星网锐捷：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,黄旭晖,董事,因故,林冰,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管

2、人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,509,024,093.911,728,822,481.10351,060,000.004.9246本报告期

3、436,718,842.656,899,779.70-188,879,267.31-0.53800.01970.01970.40%0.37%,2,806,436,929.961,721,922,285.27351,060,000.004.9049上年同期361,273,226.42-13,471,048.23-197,260,175.56-1.1238-0.0384-0.0384-0.87%-1.01%,-10.60%0.40%0.00%0.40%增减变动（）20.88%-151.22%-4.25%-52.13%-151.30%-151.30%1.27%1.38%,非经常性损益项目 适用 不适

4、用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额-21,289.95200,000.00,附注（如适用）,1,0.00,0.00,-,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,770,226.82-151,878.92-232,591.99564,465.96,2.2 报告期

5、末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,037,股东名称（全称）厦门维实创业投资股份有限公司FINET INVESTMENT LIMITED厦门盈仁投资有限公司MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)陈德建,期末持有无限售条件流通股的数量65,765,000 人

6、民币普通股63,134,400 人民币普通股13,153,000 人民币普通股13,153,000 人民币普通股3,250,558 人民币普通股3,181,000 人民币普通股3,017,175 人民币普通股2,304,267 人民币普通股1,763,709 人民币普通股1,567,495 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.应收票据比年初减少 94.53%，主要是上年末收到的银行承兑汇票报告期内到期减少。2.无形资产比年初增加 32.13%，主要是购买办公软件。3.短期借款比年初减少 41.31%，主要是期末归还短期流

7、动资金贷款。4.应付职工薪酬比年初减少 80.25%，主要是本期发放上年度计提的绩效工资。5.应交税费比年初减少 62.18%，主要是上年 12 月的销售额较大，相应的当月应交增值税税额较大，本期缴纳减少。6.营业税金及附加比上年同期增加 48.75%，主要是本报告期销售收入同比增长，应交增值税增加，计提的税金附加增加。7.资产减值损失比上年同期增加 720.15%，主要是期末子公司按照减值准备政策计提坏账准备增加。8.投资收益比上年同期增加 486.47%，主要是上年同期公司权益法确认参股的紫光合创信息技术（北京）有限公司的亏损。9.营业外收入比上年同期增加 80.50%，主要是本报告期收到

8、软件增值税实际税负超过 3%的即征即退收入增加。10.所得税费用比上年同期增加 231.11%，主要是主要为公司控股子公司本报告期盈利增加，计提的当期所得税费用增加；子公司福建星网锐捷网络有限公司上年同期亏损计提递延所得税费用。11.归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 151.22%，主要为公司控股子公司福建升腾资讯有限公司、福建星网锐捷网络有限公司、福建星网视易信息系统有限公司收入同比增长，利润同比增加。2,：,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控

9、股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,自本公司股票上市交易,发行时所作承诺,福建省电子信息（集团）有限责任公司,之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由

10、本公司回购,报告期内正常履行。,其持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计报告期内营业收入同比增长。,20.00%,50.00%48,607,479.39,3,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项

11、3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 10日2012 年 03 月 28日,接待地点公司办公室公司办公室,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象银河证券、华商基金、安信证券、交银施罗德基金从容投资、国金证券、广发证券、银河证券,谈论的主要内容及提供的资料参观公司展厅、公司在企业网的竞争优势、云计算参观公司展厅，了解公司行业发展前景。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司元,2

12、012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,049,727,341.84,900,769,747.71,1,299,957,281.85,1,056,100,477.78,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,3,192,537.76,58,339,882.08,6,357,108.10,应收账款预付款项,551,485,656.1944,952,959.24,164,767,824.3017,687,710.10,568,225,854.8944,609,952.48,147,258,771.2711,192,

13、954.67,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,9,374,455.55,9,374,455.55,8,059,113.86,8,059,113.86,应收股利,其他应收款,32,695,968.64,95,964,657.30,27,252,903.43,8,573,091.67,买入返售金融资产,存货,476,861,205.03,103,242,620.67,490,221,141.98,117,887,779.26,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,168,290,124.25,1,291,807,015.63,2,496,666,130.57,1,

14、355,429,296.61,4,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,20,247,562.399,183,730.30134,135,394.88119,796,303.63,151,740,644.4764,418,554.48119,422,516.45,19,729,558.599,315,262.18132,943,038.6997,109,584.32,151,179,353.8364,116,112.5296,794,129.88,工程物资固

15、定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,593,385.3531,416,095.332,295,142.295,646,669.0410,214,575.89205,110.56340,733,969.662,509,024,093.91,5,087,070.212,784,685.623,432,658.61205,110.56347,091,240.401,638,898,256.03,5,746,810.0227,102,086.692,295,142.296,321,163.019,017,669.57

16、190,484.03309,770,799.392,806,436,929.96,5,367,305.252,185,490.433,383,642.01190,484.03323,216,517.951,678,645,814.56,流动负债：,短期借款,48,329,417.74,82,349,760.51,30,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,127,265,739.85245,623,383.8342,396,168.23,37,922,944.1895,284,343.353,779,437.62,162,215

17、,532.36338,892,862.6743,326,745.12,37,963,982.56114,007,454.975,901,721.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,24,751,854.2228,470,709.0468,333.33,5,040,044.272,534,345.82,125,316,660.6275,276,277.15124,250.00,17,752,834.135,199,715.9455,916.67,应付股利,其他应付款,29,397,636.90,10,011,036.20,26,931,401.17,8,011

