兔 宝 宝：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.

2、12.31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,937,681,373.54748,834,066.54470,019,780.001.592012 年 7-9 月312,822,977.2612,473,762.51-0.030.031.68%,970,426,971.66744,258,291

3、.53235,009,8903.17比上年同期增减（%）3.45%12.2%-0%0%-0.06%,984,937,618.48755,509,835.10235,009,890.003.212012 年 1-9 月806,174,610.6223,972,376.9083,467,394.890.180.050.053.2%,-4.8%-0.88%100%-50.47%比上年同期增减（%）-9.8%-27.73%53.88%38.46%-37.5%-37.5%-2.6%,1,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.06

4、%,-0.26%,2.48%,-2.03%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下

5、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期期末金

6、额（元）5,125,304.122,244,914.58-48,520.00-787,607.77-135,649.37-968,975.20,说明,2,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,合计,5,429,466.37,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,154,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,德华集

7、团控股股份有限公司朱敏剑新疆远策恒益股权投资合伙企业（有限合伙）王东力全国社保基金一零九组合郑兴龙中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金北京易初莲花科技有限公司姚禹中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A19,134,693,78018,000,00012,600,00010,000,0009,665,9346,409,7284,364,8983,551,8603,400,0002,636,916,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,134,693,78018,000,00012,600,00010,

8、000,0009,665,9346,409,7284,364,8983,551,8603,400,0002,636,916,前 10 名股东中，控股股东德华集团控股股份有限公司与其他股东之,股东情况的说明,间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关,联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目,期末数,期初数,变动幅度(%),变动原因说明,交易性金融资产,0.00,48,520.00-100.00%,主要系子公司期初未交割远期结售汇交易等交易性金融资产均已在本期交割。,

9、3,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收票据其他应收款其他流动资产长期待摊费用递延所得税资产,5,110,000.009,276,418.5915,595.175,915,265.582,925,480.00,2,849,219.065,761,090.522,104,782.292,525,127.552,156,782.80,79.35%61.02%-99.26%134.26%35.64%,主要系公司及子公司期末尚未到期托收的应收票据金额增加。主要系公司期末应收非流动资产转让款增加。主要系公司及子公司预交企业所得税减少。主要系公司募投项目装修构件等投入增加主要

10、系公司期末可抵扣暂时性差异金额增加,短期借款,2,000,000.00,43,508,733.04-95.40%主要系公司借入流动资金借款减少。,预收帐款,15,198,982.97,10,003,852.44,51.93%主要系公司子公司本期预收货款增加。,应交税金,6,214,499.78,3,498,937.61,77.61%,主要系公司及子公司期末应交增值税和应交所得税增加。,其他非流动负债,700,000.00,0.00,100%主要系公司递延收益同比增加。,资本公积,76,602,944.90,323,546,433.24-76.32%,主要系公司2012年5月以资本公积转增股本所

11、致。,利润表项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因说明,公 允价值变 动收益财务费用营业外收入净利润,-48,520.002,239,015.8110,954,445.0724,607,781.21,-2,618,645.00-98.15%12,788,957.40-82.49%17,146,033.74-36.11%35,904,406.49-31.46%,主要系本期公司远期外汇结售汇交易业务对应公允价值变动损失减少。主要系:1公司本期短期借款减少,相应利息支出减少;2、汇兑损失同比减少主要系本期公司及子公司处置非流动资产处置利得及政府补助同比减少。主要系公司本期营业收入减少,营业外收

12、入同比减少，相应利润减少,少数股东损益,635,404.31,2,736,077.92-76.78%主要系控股子公司本期净利润减少所致,现金流量表项目经 营活动产 生的现金流量净额,本期数83,467,394.89,上年同期数54,240,686.24,变动幅度53.88%,变动原因说明主要系公司本期购买商品支付的现金同比减少。,投 资活动产 生的现金流量净额筹 资活动产 生的现金流量净额,-33,731,772.94-62,977,106.30,-198,031,127.34 82.97%263,122,330.51-123.93%,主要系公司去年收购德兴市绿野林场支付的股权投资款1.98亿

13、元所致。主要系公司去年同期非公开发行股票募集资金所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用4,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺

14、承诺是否及时履行,通过交易所挂牌交易出德华集团控 售的股份数量，每达到公 2005 年股股份有限 司股份总数 1%时，在该 11 月 24公司 事实发生之日起两个工 日作日内作出公告。全部发起人股东及实际 不从事于公司相同的生控制人丁鸿 产经营与业务敏 是 否 不适用,报告期内德华集团未有违反该承诺的事项发生，严格履行以上承诺。报告期内，承诺人未有违反该承诺的事项发生，严格履行上述承诺。,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 是 否 不适用诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,2011 年底前通过收购资产、股权等方式消除与同一控制下关联方企业德清县德艺门

15、业有限公司和浙江德维地板有限公司之间的日常关联交易。已履行完毕。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情5,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,30%3,210,至至,50%3,70324,687,918.69,1、虽然上半年受国内经济增速放缓及房地产投资增速回落的影响，国内主营

