600085同仁堂第三季度季报.ppt

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1、北京同仁堂股份有限公司,2011 年第三季度报告,2.55,北京同仁堂股份有限公司2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减%,总资产股东权益(不含少数

2、股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产,6,261,582,051.673,410,932,676.162.620,5,489,318,191.203,257,068,944.282.501,14.074.724.76,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减%,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期（7-9 月）,478,511,841.630.368年初至报告期期末（1-9 月）,-11.56-11.54本报告期比上年同期增减%（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益加权平均净资产收益率%,86,415,195.

3、920.0660.0662.56,345,279,048.320.2650.2649.89,19.5717.8620.00上升 0.28 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%非经常性损益项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额减：非经常性损益的所得税影响数减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数合计,9.86 上升 0.28 个百分点年初至报告期期末金额-737,528.761,697,327.

4、7124,124.081,133,753.422,117,676.45311,999.72613,421.501,192,255.23,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数（名）,151,934前 10 名无限售条件股东持股情况1,-,-,股东名称（全称）中国北京同仁堂(集团)有限责任公司易方达价值成长混合型证券投资基金长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合嘉实服务增值行业证券投资基金易方达医疗保健行业股票型证券投资基金中海信托股份有限公司浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期)嘉实沪深 300 指数证券投资基金易方达策略成长二号混合

5、型证券投资基金易方达策略成长证券投资基金,期末持有无限售条件股份数量719,308,54022,999,97220,000,0008,773,4574,691,9454,624,3784,032,9223,535,0773,500,0003,500,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,财务指标大幅变动的情况及原因,单位：人民币元,项 目应收票据在建工程短期借款应付账款应付职工薪酬应付股利其他非流动负债股本资本公

6、积资产减值损失营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本报告期末193,473,200.7654,448,532.15231,000,000.00859,614,994.9385,976,701.11110,213,521.6070,867,162.081,302,065,695.00269,771,285.42年初至报告期期末（1-9 月）16,039,373.761,149,472.29年初至报告期期末（1-9 月）478,511,841.637,567,332.86-89,401,408.29,上年度期末84,718,309.294,25

7、0,641.74173,000,000.00563,355,956.6048,298,368.041,825,783.5048,134,214.92520,826,278.00790,597,563.42上年同期5,761,847.841,893,288.20上年同期541,083,766.28-14,235,303.36-119,563,194.30,增减幅度%128.371,180.9533.5352.5978.015,936.5147.23150.00-65.88增减幅度%178.37-39.29增减幅度%-11.56,说明：（1）应收票据比期初增长 128.37%，主要是报告期内收到而

8、尚未支付或尚未到期银行承兑汇票增加所致。（2）在建工程比期初增长 1180.95%，主要是报告期内本公司及子公司厂房建设等工程项目增加所致。（3）短期借款比期初增长 33.53%，主要是报告期末本公司之子公司短期银行借款增加所致。（4）应付账款比期初增长 52.59%，主要是报告期内采购货物应付供应商货款增加所致。2,司,（5）应付职工薪酬比期初增长 78.01%，主要是报告期末尚未支付的工资奖金增加所致。（6）应付股利比期初大幅增长，主要是报告期末本公司已宣告发放 2010 年度股利部分尚未实施所致。（7）其他非流动负债比期初增长 47.23%，主要是报告期内收到政府补助增加所致。（8）股本

9、比期初增长 150%，是由于报告期本公司资本公积转增股本及派发红股所致。（9）资本公积比期初下降 65.88%，是由于报告期本公司资本公积转增股本所致。（10）资产减值损失同比增长 178.37%，主要是报告期子公司提取的存货减值准备增加所致。（11）营业外支出同比下降 39.29%，主要是报告期固定资产处置损失减少所致。（12）经营活动产生的现金流量净额同比下降 11.56%，主要是报告期内采购货物支付货款增加所致。（13）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期内子公司收回理财产品所致。（14）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期内偿还短期借款支出较上年同期减少所致。3

10、.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用经公司 2010 年度股东大会审议通过，同意本公司以相关资产对北京同仁堂商业发展有限责任公司进行投资。目前，该项投资相关手续尚在办理过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,股东名称,承诺事项,承诺履行情况,备注,中国北京同仁堂（集团）有限责任公,所持同仁堂股份于 2008 年 11 月 30 日限售期满，严格履行承诺。于 2008 年 12 月 1 日起，自愿锁定三年至 2011 年11 月 30 日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转,增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量

11、也作相应调整。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格执行公司章程中现金分红的有关规定，于 2011 年 7 月 6 日披露了 2010 年度利润分配实施公告，除控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的流通股股东现金红利已于 7 月 18 日发放完毕。3,北京同仁堂股份有限公司,董,事,会,二零一一年十月二十七日4,-,4 附录4.1资产负债表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2011 年 9 月 30 日,单位：人民币元2010 年 12 月 31 日,项,目,合

12、并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,2,185,450,527.73,1,249,548,094.33,1,790,186,049.71,1,222,353,626.79,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,193,473,200.76337,949,591.6978,125,471.89,125,532,553.99121,548,992.7724,388,814.76,84,718,309.29288,051,717.0960,859,036.89,63,482,299.9180,941,945.759,682,187.35,应收利息,应收股利,58,800,000.00

13、,220,000.00,220,000.00,其他应收款存货,44,945,757.942,301,369,521.21,2,151,375.071,013,361,656.03,47,796,542.452,048,495,261.09,1,006,953.78873,165,671.74,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,90,000,000.00,流动资产合计,5,141,314,071.22,2,595,331,486.95,4,410,326,916.52,2,250,852,685.32,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,69,624,030.

