新筑股份：2011年第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002480,证券简称：新筑股份,公告编号：2011-059,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1

2、主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,573,165,922.661,980,781,587.53280,000,000.007.07,3,452,802,688.291,868,052,685.73140,000,000.0013.34,3.49%6.03%100.00%-47.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产

3、生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,310,351,342.8631,702,055.120.110.111.61%1.18%,11.68%-3.21%-31.25%-31.25%-4.76%-3.72%,1,630,000,935.19154,728,901.80-82,610,235.59-0.300.550.558.03%7.59%,114.38%75.99%71.68%85.58%30.95%30.95%-9.86%-6.18%,非经常性损益项

4、目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-1,083,471.3412,800,000.00-1,321,287.48,附注（如适用）,1,-,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-1,559,286.188,835,955.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,30

5、4,股东名称（全称）上海德润投资有限公司夏晓辉重庆兴瑞投资有限公司谢超上海鑫联创业投资有限公司谢君富涌金实业（集团）有限公司上海众合创业投资管理有限公司熊正刚西安康柏自动化工程有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量18,000,000 人民币普通股12,000,000 人民币普通股12,000,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股6,000,000 人民币普通股3,300,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务

6、指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表,项目应收票据,期末余额18,782,832.10,年初余额1,040,000.00,变动比例1,706.04%,变动原因本期销售规模大幅增长，收到、期末尚未背书转让的票,据增加。,预付账款,93,138,139.82,138,819,308.96,-32.91%,年初屏障类产品储备原材料的预付款在本期实现采购导,致期末预付款减少。,其他应收款,123,954,025.43,70,658,461.27,75.43%,支付的各项保证金增加。,持有到期投资 500,000.00选基金）投资。,为提高资金使用效率，购置理财产品（上海天治成长精,在建工

7、程,73,866,042.41,30,615,222.41,141.27%,本期桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目,及合肥办公楼等投入较大建设资金，但尚未转固所致。,应付票据应付职工薪酬应交税费长期借款,137,640,253.4721,214,372.9113,112,035.8845,000,000.00,214,166,247.7643,269,886.1749,414,549.8818,000,000.00,-35.73%-50.97%-73.47%150.00%,期初票据本期到期兑付，截至期末未到期票据减少。上年末预提的年终奖于本年度发放。本期末未交增值税减少。本期公司业务规

8、模大幅增长，资金需求增加，向银行借款,增加所致。,股本,280,000,000.00 140,000,000.00,100.00%,公司本期实施 2010 年权益分配方案，以 14,000 万股本,为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。,未分配利润,441,065,105.21,328,336,203.41,34.33%,公司本期实现的净利润增加。,利润表,项目营业收入,本报告期1,630,000,935.19,上年同期760,335,365.01,变动比例114.38%,变动原因本期桥梁功能部件屏障类产品销售规模增长迅速，实,现销售收入大幅增长。2,，,成都市新筑路桥机械

9、股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,营业成本,1,153,505,440.87,489,428,275.05,135.68%,随着销售收入增加成本相应增加；同时由于公司屏障类,产品销售收入占总收入比重增加，总体产品毛利率有所下降，营业成本增长幅度大于收入增长。,营业税金及附加,11,734,660.52,4,982,062.02,135.54%,公司销售规模扩大，应交流转税额增加，相应附加税费,增加。,销售费用,92,253,809.64,63,288,748.54,45.77%,随着销售收入增长,销售费用相应增长,但由于公司加强了,费用预算控制,费用增长幅度低于收入增长。,管理费

10、用,111,480,525.13,78,578,490.97,41.87%,随着销售收入增长,管理费用相应增长,但由于公司加强,了费用预算控制,费用增长幅度低于收入增长。,财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,58,016,938.0025,351,590.5913,782,212.233,386,971.05,30,301,806.2613,537,227.3524,574,069.48784,343.48,91.46%87.27%-43.92%331.82%,公司业务规模大幅增长，公司贷款增加，利息支出增加。根据公司会计政策计提应收账款坏账准备增加。本期收到的政府补助减少。主要原因是本

11、期处置固定资产损失及资产清查盘亏,损失转销。,所得税费用,33,324,309.82,16,088,045.73,107.14%,本期公司销售规模扩大，实现应纳税所得额增加。,现金流量表,项目经营活动产生的现金流量净额,本报告期-82,610,235.59,上年同期-291,707,647.94,变动比例71.68%,变动原因本期公司加强货款回收，强化应收账款管理，收,回前期客户欠款。,投资活动产生的现金流量净额,-183,051,026.88,-134,476,152.88,-36.12%本期固定资产投资增加以及三季度对雅安通工,收购股权投资款增加。,筹资活动产生的现金流量净额 92,278

