600087长航油运第一季度季报.ppt

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1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司,（600087）,2011 年第一季度报告,二一一年四月二十日,600087,1,2,3,4,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.5,1,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公

2、司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长刘锡汉先生总会计师吴建石先生财务部总经理孙志龙先生,公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理孙志龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)股东权益(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元),18,712,008,730.455,736,087,093.803.04,17,383,348,608.444,321,632

3、,797.382.68,7.6432.7313.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),报告期,2,025,663.910.001年初至报告期期末,103.05103.05本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),-95,909,709.05-0.0595-0.0614-0.0595-1.91-1.97,-95,909,709.05-0.0595-0.0

4、614-0.0595-1.91-1.97,-217.76-217.76-221.54-217.76减少 3.77 个百分点减少 3.83 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计2,年初至报告期期末金额（元）2,909,046.291,066,589.0056,697.00-1,008,083.073,024,249.22,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告2.2 报告期末股东总人

5、数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,141,309,股东名称（全称）南京长江油运公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国长江航运集团南京金陵船厂南京港务管理局中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红翟俊义三一集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量808,241,96428,320,3005,756,6905,756,6905,086,7694,421,6253,740

6、,0003,096,7022,724,6372,593,550,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目、财务指标1、货币资金2、应收票据3、预收账款4、应付职工薪酬5、其他应付款6、资本公积报表项目、财务指标7、财务费用8、营业利润9、营业外收入10、所得税费用11、归属于母公司所有者的净利润12、少数股东损益13、加权平均净资产收益率（%）14、经营活动产生的现金流量净额15、投资活动产生的现金流量净额,期末数（

7、元）2,392,012,696.7923,432,399.036,821,165.0019,981,426.805,347,853.272,742,645,773.94本期金额（元）128,918,425.29-93,978,299.064,033,332.294,107,651.46-95,909,709.051,856,090.82-1.912,025,663.91-211,582,527.96,期初数（元）1,306,289,392.3815,746,281.0014,421,033.755,824,367.387,671,871.531,493,680,773.94上期金额（元）62,

8、875,044.01101,228,766.0283,000.0020,677,402.0081,446,739.06-834,844.531.86-66,486,050.75-777,369,204.60,变动幅度（%）83.1248.81-52.70243.07-30.2983.62变动幅度（%）105.04-192.844759.44-80.13-217.76322.33减少 3.77 个百分点103.0572.78,注释：1.主要是报告期内定向增发募集资金入账所致；2.主要为报告期内收到银行承兑汇票所致；3,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告,

9、3.主要为报告期内预收账款确认为收入所致；,4.主要是报告期内尚未发放的职工薪酬及远期激励款项所致；5.主要是处置大庆 438 轮时的合同保证金减少所致；,6.主要是报告期内定向增发的股票溢价转增资本公积所致；,7.主要是由于报告期内贷款增加，以及在建船舶转固后借款利息费用化所致；,8.主要为报告期内国际油运市场运价下滑，燃油成本大幅上升，以及折旧等刚性成本增加所致；9.主要是大庆 438 轮处置所致；,10.主要为报告期内母公司利润总额大幅减少所致；,11.主要为报告期内国际油运市场运价下滑，燃油成本大幅上升，以及折旧等刚性成本增加所致；12.主要是由于 2010 年 8 月公司与中石化销售

10、公司合资成立上海长石海运有限公司所致；13.主要为报告期内净利润亏损所致；,14.主要为报告期内长航油运（新加坡）有限公司预付的长期期租船舶租金减少所致；15.主要为报告期内处置固定资产以及固定资产投资支出减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,定向增发事项：经中国证监会核发关于核准中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20101223 号），公司于 2011 年 3 月向南京长江油运公司、华泰证券股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司非公开发行新股，发行数量为 27,500 万股，发行价格为 5.63 元/股，募集资金总

11、额为 1,548,250,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为1,523,965,000.00 元。该事项已刊登在 2011 年 3 月 5 日的中国证券报和上海证券报上。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,1 定向增发承诺及履行情况：,控股股东南京油运于 2010 年 1 月 12 日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起 36 个月内亦不转让。,履行情况：切实履行相关承诺。,2 增持股份所作承诺及履行情况：,控股股东南京油运于 2010 年 7 月 13 日首次通

