600791 京能置业第一季度季报.ppt
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1、京能置业股份有限公司,2012 年第一季度报告,600791,目,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600791,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,徐京付姜爱芸高京兰,公司负责人徐
2、京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),4,671,416,626.171,151,786,657.322.54,4,663,140,119.211,120,160,230.072.47,0.182.822.83,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-48
3、6,993,673.12-1.08年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),31,626,427.220.070.072.782.78,31,626,427.220.070.072.782.78,15.1116.6716.67减少 0.08 个百分点减少 0.08 个百分点,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,600791报告期末股东总数(户),京能置业股份有限公司 2012 年第一
4、季度报告单位:股27,758前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称)北京能源投资(集团)有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户贵州省水 城钢铁(集团)公司信达证券股份有限公司广东富盈建设有限公司中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户于秋吟中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金宋世麟陕西工业技术研究院,期末持有无限售条件流通股的数量204,983,64517,017,0568,751,6005,956,3144,690,1484,420,0713,900,0003,000,0002,505,5002,345,486,种类人民币普通
5、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用货币资金和其他应收款项目较期初大幅变动,主要是本报告期在大连地区购置土地所致,目前手续仍在办理中。财务费用较上年同期大幅变动,主要是上期有部分借款计入财务费用,本期借款均资本化。销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少,主要是本期销售减少引起。支付其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增长,主要是本期支付购买土地的保证金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3
6、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明3,600791,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司现金分红方案需经 2011 年度股东大会审议通过后实施。京能置业股份有限公司法定代表人:徐京付2012 年 4 月 20 日4,600791,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:京能置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流
7、动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,5,期末余额137,852,689.05359,394.6883,764,199.96493,557,840.643,534,648,346.774,250,182,471.109,757,440.00345,966,112.4
8、918,868,361.8193,891.83,年初余额593,514,227.84359,394.6883,764,199.969,386,839.803,554,645,505.264,241,670,167.549,757,440.00345,966,112.4919,099,856.4998,193.74,600791商誉长期待摊费用,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利
9、息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积,6,46,548,348.94421,234,155.074,671,416,626.17380,000,000.00267,538,365.511,002,635,459.018,662,665.06228,505,781.584,974,038.7597,824,519.42819,241,877.102,809,
10、382,706.43303,050,000.001,539,360.00304,589,360.003,113,972,066.43452,880,000.00182,559,472.57,46,548,348.95421,469,951.674,663,140,119.21380,000,000.00309,174,569.011,108,289,190.829,857,230.20193,245,606.754,974,038.7597,824,519.42784,249,708.402,887,614,863.35303,050,000.001,539,360.00304,589,360
11、.003,192,204,223.35452,880,000.00182,559,472.57,600791减:库存股专项储备,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,27,487,652.42488,859,532.331,151,786,657.32405,657,902.421,557,444,559.744,671,416,626.17,27,487,652.42457,233,105.111,120,160,230.10350,775,665.761,470
12、,935,895.864,663,140,119.21,公司法定代表人:徐京付 主管会计工作负责人:姜爱芸 会计机构负责人:高京兰7,600791,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:京能置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支
13、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债,8,期末余额23,281,452.881,038,784,811.161,062,066,264.049,757,440.00682,580,476.27302,801.5410,940.003,501,863.29696,153,521.101,758,219,785.14,年初余额503,715,961.79670,308,105.291,174,024,067.089,757,440.00639,323,876.27327,044.3611,480.003,501,863.29652,9
14、21,703.921,826,945,771.00,600791应付票据应付账款预收款项,京能置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,3,668,860.1854,602.624,974,038.75722,512.821,097,8
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