18、,501.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债5,：,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流动负债合计,546,303,243.14,154,572,151.44,854,433,489.60,218,893,127.23,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,406,168.3325,190,000.0026,596,168.33572,899,411.47,1,406,168.333,500,000.004,906,168.331

19、59,478,319.77,1,208,867.0825,190,000.0026,398,867.08880,832,356.68,1,208,867.083,500,000.004,708,867.08223,601,994.31,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,351,060,000.00775,494,592.48,351,060,000.00774,930,522.81,351,060,000.00775,494,592.48,351,060,000.00774,930,522.81,减：库存股专项储备,盈余公积,36,751,615.16,36,751,615

20、.16,36,751,615.16,36,751,615.16,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,565,607,266.28-90,992.821,728,822,481.10207,302,201.341,936,124,682.442,509,024,093.91,316,677,798.291,479,419,936.261,479,419,936.261,638,898,256.03,558,707,486.58-91,408.951,721,922,285.27203,682,288.011,925,6

21、04,573.282,806,436,929.96,292,301,682.281,455,043,820.251,455,043,820.251,678,645,814.56,4.2 利润表,编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,436,718,842.65436,718,842.65,110,107,355.74110,107,355.74,361,273,226.42361,273,226.42,135,710,781.17135,710,781.17,利息收入已赚保

22、费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,454,156,538.51253,618,574.51,115,337,363.3089,926,654.00,401,948,899.53237,179,243.94,137,941,233.78109,560,495.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,433,575.43101,583,972.8597,788,650.04-4,275,804.792,007,

23、570.47,629,138.6417,658,912.8411,679,669.92-4,883,789.38326,777.28,2,308,335.9084,917,253.0981,425,351.25-3,557,559.93-323,724.72,617,130.9218,681,299.5612,741,503.42-3,761,997.60102,801.58,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,518,003.80,29,529,411.64,88,325.73,76,810,351.27,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,518

24、,003.80,518,003.80,88,325.73,88,325.73,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-16,919,692.0634,993,811.2842,070.9142,064.9418,032,048.313,579,021.5314,453,026.78,24,299,404.08246,677.6021,681.0221,675.0524,524,400.66148,284.6524,376,116

25、.01,-40,587,347.3819,387,408.1354,638.8448,138.84-21,254,578.09-2,729,872.42-18,524,705.67,74,579,898.6645,110.0040,125.4133,625.4174,584,883.25-15,420.2374,600,303.48,利润,归属于母公司所有者的净,6,899,779.70,24,376,116.01,-13,471,048.23,74,600,303.48,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,7,553,247.080.01970.0

26、197416.13,-5,053,657.44-0.0384-0.0384-15,884.23,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,14,453,442.916,900,195.837,553,247.08,24,376,116.0124,376,116.01,-18,540,589.90-13,486,932.46-5,053,657.44,74,600,303.4874,600,303.48,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司,2012 年 1-3

27、月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,542,988,669.56,114,785,969.97,472,298,980.10,127,522,871.49,7,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,34,120,051.

28、99,15,970,533.65,496,421.84,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,513,432.75583,622,154.30,4,539,515.35119,325,485.32,9,129,533.75497,399,047.50,7,837,864.77135,857,158.10,现金,购买商品、接受劳务支付的,381,549,760.88,118,353,433.44,412,992,945.64,176,470,941.42,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

29、,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,213,828,142.68102,790,392.4074,333,125.65772,501,421.61,29,892,911.218,580,519.1490,058,868.04246,885,731.83,159,104,911.1460,485,853.5262,075,512.76694,659,223.06,28,232,917.6211,261,176.0891,942,543.72307,907,578.84,流量净额,经营活动产生的现金,-188,879,267.31,-12

30、7,560,246.51,-197,260,175.56,-172,050,420.74,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,28,968,121.00,76,722,025.54,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,277,354.66,31,100.00,788,387.64,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关8,福建星网锐捷通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,277,354.6630,558,248.92,28,999,2

31、21.0027,323,918.45,788,387.648,348,342.64,76,722,025.544,509,934.48,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,30,558,248.92,27,323,918.45,8,348,342.64,4,509,934.48,流量净额,投资活动产生的现金,-30,280,894.26,1,675,302.55,-7,559,955.00,72,212,091.06,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,6,9

32、00,000.006,900,000.00,取得借款收到的现金,15,987,658.77,10,000,000.00,5,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,22,887,658.77,10,000,000.00,5,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,50,000,000.0011,997,952.4410,833,333.75,40,000,000.00451,654.40,44,232,277.497,058,112.626,016,920.00,14,

33、000,000.00765,247.22,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,61,997,952.44,40,451,654.40,51,290,390.11,14,765,247.22,流量净额,筹资活动产生的现金,-39,110,293.67,-30,451,654.40,-46,290,390.11,-14,765,247.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-5,377.34-258,275,832.58,13.78-156,336,584.58,-9,450.68-251,119,971.35,-0.26-114,603,577.16,余额,加：期初现金及现金等价物,1,263,652,398.21,1,044,132,070.77,1,217,458,776.28,1,042,102,865.94,六、期末现金及现金等价物余额,1,005,376,565.63,887,795,486.19,966,338,804.93,927,499,288.78,4.4 审计报告审计意见：未经审计福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长：2012 年 4 月 19 日9,