08048志鴻科技 2011年年报.ppt
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1、志鴻科技國際控股有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:8048,年報,2011,香港聯合交易所有限公司(聯交所)創業板(創業板)市場之特色,創業板的定位,乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色,表示創業板較適合專業及其他老練投資者。,由於創業板上市公司新興的性質所然,在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣的證券承受較大之市場波動風險,同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。,香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責,
2、對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。,本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(創業板上市規則)的規定而提供有關志鴻科技國際控股有限公司(本公司)之資料。本公司之董事(董事)願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成份,本報告無遺漏任何事項,足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。,7,15,志鴻科技國際控股有限公司目錄,3451018 4 6 7 8 9313 88,公司資料財務摘要主席
3、報告管理層討論及分析企業管治報告董事及高級管理人員履歷董事會報告獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表財務狀況表綜合現金流量表綜合權益變動表財務報表附註財務概要,二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司公司資料,執行董事徐陳美珠馮典聰梁樂瑤吳偉經非執行董事葉德銓獨立非執行董事張英潮張家敏黃美春監察主任馮典聰合資格會計師鄧麗華 BA(Hons),EMBA,DBA,FCCA,FCPA公司秘書鄧麗華 BA(Hons),EMBA,DBA,FCCA,FCPA法定代表馮典聰梁樂瑤駐百慕達代表COLLIS John Charles RossWHALEY Anthony Devon(副代表)審核委員會張英
4、潮張家敏黃美春薪酬委員會張英潮徐陳美珠張家敏提名委員會黃美春張英潮梁樂瑤,核數師京都天華(香港)會計師事務所執業會計師香港銅鑼灣希慎道10號新寧大廈20樓法律顧問麥堅時律師行主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司東亞銀行有限公司主要股份過戶登記處Buttereld Fulcrum Group(Bermuda)LimitedRosebank Centre11 Bermudiana RoadPembrokeBermuda香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東18 號合和中心17樓1712-1716室註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilt
5、on HM11Bermuda總辦事處及香港主要營業地點香港北角英皇道66 號5樓網址.hk,二零一一年年報,:,志鴻科技國際控股有限公司財務摘要,二零一一年千港元,二零一零年千港元,收入應佔年內溢利(虧損)本公司擁有人非控股權益本公司擁有人年內應佔每股盈利基本及攤薄股權總額,512,9002,591(220)2,3710.26港仙116,370,280,5766,036(97)5,9390.61港仙107,638 二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司主席報告受歐洲主權債務危機的影響,二零一一年世界經濟增長極為不穩定。歐洲國家的信用評級遭到下調,我們以銀行業為主的客戶大受影響,減值撥備飆升。
6、自二零一一年第三季度起,多家跨國銀行宣佈將削減其整體支出和僱員總數,而多家銀行縮緊IT預算,IT項目的進程逐漸放緩,軟件與IT專業服務的購買力亦開始舉步不前。這令致本年度下半年集團的業務活力降低。儘管我們在市場與銷售方面投入更多精力,但是客戶的增長速度遠低於我們的預期。而中國內地信貸市場混亂,內地銀行正逐漸放慢其在香港和海外擴展的步伐,相關的IT與業務計劃亦因此推遲。同時國內的外資銀行也鑒於面臨的限制未有預期寬鬆,相繼減慢其在中國內地的擴張規模。所有這些因素抵消了我們尋求新客戶的努力。與去年相比,雖然競爭激烈,我們的企業軟件業務錄得穩健增長。多間知名企業,例如IBM、Oracle和SAP,都在
