厦门信达：半报告摘要.ppt

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1、联系地址,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000701,证券简称：厦门信达,公告编号：201240,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码,厦

2、门信达000701,上市证券交易所 深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,范丹,林慧婷,厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层,电话传真电子信箱,0592-56080980592-,0592-56080980592-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）,5,811,984,544.39,4,662,526,976.18,24.65%,1,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公

3、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,805,936,140.91240,250,000.003.354679.99%报告期（1-6 月）8,381,544,347.34103,076,623.77108,440,389.7150,

4、811,539.5728,818,125.940.21150.21156.39%3.62%-845,252,814.47-3.5182,770,100,124.17240,250,000.003.205475.77%上年同期6,560,371,536.4978,994,092.4282,281,099.0047,209,555.0542,596,331.290.19650.19656.41%5.71%-172,841,304.70-0.7194,4.65%0.00%4.65%4.22%本报告期比上年同期增减(%)27.76%30.49%31.79%7.63%-32.35%7.63%7.63%-

5、0.02%-2.09%-389.03%-389.03%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,年初到报告期末金额（元）19,693,653.944,305,826.67-800,723.65,说明芜湖鼎邦股权转让收益等,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生

6、的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益2,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用

7、公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,远期结售汇合731,988.01 约和理财产品收益483,571.03484,031.861,501,302.14-4,406,236.37,合计,21,993,413.63,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

8、差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他 小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,5,062,0.002%,5,062 0.002%,1、国家持股,2、国有法人持股,0,0%,0,0%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,5,062,0.002%,5,062 0.002%,二、无限

9、售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,240,244,938 99.998%240,244,938 99.998%,240,244,938 99.998%240,244,938 99.998%,三、股份总数,240,250,000,100%,240,250,000,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,52,598,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状数量态,厦门信息信

10、达总公司,国有法人,28.2%67,750,000,厦门国贸控股有限公司,国有法人,1.8%,4,332,691,国泰君安证券股份有 限,公司客户信用交易担 保 境内非国有法人,0.78%,1,863,700,未知,证券账户,李德新郑传炜迈科期货经纪有限公司白志军陈建惠,境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.6%0.34%0.28%0.28%0.21%,1,435,032807,171675,749666,243500,000,未知未知未知未知未知,东方证券股份有限公 司,客户信用交易担保证 券 境内非国有法人,0.15%,367,100,未知,账户广发证券股份有限公 司

11、,客户信用交易担保证 券 境内非国有法人,0.15%,351,793,未知,账户前十名无限售条件股东持股情况4,的说明,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股东名称厦门信息信达总公司厦门国贸控股有限公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李德新郑传炜迈科期货经纪有限公司白志军陈建惠东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量67,750,0004,332,6911,863,7001,435,032807,171675,749666,243500,000367,100351,793,种类A 股A 股A

12、股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量67,750,0004,332,6911,863,7001,435,032807,171675,749666,243500,000367,100351,793,厦门信息信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份，持有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总上述股东关联关系或（及）一致行动人 公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属

13、于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票未发生变动。5,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入 营业成本比 毛利率比上比上年同 上年同期增 年同期增减期增减（%）减（%）（%）,（1）工,业,199,283,352.31,153,

14、677,913.83,22.88%,84.25%,110.72%,-9.69%,（2）商,业,8,014,436,976.07 7,798,580,052.50,2.69%,25.44%,26.05%,-0.48%,（3）房地产业（4）旅游饮食服务业,147,198,102.79964,876.45,76,294,669.17231,232.70,48.17%76.03%,213.64%9.32%,128.29%0.00%,19.38%2.23%,合计,8,361,883,307.62 8,028,783,868.20,3.98%,27.75%,27.57%,0.13%,主营业务产品情况,分产

15、品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入 营业成本比 毛利率比上比上年同 上年同期增 年同期增减期增减（%）减（%）（%）,信息产品,199,283,352.31,153,677,913.83,22.88%,84.25%,110.72%,-9.69%,贸易,8,014,436,976.07 7,798,580,052.50,2.69%,25.44%,26.05%,-0.48%,房地产仓储及其他服务,147,198,102.79964,876.45,76,294,669.17231,232.70,48.17%76.03%,213.64%9.32%,128.29%0.00%,19.38%2.

