600765中航重机第三季度季报.ppt

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1、中航重机股份有限公司,600765,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600765,2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.7,0.41,0.23,600765,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈锐,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,江超,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司

2、负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘志伟乔堃魏永鹏,公司负责人刘志伟、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,9,078,655,068.662,871,403,052.36,7,892,335,701.102,760,161,567.46,7,892,335,701.102,758,449,014.45,15.034.03,归属于上

3、市公司,股东的每股净资,3.69,3.55,3.55,3.94,产（元股）,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-257,657,913.51-0.33年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,11,686,227.260.020.010.02,127,701,634.300.160.150.16,-70.30-60.00-80.00-6

4、0.00,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.54 减少 1.12 个百分点4.23 减少 1.25 个百分点,注：根据第四届董事会第七次会议决议，公司纳入合并范围的控股子公司江西景航航空锻铸有限公司于 2011 年取得高新技术企业证书，被认定为高新技术企业，从 2010 年 1 月 1 日2012 年 12 月31 日企业所得税税率减按 15%执行，公司据此对 2010 年度相关财务数据进行追溯调整。,600765,2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密

5、切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）423,829.207,937,185.264,315,130.85-2,407,492.73-1,474,302.738,794,349.85,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,66,042,股东名称（全称）贵州金江航空液压有限责任公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司贵州盖克航空机电有限责任公司中航投资控股有限公司中国工商银行广发大盘

6、成长混合型证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金全国社保基金一零五组合中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资中国工商银行诺安股票证券投资基金华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量229,369,200 人民币普通股103,432,800 人民币普通股50,197,200 人民币普通股20,454,000 人民币普通股13,506,678 人民币普通股11,055,710 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,300,437 人民币普通股6,299,755 人民币普通股4,685,600 人民币普通股,种类,3 重要事

7、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及适用 不适用一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析单位：万元,项目,2011 年 9 月 30 日,2011 年年初数,增减变动金额 增减变动率,应收票据应收账款预付款项其他应收款存货在建工程应付票据应付账款预收款项,44,092.06225,370.1744,452.5615,557.68163,970.2430,164.3545,701.61148,820.1612,772.89,27,368.28159,995.3131,011.288,383.57121,666.4355,126.8015,983.86105,3

8、18.439,587.81,16,723.7865,374.8613,441.287,174.1142,303.81-24,962.4529,717.7543,501.733,185.08,61.11%40.86%43.34%85.57%34.77%-45.28%185.92%41.30%33.22%,600765,2011 年第三季度报告,应交税费,-5,875.26,747.79,-6,623.05,-885.68%,1、报告期末，应收票据比期初增加 16,723.78 万元，增长 61.11%，主要原因为客户使用票据结算业务增加。2、报告期末，应收账款比期初增加 65,374.86 万元

9、，增长 40.86%，主要原因为（1）公司应收账款中军品所占比重较大，而军品回款周期较长，导致期末应收账款余额较大；（2）本期营业收入增加幅度较大，加之受国家货币政策影响，资金面普遍偏紧，货款回收难度加大，应收账款相应也有所增加。3、报告期末，预付款项比期初增加 13,441.28 万元，增长 43.34%，主要原因为（1）由于产、销规模增加，相应的采购有所增加，支付预付款随着增加；（2）公司建设项目预付款项增加。4、报告期末，其他应收款比期初增加 7,174.11 万元，增长 85.57%，主要是工程项目暂借款增加。5、报告期末，存货比期初增加 42,303.81 万元，增长 34.77%，

10、主要为（1）根据市场判断，采购的原材料有所增加；（2）随着规模扩大，在制品及产成品有所增加。6、报告期末，在建工程比期初减少 24,962.45 万元，下降 45.28%，主要是公司在建工程项目“包头49.5MW 风电场项目”本年完工转入固定资产。7、报告期末，应付票据比期初增加 29,717.75 万元，增长 185.92%，主要为本期采购量增加的同时各子公司使用票据结算的业务增加。8、报告期末，应付账款比期初增加 43,501.73 万元，增长 41.30%，主要是应付材料、设备款增加。9、报告期末，预收款项比期初增加 3,185.08 万元，增长 33.22%，主要是公司预收产品款增加。

11、10、报告期末，应交税费比期初减少 6,623.05 万元，主要是原材料采购、设备购置增值税进项税额增加。二、报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析2011 年 1-9 月，公司累计实现归属母公司净利润 12,770 万元，比去年同期减少 4,523 万元，下降了 26.15%，主要是收入增长幅度低于成本费用增长幅度、利息支出增加及按权益法核算的投资收益减少所致。单位：万元,科 目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减变动金额,增减变动率,营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入少数股东损益,392,742.69314,062.80718.30

12、11,340.504,553.50-2,866.421,636.2493.54,283,404.52211,175.02328.067,664.901,572.80-1,052.68744.28989.85,109,338.17 38.58%102,887.78 48.72%390.24 118.95%3,675.60 47.95%2,980.70 189.52%-1,813.74-172.30%891.96 119.84%-896.31-90.55%,1、2011 年 1-9 月，营业收入比去年同期增加 109,338.17 万元，增长 38.58%，营业成本比去年同期增加 102,887.

