600866 星湖科技报摘要.ppt
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1、1.2,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名周春生,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明公务出差,被委托人姓名陆正华,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(原
2、名大华会计师事务所有限公司)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人(会计主管人员)林巧明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,星湖科技600866上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,钟济祥广东省肇庆市工农北路 67 号0758-22911300758-,刘欣欣广东省肇庆市工农北路 67 号0758-22911300758-,3 会计数据和财务指标摘要1,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年年度
3、报告摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,063,088,406.5939,887,517.4082,882,662.9287,685,906.44,1,376,879,927.36326,771,391.05336,285,738.99284,993,439.15,-22.79-87.79-75.35-69.23,1,366,052,247.61245,156,994.24249,807,222.29224,520,604.67,归属于上市公司股东的扣,除非经常
4、性损益的净利,-50,668,963.20,274,585,586.06,-118.45,220,368,648.37,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,65,883,938.262011 年末3,422,451,965.711,620,257,702.791,712,822,193.36550,393,465.00,104,629,838.872010 年末2,307,209,168.79698,073,311.701,536,220,040.99521,102,529.00,-37.03本年末比上年末增减(%)48.34132.1011.5
5、05.62,316,728,554.712009 年末1,497,632,631.13477,362,028.27999,408,000.90521,102,529.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.16190.16190.1593-0.09355.22-3
6、.010.122011 年末3.1147.34,0.54690.54690.54690.526921.9921.180.202010 年末2.9530.26,-70.40-70.40-70.87-117.75减少 16.77 个百分点减少 24.19 个百分点-40.00本年末比上年末增减(%)5.42增加 17.08 个百分点,0.43090.43090.43090.422925.3124.840.612009 年末1.9231.87,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流
7、动资产处置损益,2011 年金额-3,168,751.88,2010 年金额6,523,549.57,2009 年金额-832,407.45,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营,业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定,47,121,201.10,10,625,768.00,5,953,237.04,标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金,121,071,378.67,1,765,474.68,380,365.69,融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
8、,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,2,000,000.00,924,488.98,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-957,303.704,058.91-27,715,713.46138,354,869.64,-7,466,327.72-1,965,100.4210,407,853.09,-470,601.54-878,637.444,151,956.3,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,66,644 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,66,532 户,
9、前 10 名股东持股情况,股东名称广东省广新控股集团有限公司肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会上海星河数码投资有限公司博时精选股票证券投资基金深圳市经典一号投资合伙企业(有限合伙)三亚雷声船舶维修实业有限公司中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(7)天津信托有限责任公司佛山市洋昇投资有限公司湖南湘投金天科技集团有限责任公司,股东性质国 有法人国家未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)17.522.731.681.20.680.620.590.580.570.56,持股总数96,417,43615,000,0009,245,4016,599,8883,719,7003,410,3
10、003,255,0003,200,0003,118,5683,100,000,持有有限售条件股份数量5,858,1883,200,00003,200,0003,200,0003,100,000,质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况3,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股东名称广东省广新控股集团有限公司肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会博时精选股票证券投资基金上海星河数码投资有限公司三亚雷声船舶维修实业有限公司中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(7)佛山市洋昇投资有限公司三亚蓝华材料贸易有限公司汇添富医
11、药保健股票型证券投资基金苏伟强,持有无限售条件股份数量90,559,24815,000,0006,599,8886,045,4013,410,3003,255,0003,118,5682,564,3792,499,9422,220,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年,受美欧