16、23%,合计,8,361,883,307.62 8,028,783,868.20,3.98%,27.75%,27.57%,0.13%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明信息产品毛利率同比下降主要是LED路灯毛利率下降；房地产毛利率上升主要是店面毛利较高和房产售价上升。（二）主营业务分地区情况单位：元,福州衡阳淮南济南上海厦门香港漳州,地区,营业收入213,328,332.1941,314,615.0070,003,416.0060,738,042.15646,056,424.886,722,288,809.09412,292,835.3235,727,948.01,营业收入比上年同期增减（

17、）1.39%27.81%100%-6.45%87.24%15.31%757.92%145.13%,6,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,南平三明,78,325,306.9681,807,578.02,100%100%,合,计,8,361,883,307.62,27.75%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董

18、事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告填写数据类型选择 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）8,871-,9,462,5,913.98-增长 下降,50%-,60%,基本每股收益（元/股）,0.37-,0.39,0.25-增长 下降,50%-,60%,1、2012 年 7 月转让厦门信达免税商场有限公司股权；,业绩预告的说明,2、业绩预告未经过注册会计师预审计；3、本次预告的

19、2012 年 1-9 月业绩仅为初步核算数据，与 2012 年第三季度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。,7,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初,起至报告 至报告期,该资产,交易对方或最终控制方,被收购 交易价或置入 购买日 格（万资产 元）,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 是否献的净利 的净利润 为关

20、润（万元）（万元）联交（适用于（适用于 易非同一控 同一控制,所涉及 所涉及资产收 的资产 的债权购定价 产权是 债务是原则 否已全 否已全部过户 部转移,为上市 与交易公司贡 对方的献的净 关联关利润占 系（适用利润总 关联交额的比 易情形）,福清信,制下的企 下的企业业合并）合并）,例(%),广西盛隆冶金有限公司,达通宝汽车销 2012 年售服务 05 月 08 271.29有限公 日司 9%股,-68.92,否,参考评估值,是,是,0.06%,权收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用,交易对 被出售方 资产,交易价出售日 格（万元）,本期初起至出售日该资产为上市公司贡献,出售产生

21、的损益（万元）,是否为关联交易,所涉及 所涉及资产出 的资产 的债权售定价 产权是 债务是原则 否已全 否已全部过户 部转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,8,0,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,芜湖鼎,的净利润（万元）,总额的比例(%),福建三安集团有限公司,邦房地产开发有限公司 45%,2012 年06 月 27日,4,425-158.11 1,433.98 否,参考评估值,是,是,13.22%,股权出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适

22、用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,厦门信达通福汽车 2011 年 01销售服务有限公司 月 14 日厦门信达通福汽车 2011 年 12销售服务有限公司 月 14 日,1,2001,200,2011 年 01月 13 日,720 保证0 保证,一年一年,否,否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,1,200,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,

23、1,200,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,720,公司对子公司的担保情况是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）2011 年 04,福州信达诺汽车销 月 06 日,售服务有限公司 2011 年 10,2,400,2011 年 10月 28 日,2,400 保证,一年,否,否,月 29 日,厦门市信达安贸易 2011 年 04,5,000 2011 年 12,5,000 保证,一年,否,否,9,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,有限公司,月 06 日,月 01

24、 日,厦门市信达光电科 2011 年 12技有限公司 月 14 日厦门信达诺汽车销 2011 年 04售服务有限公司 月 06 日厦门信达诺汽车销 2011 年 04售服务有限公司 月 06 日厦门信达诺汽车销 2011 年 04售服务有限公司 月 06 日厦门信达汽车销售 2010 年 03服务有限公司 月 10 日厦门信达汽车销售 2011 年 04服务有限公司 月 06 日厦门信达通宝汽车 2011 年 03销售服务有限公司 月 02 日厦门信达通宝汽车 2011 年 12销售服务有限公司 月 14 日福州信达诺汽车销 2011 年 12售服务有限公司 月 14 日厦门市信达安贸易 20

