600236桂冠电力半报摘要.ppt

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1、广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要广西桂冠电力股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴

2、波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,桂冠电力600236上海证券交易所董事会秘书张云南宁市青秀区民族大道 126 号0771-61188800771-,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,20,435,599,695.173,169,720,922.

3、201.39报告期（16 月）492,082,507.65497,977,836.58,18,208,292,253.653,025,083,957.151.33上年同期241,885,502.94268,728,166.53,12.234.784.51本报告期比上年同期增减(%)103.4485.31,第 1 页 共 25 页,0,0,0,0,0,0,0,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现

4、金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,258,659,440.74257,764,712.790.1130.1130.1138.221,217,710,482.010.534,186,482,328.2197,365,397.920.0820.0440.0824.44931,172,620.640.408,38.70164.7437.80156.8237.80增加 3.78 个百分点30.7730.88,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,128,67

5、5.86-372,611.62138,663.71894,727.95,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,89,460 户,股东名称中国大唐集团公司广西投资集团有限公司广西大化金达实业开发有限公司全国社保基金一零七组合江苏省江海粮油贸易公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金渤海证券建行滨海 1 号民生价值集合资产管理计划华夏收入股票型证券投资基金华夏红利混合型开放式证券投资基金,股东性质国家国家其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)50.5119.250.800.570

6、.460.450.400.390.360.35,持股总数1,151,898,465438,939,41718,282,39313,084,38110,528,24210,226,3979,228,7008,818,6008,141,7947,999,776,报告期内增减0-4,200,69213,084,381010,226,3979,228,7008,818,6008,141,7947,999,776,持有有限售条件股份数量1,151,898,46506,5990,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种

7、类及数量,广西投资集团有限公司广西大化金达实业开发有限公司第 2 页 共 25 页,438,939,417 人民币普通股18,275,794 人民币普通股,438,939,41718,275,794,13,084,381,10,528,242,10,226,397,9,228,700,8,818,600,8,141,794,7,999,776,7,634,532,3.3,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,全国社保基金一零七组合江苏省江海粮油贸易公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金渤海证券建行滨海 1 号民生价值集合资产管理计划华夏收入股票型证券投资基金

8、华夏红利混合型开放式证券投资基金景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,13,084,381 人民币普通股10,528,242 人民币普通股10,226,397 人民币普通股9,228,700 人民币普通股8,818,600 人民币普通股8,141,794 人民币普通股7,999,776 人民币普通股7,634,532 人民币普通股华夏成长证券投资基金、华夏收入股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏系基金；景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金,同属景顺长城系基金。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4

9、董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,电力,2,351,559,402.27,1,431,376,383.55,34.33,18.65,-3.27,增加 18 个百分点,分产品,电力,2,351,559,402.27,1,431,376,383.55,34.33,18.65,-3.27,增加 18 个百分点,其中：报告期内上

10、市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区广西四川山东,营业收入2,111,334,366.69187,313,505.1152,911,530.472,351,559,402.27,营业收入比上年增减（%）,30.5910.30-1.2027.80,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 3 页 共 25 页,0,0,0,广西桂冠电力股份有限公司 2

11、011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称合山 1600mw 级上大压小工程招远夏甸风电场一期工程岩滩水电站扩建工程贵州盘县四格风电场一期工程合计,项目金额325,76943,358280,61047,490697,227,项目进度在建有新机组陆续投产在建开工/,项目收益情况陆续产生收益/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10

12、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方浙江省水电建筑安装有限公司及自然人俞金泉,被收购资产浙江纵横能源实业有限公司100%股权,购买日2011.7.6,收购价格6,782,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润0,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户否,所涉及的债权债务是否已全部

13、转移否,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项第 4 页 共 25 页,0,0,/,/,/,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,41,061199,410199,41043.04199,410199

14、,410,说明:2011 年 4 月 20 日公司 2010 年度股东大会通过了关于公司 2011 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案，“根据 2011 年资金总安排，2011 年拟为合山公司流动资金贷款 7 亿元提供担保。”6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方中国大唐集团财务有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,020,000,000.001,020,000,000.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6

15、 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公持有数量（股）司股权 期末账面价值（元）报告期损益（元）比例（%）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,广西北部湾银行股份有限公司中国大唐集团财务有限公司,600,000,00012,500,000,300,000,000,152.5,726,470,889.3075,000,000.00,39,668,820.005,173,734.32,0.000.