7、通過收購方式購買市場份額,並針對亞洲地區採納進取的訂價策略。造成此類行為的原因,可能是這些企業不看好其在歐洲及美國的業務。他們這種進取性手段,外加銀行緊縮IT預算,導致我們的新商機減少,利潤也受影響。因通貨膨脹和人手供應不足而導致的員工成本不斷上升,也是影響盈利的一大因素。這將成為未來一年管理層關注的主要領域。雖然二零一一年業績有所後退,管理層已制定了長期目標,IT外包將成為業內的主要業務增長領域,尤其是非銀行業方面。我們明白此業務的需求波動與我們客戶所在行業的經濟狀況息息相關,但我們深信該業務將會在整體經濟狀況改善後成功打響復甦頭炮,再展雄風。而且,此業務領域的銷售週期亦比企業軟件業務為短。
8、此外,原定的多元化發展策略亦已放緩。我們投資的中國內地公司,正在努力遵照政府有關政策,開展中國金融科技支援中心項目的施工計劃設計階段。作為該中心將來的主要部分-志鴻金融及科技學院-亦暫時減少招收新生。,二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司主席報告鑒於中國內地和香港的政治與經濟狀況都存在諸多不明朗因素,管理層相信二零一二年將是充滿挑戰性的一年。我們將積極主動地尋求新機遇,提升業績,並為所有股東提供更佳回報。本人謹此衷心感謝全體員工的辛勤努力,感謝董事會提供的睿智見解,感謝廣大客戶的真誠合作,更感謝各位股東的鼎力支持。期待更加美好的二零一二年的到來。主席徐陳美珠香港二零一二年三月二十一日,二零
9、一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司管理層討論及分析財務表現截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團錄得營業額為512,00,000港元,較二零一零年之2 0,5 6,000港元上升 3%。營業額之上升主要受惠於系統集成業務之增幅,其增長125%,達355,3 6,000港元(二零一零年:15,24,000港元)。但由於系統集成業務極為微薄的利潤更被中國內地激烈的競爭進一步削弱,故抵消了迅速增長之業務量所帶來的溢利貢獻。企業軟件產品的銷售額上升15%至,20,000港元(二零一零年:5,1,000港元),專業服務業務收入大幅增長 1%至54,06,000港元(二零一零年:31,66,000港
10、元)。應用軟件服務供應商業務保持平穩,收入為4,536,000港元(二零一零年:4,6,000港元)。截至二零一一年,本公司擁有人應佔本集團之溢利為2,5 1,000港元,而二零一零年同期溢利為6,036,000港元。溢利減少的因素包括因應付擴展需求而增購電腦設備的折舊增加;杭州辦事處進行翻新工程的折舊增加;開發成本攤銷之增加;以及因動盪不穩的投資環境而產生的未實現之金融資產公允價值調整等。業務回顧二零一一年的最初業務預測保守但樂觀,源於我們冀望能搭上經濟復甦快車。事實上,上半年業務活力令人鼓舞,我們亦不斷累積業務增長機會,相信會在下半年得以實現。但是,歐洲主權債務危機的影響,在第三季度開始浮
11、現,故營運溢利只能保持於去年同等水平。縱觀各項業務,大部分業務保持穩健增長。年內,企業軟件需求平穩,各個國家/地區的需求不相上下。中國方面,因為我們的信貸管理系統已在國內建立起良好信譽,其中一個主要銀行客戶已向我們要求提供更多借貸業務項目相關的服務。此外,一間大型新加坡銀行也成為本集團的新客戶,其上海分行選用了我們的財富管理解決方案。一間新加坡地區性銀行亦已成功實施本公司之信用押品監控系統,成為香港之外首家安裝此系統的銀行。香港方面,新版本股票交易軟件InterTrade已爭取到其第一個主要銀行客戶,該銀行計劃於二零一二年啟動使用。另一家中國內地銀行實施了我們的信貸管理系統,為新成立的香港本地
12、銀行提供業務支援。回顧二零一一年,我們力圖維持兩個主要服務業務(企業軟件和專業服務)的穩定增長。這是企業軟件業務的下游產業優勢,我們可發掘出更多軟件維護與升級相關的經常性業務。此外,也由於我們在招募和培訓新員工方面的努力,降低了業內快速增長的人員成本。,二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司管理層討論及分析未來展望管理層預期二零一二年將充滿挑戰。鑒於政治和經濟上的諸多不明朗因素,預期銀行業大副削減IT支出,而受到最大沖擊的可能是企業軟件購買力下降,因在當前嚴峻的經濟形勢下,許多公司會縮減資本支出,降低購買軟件之金額。因此,我們將會投放更多精力在專業服務上,同時加強與主要IT廠商之銷售團隊的合
