中 鲁Ｂ：报告摘要.ppt

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1、,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：200992,证券简称：中鲁 B,公告编号：2011-004,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人王兆安、

2、主管会计工作负责人付吉广及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称,中,鲁,股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,200992深圳证券交易所山东省济南市和平路 43 号250014山东省济南市和平路 43 号250014无,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周烽山东省济南市和平路 43 号0531-865532780531-,李颖山东省济南市和平路 43 号0531-865532760531-,3 会计

3、数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,-,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,480,131,366.2235,950,910.6235,195,405.93,265,294,004.1715,310,513.6715,310,513.67,80.98%134.81%129.88%,253,452,476.6022,555,626.1422,555,626.14,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,33,025,458.89,14,

4、895,948.90,121.71%,20,539,186.43,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,78,259,343.582010 年末536,828,016.78389,965,433.92266,071,320.00,32,975,762.732009 年末481,539,304.42354,296,875.06266,071,320.00,137.32%本年末比上年末增减（）11.48%10.07%0.00%,11,974,309.742008 年末494,773,011.16339,351,974.13266

5、,071,320.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.130.130.129.46%8.88%0.291.47,2009 年末,0.060.060.064.41%4.29%0.121.33,116.67%116.67%100.00%5.05%4.59%141.67%本年末比上年

6、末增减（）10.53%,2008 年末,0.080.080.086.79%6.27%0.051.28,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,7,963.421,748,686.27413,297.352,169,947.04,附注（如适用）,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用2,0,0,0,0,0,0,0,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4 股本变动及股东情况4.1

7、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份,128,071,320128,071,320127,811,320,48.13%48.13%48.04%,128,071,320128,071,320127,811,320,48.13%48.13%48.04%,份,境内法人持有股,260,000,0.10%,260,000,0.10%,境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他,二、已上市流通股份,138,000,000,51.87%

8、,138,000,000,51.87%,1、人民币普通股,2、境内上市的外资 138,000,00股 0,51.87%,138,000,000,51.87%,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,266,071,320,100.00%,266,071,320,100.00%,4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,17,115,股东名称山东省国有资产投资控股有限公司山东省鲁信投资控股集团有限公司中国重汽集团济南卡车有限责任公司区燕萍WANXIANGINTERNATIONAL,股东性质国有法人国有法人国有法人境内自然人境外法人,

9、持股比例33.07%14.18%0.73%0.57%0.53%,持股总数88,000,00037,731,3201,950,0001,510,0001,405,000,持有非流通股数量88,000,00037,731,2301,950,000,质押或冻结的股份数量,3,0,0,0,0,动的说明,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要INVESTMENTCORPORATION,KGI ASIA LIMITED欧文卿,境外法人境外自然人,0.46%0.42%,1,222,9991,127,900,伊影黄嘉仪樊炯阳,境外自然人境外自然人境外自然人,0.41%0.34%0.31%,1

10、,078,200911,487820,000,000,000,前 10 名流通股东持股情况,股东名称区燕萍WANXIANG INTERNATIONALINVESTMENT CORPORATIONKGI ASIA LIMITED欧文卿伊影黄嘉仪樊炯阳王东升何彬叶光,持有流通股数量,股份种类1,510,000 境内上市外资股1,405,000 境内上市外资股1,222,999 境内上市外资股1,127,900 境内上市外资股1,078,200 境内上市外资股911,487 境内上市外资股820,000 境内上市外资股818,500 境内上市外资股756,199 境内上市外资股691,000 境内上

11、市外资股,前十名股东中，省国资控股、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业；中国重汽集团济上述股东关联关系或一致行 南卡车有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍法定代表人：谭成义成立日期:2004 年 6 月 18 日单位性质：山东省政府直属特设机构主要业务：履行出资人

12、职责，对所监督国有资产的保值增值进行监督等4,（,0,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,王兆安李文役相开进袭建兵宋文健刘志辉胡元木钟志刚许海峰,董事长总经理董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男男男男,605547465547574441,2010

