600729重庆百货半报摘要.ppt

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1、重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要重庆百货大楼股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人肖诗新先生、主管会计工作负责

2、人及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,重庆百货600729上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡庆华重庆市渝中区中山三路 86 号023-63843197023-,赵耀重庆市渝中区中山三路 86 号023-63822594023-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,8,273,142,261.93,8,606,900,573

3、.91,-3.88,第 1 页 共 30 页,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,492,225,390.196.68报告期（16 月）428,238,729.44434,806,184.09370,598,267.79365,015,618.130.990.980

4、.9915.73327,144,487.750.88,2,196,077,506.005.89上年同期339,051,345.46343,016,590.60289,959,740.77105,374,575.570.780.520.7814.35380,812,013.731.02,13.4913.41本报告期比上年同期增减(%)26.3026.7627.81246.4026.9288.4626.92增加 1.38 个百分点-14.09-14.04,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

5、照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,346,971.225,007,898.503,906,527.37-985,118.20313.215,582,649.66,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新,送股,公积金,其他,小计,数量,比例(%),第 2 页 共 30 页,0,0,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股,转股,一、有限售条件股份,237,343,888,63.62,-

6、416,157,-416,157,236,927,731,63.51,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,169,816,4551,581,0001,581,000,45.520.420.42,-297,157-119,000-119,000,-297,157-119,000-119,000,169,519,2981,462,0001,462,000,45.440.390.39,境内自然人持股,、外资持股其中：境外法人持股,65,946,43365,946,433,17.6817.68,65,946,43365,946,433,17.6817.68,境外自然

7、人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,135,749,530135,749,530,36.3836.38,416,157416,157,416,157416,157,136,165,687136,165,687,36.4936.49,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,373,093,418,100.00,373,093,418,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,4,512 户,股东名称重庆商社（集团）有限公司新天域湖景投资有限公司重庆华贸国有资产经营有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金

8、全国社保基金一零二组合中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金,股东性质国有法人境外法人国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)45.4417.681.611.611.591.391.26,持股总数169,519,29865,946,4336,011,2026,005,8655,936,5055,180,0004,700,000,持有有限售条件股份数量169,519,29865,946,433,质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知未知,第 3 页 共 30 页,3.3,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,全国社保基金一零八组合

9、中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金,其他其他其他,1.120.960.88,4,183,3393,585,4683,272,912,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称重庆华贸国有资产经营有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金中国建银投资有限责任公司,持有无限售条件股份的数量6

10、,011,2026,005,8655,936,5055,180,0004,700,0004,183,3393,585,4683,272,9123,170,6393,082,674,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未发现前十名无限售条件股东之间有关联关系或一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人

11、民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,百货业态超市业态家电业态,6,121,738,481.654,503,492,607.162,619,011,659.56,5,241,990,842.093,976,735,522.602,443,973,863.90,14.3711.706.68,35.2616.992.58,37.3116.481.32,减少 1.28 个百分点增加 0.39 个百分点增加 1.17 个百分点,第 4 页 共 30 页,889,313,重庆百货大楼

12、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,提供劳务合计,39,204,523.2813,283,447,271.65,34,212,069.4311,696,912,298.02,12.7311.94,7.9321.15,22.7120.94,减少 10.51 个百分点增加 0.15 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,重庆地区四川地区贵州地区合计,地区,营业收入12,378,854,200.90782,108,957.14122,484,113.6113,283,447,271.65,营业收入比上年增减（%）,20.1235.1552.1621.15,5.3 主营业务

13、及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位万:元 币种:人民币,项目名称重百大楼改造及经营调整创办龙湖蓝调天街超市店创办生鲜配送中心项目创办超市武隆中心店创办超市纳溪店创办壁山新商场项目创办超市丰都店项目,项目金额2,301596.4250648013,638,项目进度预计今年 9 月完工已完成项目竣工验收，预计 2011 年 8

14、月开业。已完成项目竣工验收，预计 2011 年 8 月开业。尚未实施。尚未实施。预计今年 12 月底完工。已于 2011 年 6 月 30 日开业。,项目收益情况,第 5 页 共 30 页,519,603,492,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,购置新世纪巫山店现营场地创办重百超市合江店创办重百超市彭水店重百垫江商场扩容重百长寿商场移址创办新世纪百货购物中心创办新世纪百货江南新都新世纪百货涪陵商都扩容项目创办新世纪超市南津街店创办新世纪超市新溉路店,2,863.82495.931,689.2721,9702,364556.95502.60,租赁转为购买，正在经营中。正在实

15、施，预计今年 10 月工程完工。已于 2011 年 5 月开业。预计今年 11 月完工。预计明年 10 月开业。尚未实施。尚未实施。正在实施，预计 2011 年 12 月开业。主体工程正在收尾，预计 2012 年 1 月开业。正在实施，预计 2014 年开业。,合计,50,779.99,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项

16、的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位万:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,重庆商社电器有限公司,44,061.5,连带责任担保,否,第 6 页 共 30 页,0,0,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控