13、作。此外,我們還會將業務重點延伸至銀行業以外的領域,因銀行業比較容易受到如雷曼兄弟破產和最近的歐洲債務問題等金融危機的影響。IT服務外包屬於專業服務的一部分,可成為未來一年內企業的致勝法寶。我們會建議潛在客戶轉用成本較低的中國內地IT資源,作為縮減成本計劃的有效方式。我們將沿著這一方向加緊市場推廣工作,尤其是在非銀行業方面。除IT服務外包以外,我們還可以提供其他形式的專業服務,其中一項就是實施第三方軟件產品。自去年以來,我們與眾多全球IT廠商就轉售其IT解決方案(硬件和軟件產品),以及提供實施這些解決方案所需的IT技能進行了商討,預計短期內,在會計和商業智能解決方案領域中初獲成效。由於員工成本
14、佔公司支出的主要部分,我們需要更加重視員工資源的合理利用,尤其是在業務趨於下滑的情況下。管理層將嘗試將工作重新部署到成本相對較低的地區。當然,技能提升培訓和詳細規劃必不可少。雖然我們對公司前景持審慎態度,但是管理層深信,我們將一如既往應付即將到來的挑戰。流動資金及財務資源本 集 團 之 財 務 狀 況 維 持 穩 健,於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 持 有 銀 行 存 款 及 現 金6,233,000港 元(二 零 一 零 年:60,05,000港元)。於二零一一年十二月三十一日,本集團作為長期策略目的而持有之非上市私人股票基金及股本投資的公允價值與成本值分別為342,00
15、0美元和500,000美元,此兩項投資作為可供出售之金融資產處理。於二零一一年十二月三十一日,本集團投資於香港上市股本證券之投資,按公允價值列賬為4,52,000港元(二零一零年:6,3,000港元)。本集團按淨負債除以股權總額計算負債比率,以此監控其資本結構。本集團將淨負債定義為負債(包含長期與短期借貸)扣除現金及現金等價物。股權總額由綜合財務狀況表中所示之本公司擁有人應佔股權及非控股權益組成。二零一一年期間,本集團之策略與二零一零年相同,乃將負債比率維持在不高於20%的水平,以支援集團之業務。於二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日,由於持有之現金及現金等價物超過負債,故本集團
16、的負債比率為零。,二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司管理層討論及分析資本結構於二零一一年十二月三十一日,本集團之已發行股份為1,015,050,000股(二零一零年 5,050,000股)。於二零一一年六月二十八日,本公司與配售代理達成配售協議,以每股0.10港元的發行價格配售30,000,000股新股。配售於二零一一年六月三十日完成,配售代理以每股0.10港元的發行價將30,000,000股新股配售至不少於六位的獨立獲配售人,配售所得收入為3,000,000港元(扣除所有開支前)。累計 4,000港元的相關交易成本已錄入股份溢價帳。此次配售所得約2,06,000港元之淨收入已用作本集團
17、之日常營運資金。投資年內,本公司並無進行任何重大投資。分部表現香港地區於二零一一年之營業額為123,015,000港元,較去年之 0,144,000港元上升36%。中國及台灣業務之營業額上升 4%至413,5,000港元(二零一零年:212,66,000港元)。東南亞地區之營業額為11,362,000港元,較去年上升62%(二零一零年 6,5,000港元)。僱員為配合業務好轉及中國內地業務日益增長之需求,本集團僱員總數由年初之45 人增至二零一一年十二月三十一日之535人。,二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司企業管治報告(1)企業管治常規董事會及高級管理人員已承諾遵守企業管治原則,並已致
18、力提供透明度、問責性及獨立性。創業板上市規則附錄十五及附錄十六所載之企業管治常規守則(企業管治守則)及企業管治報告已於二零零五年一月一日起生效。企業管治守則及企業管治報告訂明良好企業管治之原則及兩個層次之建議:守則條文及建議最佳守則。本公司已遵守企業管治守則及企業管治報告,截至二零一一年十二月三十一日止,並無偏離企業管治守則所載守則條文之要求。香港聯合交易所有限公司所頒佈對企業管治守則及企業管治報告之修訂將於二零一二年四月一日生效。本公司已提早採納部分新訂之守則條文,包括成立提名委員會、委任獨立非執行董事為薪酬委員會主席,以及修訂董事會轄下三個委員會包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職權