16、业务销售收入较去年同期有较大下降，但进入下半年特别是 6 月份以来国内楼市刚性需求回暖较为明显，作为房地产行业的下游行业，公司国内销售逐步回暖，销售收入稳步回升。2、公司六大专卖店体系建设快速推进，报告期新开业专卖店 366 家，专卖店总数达到 1340 家，积极推动江、浙、沪、皖主体密集区域专卖店网,业绩变动的原因说明,络布点向重点乡镇延伸，推动各级加盟经销商从传统的零售业务向家装公,司、工程业务拓展，进一步增强了经销商的整体经营能力和专卖店的单店销量，扩大了兔宝宝品牌产品的市场占有率。3、稳步推进与国内大型工程装修公司、房地产公司、家具公司的战略合作，公司与国内大型工装公司、大中型房地产公

17、司的工程业务合作已全面展开，公司产品已经全面进入秦山核电三期工程、山东蓝海酒店集团工程等众多大型工程，成为公司新的增长点。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,房地产宏观调控对公司经营的影响；公司前三季度的经营相关情况以及预计全年,2012 年 09月 14 日,公司会议室 实地调研,机构,东兴证券,的经营情况；专卖店网络建设投入及拓展情况，对公司经营业绩的支撑；公司新设,

18、立的浙江兔宝宝工程材料有限公司有关工程业务的开展情况等。6,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额149,920,842.855,110,

19、000.0073,427,017.0653,021,861.519,276,418.59316,048,080.3215,595.17606,819,815.50,期初余额162,735,596.4448,520.002,849,219.0657,161,298.9744,074,163.665,761,090.52374,036,223.302,104,782.29648,770,894.24,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资7,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款长期股权投资,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产

20、性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,15,188,740.69225,829,986.466,587,318.1467,094,888.705,915,265.582,925,480.007,319,878.41330,861,558.04937,681,373.542,000,000.0085,457,357.0715,198,982.9719,804,

21、893.286,214,499.7842,007.7820,034,256.61,15,692,721.14242,990,389.585,874,418.0858,042,778.012,525,127.552,156,782.808,884,507.08336,166,724.24984,937,618.4843,508,733.0492,935,743.7410,003,852.4424,633,060.083,498,937.6155,586.6416,384,121.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债8,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

22、2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,148,751,997.4911,450,304.761,829,560.80700,000.0013,979,865.56162,731,863.05470,019,780.0076,602,944.9030,555,5

23、57.12172,198,476.19-542,691.67748,834,066.5426,115,443.95774,949,510.49937,681,373.54,191,020,035.0111,007,316.711,920,392.0212,927,708.73203,947,743.74235,009,890.00323,546,433.2430,555,557.12167,026,890.50-628,935.76755,509,835.1025,480,039.64780,989,874.74984,937,618.48,法定代表人：丁鸿敏2、母公司资产负债表,主管会计工作

24、负责人：陆利华,会计机构负责人：姚红霞,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,期末余额2,736,226.7061,367,958.401,786,048.73,期初余额1,837,922.14100,000.0042,848,659.392,193,791.89,应收利息9,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生

25、产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,3,653,791.69119,874,825.05189,418,850.57557,899,408.4819,109,606.95127,185,862.801,136,886.1823,058,804.051,267,833.02729,658,401.48919,077,252.052,000,000.0073,584,539.16112,788,658.318,339,678.89

26、4,309,436.5442,007.781,053,260.68,226,369.54158,868,629.69386,573.18206,461,945.83546,647,864.9119,581,044.98139,890,907.411,067,181.7824,732,337.681,000,291.47732,919,628.23939,381,574.0625,000,000.0056,935,605.09130,826,549.759,428,090.892,110,419.8222,626.391,039,448.48,一年内到期的非流动负债10,德华兔宝宝装饰新材股份有

27、限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,202,117,581.36700,000.00700,000.00202,817,581.36470,019,780.0084,560,186.6530,555,557.12131,124,146.92716,259,670.69919,077,25

28、2.05,225,362,740.420.00225,362,740.42235,009,890.00320,252,131.4230,555,557.12128,201,255.10714,018,833.64939,381,574.06,法定代表人：丁鸿敏3、合并本报告期利润表,主管会计工作负责人：陆利华,会计机构负责人：姚红霞,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额312,822,977.26312,822,977.26303,435,839.31259,828,670.0

29、2,上期金额302,385,258.40302,385,258.40292,828,590.94252,367,649.77,利息支出手续费及佣金支出11,加,加,减,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费

30、用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,2,046,473.4423,988,635.8417,843,771.28-535,377.65263,666.38-521,542.898,865,595.068,182,565.55913,534.49158,093.1316,134,626.122,971,008.0513,

31、163,618.0712,473,762.51689,855.56-0.030.0334,784.5713,198,402.6412,508,547.08689,855.56,1,786,856.5016,243,683.0717,676,252.364,661,814.2892,334.96-92,020.00-521,542.898,943,104.574,705,003.86341,232.6656,372.9613,306,875.772,019,447.6911,287,428.0811,117,563.72169,864.36-0.030.03-216,562.9311,070,8