16、00,长期股权投资长期股权投资,资本金资本金,合计,612,500,000,300,000,000,801,470,889.30,44,842,554.32,0.00,第 5 页 共 25 页,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入

17、返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 6 页 共 25 页,2,625,087,321.2922,560,479.70607,484,195.45104,507,644.6371,262,329.83113,125,638.493,544,027,609.391,031,881,231.0023,722,274.1312,204,738,616.983,274,351,507.453,913,185.18,1,032,391,879.04

18、64,245,374.97381,442,008.0756,062,885.9089,494,727.40131,271,748.901,754,908,624.281,002,684,460.0324,303,346.8912,491,459,465.012,565,726,435.4916,674,991.36,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费

19、及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,199,028,206.68126,546,268.1820,618,300.796,772,495.3916,891,572,085.7820,435,599,695.173,150,750,000.00642,848,020.01500,000.0012,591,915.36105,851,260.8261,358,407.27429,533,479.38,202,931,050.85126,546,268.1816,697,900.156,359,711.4116,453,383,

20、629.3718,208,292,253.651,702,650,000.00574,127,561.4312,675,149.17-8,141,161.2671,007,165.54412,978,286.52,负债,一年内到期的非流动,654,800,000.00,973,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债第 7 页 共 25 页,5,058,233,082.8410,741,229,522.062,600,000.00,3,738,297,001.4010,040,969,522.062,6

21、00,000.00,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,10,743,829,522.0615,802,062,604.902,280,449,514.0089,246,316.57422,952,389.69377,072,701.943,169,720,922.201,463,816,168.074,633,537,090.27,10,043,569,522.0613,781,866

22、,523.462,280,449,514.0089,246,316.57365,126,055.33290,262,071.253,025,083,957.151,401,341,773.044,426,425,730.19,总计,负债和所有者权益,20,435,599,695.17,18,208,292,253.65,法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波第 8 页 共 25 页,总会计师:王传楚,会计机构负责人：吴育双,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,

23、期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 9 页 共 25 页,1,734,163,276.3994,791,607.402,880,386.923,308,647.5037,214,099.747,030,840.481,87

24、9,388,858.432,315,000,000.004,730,669,785.2523,722,274.132,004,052,986.8943,137,746.869,024,898.825,296,185.179,130,903,877.1211,010,292,735.552,700,000,000.00,52,428,207.5218,000,000.0068,121,785.913,691,324.074,213,317.5037,038,857.156,858,618.76190,352,110.912,515,000,000.004,696,473,014.2824,303

25、,346.892,057,133,049.3231,281,709.60373,865.989,637,791.494,806,272.319,339,009,049.879,529,361,160.781,600,000,000.00,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,30,641,995.234,431,485.71285,408.8836,895,282.7752,964,920.90,42,776,806.043,532,332.55-18,074,740.5346,735,301.5770,168,8

26、53.11,负债,一年内到期的非流动,273,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波第 10 页 共 25 页,2,825,219,093.494,970,000,000.004,970,000,000.007,795,219,093.492,280,449,514.00243,

27、983,630.83417,962,114.05272,678,383.183,215,073,642.0611,010,292,735.55总会计师:王传楚,2,018,138,552.744,350,000,000.004,350,000,000.006,368,138,552.742,280,449,514.00243,983,630.83360,135,779.69276,653,683.523,161,222,608.049,529,361,160.78会计机构负责人：吴育双,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,

