 万,3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号新太大厦的房产确权案件，2011 年 5 月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回公司诉讼请求，公司对此项判决不服已提起上诉，目前案件在二审中。目前不影响公司对该栋物业的使用。公司已于2004-2005

13、 年度全额预计了该房产确权纠纷可能造成的资产损失。2、公司非公开发行 A 股股票事宜已获得证监会核准，目前正在发行准备阶段。3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股权分置股改中公司非流通股东作出如下承诺：一、公司控股股东佳都集团和公司非流通股股东佳都信息对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即 2010 年度与 2011年度），广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于 2,260 万元。若广州高新链在 2010 年度和 2011 年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额，则实

14、际净利润与 2,260 万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足，具体支5,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,付时间为 2011 年年度报告披露后 5 个交易日内。该承诺事项已于 2012 年 3 月 29 日履行完毕。二、公司非流通股股东佳都集团承诺将在本次股权分置改革方案实施完成之日起 36 个月内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向本公司注入佳都集团的优质 ICT 增值服务业务，以保证佳都新太的持续发展和利润增长。若佳都集团在本次股权分置改革方案实施完成后36 个月内未如期提出注入优质 ICT 增值服务业务，佳都集团将在 36 个月到期日后的 20

15、个工作日内向上市公司追送现金 1,000 万。该承诺事项尚未到期。三、鉴于公司本次股改说明书公告前 180 个交易日佳都新太二级市场的最高价格为 21.77 元/股，为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，公司非流通股股东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不低于 25 元/股的设定价格。在佳都新太实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此调整目前的设定价格。佳都集

16、团与番禺通信若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体佳都新太股东所有。承诺期，佳都集团及番禺通信均严格遵守承诺。四、公司非流通股股东佳都信息承诺，自股改方案实施之日起，佳都信息受让的 3,548,387 股佳都新太非流通股股份以及获得的 1,951,613 股转增股份在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。承诺期，佳都信息遵守承诺。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.6 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程规定，公司可以采取现金或者股票方

17、式分配股利，可以进行中期现金分红。本报告期公司未进行利润分配，没有现金分红。佳都新太科技股份有限公司法定代表人:刘伟2012 年 4 月 26 日4 附录6,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:佳都新太科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金

18、融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,7,期末余额253,182,347.799,798,743.51181,190,889.826,644,864.063,820,694.9819,971,419.1270,496,496.61545,105,455.8916,754,184.8467,728,050.8662,862,162.18209,515.00306,140.273,860,227.06,年初余额302,340,387.8222,625,228.61176,304,940.68

19、1,879,637.775,147,297.1220,443,079.0966,988,537.39595,729,108.4817,002,552.8268,465,409.9163,600,210.48214,786.33,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他

20、流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,8,102,746.19151,823,026.40696,928,482.29153,565,183.021,824,113.00101,007,048.9026,834,127.331,604,837.67-10,449,767.593,962,340.8815,181,162.10185,867.98293,714,913.2953,550,627.294,600,000.0058,150,6

21、27.29351,865,540.58324,800,338.00559,996,421.70,105,175.57149,388,135.11745,117,243.59176,607,390.121,824,113.00126,320,588.567,965,356.568,482,768.656,241,963.825,088,121.3419,647,243.65543,313.45352,720,859.1554,101,096.606,100,000.0060,201,096.60412,921,955.75324,800,338.00551,329,159.02,600728,佳

22、都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,64,118,657.13-603,156,620.00-695,855.12345,062,941.71345,062,941.71696,928,482.29,64,118,657.13-607,470,481.63-582,384.68332,195,287.84332,195,287.84745,117,243.59,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏母公司资产负债表2012 年 3

23、月 31 日编制单位:佳都新太科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,9,期末余额82,751,040.473,570,000.00104,154,918.234,808,820.1640,521,871.7931,919,413.43267,726,064.0850,090,404.736

