600305恒顺醋业半报.ppt

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1、600305,2011 年半年度报告,二一一年八月,1,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.3,二、公司基本情况.3,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.6,六、重要事项.8,七、财务会计报告（未经审计）.10,八、备查文件目录.88,2,A,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度

2、财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,叶有伟刘欣夏润鹏,公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,江苏恒顺醋业股份有限公司恒顺醋业叶有伟,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,杨永忠镇江市丹徒新城广园路

3、 66 号0511-853076020511-,魏陈云镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-852260030511-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,江苏省镇江市丹徒新城广园路 66 号212028镇江市丹徒新城广园路 66 号上海证券报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称恒顺醋业,股票代码600305,变更前股票简称,3,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告(二)

4、主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,282,960,114.08428,170,731.603.37报告期（16 月）18,450,105.3219,114,345.7813,512,10

5、3.8112,428,106.210.1060.0980.1063.14-69,795,400.70-0.549,3,014,214,286.41424,194,877.793.34上年同期20,181,691.1719,214,029.5513,016,223.4012,742,564.230.1020.1000.1022.90-127,550,147.89-1.003,8.920.940.90本报告期比上年同期增减(%)-8.58-0.523.81-2.473.92-2.003.92增加 0.24 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流

6、动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,42,395.261,932,500.00-110,487.26-466,102.00-314,308.401,083,997.60,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股4,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,12,686 户,股东名称江苏恒顺集团有限

7、公司中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划全国社保基金一零八组合中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)51.943.932.991.681.651.261.231.201.170.09,持股总数66,042

8、,6305,000,0003,807,5102,133,5072,100,0001,599,8381,567,2021,528,9761,484,9731,149,923,报告期内增减-750,3132,133,507-800,0001,567,2021,528,9761,484,973149,984,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏恒顺集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪光大

9、证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划全国社保基金一零八组合中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,66,042,630 人民币普通股5,000,000 人民币普通股3,807,510 人民币普通股2,133,507 人民币普通股2,100,000 人民币普通股1,599,838 人民币普通股1,567,202 人民币普通股1,528,976 人民币普通股1,484,973 人民币普通股1,14

10、9,923 人民币普通股前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股之间是否存,在关联关系及是否存在一致行动的情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。5,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2

11、011 年上半年，公司面对主要原材料价格上涨、劳动力成本攀升、食品安全形势严峻等诸多不利因素叠加的挑战，董事会正确决策，领导公司紧紧瞄准确保公司规模和效益超过行业平均增长水平，力争达到行业增长先进水平的年度奋斗目标，通过全方位的改革和创新，全面推动企业发展方式的转变，努力探索国有老字号企业跨越发展新路。今年 1-6 月份，公司实现营业收入 48,008.54 万元，同比增长 11.51%，其中，酱醋调味品实现销售 33,216.90 万元，同比增长 21.41%；公司实现净利润 1,351.21 万元，同比增长,3.81%。,在总结上半年工作成绩的同时，公司清醒的认识到跨越发展存在的突出问题和

12、矛盾：作为传统劳动密集型企业，公司的发展正面临着成本不断上升的压力；同时，在当前的形势下，品牌化、高品质的产品深受广大消费者的喜爱，它不仅需要符合性的质量，还需要满足消费者不断变化的个性化需求。因此，推进营销体制改革，提高营销工作的整体水平；推进研发机制创新，提升研发工作效能；加大设备改造和技术改进力度，实现集约化经营；加快人力资源开发，全面提高劳动效率；完善制度化建设，全面推行流程化管理；加强干部队伍建设，打造具有恒顺特色的企业文化六大工作目标、二十项重点工作任务，这已成为公司上下着力破解的重大课题。,公司下半年的主要工作压力将来自于以下几个方面，针对这些压力，公司将采取相应的,措施积极化解