14、35,291,475,807.42,59,953,626.76,288,630,703.88,投资性房地产,固定资产在建工程,839,446,865.3354,448,532.15,424,491,871.507,619,966.35,883,212,983.054,250,641.74,446,519,285.57347,339.81,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,119,346,949.28,31,908,575.76,96,620,056.52,32,510,727.38,开发支出,商誉长期待摊费用,25,975.6212,710,440.18,25,975.62

15、12,387,189.20,递延所得税资产,24,665,187.54,11,680,590.04,22,540,801.79,11,670,364.30,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,120,267,980.456,261,582,051.67,767,176,811.073,362,508,298.02,1,078,991,274.685,489,318,191.20,779,678,420.943,030,531,106.26,5,资产负债表（续）,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,项,目,合并,母公司,合并,母公司,流动负债：,短期借款,2

16、31,000,000.00,106,000,000.00,173,000,000.00,158,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,859,614,994.93168,925,578.1085,976,701.1134,449,640.84,396,672,259.3081,820,028.5565,785,385.909,716,867.60,563,355,956.60192,590,333.9448,298,368.0435,810,294.45,182,568,485.23110,317,304.6132,155,386.7518,294

17、,857.20,应付利息,应付股利,110,213,521.60,100,703,195.60,1,825,783.50,其他应付款,254,967,354.99,14,119,012.91,199,428,123.54,11,391,042.99,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,745,147,791.57,774,816,749.86,1,214,308,860.07,512,727,076.78,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,354,828.595,002,964.16,388,995.395,204,944.17,其他非

18、流动负债非流动负债合计负债合计股本资本公积,70,867,162.0876,224,954.831,821,372,746.401,302,065,695.00269,771,285.42,26,648,266.4426,648,266.44801,465,016.301,302,065,695.00112,406,441.08,48,134,214.9253,728,154.481,268,037,014.55520,826,278.00790,597,563.42,19,877,759.8919,877,759.89532,604,836.67520,826,278.00633,232,7

19、19.08,减：库存股专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,313,330,712.881,559,122,800.53-33,357,817.673,410,932,676.161,029,276,629.114,440,209,305.276,261,582,051.67,313,330,712.88833,240,432.762,561,043,281.722,561,043,281.723,362,508,298.02,313,330,712.881,656,546,088.51-24,231,698.533,2

20、57,068,944.28964,212,232.374,221,281,176.655,489,318,191.20,313,330,712.881,030,536,559.632,497,926,269.592,497,926,269.593,030,531,106.26,公司法定代表人：顾海鸥,主管会计工作的公司负责人：冯智梅6,公司会计机构负责人：吕晓洁,利润表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元2010 年 1-9 月,项,目,合并,母公司,合并,母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,729,7

21、93,090.212,016,372,653.2639,588,886.98828,211,726.55273,940,256.39-2,628,720.0916,039,373.76,1,524,189,567.22812,757,998.3922,925,451.47391,497,413.4490,794,294.58-2,120,026.672,546,824.58,2,948,849,600.231,571,332,928.2637,069,037.15654,681,242.51243,322,719.48-3,447,586.775,761,847.84,1,258,567,72

22、8.16646,076,045.1022,021,642.82338,707,082.4376,028,288.45-2,415,219.396,087,897.82,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）,投资收益(损失以“-”号填列）,7,950,169.70,69,968,603.54,7,048,685.48,67,426,605.76,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益二、营业利润(损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润(损失以“-”号填列）,7,950,169.70566,219,0

23、83.062,133,395.321,149,472.29731,431.75567,203,006.0986,722,977.43480,480,028.66,2,845,103.54275,756,214.971,045,732.66339,011.61339,011.61276,462,936.0231,056,726.59245,406,209.43,7,048,685.48447,178,097.242,718,317.831,893,288.201,144,380.74448,003,126.8767,157,158.05380,845,968.82,2,137,768.51239

24、,488,596.69847,395.821,215,549.97945,131.17239,120,442.5428,303,914.18210,816,528.36,其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司股东的净利润少数股东损益,345,279,048.32135,200,980.34,245,406,209.43,275,144,037.19105,701,931.63,210,816,528.36,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,0.265-16,391,502.74,0.211-2,085,887.63,七、综合收益总