17、股子公司的担保）担保总额其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用公司诉重庆市万州区金鸿物业发展有限公司租赁纠纷案2007 年 11 月 20 日，公司 2007 年度第三次临时股东大会审议通过了关于以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案，2009 年 2 月 6 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会又审议通过了关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案。公司将自有产权的万川商用楼与重庆市万州区金鸿物业发展有限公司拥有自有产权的金英商场进行房屋使用权交换。2009

18、 年 12 月，重庆市万州区金鸿物业发展有限公司（以下简称金鸿公司）所有并置换给公司使用的太白岩 2 号第 2 至 4 层房屋经重庆市第一中级人民法院司法拍卖，产权人变更为自然人张学海，至此，金鸿公司不再享有对应房屋的处分权，置换合同丧失了存在的基础条件。公司就此多次与金鸿公司商议解除置换合同，将高笋塘 2 号房屋返还公司，但一直未达成一致意见。因此，公司于 2011 年 3 月 7 日，向重庆市第二中级人民法院提起诉讼，诉请解除与金鸿公司之间的商业用房使用权置换合同；返还万州区高笋塘 2 号的万川花园房屋，并按商业用房使用权置换合同约定支付公司万川花园房屋的租金及相关费用；赔偿公司高笋塘万川

19、花园房屋的扶梯、中央空调的损失；返还公司已支付给金鸿公司的设备设施运行管理费；支付合同约定的违约金等，合计诉讼标的金额为 531.80 万元。该案于 2011年 6 月 29 日进行了第一次开庭审理，现正处于审理过程之中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 7 页 共 30 页,44,061.5044,061.5044,061.5044,061.5044,061.50,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审

20、计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第 8 页 共 30 页,4,080,568,364.7724,750,178.1036,383,821.00238,685,9

21、74.19164,779,699.131,293,333,172.995,838,501,210.1813,382,311.15,3,957,486,250.8313,540,703.3320,020,445.27537,366,030.14126,681,362.881,501,344,509.526,156,439,301.9713,388,838.08,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款

22、吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 9 页 共 30 页,43,975,288.942,003,161,072.37160,722,080.8849,661,901.23918,581.16139,079,318.6323,740,497.392,434,641,051.758,273,142,261.93942,724,000.002,381,767,530.20990,362,006.04249,550,828.0145,18

23、2,967.4321,137,486.181,007,510,532.82,44,962,514.422,046,093,344.37115,495,594.9850,701,257.26918,581.16157,110,810.4321,790,331.242,450,461,271.948,606,900,573.911,159,650,000.002,291,851,592.021,528,547,645.81208,517,952.8391,629,888.307,655,799.58983,326,541.94,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一年内到期的非流动

24、负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,121,003,576.825,759,238,927.505,759,238,927.50373,093,418.00409,376,813.48190,050,199.471,519,704,959.242,492,225,390.1921,677,944.242,51

25、3,903,334.438,273,142,261.93,111,893,167.266,383,072,587.746,383,072,587.74373,093,418.00409,208,513.48190,050,199.471,223,725,375.052,196,077,506.0027,750,480.172,223,827,986.178,606,900,573.91,法定代表人：肖诗新第 10 页 共 30 页,主管会计工作负责人：胡庆华,会计机构负责人：胡庆华,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:重庆

26、百货大楼股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 11 页 共 30 页,952,575,804.807,122,581.0681,577,266.7459,545,227.68644,936,888.101,745,757,768.381,

27、158,999,762.1843,975,288.941,039,874,459.6497,964,556.5524,264,992.97918,581.1694,031,895.0212,363,582.28,1,103,129,612.661,529,553.42127,189,258.8627,624,011.27719,928,197.171,979,400,633.381,158,999,762.1844,962,514.421,075,721,468.2412,938,070.6524,976,513.30918,581.16106,382,360.375,719,573.32,重

28、庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 12 页 共 30 页,2,472,393,118.744,218,150,887.12206,130,000.00789,503,725.2287,985,492.7

29、8124,991,081.368,582,736.6121,137,486.18639,696,992.0861,110,266.541,939,137,780.771,939,137,780.77373,093,418.001,023,666,668.10156,321,072.17725,931,948.08,2,430,618,843.644,410,019,477.02287,600,000.00809,575,087.56318,929,206.37127,873,398.0338,290,661.407,655,799.58618,762,293.5418,205,724.742,

30、226,892,171.222,226,892,171.22373,093,418.001,023,666,668.10156,321,072.17630,046,147.53,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,279,013,106.354,218,150,887.12,2,183,127,305.804,410,019,477.02,法定代表人：肖诗新第 13 页 共 30 页,主管会计工作负责人：胡庆华,会计机构负责人：胡庆华,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年

31、 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额13,569,818,251.8413,569,818,251.84,上期金额11,214,312,675.4311,214,312,675.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外