13、：,一是加快推进主营业务的发展。目前公司销售增长、品牌整合、品种结构调整均有待于提速增效。特别是调味品拳头产品的地位不够突出，尚未形成规模优势。公司将通过营销改革的持续进行，通过品牌整合力度的不断加大，通过产品结构进一步优化消除主业发展中的瓶颈。,二是加大成本、费用控制力度。国内较高通胀率将继续把主要原料价格、人工成本增幅推向高位。而受营销网络建设上投入的加大、银行贷款利率上调等因素的影响，期间费用的增长将使公司下半年的工作面临着更大的压力。公司将在确保产品质量的基础上，全方位进行开源节流、降本增效工作。一方面通过推动公司对中山西路厂区和五里厂区资产变现，另一方面采取内部财务预决算工作的加强等

14、办法，化解成本、费用增长的压力。,三是房地产、商贸领域的投资收益进一步提升。2011 年国家房地产调控效应逐步显现，房地产压力加大。而镇江商业竞争态势的加剧也使公司投资收益有所下降。下半年，公司将通过统筹房地产项目推进，优化房地产规划方案，加强房地产工程质量监控和市场营销等办法，提高恒顺房地产的投资效益。,为实现品牌化、规模化、国际化的发展目标，公司以研发机制的创新推动产品附加值的提升，以研发思路的调整推动产品市场竞争力的提高。上半年，研发工作围绕以下三个思路做出成效：一是坚持以市场导向提升研发效率。二是坚持以新品开发拓宽发展空间。三是以新品开发实现扬长避短。本着上述三个思路，研发部门上半年在

15、餐饮适销产品、网络适销,6,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告产品、保健养生产品等开发上作出了进一步的努力，成功开发出了 10 个新品投放市场。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,酱醋调味品房地产其他,332,169,035.6083,027,521.5056,619,524.38,210,481,212.1661,802

16、,271.3048,562,663.42,36.6325.5614.23,21.4134.70-38.61,18.0827.03-38.92,增加 1.79 个百分点增加 4.49 个百分点增加 0.44 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,077.51 万元。1、公司资产构成变动主要情况,项目应收票据其它流动资产在建工程无形资产应付职工薪酬应交税费应付利息长期借款专项应付款,注释,2011 年 6 月 30 日8,402,880.001,935,880.7118,180,919.26135,905,907.524,101,303.757,

17、507,416.582,325,736.99328,500,000.0048,510,980.54,2010 年 12 月 31 日15,433,040.0044,552.895,855,350.4773,538,825.946,775,998.9724,625,691.361,714,587.56169,000,000.0011,000,156.00,变动幅度%-45.55%4245.13%210.50%84.81%-39.47%-69.51%35.64%94.38%341.00%,应收票据减少，主要由于公司应收银行承兑（货款）减少所致；其它流动资产增加，主要由于公司待摊土地使用税等增加所致

18、；在建工程增加，主要由于公司醋文化博物馆建设投入所致；无形资产增加，主要由于本期购入华龙管业工业用地所致；应付职工薪酬减少，主要由于本期支付应付职工薪酬所致；应交税费减少，主要由于本期缴纳应交各项税金所致；应付利息增加，主要由于应付银行融资利息增加所致；长期借款增加，主要由于银行融资增加所致；专项应付款增加，主要由于本期收到镇江市国投公司支付五里厂区房产转让款所致。2、公司财务数据同比发生重大变动的说明,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,注释,2011 年 6 月 30 日12,115,401.7626,198,699.85668,231.923,989,78

19、6.703,021,274.982,357,034.52,2010 年 6 月 30 日7,741,935.8415,718,541.331,670,542.138,362,256.07363,362.421,331,024.04,变动幅度%56.49%66.67%-60.00%-52.29%731.48%77.08%,营业税金及附加增加，主要由于公司房地产税金同比增加所致；财务费用增加，主要由于公司向银行融资规模及利率上升所致；7,1,2,、,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告资产减值损失减少，主要由于公司应收款项减值准备计提同比减少所致；投资收益减少，主要由于百盛商城同比收益

20、下降所致；营业外收入增加，主要由于本期收到财政补贴增加所致；营业外支出增加，主要由于销售增长致使综合基金税费增长所致。3、公司现金流量分析,项目取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,注释,2011 年 6 月 30 日9,082,313.1488,623,852.50,2010 年 6 月 30 日17,252,799.2818,655,342.53,变动幅度%-47.36%375.06%,取得投资收益收到的现金下降，主要公司本期投资单位现金分红较上期减少；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长，主要由于公司支付购买华龙管业土地使用权所致。(三)公司