13、78 万元，增长 48.72%，主要是（1）合并范围发生变化，增加了中航特材工业（西安）有限公司、中航河北上大再生资源科技有限公司、中航虹波风电设备有限公司、中航(沈阳)高新科技有限公司等单位；（2）营业收入增长幅度低于营业成本增长幅度，主要原因是为应对市场竞争，部分产品价格有所降低，但原材料采购及人工成本却有所上升。2、2011 年 1-9 月，营业税金及附加比去年同期增加 390.24 万元，增长 118.95%，主要是本期民品营业收入增加，计税基础增加。3、2011 年 1-9 月，财务费用比去年同期增加 3,675.60 万元，增长 47.95%，主要是纳入合并范围单位增加，带息债务相

14、应增加，同时，银行贷款利率提高导致财务费用增长幅度较大。4、2011 年 1-9 月，资产减值损失比去年同期增加 2,980.70 万元，增长 189.52%，主要是计提存货跌价准备和应收账款坏账准备增加。5、2011 年 1-9 月，投资收益比去年同期减少 1,813.74 万元，下降 172.30%，主要是按权益法核算的企业利润下降所致。6、2011 年 1-9 月，营业外收入比去年同期增加 891.96 万元，增长 119.84%，主要是政府补助增加。7、2011 年 1-9 月，少数股东损益比去年同期减少 896.31 万元，下降 90.55%，主要是控股企业江西景航航空锻铸有限公司和

15、中航工业新能源投资有限公司、中航世新燃气轮机股份有限公司净利润减少所致。三、报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析,项目,600765,经营活动,2011 年第三季度报告单位：万元2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月 增减变动金额 增减比例,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,257,986.141,470.9817,203.2616,757.1936,549.79,174,049.50322.3911,538.2012,284.6417,931.36,83,936.641,148.595,665.

16、064,472.5518,618.43,48.23%356.27%49.10%36.41%103.83%,投资活动,取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,284.4536,704.222,641.60,3,244.1415,719.441,057.25,-2,959.6920,984.781,584.35,-91.23%133.50%149.86%,筹资活动,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,4,665.36311,679.009,518

17、.71288,979.0012,524.012,035.13,25,000.00231,950.00663.55189,141.006,780.485,815.41,-20,334.6479,729.008,855.1699,838.005,743.53-3,780.28,-81.34%34.37%1334.51%52.78%84.71%-65.00%,1、2011 年 1-9 月，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 83,936.64 万元，增长 48.23%，主要是销售增加，同时加大收款力度，销售回款增加。2、2011 年 1-9 月，收到的税费返还比去年同期增加 1,148.59

18、 万元，增长 356.27%，主要是新纳入合并范围的中航上大金属再生科技有限公司收到增值税返还款等 537.64 万元，江西景航航空锻铸有限公司被认定为高新技术企业，执行 15%的企业所得税率，对 2010 年度企业所得税汇算后退税 399.84 万元。3、2011 年 1-9 月，收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 5,665.06 万元，增长 49.10%，主要是收回投标保证金增加。4、2011 年 1-9 月，支付的各项税费比去年同期增加 4,472.55 万元，增长 36.41%，主要是由于民品销售增加，税金相应增加。5、2011 年 1-9 月，支付的其他与经营活动有关的现金

19、比去年同期增加 18,618.43 万元，增长 103.83%，主要是支付投标保证金有较大幅度增加，同时管理费用和销售费用有所增加。6、2011 年 1-9 月，取得投资收益收到的现金比去年同期减少 2,959.69 万元，下降 91.23%，主要是取得分红减少。7、2011 年 1-9 月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 20,984.78万元，增长 133.50%，主要是在建工程投资增加。8、2011 年 1-9 月，投资支付的现金比去年同期增加 1,584.35 万元，增长 149.86%，主要是对外投资增加。9、2011 年 1-9 月，吸收投资收到的现金