28、项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,354,790,097.412,354,790,097.41,上期金额1,984,241,217.701,984,241,217.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,875,578,095.051,433,405,053.0128,869,028.25107,356,665.46301,359,405.474,587,942.86,1

29、,765,457,445.501,481,321,226.0320,347,302.2990,035,148.36253,561,628.68-79,807,859.86,列）,投资收益（损失以“”号填,12,870,505.29,23,101,730.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益第 11 页 共 25 页,12,870

30、,505.29492,082,507.657,306,313.541,410,984.61497,977,836.5892,338,534.09405,639,302.49258,659,440.74146,979,861.750.113,23,101,730.74241,885,502.9428,949,321.702,106,658.11651,101.83268,728,166.5330,040,151.35238,688,015.18186,482,328.2152,205,686.970.082,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益七、其他综合收益

31、八、综合收益总额,0.113405,639,302.49,0.082238,688,015.18,总额,归属于母公司所有者的综合收益,258,659,440.74,186,482,328.21,归属于少数股东的综合收益总额,146,979,861.75,52,205,686.97,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波第 12 页 共 25 页,总会计师:王传楚 会计机构负责人：吴育双,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业

32、成本营业税金及附加,附注,本期金额402,382,084.19143,984,167.229,430,934.18,上期金额235,491,900.96138,043,700.124,942,137.83,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,36,063,068.58169,415,197.781,959,651.39,28,218,495.8387,323,344.99-34,824,341.17,填列）,投资收益（损失以“”号,139,347,439.50,162,613,899.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”

33、号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,870,505.29180,876,504.542,257,714.54183,134,219.0815,260,709.36167,873,509.72,23,101,730.74174,402,463.3110,727,018.67136,711.66184,992,770.329,510,339.16175,482,431.16,法定代表人：杨庆 主管会计工作

34、负责人：戴波第 13 页 共 25 页,总会计师:王传楚,会计机构负责人：吴育双,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,597,378,520

35、.1615,020,355.33,2,148,228,924.304,292,132.80168,817,637.83,小计,经营活动现金流入,2,612,398,875.49,2,321,338,694.93,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 14 页 共 25 页,693,581,492.56,893,034,481.56,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,188,553,5

36、76.78421,990,404.6390,562,919.51,157,473,407.18258,774,223.5980,883,961.96,小计,经营活动现金流出,1,394,688,393.48,1,390,166,074.29,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,217,710,482.01,931,172,620.64,现金,取得投资收益收到的,18,673,734.32,9,000,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,132,295.96,收到其他与投资活动有关的现

37、金,2,801,022.23,6,149,675.10,小计,投资活动现金流入,21,474,756.55,15,281,971.06,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,875,210,345.3935,000,000.00941,148.464,240,000.00,685,565,058.752,461,275,350.006,699,048.00,小计,投资活动现金流出,915,391,493.85,3,153,539,456.75,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的

38、现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 15 页 共 25 页,-893,916,737.304,418,210,000.00,-3,138,257,485.695,645,200,000.00,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流入,4,418,210,000.00,5,645,200,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,590,450,000.00558,85

39、8,302.4684,505,466.71,2,495,560,000.00662,777,040.85115,137,129.70,小计,筹资活动现金流出,3,149,308,302.46,3,158,337,040.85,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波第 16 页 共 25 页,1,268,901,697.541,592,695,442.251,032,391,879.042,625,087,321.29总会计师:王传楚,2,486,

40、862,959.15279,778,094.10455,677,878.26735,455,972.36会计机构负责人：吴育双,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,461,500,000.00218,250,096.96,270,530,250.004,292,132.80160,982,317.25,小计,经营活动现金流入,679,750,096.96,435,804,700.05,