25、11 年 12有限公司 月 14 日厦门市信达光电科 2011 年 12技有限公司 月 14 日厦门信达诺汽车销 2011 年 12售服务有限公司 月 14 日厦门信达诺汽车销 2011 年 12售服务有限公司 月 14 日厦门信达诺汽车销 2011 年 12售服务有限公司 月 14 日厦门信达汽车销售 2011 年 12服务有限公司 月 14 日厦门信达汽车销售 2011 年 12服务有限公司 月 14 日厦门信达通宝汽车 2011 年 12销售服务有限公司 月 14 日厦门信达通宝汽车 2011 年 12销售服务有限公司 月 14 日三明信达通宝汽车 2011 年 12销售服务有限公司 月

26、 14 日南平信达通宝汽车 2011 年 12销售服务有限公司 月 14 日,3,0001,0001,0006,0002,5001,0003,0001,5002,4005,0003,0001,0001,0003,0002,5001,0002,0003,0001,0001,000,2012 年 03月 29 日2011 年 10月 12 日2011 年 09月 22 日2011 年 12月 01 日2010 年 03月 08 日2011 年 11月 12 日2011 年 03月 01 日2012 年 03月 10 日,3,000 保证1,000 保证1,000 保证3,000 保证2,500 保

27、证1,000 保证3,000 保证1,500 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证,一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年,否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,30,400,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,4,500,10,0,0,无,无,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,30,400,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,23,400,公司担保总

28、额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,31,60031,600,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,4,50024,120,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.29935,0005,000,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关

29、联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用11,（,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,起诉(申请)应诉(被申请)方 方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额（万元）,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,相关临时 相关临公告披露 时公告日期 编号,厦门信达股份有限公司,广西钟山县金易冶炼有,买卖合同纠纷,2010 年 6 月，公司诉讼与广西钟山县 5,450金易冶炼有限公司、周伟买卖合同纠,已终审,胜诉,截止 2012 年 6月 30 日，累计,限公司、周伟,纷

30、。厦门市中级人民法院判决广西钟山县金易冶炼有限公司偿还公司预付货款 5450 万元。,收回欠款 4615万元，尚有欠款835 万元。,厦门信达股份有限公司,厦门长江石材有限公司,王文虎,缔约过失责任,2011 年 5 月，公司诉厦门长江石材有 300限公司、王文虎占用公司预付款案，,已终审,胜诉,已申请法院强制执行,纠纷,法院判决厦门长江石材有限公司偿还预付款 300 万元及利息，王文虎承担连带清偿责任。,厦门信达股份有限公司,中汇煤化工（内蒙古）有,买卖合同纠纷,2011 年 7 月，公司就中汇煤化工（内蒙古）有限公司预收公司货款，但未,546.58,2012 年 4 月，厦门仲裁委员会作出

31、裁决书厦仲裁字2012,胜诉,裁决书经公告送达后于 2012,限公司,交付货物一事提请厦门仲裁委员会仲裁。,第 0092 号）。裁决中汇煤化工（内蒙古）有限公司退还预收公,年 6 月生效。,司货款 467.25 万元及相关利息等合计 546.58 万元。,厦门信达股份有限公司,越南HAPRO-HO CHI,买卖合同纠纷,2012 年 4 月，公司就越南 HAPRO-HOCHI MINH CITY BRANCH 拖欠货款 68.04,430.35,仲裁委员会已受理该仲裁事项，尚未仲裁。,MINH CITYBRANCH,万美元一事，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。,厦门信达股份有限公司,迁安