12、,872.83,1,627,574,246.93-94.33%公司上年 9 月在深交所上市,募集资金额较大,同时,公司本期实施 2010 年利润分配方案，支付现金股利 4200 万元所致。,现金及现金等价物净增加额,-173,390,891.95 1,201,376,992.62,-114.43%,主要系以上因素综合影响。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、本公司于 2011 年 4

13、月 25 日与京福铁路公司签订新建合肥至福州铁路安徽段战前及相关工程部管甲供物资采购（桥梁支座）JW2011-001-C06 合同书（合同编号：京福合福 0018-00-2011），合同总金额 105,624,783.00 元。截止 9 月末，尚未确认合同收入。2、2010 年 12 月 28 日，本公司与兰新铁路新疆有限公司签订新建兰新铁路第二双线（新疆段）工程物资采购合同（合同编号：新铁-建物-013），合同总金额 96,014,607.00 元。2011 年 1 至 9 月，已确认合同收入 84,745,295.40 元。3、2010 年 12 月 24 日，本公司与大西铁路客运专线有限

14、责任公司签订物资采购合同（合同编号：DXKZ-JGHT-2010-005）合同总金额 140,175,155.00 元。2011 年 1 至 9 月，已确认合同收入 125,614,143.80 元。4、2011 年 1 月 19 日，本公司与中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部签订新建京沪高速铁路工程金属插板式声（风）屏障采购合同（合同编号：JH 物 2011-03），合同总金额 202,019,190.00 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。5、2011 年 1 月 17 日，本公司与中铁六局集团有限公司京沪高速铁路二标一区段项目经理部签订新建京沪高速铁路工程金属插板

15、式声（风）屏障采购合同（合同编号：JH 物 2011-002），合同总金额 125,169,685.00 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。6、本公司于 2011 年 1 月 12 日与中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部签订新建京沪高速铁路物3,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文资采购合同（合同编号：JH 物 2011-01），合同总金额 210,759,385.00 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。7、2010 年 12 月 17 日，本公司与中国水电集团京沪高速铁路土建工程三标段项目经理部签订铁路工程金属插板式声(风)屏障采购合同（

16、合同编号：SINOHYDRO-JHGT2010-046）,合同总金额 511,419,996 元。截止 9 月末，合同已执行完毕。8、2010 年 11 月 29 日，本公司与中铁十五局集团六公司京沪高铁四标段十一项目部签订新建京沪高速铁路物资采购合同（合同编号：JH4FP-03），合同总金额 214,941,131 元，截止 9 月末，合同已执行完毕。3.2.4 其他 适用 不适用2011 年第二次临时股东大会审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案和关于发行公司债券的议案，同意公司向中国证监会申请发行公司债券。2011 年 8 月 19 日公司取得中国证监会关于核准成都市新筑路桥机械股份

17、有限公司公开发行公司债券的批复。目前，相关工作正在进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东成都新筑投资有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或1、发行人控股股 者委托他人管理其持有东承诺；2、公司 的发行人股份，也不由董事、监事、高 发行人回购其持有的

18、股,级管理人员承,份；,诺；3、上海德润 公司董事、监事、高级投资有限公司等 管理人员黄志明、冯克18 名股东承诺；敏、汪省明、江蔚波、3、西南交大持有 刘志超、王斌、夏玉龙、,发行时所作承诺,的公司 77.2059 杜晓峰、彭波、周思伟 报告期内，未发生任何违反上述承诺的情万股股份将划转 承诺：自发行人上市之 形。给全国社会保障 日起三十六个月内，不基金理事会；全 转让或者委托他人管理国社会保障基金 其持有的发行人股份，理事会承继原西 也不由发行人回购其持南交大的锁定承 有的股份；诺；4、张于兰等 公司董事、监事、高级38 名中层管理级 管理人员黄志明、冯克员工股东承诺。敏、汪省明、江蔚波、

19、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数4,；,。,：,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；张于兰等 38 名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 52,500 股）德润投

20、资等 18 名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 1,650,000 股）根据国务院国有资产监督管理委员会关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】1371 号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动

21、幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%142,543,832.57,业绩变动的原因说明,预计，公司本年度销售规模较上年增长幅度较大,净利润将相应增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用5,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 06日,证券部办公室,实地调研,安信证券任心刚、罗 公司发展现状、行业情况及公司债券艺等 13 名调研人员 进展情况。,6,