20、比去年同期减少 20,334.64 万元，下降 81.34%，主要是去年同期中国航空工业新能源投资有限公司收到中国航空工业集团公司投资款 25,000 万元所致。10、2011 年 1-9 月，取得借款收到的现金比去年同期增加 79,729.00 万元，增长 34.37%，主要是合并范围变化及新增借款增加。11、2011 年 1-9 月，收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 8,855.16 万元，增长 1334.51%，主要是子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司本期收到职工安置补助费 8000 万元。12、2011 年 1-9 月，偿还债务支付的现金比去年同期增加 99,838.00 万

21、元，增长 52.78%，主要是偿还到期债务增加。13、2011 年 1-9 月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 5,743.53 万元，增长 84.71%，主要是贷款增加，贷款利率提高，偿付利息增加。14、2011 年 1-9 月，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 3,780.28 万元，下降 65.00%，,600765,2011 年第三季度报告,主要是支付融资租赁设备款减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 7 月，国家国防科技工业局财务与审计司对国资委产权管理局出具了关于中航重机股份有限公司资产重组军工事项有关审查意

22、见的函，详见 2011 年 7 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公告。2011 年 8 月，国务院国有资产监督管理委员会以关于中航重机股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复（国资产权2011789 号）文件，对公司非公开发行股票暨资产重组涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，原则同意公司本次非公开发行股票暨资产重组的总体方案，详见 2011 年 8 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公告。2011 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了关于终止重大资产重组暨取消 2011 年第一次临时股东

23、大会的议案，详见 2011 年 8 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改时所作的承诺公司 2006 年 8 月完成股权分置改革，控股股东贵州金江航空液压有限责任公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少 24个月内不上市交易或转让。本公司股改完成后的未来 5 年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。根据股改时的承诺，公司认真履行、兑现了承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

24、度变动的警示及原因说明适用 不适用中航重机股份有限公司法定代表人:刘志伟2011 年 10 月 26 日,600765,2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中航重机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程

25、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,期末余额1,557,532,657.54440,920,626.842,253,701,686.22444,525,610.5634,686,546.70155,576,756.421,639,702,407.7715,750,000.006,542,396,292.05245,556,649.261,636,169,541.88301,643,482.881,166.3282,644.17297,050,769.589,201,409.909,190,999.9

26、737,362,112.652,536,258,776.619,078,655,068.66,年初余额1,951,513,767.93273,682,791.111,599,953,078.19310,112,751.5234,686,546.7083,835,658.811,216,664,277.665,470,448,871.92296,930,339.011,287,073,203.73551,268,041.411,348.60239,354,509.679,201,409.906,944,306.4731,113,670.392,421,886,829.187,892,335,70

27、1.10,600765,2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有

28、者权益总计公司法定代表人:刘志伟,1,321,000,000.00457,016,069.261,488,201,619.70127,728,930.6331,493,960.37-58,752,588.2633,377,238.408,248,543.75326,278,550.2950,000,000.001,000,000,000.004,784,592,324.14514,500,000.0064,264,062.37126,184,807.4613,999,210.21718,948,080.045,503,540,404.18778,003,200.001,118,306,930.

29、7971,689,016.70903,403,904.872,871,403,052.36703,711,612.123,575,114,664.489,078,655,068.66主管会计工作负责人:乔堃,1,135,500,000.00159,838,552.631,053,184,349.2795,878,063.8336,566,549.447,477,911.5734,948,675.001,315,177.60251,896,270.9773,000,000.001,000,000,000.003,849,605,550.31450,000,000.0061,141,315.921

30、14,343,892.6817,264,381.28642,749,589.884,492,355,140.19778,003,200.001,103,646,952.1971,689,016.70806,822,398.572,760,161,567.46639,818,993.453,399,980,560.917,892,335,701.10会计机构负责人:魏永鹏,600765,2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中航重机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利

31、息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,期末余额80,828,374.4010,000,000.006,250,000.0092,019,512.773,151,490.72252,000,000.00444,249,377.893,325,900,924.5

32、61,627,221.30680,250.683,328,208,396.543,772,457,774.43200,000,000.00-174,375.63187,480.4830,500,000.00,年初余额110,549,331.9318,040,000.001,067,238.80328,420,000.00458,076,570.733,069,860,816.061,891,899.613,071,752,715.673,529,829,286.40200,000,000.0085,783.432,487,164.6159,281.0034,900,000.00,600765,

33、2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,190,340,226.961,000,000,000.001,420,853,331.811,420,853,331.81778,003,200.001,414,622,783.2919,331,648.35139,646,810.982,351

34、,604,442.623,772,457,774.43,10,477,380.981,000,000,000.001,248,009,610.021,248,009,610.02778,003,200.001,414,622,783.2919,331,648.3569,862,044.742,281,819,676.383,529,829,286.40,公司法定代表人:刘志伟,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,600765,2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中航重机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（7