41、购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,19,436,893.6954,577,839.7596,868,965.12247,119,362.12418,003,060.68261,747,036.28600,000,000.00,18,411,583.0247,702,676.3356,692,664.3079,534,224.41202,341,148.06233,463,551.99240,000,000.00,现金,取得投资收益收到的

42、,145,664,206.53,320,008,279.19,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,6,000.00,小计,投资活动现金流入,745,664,206.53,560,014,279.19,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 17 页 共 25 页,37,820,029.10435,000,000.005,941,148.46,35,012,722.102,404,000,000.002,461,275,350.00,广西桂冠电力股份

43、有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与投资活动有关的现金,4,549,048.00,小计,投资活动现金流出,478,761,177.56,4,904,837,120.10,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,266,903,028.973,717,600,000.00,-4,344,822,840.915,195,200,000.00,小计,筹资活动现金流入,3,717,600,000.00,5,195,200,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其

44、他与筹资活动有关的现金,2,273,000,000.00291,514,996.38,521,000,000.00279,838,442.10,小计,筹资活动现金流出,2,564,514,996.38,800,838,442.10,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波第 18 页 共 25 页,1,153,085,003.621,681,735,068.8752,428,207.521,734,163,276.39总会计师:王传楚,4,394,

45、361,557.90283,002,268.98120,147,082.23403,149,351.21会计机构负责人：吴育双,和,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上,年 年末 余,2,280,449,514.00,89,246,316.57,365,126,055.33,290,262,071.25,1,401,341,773.04,4,426,

46、425,730.19,额加：会计 政策 变更期 差错 更正他二、本,年 年初 余,2,280,449,514.00,89,246,316.57,365,126,055.33,290,262,071.25,1,401,341,773.04,4,426,425,730.19,额三、本期 增减 变动 金,额（减,57,826,334.36,86,810,630.69,62,474,395.03,207,111,360.08,少 以“”号 填列）（一）,净 利,258,659,440.74,146,979,861.75,405,639,302.49,润（二）其 他综 合收益上 述（一）,（二）小计（三

47、）所 有者 投入 和减 少资本1所有 者投 入资本2股份 支付 计入 所,第 19 页 共 25 页,258,659,440.74,146,979,861.75,405,639,302.49,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有 者权 益的 金额3其他（四）,利 润,57,826,334.36,-171,848,810.05,-84,505,466.72,-198,527,942.41,分配1提,取 盈余 公积2提取 一般 风险 准备3对所 有,57,826,334.36,-57,826,334.36,者（或股东）,-114,022,475.69,-84,505,466.72

48、,-198,527,942.41,的 分配4其他（五）所 有者 权益 内部 结转1资本 公积 转增 资本（或股本）2盈余 公积 转增 资本（或股本）3盈余 公积 弥补 亏损4其他（六）专 项储备1本期 提取2本期 使用（七）其他四、本,期 期末 余,2,280,449,514.00,89,246,316.57,422,952,389.69,377,072,701.94,1,463,816,168.07,4,633,537,090.27,额第 20 页 共 25 页,和,广西桂冠电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（

49、或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上,年 年末 余,1,479,892,510.00,2,510,754,151.24,932,018,933.25,333,729,551.57,1,277,276,077.45,6,533,671,223.51,额：会计政 策变更期 差错 更正他二、本,年 年初 余,1,479,892,510.00,2,510,754,151.24,932,018,933.25,333,729,551.57,1,277,276,077.45,6,533,671,223.51,额三、本期 增减

50、 变动 金,额（减,800,557,004.00,-2,238,000,770.41,-584,404,059.67,-403,586,434.06,-144,320,763.34,-2,569,755,023.48,少 以“”号 填列）（一）,净 利,186,482,328.21,52,205,686.97,238,688,015.18,润（二）其 他综 合收益上 述（一）,（二）小计（三）所 有,186,482,328.21,52,205,686.97,238,688,015.18,者 投入 和,149,000,000.00,-2,238,000,770.41,-155,518,808.6