32、收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 14 页 共 30 页,13,142,376,908.4911,741,369,957.3093,102,821.481,069,667,588.54239,522,688.90-5,103,163.773,817,016.04797,386.09428,238,729.449,853,406.133,285,951.482,401,550.75434,806,184.09,10,875,374,261.019,708,154,184.6369,921,210.09878,262,836.76205,164,21

33、1.3710,352,669.333,519,148.83112,931.04339,051,345.465,311,552.861,346,307.72877,099.03343,016,590.60,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,61,616,075.71373,190,108.38370,598,267.792,591,840.590.99

34、0.99,51,456,520.35291,560,070.25289,959,740.771,600,329.480.780.78,法定代表人：肖诗新第 15 页 共 30 页,主管会计工作负责人：胡庆华,会计机构负责人：胡庆华,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额5,240,615,756.294,449,405,161.9342,352,179.47402,924,822.35150,871,958.937,456,070

35、.361,531,045.26,上期金额4,325,068,829.973,689,545,147.5330,472,413.47334,986,617.94135,538,415.0211,958,509.62808,930.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,511

36、,505.50191,586,023.492,813,642.882,910,582.952,249,736.29191,489,083.4220,984,599.27170,504,484.150.460.46,432,216.85122,191,012.742,969,080.51957,103.11803,217.52124,202,990.1418,476,256.33105,726,733.810.520.52,法定代表人：肖诗新第 16 页 共 30 页,主管会计工作负责人：胡庆华,会计机构负责人：胡庆华,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011

37、年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 17 页 共 30 页,12,884,178,200.8119,634.101,308,880

38、,150.4514,193,077,985.3612,058,044,439.61,11,180,260,376.61383,939.48905,392,578.4612,086,036,894.5510,287,457,294.30,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

39、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 18 页 共 30 页,447,161,009.89518,083,121.13842,644,926.9813,865,933,497.61327,144,487.75803,913.0212,799.00816,712.0298,404,424.39,353,358,980.32397,072,843.19667,335,763.0111,705,224,880.82380,8

40、12,013.73204,500.0053,345.40257,845.40130,834,758.361,181,000.00,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,98,404,424.39,132,015,758.36,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关

41、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-97,587,712.3762,999,090.5962,999,090.59-62,999,090.59166,557,684.793,683,495,677.653,850,053,362.44,-131,757,912.9610,000,000.0010,000,000.0039,018,856.19150,000.0039,018,856.19-29,018,856.19220,035,244.582,458,2

42、30,376.392,678,265,620.97,法定代表人：肖诗新第 19 页 共 30 页,主管会计工作负责人：胡庆华,会计机构负责人：胡庆华,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收

43、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 20 页 共 30 页,5,342,002,351.8119,634.10361,209,151.685,703,231,137.594,913,123,813.52261,354,429.99214,170,023.68303,237,039.175,691,885,306.3611,345,831.235,511,505.50

44、12,799.005,524,304.50106,626,300.12,4,514,778,090.14383,939.48273,719,410.704,788,881,440.324,022,919,226.61141,922,057.79155,206,181.99287,857,201.214,607,904,667.60180,976,772.72432,216.8553,345.40485,562.2567,186,881.17,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量

45、：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,106,626,300.12-101,101,995.6260,807,335.6260,807,335.62-60,807,335.62-150,563,500.011,093,412,423.16942,848,923.15,67,186,88

46、1.17-66,701,318.9238,868,856.1938,868,856.19-38,868,856.1975,406,597.61603,844,087.18679,250,684.79,法定代表人：肖诗新第 21 页 共 30 页,主管会计工作负责人：胡庆华,会计机构负责人：胡庆华,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,37

47、3,093,418.00,409,208,513.48,190,050,199.47,1,223,725,375.05,27,750,480.17,2,223,827,986.17,加：会,计政策变更,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,前,期差错更正,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,其,他,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,二、本年年初余额,373,093,418.00,409,208,513.48,190,050,199.47,1,223,725,375.05,27,750,480.17,2,223,827,986.17,三、本期增减,变动金

48、额（减,0.00,168,300.00,0.00,295,979,584.19,-6,072,535.93,290,075,348.26,少以“”号第 22 页 共 30 页,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,370,598,267.790.00370,598,267.79,2,591,840.590.002,591,840.59,373,190,108.38373,190,108.38,（三）所有者,投入和减少,0.00,168,300

49、.00,0.00,0.00,-6,453,300.00,-6,285,000.00,资本,1所有者投入资本,0.00,0.00,0.00,0.00,-6,615,000.00,-6,615,000.00,2股份支付,计入所有者,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备,0.000.000.000.00,168,300.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.00-74,618,683.600.000.00,161,700.00-2,211,076.520.000.00,330,000.00-7

50、6,829,760.12,3对所有者,（或股东）的,0.00,0.00,0.00,-74,618,683.60,-2,211,076.52,-76,829,760.12,分配,4其他,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,第 23 页 共 30 页,重庆百货大楼股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者,权益内部结,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,转1资本公积,转增资本（或,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,股本）2盈余公积,转增资本（或,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,股本）,3盈余公积弥补亏损4其他,0.000.00