35、9 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,255,376,510.75,1,008,945,441.16 3,927,426,861.29 2,834,045,209.79,收入,其中：营业,1,255,376,510.75,1,008,945,441.16,3,927,426,861.29,2,834,045,209.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,234,049,442.19,949,306,696.34,3,733,244,675.65,2,592,559,003.48,成本,其中：营业,1,034

36、,070,546.36,770,494,611.64,3,140,627,999.99,2,111,750,217.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,454,801.89,1,148,733.46,7,182,971.54,3,280,552.10,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,26,752,087.79127,736,440.7539,475,139.633,560,425.77,23,388,718.94113,971,137.7124,075,565.9916,227,928.60,76,292,14

37、4.12350,201,600.38113,404,959.7645,534,999.86,61,798,079.33323,353,114.3476,649,047.7215,727,992.86,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收,-7,265,060.47,-8,164,989.79,-28,664,228.95,-10,526,781.05,益,600765益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,2011 年第三季度报告,损以“”号填,14,062,008.09,51,473,755.03,165,517,9

38、56.69,230,959,425.26,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,7,440,038.821,277,228.93,3,200,820.131,856,564.41,16,362,419.693,686,274.38,7,442,820.973,392,339.81,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”,20,224,817.98,52,818,010.75,178,194,102.00,235,009,906.42,号填列）,费用,减：所得税,9,968,735.92,14,793,149.63,49,557,064.90,52,179,422.37,五、净利

39、润（净,亏损以“”号,10,256,082.06,38,024,861.12,128,637,037.10,182,830,484.05,填列）归属于母公,司所有者的净利,11,686,227.26,39,347,328.25,127,701,634.30,172,931,980.91,润,少数股东损,-1,430,145.20,-1,322,467.13,935,402.80,9,898,503.14,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.050.05,0.160.16,0.220.22,七、其他综合收益,八、综合收益总额,10,256,082.06,3

40、8,024,861.12,128,637,037.10,182,830,484.05,归属于母公,司所有者的综合,11,686,227.26,39,347,328.25,127,701,634.30,172,931,980.91,收益总额归属于少数,股东的综合收益,-1,430,145.20,-1,322,467.13,935,402.80,9,898,503.14,总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:刘志伟,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,600765,2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中航重机股份有限公

41、司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）187,200.00,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）4,060,000.00,减：营业成本,181,795.00,营业税金及附加,212,229.48,50,756.48,734,405.28,294,397.20,销售费用,管理费用财务费用,7,491,468.2010,824,099.99,2,998,020.1911,191,975.33,20,263,260.4335,381,381.80,12,789,477.3431,517,053.8

42、0,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,6,263.40,157,250,130.40,110,856,263.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-18,527,797.67,-14,234,488.60,100,876,487.89,70,315,335.06,加：营业外收入,29,406.35,减：营业外支出,200,000.00,1,000.00,200,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-18,527,797.67,-14,434,488.60,100

43、,904,894.24,70,115,335.06,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-18,527,797.67,-14,434,488.60,100,904,894.24,70,115,335.06,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-18,527,797.67-14,434,488.60 100,904,894.24,70,115,335.06,公司法定代表人:刘志伟,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,项目,600765,2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中航重

44、机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的

45、现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,2,579,861,440.5814,709,805.83172

46、,032,644.292,766,603,890.701,996,432,612.12494,759,351.82167,571,894.43365,497,945.843,024,261,804.21-257,657,913.5130,000,000.002,844,460.80895,011.8333,739,472.63367,042,176.8426,416,000.0071.48393,458,248.32,1,740,495,041.043,223,882.01115,382,026.261,859,100,949.311,494,133,673.99380,650,467.351

47、22,846,435.63179,313,566.772,176,944,143.74-317,843,194.4332,441,449.75848,263.6933,289,713.44157,194,427.2810,572,498.631,608,863.47169,375,789.38,600765,2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给

48、少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-359,718,775.6946,653,586.503,116,790,000.0095,187,080.103,258,630,666.602,889,790,000.00125,240,102.2620,351,347.003,035,381,449.26223,249,217.34146,361.47-393,981,110.391,951,513,767.931,557

49、,532,657.54,-136,086,075.94250,000,000.002,319,500,000.006,635,479.962,576,135,479.961,891,410,000.0067,804,760.4658,154,096.812,017,368,857.27558,766,622.69373,895.62105,211,247.941,468,178,786.741,573,390,034.68,公司法定代表人:刘志伟,主管会计工作负责人:乔堃,会计机构负责人:魏永鹏,项目,600765,2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中航

50、重机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小