东山精密：募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

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1、苏州东山精密制造股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,深圳证券交易所：,现根据贵所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指,引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额和资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可2010248 号文核准，并经贵所同意，本公司由,主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合,的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股 26.00,元，共计募集资金 104,000.00 万元

2、，坐扣承销和保荐费用 6,900.00 万元后的募集资金为,97,100.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 1 日汇入本公司募集,资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等,新增外部费用 1,217.62 万元后，公司本次募集资金净额为 95,882.38 万元。上述募集资金,到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健正信验,（2010）综字第 020015 号）。,根据财政部财会201025 号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路,演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当

3、时损益，本公司将首次公开发行股,票时的路演及财经公关费 580.85 万元计入 2010 年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢,价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为 96,463.23 万元。,(二)募集资金使用和结余情况,本公司以前年度已使用募集资金 79,464.64 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银,行手续费等的净额为 403.80 万元；2011 年度实际使用募集资金 15,606.05 万元，2011 年度,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.94 万元；累计已使用募集资金,95,070.69 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 610.

4、74 万元。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,003.28 万元（包括累计收到的银,第 3 页 共 7 页,、,）,行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行

5、设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行,银行账号,募集资金余额,备,注,中国银行苏州吴中支行交通银行苏州分行合 计,504058

6、211807325612000018150229053,16,400,336.373,632,469.1020,032,805.47,一般存款账户一般存款账户,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。2本期超额募集资金的使用情况如下：(1)购买合森工艺品有限公司资产2011 年 2 月 22 日，第二届董事会第三次会议决议审议通过了关于向合森工艺品有限公司购买资产的议案。公司决定以超募资金 1,100 万元（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园 7,725.55 平方米厂房及 14,681.30 平

7、方米土第 4 页 共 7 页,。,地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。,截至 2011 年 12 月 31 日，土地证、房产证过户手续已办理完毕，报告期内公司购买合,森工艺品有限公司资产项目实际投入金额为 1,088.55 万元。,(2)超额募集资金用于永久性补充流动资产的事项,2011 年 6 月 17 日，第二届董事会第七次会议决议审议通过了关于使用超额募集资金,永久补充流动资金的议案董事会经审核后同意公司使用超额募集资金 2,070.18 万元永久,性补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求，此次补充的流动资金主要用于购置原材料,等经营性支出，公司承诺补充流动资金后十二

8、个月内不进行证券投资等高风险投资。,截至 2011 年 12 月 31 日，报告期内公司实际使用超额募集资金采购原材料累计支付金,额为 2,088.24 万元。,(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。,(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明,技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司,研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本年度，本公司募集资金使用及披露不存在

9、重大问题。,附件：1募集资金使用情况对照表,苏州东山精密制造股份有限公司,二一二年四月十八日,第 5 页 共 7 页,附件 1募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额,96,463.23,本年度投入募集资金总额,15,606.05,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,95,070.69,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)

10、/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.扩 大 精 密 钣 金 制 造能力项目2.技 术 中 心 能 力 提 升项目,否否,29,289.502,980.50,29,289.502,980.50,10,557.941,871.32,27,967.862,648.00,95.49%88.84%,2012 年 4 月2012 年 4 月,5,269.94不适用,是不适用,否否,承诺投资项目小计,32,270.00,32,270.00,12,429.26,30,615.86,94.87%,超募资金投向,1.对外投资2.偿

11、 还 到 期 银 行 承 兑汇票敞口额度3.归还银行贷款,33,000.003,244.8616,264.18,32,769.003,244.8616,264.18,99.30%100.00%100.00%,第 6 页 共 7 页,无,无,无,无,无,无,无,无,4.补充流动资金5.购买资产超募资金投向小计,11,070.181,100.0064,679.22,2,088.241,088.553,176.79,11,088.241,088.5564,454.83,100.16%98.96%99.65%,合,计,32,270.00,96,949.22,15,606.05,95,070.69,98.06%,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,第 7 页 共 7 页,相见本报告三(一)2 之说明存放于募集资金账户，用于募投项目,