12、过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并计划在未来一年内（自首次增持之日起算）继续增持。后续增持拟动用资金不超过人民币 20,000万元，增持价格不高于 6.80 元/股，累计增持比例不超过公司总股本的 2%（含首次已增持部分）。南京油运同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。履行情况：截至本报告期，累计增持股份数量为 16,194,661 股,增持期间未减持其所持有的本公,司股份，切实履行了相关承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,预测年初至下一报告期期末的累计净利润

13、可能会出现亏损，原因如下：1.国际油运市场运价下滑，导致营业收入减少；2.国际油价上涨导致公司燃油成本大幅上升。,中国长江航运集团南京油运股份有限公司,法定代表人:刘锡汉2011 年 4 月 20 日,4,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到

14、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:刘锡汉,期末余额2,392,012,696.7923,432,399.03420,789,131.982,612,666,897.2033,042,447.28324,764,356.425,806,707,928.7025,000,000.009,875,268,880.183,001,970,157.893

15、,061,763.6812,905,300,801.7518,712,008,730.45主管会计工作负责人:吴建石5,年初余额1,306,289,392.3815,746,281.00361,237,542.462,611,992,831.1232,425,534.61281,038,832.374,608,730,413.9425,000,000.009,414,139,513.793,332,416,917.033,061,763.6812,774,618,194.5017,383,348,608.44会计机构负责人:孙志龙,合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日编制单位:中

16、国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人:刘锡汉,1,514,633,302.4028

17、2,024,695.256,821,165.0019,981,426.80-902,672.9137,800,117.30143,826.355,347,853.27972,098,071.002,837,947,784.468,035,798,800.001,000,000,000.00775,304,180.572,513,072.00260,761,428.2010,074,377,480.7712,912,325,265.231,885,660,670.002,742,645,773.94339,511,344.69852,311,190.37-84,041,885.205,736,0

18、87,093.8063,596,371.425,799,683,465.2218,712,008,730.45主管会计工作负责人:吴建石,1,437,125,900.00266,919,311.8814,421,033.755,824,367.3889,366.4941,087,803.24143,826.357,671,871.531,044,888,171.002,818,171,651.628,115,704,750.001,000,000,000.00794,806,502.752,513,072.00268,779,554.0910,181,803,878.8412,999,975,

19、530.461,610,660,670.001,493,680,773.94339,511,344.69948,220,899.42-70,440,890.674,321,632,797.3861,740,280.604,383,373,077.9817,383,348,608.44会计机构负责人:孙志龙,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他

20、应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:刘锡汉,期末余额1,700,025,697.1719,000,000.00199,059,168.2815,381,782.842,495,794,150.17162,105,457.124,591,366,255.581,705,577,913.687,977,644,548.512,519,000,124.

21、942,066,633.6012,204,289,220.7316,795,655,476.31主管会计工作负责人:吴建石7,年初余额624,659,220.0215,746,281.00189,213,480.5422,608,799.082,347,910,722.65140,567,045.683,340,705,548.971,705,577,913.687,474,285,884.852,875,075,669.822,066,633.6012,057,006,101.9515,397,711,650.92会计机构负责人:孙志龙,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2

22、011 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人:刘锡汉,806,437,200.00114,665,009.042

23、,215,946.1616,154,853.00-8,318,378.9735,486,982.12143,826.3559,819,062.06893,094,957.401,919,699,457.167,337,680,000.001,000,000,000.00546,348,269.172,513,072.00244,618,442.239,131,159,783.4011,050,859,240.561,885,660,670.002,973,655,098.25335,104,977.47550,375,490.035,744,796,235.7516,795,655,476.3

24、1主管会计工作负责人:吴建石8,721,874,300.00131,240,554.989,440,814.912,964,941.40-9,213,832.8839,921,257.02143,826.3558,254,650.42954,752,457.401,909,378,969.607,455,740,000.001,000,000,000.00556,497,251.352,513,072.00252,183,961.069,266,934,284.4111,176,313,254.011,610,660,670.001,724,690,098.25335,104,977.4755

25、0,942,651.194,221,398,396.9115,397,711,650.92会计机构负责人:孙志龙,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润表2011 年 13 月编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号

26、填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额1,178,054,333.691,178,054,333.691,272,032,632.751,095,883,070.3815,367,216.166,777,844.