13、年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,000000000,0 无0 无

14、0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,13.60 否13.60 否0.00 是0.00 是10.88 否0.00 是4.00 否4.00 否4.00 否,周,烽,董事会秘书 男,56,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0 无,10.88 否,李,明,副总经理,男,46,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0,0 无,10.88 否,付吉广吴宗昌,财务总监监事,男男,4248,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,00,0 无0 无,10

15、.88 否0.00 是,5,6,3,3,0,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,迟,铭,监事,女,47,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0,0 无,5.44 否,杨公民宋景海尚清华,监事监事监事,男男女,545041,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,000,0 无0 无0 无,0.00 是5.44 否3.94 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,97.54,-,董事、监事、

16、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名王兆安李文役宋文健袭建兵刘志辉相开进胡元木钟志刚许海峰,具体职务董事长总经理董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数666662626,现场出席次数323330313,以通讯方式参加会议次数333331313,委托出席次数010001000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析

17、本期内，公司实现营业收入 48013.14 万元，比上年同期增长 80.98%；营业成本 42600.78 万元，比上年同期增长 87.14%，实现毛利 5412.36 万元,比上年度增长 43.72%,实现归属于上市公司股东的净利润 3519.54 万元,比上年度增长 129.88%。本期内，公司继续致力于大洋性中上层鱼类捕捞，加大自捕鱼回运业务量，水产品加工出口量大大增加。全年远洋捕捞量达到 10199 吨，水产品加工 7863 吨，加强船只维护力度，确保船只完好率和出航率。6,0,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务

18、分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,远洋捕捞及其再加工冷藏运输船只租赁及管理水产品加工、冷藏及其他,15,837.036,518.4425,405.04,13,142.005,011.7424,285.16,17.02%23.11%4.41%,86.67%18.91%107.93%,90.29%22.24%112.14%,-1.58%-2.10%-1.89%,主营业务分产品情况,金枪鱼,14,252.26,12,109.07,15.04%,67.99%,75.34%,-3.56%,6.3 主营

19、业务分地区情况单位：万元,中国大陆中国台湾美 国日 本西班牙新加坡加纳其他,地区,营业收入,6,039.8610,732.801,659.9524,921.941,656.673,010.73100.461,132.11,营业收入比上年增减（%）2.50%20.49%184.41%410.35%456.76%-91.68%179.53%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,金枪鱼钓船,项目名称合计,项目金额2,199.77 完工2,199.77,项目进

20、度-,项目收益情况-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用7,0.00%,无。,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00

21、,15,310,513.6722,555,626.1455,015,100.64,0.00%0.00%0.00%,15,310,513.6722,555,626.1455,015,100.64,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因,公司未分配利润的用途和使用计划,本公司 2010 年度实现净利润 35,195,405.93 元，本年度可供全体股东分配的利润为-179,914,183.54 元。根据公司章程规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润

22、分配，亦不进行公积金转增股本。7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,青岛双鲸药业有限公司青岛双鲸药业有限公司青岛双鲸药业有限公司,2003-0362003-0362003-036,2,000.001,500.00500.00,2002 年 07 月01 日200

23、3 年 02 月01 日2003 年 02 月01 日,2,000.00 保证1,500.00 保证500.00 保证,5 年5 年5 年,否否否,否否否,8,0.00,0.00,0.00,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,青岛双鲸药业有限公司,2003-036,1,000.00,2003 年 07 月01 日,303.77 保证,5 年,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.004,303.77,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.004,303.77,公司对子公司的担保

24、情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,烟台食品,2010-011,2,000.00,2010 年 06 月23 日,2,000.00 保证,1 年,否,是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,2,000.002,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,2,000.002,000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末

25、已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,2,000.006,303.77,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,2,000.006,303.7716.16%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,无。,0.00,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适

26、用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用9,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股

27、份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额,本期发生额,473,152.93,上期发生额,-365,612.74