21、投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，根据公司法证券法的有关规定，不断完善公司治理结构，促进公司的规范运作和发展。结合公司实际情况，及时修订完善了公司章程。根据上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的要求，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书的职责。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分

22、开。报告期内，公司按照公司章程的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况本公司 2010 年度的利润分配方案已经 2011 年 4 月 28 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2010 年末总股本 12715 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.75 元（含税），共计派发股利 953.63 万元，占本次可分配利润的

23、 30%。该利润分配方案已于 2011 年 6 月 13 日执行完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司重视对投资者的合理回报，在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极地实施现金利润分配政策。根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的规定，公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 22 日完成对公司章程的修订，明确现金分红政策，规定公司利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、公司向社会公众增发新股、发行可转换公

24、司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。8,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内公司现金分红情况祥见重要事项（二）报告期实施的利润分配方案执行情况。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易

25、事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)对外担保中

26、 5719.22 万元是公司房地产子公司为业主按揭贷款担保。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。9,5,719.225,719.2210,83010,83016,549.2238.65,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)上市公司及其

27、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引刊载的互联,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,网网站及检,索路径,恒顺醋业 2011 年第一次临时股东大会会议资料,2011 年 1 月 6 日,恒顺醋业 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告恒顺醋业 2011 年第一次临时股东大会法律意见书恒顺醋业董事、监事津贴制度恒顺醋业第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司 2010

28、 年度股东大会的通知恒顺醋业第四届监事会第十二次会议决议公告恒顺醋业关于 2011 年日常关联交易预计的公告,上海证券报B5上海证券报B140上海证券报B140上海证券报B140,2011 年 1 月 14 日2011 年 1 月 14 日2011 年 1 月 14 日2011 年 3 月 29 日2011 年 3 月 29 日2011 年 3 月 29 日,恒顺醋业年报,2011 年 3 月 29 日,上海证券交,恒顺醋业年度报告摘要恒顺醋业 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明恒顺醋业关于购买工业用地的公告恒顺醋业 2010 年年度股东大会会议资料恒顺醋业第一季度季报恒

29、顺醋业 2010 年度股东大会决议公告恒顺醋业 2010 年度股东大会法律意见恒顺醋业公司章程（2011 修订）恒顺醋业第四届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告恒顺醋业董事会秘书工作制度恒顺醋业 2010 年度利润分配实施公告,上海证券报B140上海证券报B83上海证券报B103上海证券报B159上海证券报B20上海证券报B11,2011 年 3 月 29 日2011 年 3 月 29 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 29 日2011 年 5 月 1

30、3 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 31 日,易 所 网 站http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表10,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,675,922,067.12,608,717,031.75,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,8,402,880.0063,488,741.82142,061,581.09,15,433,040

31、.0058,371,034.26133,108,029.34,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.5,51,481,332.69,45,529,425.22,买入返售金融资产,存货,五.6,880,220,431.48,768,490,447.79,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五.7,1,935,880.711,823,512,914.91,44,552.891,629,693,561.25,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.8五.9五.10五.11,1

32、30,161,670.58235,383,372.13724,661,264.6318,180,919.26,135,004,371.09234,001,926.54779,404,108.155,855,350.47,工程物资,固定资产清理,五.12,51,163,239.72,6,811,005.28,生产性生物资产油气资产,无形资产,五.13,135,905,907.52,73,538,825.94,开发支出,商誉,五.14,1,754,281.95,1,754,281.95,长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,五.15五.16,17,733,437.75144,503,105.

33、63,16,905,291.22131,245,564.52,11,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,459,447,199.173,282,960,114.08,1,384,520,725.163,014,214,286.41,短期借款,五.18,1,398,845,000.00,1,359,800,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.19五.20五.21,468,354,312.29180,690,609.7271,183,848.02,362,451,556.15182,

34、610,084.0271,800,772.52,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.22五.23五.24五.25五.26,4,101,303.757,507,416.582,325,736.9919,401,755.96161,454,132.52,6,775,998.9724,625,691.361,714,587.5619,521,254.02148,682,855.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五.27,110,000,000.00,175,600,000.00,其他流动负债,流动