27、2525,088,104.65128,918,425.29-2,027.98-93,978,299.064,033,332.291,000.00-89,945,966.774,107,651.46-94,053,618.23-95,909,709.051,856,090.82-0.0595-0.0595-13,600,994.53-107,654,612.76-109,510,703.581,856,090.82,上期金额1,073,697,180.271,073,697,180.27972,468,414.25871,250,989.5414,873,827.213,835,449.5219

28、,633,103.9762,875,044.01101,228,766.0283,000.0022,469.49101,289,296.5320,677,402.0080,611,894.5381,446,739.06-834,844.530.05060.0506-277,123.8680,334,770.6781,169,615.20-834,844.53,公司法定代表人:刘锡汉,主管会计工作负责人:吴建石9,会计机构负责人:孙志龙,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位

29、：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额593,873,757.43450,962,544.6111,924,228.896,777,844.2516,245,

30、654.96111,499,417.15-2,027.98-3,533,904.452,966,743.29-567,161.16-567,161.16-0.0004-0.0004,上期金额582,050,866.41419,128,360.1111,918,960.713,835,449.5213,050,230.7558,950,995.9075,166,869.4283,000.0016,653.4175,233,216.0118,808,304.0056,424,912.010.03500.0350,公司法定代表人:刘锡汉,主管会计工作负责人:吴建石10,会计机构负责人:孙志龙,600

31、087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营

32、业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价

33、物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额1,095,009,302.07133,139.0516,423,317.961,111,565,759.08726,289,701.12114,251,418.6532,888,974.49236,110,000.911,109,540,095.172,025,663.9114,185,000.0014,185,000.00225,767,527.96225,767,527.96-211,582,527.96470,899,600.001,525,750,000.001,996,649,60

34、0.00526,750,800.00138,171,154.3428,569,808.08693,491,762.421,303,157,837.58-7,877,669.121,085,723,304.411,306,289,392.382,392,012,696.79,上期金额975,842,138.6520,841.155,345,297.11981,208,276.91659,691,512.9890,836,418.7336,463,050.60260,703,345.351,047,694,327.66-66,486,050.751,627.401,627.40777,370,83

35、2.00777,370,832.00-777,369,204.601,978,415,965.8658,032,050.002,036,448,015.86869,432,650.0099,000,209.0327,610,441.28996,043,300.311,040,404,715.55-136,861.09196,412,599.111,163,716,986.951,360,129,586.06,公司法定代表人:刘锡汉,主管会计工作负责人:吴建石11,会计机构负责人:孙志龙,600087,中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 1

36、3 月编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期

37、资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额659,541,490.56120,817,483.87780,358,9

38、74.43576,596,266.4754,899,805.8316,821,527.12161,518,365.19809,835,964.61-29,476,990.1814,185,000.0014,185,000.00197,402,307.00197,402,307.00-183,217,307.00434,899,600.001,525,750,000.001,960,649,600.00520,706,000.00129,683,083.3120,360,261.22670,749,344.531,289,900,255.47-1,839,481.141,075,366,477.

39、15624,659,220.021,700,025,697.17,上期金额493,500,286.90134,774,206.69628,274,493.59334,087,214.3351,139,677.7428,232,547.2896,742,974.22510,202,413.57118,072,080.021,627.401,627.40761,566,166.00761,566,166.00-761,564,538.601,737,597,000.001,737,597,000.00863,269,000.0093,707,709.0919,105,532.33976,082,241.42761,514,758.58-13,424.94118,008,875.06766,202,917.91884,211,792.97,公司法定代表人:刘锡汉,主管会计工作负责人:吴建石12,会计机构负责人:孙志龙,