25、额归属于母公司股东的综合收益总额,464,088,525.92336,152,929.18,245,406,209.43245,406,209.43,378,760,081.19273,731,500.39,210,816,528.36210,816,528.36,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：顾海鸥,127,935,596.74主管会计工作的公司负责人：冯智梅7,105,028,580.80公司会计机构负责人：吕晓洁,利润表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：人民币元2010 年 7-9 月,项,目,合并,母公司,合并,母公司,一、营业收入减：营

26、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,210,010,530.52710,538,105.3410,805,206.22292,564,151.6164,502,926.31-1,697,028.04-1,500,000.00,495,861,342.58291,461,783.935,415,249.34134,221,663.2812,992,171.97-1,584,966.00,925,350,378.74500,046,407.0510,748,571.74238,560,115.7562,805,904.53178,021.04-304,965.27,404

27、,431,116.02212,553,797.626,755,327.61131,352,892.899,386,196.7493,425.81,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）,投资收益(损失以“-”号填列）,2,375,403.18,1,628,502.78,2,463,052.83,1,556,654.72,其中：对联营企业和合营企业,的投资收益二、营业利润(损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润(损失以“-”号填列）,2,375,403.18137,172,572.261,056,42

28、8.56404,612.19169,281.36137,824,388.6319,365,965.52118,458,423.11,557,502.7854,983,942.84433,033.09246,827.90246,827.9055,170,148.038,124,049.2447,046,098.79,2,463,052.83115,779,376.731,647,099.00683,596.92251,289.61116,742,878.8117,305,228.4099,437,650.41,865,654.7245,846,130.07259,898.9397,413.619

29、7,413.6146,008,615.397,117,685.6738,890,929.72,其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司股东的净利润少数股东损益,86,415,195.9232,043,227.19,47,046,098.79,72,271,761.5927,165,888.82,38,890,929.72,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,0.066-8,972,579.32,0.055-1,449,016.65,七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额,109,485,843.7980,129,063.17,

30、47,046,098.7947,046,098.79,97,988,633.7671,770,428.67,38,890,929.7238,890,929.72,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：顾海鸥,29,356,780.62主管会计工作的公司负责人：冯智梅8,26,218,205.09公司会计机构负责人：吕晓洁,现金流量表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元2010 年 1-9 月,项,目,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购

31、买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,3,752,211,564.621,631,782.8045,485,573.083,799,328,920.501,965,617,639.42409,239,836.49409,284,979.30536,674,623.663,320,817,078.87478,511,841.63,1,242,759,396.11197,663.209,504,348.581,252,461,407.89569,864,565.42191,066,313.9

32、7203,770,798.79102,751,162.971,067,452,841.15185,008,566.74,2,979,158,306.051,731,351.2235,825,058.503,016,714,715.771,362,743,023.85355,345,344.29353,316,287.26404,226,294.092,475,630,949.49541,083,766.28,1,046,383,814.34248,561.949,355,881.741,055,988,258.02349,169,424.11171,089,204.70172,455,154.

33、9895,811,501.08788,525,284.87267,462,973.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,397,320.36,8,543,500.00,2,495,604.20,13,588,837.25,处置固定资产、无形资产和其他长期资产,收回的现金净额,135,130.00,58,550.00,8,261,466.85,8,160,122.79,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,105,347,484.34105,879,934.70,9,993,405.5818,595,45

34、5.58,12,240,855.9822,997,927.03,8,594,497.7930,343,457.83,购置固定资产、无形资产和其他长期资产,支付的现金投资支付的现金,93,130,316.955,182,284.89,34,978,939.34,30,718,548.856,514,681.54,8,720,701.71,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,98,312,601.847,567,332.86,34,978,939.34-16,383,483.76,37,233,230.39-14,23

35、5,303.36,8,720,701.7121,622,756.12,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金,取得借款收到的现金,309,000,000.00,184,000,000.00,303,000,000.00,288,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付少数股东的现金股利支付其他与筹资活动有关的现金,309,000,000.00251,000,000.00143,065,872.0955,186,657.504,

36、335,536.20,184,000,000.00236,000,000.0085,795,170.701,141,631.04,303,000,000.00303,000,000.00116,696,610.2751,587,321.352,866,584.03,288,000,000.00288,000,000.0058,866,832.26792,651.44,其中：子公司减资支付给少数股东的现金,筹资活动现金流出小计,398,401,408.29,322,936,801.74,422,563,194.30,347,659,483.70,9,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及

37、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-89,401,408.29-1,413,288.18395,264,478.021,790,186,049.712,185,450,527.73,-138,936,801.74-2,493,813.7027,194,467.541,222,353,626.791,249,548,094.33,-119,563,194.302,133,809.41409,419,078.031,622,787,251.792,032,206,329.82,-59,659,483.70-133,452.96229,292,792.611,071,282,262.651,300,575,055.26,公司法定代表人：顾海鸥,主管会计工作的公司负责人：冯智梅10,公司会计机构负责人：吕晓洁,