28、10,、,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要减：处置境外经营当期转入损益的净额,小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,473,152.93473,152.93,-365,612.74-365,612.74,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会会议情况报告期内，本公司监事会共召开了五次会议:（一）2010 年 3 月 29 日，本公司召开了第三届监事会第十二次会议。会议审议通过了以下议案：1、2009 年度监事会工作报告；2、2009 年度财务决算报告；3、2009 年度利润分配预案；4、2009 年度报告

29、正文及摘要；5、公司内部控制自我评价报告。本次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 31 日中国证券报和香港商报上。（二）2010 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议。会议审议通过了 2010 年第一季度报告。（三）2010 年 5 月 20 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议。会议审议通过了关于监事会换届的议案（四）2010 年 8 月 25 日，公司召开了第四届监事会第一次会议。会议审议通过了 2010 年半年度报告全文及摘要。（五）2010 年 10 月 21 日，公司召开了第四届监事会第二次会议。会议审议通过了 2010 年第三季度报告。二、监事会对下列事

30、项发表独立意见2010 年，公司监事会按照相关法律、法规和公司章程的要求，对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现发表独立意见如下：（一）公司依法运作情况公司法人治理结构合理、内部控制制度较为完善；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地履行职责；公司董事、高级管理人员不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务情况公司监事会已对公司各期的财务报表和有关数据进行了认真的审核，认为大信会计师事务有限公司提出的审计意见审慎、客观，财务报告真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成

31、果，监事会无异议。（三）关联交易情况2010 年，公司没有发生关联交易的情况。（四）公司募集资金及使用情况报告期内，公司无募集资金投资项目，也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情况。（五）收购、出售资产情况公司对 2010 年度所有投资项目均按要求履行了法定程序，并按计划实施，取得了良好的收益；报告期内，公司没有大的资产出售情况，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的问题。（六）内部控制自我评价情况按照中国证监会和深圳证券交易所关于做好 2010 年度报告的相关通知要求，对照公司章程企业内部控制基本规范等有关规定，监事会对公司内控体系的建立及运行等情况进行了认真的核查，认为：公司在 20

32、10 年度继续健全和完善企业的内部控制制度，现内控体系已经较为全面、合理和有效。同时，公司积极采取措施保证各项内控制度得到有效落实，确保公司经营活动的有序进行，促进公司发展战略的全面实施；公司内部控制组织机构完整且内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司控制制度的执行力度。报告期内，公司不存在违反深交所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形。同时，监事会审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为该报告真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行的实际情况，监事会对此没有异议。（七）对 2010 年度报告的审核意见公司2010 年年度报告的编制和审核程序完全按照相关法律、法规和公司章程的规定执

33、行；公司2010 年年度报告11,引言段,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要的内容和格式也符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求。公司2010 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假性陈述、误导和重大遗漏。公司聘任的大信会计师事务有限公司对 2010 年度的财务报告进行了全面审计，最终出具了大信审字2011第 3-0041 号无保留意见的审计报告。该审计报告能够真实地反映公司 2010 年度的财务状况和经营成果，是公正、客观、真实、可信的。2011 年，公司监事会将继续谨遵诚信原则，忠实、勤勉地履行好监督职责，切实保障公司及股东利益，促进公司规范运作。9 财务

34、报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称,是标准无保留审计意见大信审字2011第 3-0041 号审计报告山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东我们审计了后附的山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2010 年度的利润表及合并利润表、2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2010 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这

35、种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部

36、控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务有限公司,审计机构地址,中 国,北 京,审计报告日期,2011 年 03 月 14 日,注册会计师姓名,胡咏华,郭溪香,9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：山东省中鲁远

37、洋渔业股份有限公司元,2010 年 12 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,12,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要流动资产：,货币资金,86,462,727.39,51,315,321.09,38,501,273.89,10,832,634.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,14,366,505.8319,740,405.34,1,414,607.0514,435,407.19,11,195,724.609,008,430.89,1,111,225.313,907,012.95,应收保费应收分保账