19、範圍。(2)董事會董事會負責制定本集團之策略政策,為股東帶來最大的回報。董事會已透過行政總裁及各董事委員之領導將本集團業務之日常營運責任交予執行管理團隊。董事會成員董事會目前由以下成員組成:執行董事:徐陳美珠梁樂瑤馮典聰吳偉經非執行董事:葉德銓獨立非執行董事:張英潮張家敏黃美春,二零一一年年報,10,志鴻科技國際控股有限公司企業管治報告(2)董事會(續)董事會會議董事會每年最少舉行四次會議,以檢討財務及營運表現,並且商討本集團之方向及策略。董事會出席會議之詳情如下:,二零一一年三月二十一日,二零一一年五月九日,二零一一年八月八日,二零一一年十一月七日,徐陳美珠梁樂瑤馮典聰吳偉經葉德銓張英潮張家
20、敏黃美春,3 3 3 3 3 3 3,3 3 3 3 3 3 3,3 3 3 3 3 3 3 3,33333333,董事於定期董事會會議舉行前最少14天獲得通知,董事將於董事會會議舉行前最少3天收到會議議程,以及有關管理層策略性計劃之周詳報告、業務單位主管就彼等之業務提供之更新資料、財務目標、計劃及行動。全體董事均可獲得公司秘書協助,公司秘書負責確保董事會之程序符合企業管治及監察事宜,並就此向董事會提供意見。執行董事每兩星期舉行一次會議,以檢視公司洽談中的銷售機會、應收款項及業務單位表現。高級管理層每兩星期與業務單位主管舉行一次會議,以檢視項目進度及業務單位事項。所有該等管理層會議記錄均以適當
21、之中央存檔方式儲存,以供出席者審閱及作出意見。本公司之高級管理層、審核委員會及董事會已先後舉行會議,以商討及檢視本集團之企業管治實務,以及透過根據上市規則所載為監察基礎,就本集團之表現作出特定檢視。非執行董事於企業財務、會計及中國事宜各方面均具適當之專業知識,彼等為本集團之業務擴充計劃及風險管理事項提供獨立且寶貴之意見及判斷。執行董事為資訊科技方面的翹楚,以彼等之行業及產業領域內之知識及管理經驗為本公司作出貢獻。本公司確認,已遵照創業板上市規則第5.09條接獲本公司各獨立非執行董事之獨立性年度確認書,而所有之獨立非執行董事均被視為獨立。,11,二零一一年年報,志鴻科技國際控股有限公司企業管治報
22、告(3)主席兼行政總裁根據企業管治守則第A.2.1條所述之本公司主席與行政總裁之職能分開之規定,本公司執行董事馮典聰先生已獲委任為行政總裁,自二零一一年四月一日起生效。徐陳美珠女士仍擔任本公司主席兼執行董事。(4)審核委員會審核委員會已於二零零零年八月十一日成立。審核委員會之主要工作為檢討與監督本集團之財務報告流程以及內部監控程序。審核委員會成員由三位獨立非執行董事張英潮先生、張家敏先生及黃美春女士所組成。張英潮先生為審核委員會之主席。審核委員會與高級管理層每年舉行四次會議,並與本公司核數師每年最少舉行一次會議,就本公司之審核事宜、會計政策及準則、會計規則變動(如有)、遵守上市規則事務、內部及
23、審核監控,預算及現金流量預算進行審閱。審核委員會已審閱本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度內之未經審核季度及中期業績及經審核年度業績,審核委員會認為該等報表已遵從適用之會計準則,並已作出充份披露。審核委員會成員出席會議之詳情如下:,二零一一年三月十五日,二零一一年五月三日,二零一一年八月二日,二零一一年十一月一日,張英潮張家敏黃美春,3 3 3,3 3 3,3 3 3,333,按照創業板上市規則企業管治守則之修訂所載之守則條文第C.3.3條,審核委員會之經修訂職權範圍已於二零一二年三月二十一日舉行之董事會會議上獲採納。(5)薪酬委員會薪酬委員會已於二零零五年五月十日成立。薪酬委員會乃就本公
24、司全體董事及高級管理人員之薪酬政策及架構向董事會提供建議。薪酬委員會由獨立非執行董事張英潮先生及張家敏先生,以及執行董事徐陳美珠女士所組成。張英潮先生為薪酬委員會主席。,二零一一年年報,12,志鴻科技國際控股有限公司企業管治報告(5)薪酬委員會(續)薪酬委員會應每年舉行至少一次定期會議。薪酬委員會亦可於有需要時舉行更多會議。回顧年度內,薪酬委員會成員出席會議之詳情如下:二零一一年十一月七日,張英潮徐陳美珠張家敏,333,按照創業板上市規則企業管治守則之修訂所載之守則條文第B.1.2條,薪酬委員會之經修訂職權範圍已於二零一二年三月二十一日舉行之董事會會議上獲採納。(6)提名委員會提名委員會於二零
25、一二年三月二十一日成立。提名委員會乃協助本公司董事會處理有關委任董事會成員之事宜。提名委員會由獨立非執行董事黃美春女士及張英潮先生,以及執行董事梁樂瑤女士所組成。黃美春女士為提名委員會主席。提名委員會應每年舉行至少一次定期會議。提名委員會亦可於有需要時舉行更多會議。按照創業板上市規則企業管治守則之修訂所載之守則條文第A.5.2條,提名委員會之經修訂職權範圍已於二零一二年三月二十一日舉行之董事會會議上獲採納。(7)非執行董事守則條文第A.4.1條規定非執行董事應按特定年期獲委任,並須膺選連任。根據本公司細則,本公司委任之非執行董事須輪流告退及膺選連任。(8)董事進行證券交易遵守守則本公司已就董事
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