24、3,995,663.2755,020,695.35209,515.00306,140.273,860,227.06,年初余额102,661,667.52103,403,271.861,879,637.7739,467,599.8937,558,118.30284,970,295.3450,338,772.7164,709,088.8355,667,276.99214,786.33,600728商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息

25、应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,173,482,645.68441,208,709.761,824,113.0046,313,944.295,372,525.76637,934.89-2,606,262.3411,739,501.1363,281,756.7353,550,627.294,600,

26、000.0058,150,627.29121,432,384.02324,800,338.00571,575,687.1464,118,657.13-640,718,356.53319,776,325.74441,208,709.76,170,929,924.86455,900,220.201,824,113.0058,461,565.023,138,919.736,732,789.566,724,486.8513,168,181.5790,050,055.7354,101,096.606,100,000.0060,201,096.60150,251,152.33324,800,338.005

27、62,908,424.4664,118,657.13-646,178,351.72305,649,067.87455,900,220.20,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏10,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:佳都新太科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费

28、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额133,359,686.87133,359,686.87131,849,200.91113,453,752.55849,608.326,581,884.1411,211,214.29-290,848.5343,590.14-248,367.98,上期金额123,485,756.41123,485,756.41118,373,932.2896,318,515.221,094,287.7914,519,097.237,529,896.07-951,043.37-136,820.66-265,746.

29、55,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-248,367.98,-265,746.55,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,1,262,117.983,067,132.921,161.814,328,089.0914,227.464,313,861.634,313,861.630.0133,4,846,077.582,551,084.914,550.194

30、,550.197,392,612.30717,346.566,675,265.746,675,265.740.0206,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.0133-113,470.444,200,391.194,200,391.19,0.0206-51,305.846,623,959.906,623,959.90,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏母公司利润表2012 年 13 月编制单位:佳都新太科技股份有限公司

31、单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额25,223,788.5511,306,749.71687,192.485,040,729.957,587,284.14-259,986.94-1,780,833.33-248,367.98,上期金额32,222,240.4212,731,210.98823,669.8513,200,366.633,490,410.87-55,727.71-666,901.23-265,746.55,收益,其中：

32、对联营企业和合营企业的投资,-248,367.98,-265,746.55,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,394,284.563,066,257.64547.015,459,995.195,459,995.190.01680.01685,459,995.195,459,995.19,2,433,464.482,550,469.314,550.194,550.194,979,

33、383.604,979,383.600.01530.01534,979,383.604,979,383.60,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:佳都新太科技股份有限公司12,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资

34、产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动

35、现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金13,本期金额182,661,859.763,975,466.285,436,173.82192,073,499.86171,580,809.5920,306,918.4112,920,830.8321,956,339.46226,764,898.29-34,691,398.43182,479.46,上期金额180,349,738.271,064,446.249,691,124.18191,105,308.69110,546,994.4616

36、,254,643.9411,849,362.0835,297,203.78173,948,204.2617,157,104.43969,139.799,995,496.70,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动

37、产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,182,479.46-182,479.4620,000,000.008,667,262.6828,667,262.6820,000,000.00351,172.2120,351,172.218,316,090.47-3,358.03-26,561,145.45138,859,619.03112,298,473.58,10,964,636.49-10,964,636.4930,000,000.0030,000,000.00163,620.00163,620.

38、0029,836,380.00-40,705.8735,988,142.0760,108,544.0896,096,686.15,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:佳都新太科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的

39、现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,本期金额23,945,124.52678,960.3337,232,847.3361,856,932.1818,636,053.2017,121,377.458,551,945.7943,801,117.8988,110,494.33-26,253,562.15,上期金额37,032,054.5539,837,631.8076,869,686.3515,664,250.6913,209,739.168,228,890.5525,540,952.9362,643,833.3314,225,8

40、53.02,600728,佳都新太科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,175,558.31175,558.31-175,558.318,667,262.688,667,262.688,667,262.68-17,761,857.7897,845,274.1080,083,416.32,944,047.7810,000,000.0010,944,047.78-10,944,047.783,281,805.2448,673,503.9951,955,309.23,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:张凌 会计机构负责人:张敏15,