32、65.1510,901,000.79169,864.36,法定代表人：丁鸿敏4、母公司本报告期利润表,主管会计工作负责人：陆利华,会计机构负责人：姚红霞,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,项目,本期金额,上期金额,12,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减

33、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,122,183,235.30104,167,045.82970,814.741,956,709.509,485,697.45436,446.46194,790.914,971,730.425,449,781.29281,625.18158,314.7010,139,886.531,502,350.458,637,536.08-,118,318,729.97102,209,962.39671,133.83392,850.337,816,271.101,701,899.80639,022.424,887

34、,590.103,421,851.2266,421.5833,321.928,243,019.741,294,610.566,948,409.18-,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：丁鸿敏5、合并年初到报告期末利润表,主管会计工作负责人：陆利华,0.008,637,536.08,0.006,948,409.18会计机构负责人：姚红霞,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额806,174,610.62806,174,610.62782,726,644.44663,619

35、,638.17,上期金额893,763,500.99893,763,500.99864,051,476.44745,535,106.92,利息支出手续费及佣金支出退保金13,加,加,减,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）

36、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,601,031.1555,337,550.4549,663,128.452,239,015.816,266,280.41-48,520.00-1,564,628.6721,834,817.5110,954,445.072,037,934.71385,653.0630,751,327.876,143,546.6624,607,781.

37、2123,972,376.90635,404.31-0.050.0586,244.0924,694,025.3024,058,620.99635,404.31,4,323,662.3048,902,023.1546,965,744.8512,788,957.405,536,981.82-2,618,645.00-1,564,628.6725,527,750.8817,146,033.742,005,085.09697,277.3540,668,699.534,764,293.0435,904,406.4933,168,328.572,736,077.92-0.080.08-430,006.16

38、35,474,400.3332,738,322.412,736,077.92,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：丁鸿敏,主管会计工作负责人：陆利华,会计机构负责人：姚红霞,6、母公司年初到报告期末利润表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,一、营业收入,项目,本期金额310,676,077.09,上期金额352,946,424.3214,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填

39、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,265,826,474.192,483,091.754,879,441.0824,809,113.851,711,426.475,015,611.6911,925,314.0817,876,232.146,196,961.49657,477.69345,674.3723,415,715.941,692,032.9121,72

40、3,683.03-,306,210,117.621,499,366.651,475,296.3418,657,556.526,774,929.242,690,070.146,154,551.4121,793,639.224,930,275.36479,770.35208,216.9926,244,144.232,803,611.1823,440,533.05-,七、综合收益总额法定代表人：丁鸿敏,主管会计工作负责人：陆利华,21,723,683.03,23,440,533.05会计机构负责人：姚红霞,7、合并年初到报告期末现金流量表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,项目一、

41、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额876,953,405.35,上期金额999,018,431.23,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额15,金,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险

42、合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量

43、：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,15,188,719.9910,593,433.11902,735,558.45640,314,442.6579,862,534.8850,212,310.0648,878,875.97819,268,163.5683,467,394.897,036,653.237,036,653.2328,834,827.8311,933,598.3440,768,426.17-33,731,772.94447,353,736.80447,353,736.80,13

44、,100,632.5919,641,222.291,031,760,286.11790,063,804.1689,173,087.5344,459,612.4353,823,095.75977,519,599.8754,240,686.2411,084,543.971,410,877.56819,600.0013,315,021.5313,246,148.87198,100,000.00211,346,148.87-198,031,127.34458,327,475.11374,190,026.903,600,000.00836,117,502.0116,金,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2

45、012 年第三季度报告全文,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,488,508,656.6621,554,885.93267,300.51510,330,843.10-62,977,106.30426,730.76-12,814,753.59162,735,596.44149,920,842.85,528,358,255.9811,636,915.

46、5233,000,000.00572,995,171.50263,122,330.51-1,316,043.91118,015,845.5096,082,329.04214,098,174.54,法定代表人：丁鸿敏,主管会计工作负责人：陆利华,会计机构负责人：姚红霞,8、母公司年初到报告期末现金流量表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经

47、营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金,本期金额353,534,084.9084,741,821.87438,275,906.77232,367,875.9938,523,640.2622,820,935.64105,272,207.62398,984,659.5139,291,247.2611,925,314.087,507,431.9619,4

48、32,746.042,275,411.9411,933,598.34,上期金额413,410,960.26206,223.0896,624,227.52510,241,410.86357,497,617.8238,298,803.5217,491,674.3817,208,372.06430,496,467.7879,744,943.086,154,551.411,900,331.038,054,882.444,058,628.00452,710,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,

49、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,14,209,010.285,223,735.76328,000,000.00328,000,000.00351,000,000.0020,256,715.24267,300.51371,524,015.75-43,524,015.75-92,662.71,4

50、56,768,628.00-448,713,745.56458,327,475.11163,000,000.00621,327,475.11251,000,000.005,135,364.33256,135,364.33365,192,110.78,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：丁鸿敏（二）审计报告审计意见未经审计,主管会计工作负责人：陆利华,898,304.561,837,922.142,736,226.70,-3,776,691.706,849,217.423,072,525.72会计机构负责人：姚红霞,德华兔宝宝装饰新材股