35、负债合计非流动负债：,2,423,864,115.83,2,353,582,800.38,长期借款,五.28,328,500,000.00,169,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,五.29五.30,2,139,418.3148,510,980.54,2,464,626.4611,000,156.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.31,17,172,575.80396,322,974.652,820,187,090.48,18,502,575.80200,967,358.262,554,550,158.64,所有者权益（或股东权益）：,

36、实收资本（或股本）资本公积,五.32五.33,127,150,000.00197,474,597.39,127,150,000.00197,474,597.39,减：库存股专项储备,盈余公积,五.34,29,486,910.14,29,486,910.14,一般风险准备12,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,未分配利润,五.35,74,059,224.07,70,083,370.26,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,428,170,731.60,424,194,877.79,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五.36,34,602,292.00462

37、,773,023.603,282,960,114.08,35,469,249.98459,664,127.773,014,214,286.41,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣13,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,511,277,699.112,920,000.00,430,199,650.685,270,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货

38、,十.1十.2,37,799,090.5926,812,248.301,713,060.7111,744,187.85255,355,320.0346,861,218.73,30,098,345.3727,348,324.431,488,422.929,870,398.32243,462,895.9236,949,955.82,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,879,145.56,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,896,361,970.88729,500,000.00,784,687,993.46729,500,000.00,长期股权投资,十.3,4

39、89,867,021.38,495,041,473.11,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,14,31,334,251.635,656,194.2050,717,168.8069,051,224.1210,678,822.971,386,804,683.102,283,166,653.981,131,500,000.00460,000,000.00,82,904,338.32825,558.925,994,348.1010,380,8

40、18.771,324,646,537.222,109,334,530.681,014,500,000.00360,000,000.00,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,77,799,523.906,710

41、,848.711,211,726.979,911,223.152,435,093.1219,905,465.921,709,473,881.7734,000,000.0040,000,000.00916,754.1074,916,754.101,784,390,635.87127,150,000.00235,522,077.0429,486,910.14106,617,030.93498,776,018.112,283,166,653.98,75,964,555.538,462,099.732,559,757.9811,790,888.371,280,534.7148,457,451.5490

42、,000,000.001,613,015,287.862,246,754.102,246,754.101,615,262,041.96127,150,000.00235,522,077.0429,486,910.14101,913,501.54494,072,488.722,109,334,530.68,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣15,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,合并利润表 2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.37,本期金额480,085,421.53480,085,421.5

43、3,上期金额430,531,213.07430,531,213.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,465,625,102.91326,954,421.36,418,711,777.97308,463,422.56,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.38五.39五.40五.41五.42,12,115,401.7648,208,143.7251,480,204.3026,198,699.85668,231.92,7,741,935.8442,205,270.

44、6842,912,065.4315,718,541.331,670,542.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,五.43,3,989,786.70,8,362,256.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,18,450,105.32,20,181,691.17,加：营业外收入减：营业外支出,五.44五.45,3,021,274.982,357,034.52,363,362.421,331,024.04,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,19,114,345

45、.78,19,214,029.55,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.46,5,090,727.4914,023,618.2913,512,103.81511,514.48,6,462,879.1412,751,150.4113,016,223.40-265,072.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1060.106,0.1020.102,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣16,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒

46、顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十.4,本期金额313,957,774.88224,647,871.753,524,943.8431,163,865.7825,033,762.3717,729,321.831,192,016.80,上期金额256,226,676.14246,301,707.541,472,829.091,944,746.429,500,168.575,995,749.053,455,645.06,加：公允价值变动收益（损失以“

47、”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十.5,6,897,570.95,13,443,451.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,17,563,563.4677,404.00850,155.6716,790,811.792,551,032.4014,239,779.39,999,282.371,637.84360,751.35640,

48、168.86-385,744.071,025,912.93,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣17,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,538

49、,534,721.83,544,077,188.30,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五.47,16,744,957.05555,279,678.88423,300,529.72,19,437,206.57563,514,394.87485,630,588.24,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现

50、金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,42,185,906.4141,059,270.53118,529,372.92625,075,079.58-69,795,400.709,082,313.1440,142,713.5249,225,026.6688,623,852.50,34,622,943.8144,216,367.62126,594,643.09