38、款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,651,058.26,15,706,850.37,4,849,231.23,41,814,343.00,买入返售金融资产,存货,97,290,477.32,27,059,505.04,101,980,064.70,37,838,562.16,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,220,511,174.14,109,931,690.74,165,534,725.31,95,503,777.80,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,6,768,162.0090,793,844.22

39、,7,409,265.6390,793,844.22,投资性房地产固定资产,39,650,385.30268,829,126.58,39,650,385.30112,682,528.80,40,869,050.82267,143,781.00,40,869,050.82102,350,698.72,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,7,723,103.53,60,510.05,7,991,747.29,87,403.49,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,114,227.23,非流动资产合计资产总计,316,316,842.64536,828,

40、016.78,249,955,430.37359,887,121.11,316,004,579.11481,539,304.42,241,510,262.88337,014,040.68,流动负债：,短期借款,39,113,674.34,20,000,000.00,41,482,275.22,16,000,000.00,向中央银行借款13,：,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,83,421,194.01637,946.22,4,278,844.24599,360.72,60,078,045.198,850

41、,484.61,7,342,602.931,036,100.57,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,753,181.82-2,997,135.41,5,422,896.368,875.99,7,645,570.79-2,596,546.59,4,701,267.66-16,466.51,应付利息,应付股利其他应付款,459,329.8017,470,004.99,459,329.8010,189,940.29,459,329.8011,318,883.25,459,329.806,842,509.40,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期

42、的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,146,858,195.77,40,959,247.40,127,238,042.27,36,365,343.85,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,146,858,195.77,40,959,247.40,127,238,042.27,36,365,343.85,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,266,071,320.00281,245,215.96,266,071,320.00279,130,089.16,266,071,320.00281,245,21

43、5.96,266,071,320.00279,130,089.16,减：库存股专项储备,盈余公积,21,908,064.19,19,184,672.34,21,908,064.19,19,184,672.34,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-179,914,183.54655,017.31389,965,433.924,387.09389,969,821.01536,828,016.78,-245,458,207.79318,927,873.71318,927,873.71359,887,121.11,-215

44、,109,589.47181,864.38354,296,875.064,387.09354,301,262.15481,539,304.42,-263,737,384.670.00300,648,696.83300,648,696.83337,014,040.68,14,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2.2 利润表,编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,480,131,366.22480,131,366.22,145,496,834.16

45、145,496,834.16,265,294,004.17265,294,004.17,104,687,019.18104,687,019.18,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,459,263,730.90426,007,777.58,140,596,328.88123,454,979.56,255,394,723.32227,636,049.94,105,366,646.5990,812,728.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,689,273.853

46、,352,470.1825,591,740.073,360,654.25261,814.97,362,438.84728,824.4715,863,086.9677,078.65109,920.40,1,144,243.293,252,012.5123,003,703.731,015,055.76-656,341.91,314,581.951,285,604.5314,784,913.05-1,672,731.22-158,449.80,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,66,872.29,27,327.38,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑

47、收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,867,635.3215,126,866.7543,591.45,4,900,505.2813,379,114.48442.88,9,966,153.145,484,490.57140,130.04,-652,300.035,377,674.5781,922.61,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,35,950,910.62,18,279,176.88,15,310,513.67,4,643,451.93,减：所得税费用,755,504.69,五、净利润（净亏损以“

48、-”号填列）,35,195,405.93,18,279,176.88,15,310,513.67,4,643,451.93,利润,归属于母公司所有者的净,35,195,405.93,18,279,176.88,15,310,513.67,4,643,451.93,少数股东损益15,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2010 年年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.130.13473,152.93,0.060.06-365,612.74,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,35,668,558.8635,668,558.86,18,27

49、9,176.8818,279,176.88,14,944,900.9314,944,900.93,4,643,451.934,643,451.93,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9.2.3 现金流量表,编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,474,998,256.28,144,674,523.93,279,956,486.33,110,293,820.08,客户存款

50、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,33,804,635.17,5,028,701.53,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,24,966,062.43533,768,953.88,44,749,540.70189,424,064.63,15,042,778.67300,027,966.53,7,109,995.23117,403,815.31,现金,购买商品、接