12、债务危机,以及国内宏观调控、原材料上涨等因素的影响,公司在经营上面临着严峻竞争和低迷市场环境的重重挑战,在发展上面临着产业转型升级和产品技术创新的挑战。公司董事会审时度势,科学决策,认真履行公司法等法律法规和公司章程赋予的职责,严格执行股东大会决议,带领公司管理层和全体员工努力拼搏、积极奋进,不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。1、公司主营业务及其经营情况2011 年,原材料、燃料价格大幅上涨,同时市场竞争激烈,公司主导产品价格大幅下跌几乎回到近十年的最低价位,公司生产经营受到重大挑战。公司积极采取措施应对挑战,4,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加强管
13、理,提高运营效率,提升自主创新能力,优化产业布局,调整产品结构,全力以赴做好生产经营各方面工作。一方面公司迎难而上,生产经营总体平稳发展。2011 年公司实现销售收入 10.63 亿元,同比下降 22.79%;利润总额 8,288.27 万元,同比下降 75.35%;归属于上市公司股东的净利润 8,768.59 万元,同比下降 69.23%。2011 年,公司生化药制造业实现销售收入 3.07 亿元,比上年微增 0.13%;食品添加剂制造业实现销售收入 4.02 亿元,比上年减少了 43.15%;饲料添加剂产品制造业实现销售收入 3.47 亿元,比上年减少了 3.13%。另一方面公司资产规模实
14、现持续增长,抵御风险能力也不断增强。截至 2011 年底,公司总资产已达 34.22 亿,同比上年度增长 48.34%;所有者权益达 18.02 亿元,同比上年度增长12%,在多个重大项目同时投资建设的情况下公司资产负债率保持在 47%的安全水平。同时,通过优化产业布局和重大项目的建设,延伸了产业链,使公司向生物工程产业与有色金属新材料高端产业发展。这些为公司可持续发展奠定了坚实基础。,2、2011 年度董事会的主要工作回顾,(1)2011 年,公司董事会认真履行公司法等法律法规和公司章程赋予的职责,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,完善公司治理工作,公司股东大会、董事会、监事会和
15、经理层运作规范有序。根据广东证监局关于辖区上市公司治理常见问题的通报的要求,对照通报所列的常见问题,逐项梳理 2010-2011 年期间持续改进公司治理整改事项的完成情况,总结分析了公司治理的状况,并布置了 2011 年-2012 年公司治理的重点工作。按照中国证监会广东监管局关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知的要求,认真开展了公司防控内幕交易的检查。报告期内,公司没有发现内幕信息知情人有将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送的行为,也没有发现内幕信息知情人有利用有关内幕信息进行买卖股票和短线交易等违法违规的行为。,(2)报告期内,公司第六届董事会任期届满,董事会根据公司法
16、、公司章程等规定,2011 年 6 月 20 日,公司圆满完成了董事会和监事会的换届选举工作,并按照上市公司治理准则的有关要求与新一届董事会的董事和高管签订了聘任合同,明确了合同双方的权利和义务。,(3)根据监管部门的最新政策和规范要求,进一步完善了公司治理的各项制度。及时修订了证券投资管理办法,制订了董事会秘书工作制度等制度。认真履行公开承诺工作,增强诚信意识,依法规范运作。,(4)严格执行股东大会决议,审时度势,科学决策,督促经营班子切实落实股东大会、董事会通过的各项决策和公司的生产经营计划,提升产品竞争力,优化销售渠道,全面应对严峻的挑战。一是调整产品布局,发挥技术中心作用,提高自主创新
17、能力,加强新工艺、新技术、新产品的研发攻关,各产品生产水平有较大的提高。二是重大项目稳步推进,着力培育新的增长点。年增 4,000 吨呈味核苷酸二钠技改项目全线贯通并进入调试;黑龙江肇东公司年产 3.5 万吨氨基酸产品生产线于 2011 年底竣工试产;新材料公司年产 10 万吨高精度铝板带项目主要设备安装基本完毕;年产 10 万吨淀粉糖项目于 2011 年底竣工试产。(5)积极把握机会,资本运营工作取得好成绩。一是圆满完成了定向增发和公司债券发行工作。2011 年 4 月中旬公司非公开发行 2,929 万股新股圆满完成,募集资金 3.85 亿元;2011 年 7 月完成发行了 6 年期 6.4
18、 亿元的公司债券。2011 年从资本市场融资共 10 亿多元,在银根极度紧缩的环境下,既壮大了公司资产规模和经营实力,减少财务费用,又为公司生产经营、项目建设提供充分的资金保证。二是成功收购黑龙江肇东的氨基酸工厂,实现了低成本扩张、延伸产业链的目的,为公司在原材料主产区建立了生产研发基地。三是成功收购了肇庆市大旺东宝生物科技有限公司和肇庆市大旺东姿美丽容产品有限公司,为公司今后在肇庆(大旺)国家高新技术开发区产业发展做好储备。,(6)依法依规完善内控体系建设。根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内,5,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,部控制基本规范和上海证券交易
19、所上市公司内部控制指引等的相关要求,结合公司实际情况,聘请专业咨询公司对公司内部控制体系的建设提供专业的指导,在现有的内部控制制度基础上,通过对公司现有业务流程的梳理,查找缺陷,整改提高,进一步健全完善公司内部控制体系,进一步提高管理水平和风险防范能力。,(7)按照法定程序召开股东大会、董事会及各专门委员会会议。一年来,共召开了十次董事会会议和三次股东大会。历次股东大会和董事会会议的通知方式、召开方式、表决程序和决议内容符合公司法和公司章程的规定,确保了会议操作规范、运作有效。,3、报告期内,公司资产、负债变化情况分析,(1)货币资金:期末余额为 58,648.29 万元,占总资产的 17.1
20、4%,比年初增加 36,708.46万元,增幅为 167.31%,主要原因系本期非公开发行股票募集款项和发行公司债券筹资的款项增加所致;,(2)应收票据:期末余额为 6,064.14 万元,占总资产的 1.77%,比年初减少 4,987.96 万,元,降幅为 45.13%,主要原因是本期应收票据背书转让及到期托收所致;,(3)预付账款:期末余额为 26,060.11 万元,占总资产的 7.61%,比年初下降了 22,819.52,万元,降幅为 46.69%,主要原因是系本期收到购买的机器设备发票入账所致;,(4)存货:期末余额为 28,874.40 万元,占总资产的 8.44%,比年初增加 1
21、1,351.37 万元,,增幅为 64.78%,主要原因是公司为 2012 年初检修备货所致;,(5)其他流动资产:期末余额为 10,554.86 万元,是公司将未到期的银行理财产品 9,000,万元和预缴的企业所得税 1,427.54 万元等转入所致;,(6)可供出售金融资产:期末余额为 11,639.55 万元,占总资产的 3.40%,比年初减少27,699.51 万元,降幅 70.41%,主要原因是公司将持有的广发证券股票部分出售,以及年末所持股票收盘价下跌所致;,(7)在建工程:期末余额为 93,635.13 万元,占总资产的 27.36%,比年初增加 88,220.32万元,增幅为
22、1,629.24%,主要原因系本期 4000 吨 I+G 扩产项目、子公司新材料公司高精度铝板带项目以及黑龙江肇东公司氨基酸项目等工程项目投入增加所致;,(8)无形资产:期末余额为 27,954.41 万元,占总资产的 8.17%,比年初增加 21,908.09万元,增幅为 362.34%,主要为原味精厂地块和调味品公司地块补地价从工业用地转为商业用地,子公司黑龙江肇东公司和新材料公司购入土地使用权,以及合并子公司东宝公司、东姿美公司的土地使用权增加所致;,(9)短期借款:期末余额为 9,700.00 万元,比年初下降 27,259.62 万元,降幅为 73.75%,,主要原因系公司本年发债筹
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