32、市兴达盛工贸有限公司,买卖合同纠纷,2012 年 5 月，公司向厦门市中级人民 387.4法院提起诉讼迁安市兴达盛工贸有限公司合同违约并申请财产保全，要求,厦门市中级人民法院已受理，并于 2012 年 6 月采取财产保全措施。,迁安市兴达盛工贸有限公司支付货款利息 291.85 万元，以及超期堆存费等95.55 万元，共计 387.40 万元。,厦门市信达光电科技有限公司,深圳市愿景光电子有限公司,买卖合同纠纷,2012 年 6 月，控股子公司厦门市信达 103.31光电科技有限公司就深圳市愿景光电子有限公司拖欠货款 103.31 万元向,深圳市宝安区人民法院已受理案件。,深圳市宝安区人民法院

33、提起诉讼。其他以前年度重大诉讼、仲裁事项无新进展。12,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用2012年3月23日，公司2011年度第一期短期融资券到期兑付。2012年4月23日，公司2011年度股东大会审议通过关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案。2012年6月7日，公司发行2012年度第一期短期融资券3亿元人民币。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完

34、成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享13,、,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有的份额减：按照权益法核算的在

35、被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,-541,255.84-541,255.84-541,255.84,18,916.5118,916.5118,916.51,（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司接

36、到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照投资者关系管理制度上市公司信息披露管理办法和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否14,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：厦门信达股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应

37、收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,343,350,801.5328,316.5066,664,903.32719,809,116.001,079,160,206.66358,278,703.342,266,424,443.594,833,716,490.94359,618,496.1085,042,578.23393,382,831.112,975,

38、707.6071,912,509.641,114,117.2217,354,306.8724,951,663.6721,915,843.01,654,407,725.36112,082,883.26458,250,216.64518,906,680.38316,022,751.441,629,287,381.183,688,957,638.26383,307,756.7986,237,531.51380,941,680.505,213,361.0057,626,131.3117,354,306.8719,160,279.5723,728,290.37,其他非流动资产15,：,厦门信达股份有限公

39、司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,978,268,053.455,811,984,544.391,

40、208,997,430.07933,450,735.31858,532,331.18969,142,023.6425,877,233.5976,985,968.187,307,856.315,504,367.17247,914,408.50356,461.75300,000,000.004,634,068,815.706,818,184.0035,000.007,079.128,133,350.0914,993,613.214,649,062,428.91240,250,000.00225,728,723.9845,806,134.01293,518,029.85,973,569,337.92

41、4,662,526,976.18509,276,446.11410,071,455.11922,153,214.25787,159,647.6145,523,693.72118,833,163.9015,854,808.533,948,564.39239,549,872.76165,237,482.61300,000,000.003,517,608,348.996,818,184.0035,000.008,446,915.9315,300,099.933,532,908,448.92240,250,000.00225,747,990.9745,806,134.01257,121,490.281

42、6,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周昆山,633,253.07805,936,140.91356,985,974.571,162,922,115.485,811,984,544.39主管会计工作负责人：杨炳水,1,174,508.91770,100,124.17359,518,403.091,129,618,527.264,662,526,976.18会计机构负责人：贺睿,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货

43、币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,41,986,255.4628,316.5047,131,976.21554,184,108.07812,757,930.28784,096,519.42506,632,385.282,746,817,491.22821,939,358.3543,193,531.4521,936,960.5417

44、,123,087.4214,316,258.06,298,144,340.4260,857,551.78309,408,891.27283,880,782.68919,926,885.63228,968,941.182,101,187,392.9632,700,000.00807,397,215.9343,822,895.0721,411,094.7717,431,996.7617,518,624.55,其他非流动资产17,：,厦门信达股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

45、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,918,509,195.823,665,326,687.04984,021,717.29718,115,455.04290,585,712.86522,894,144.4410,445,050.697,983,449.087,307,856.31199,500,0

46、37.84300,000,000.003,040,853,423.556,818,184.0035,000.007,079.126,860,263.123,047,713,686.67240,250,000.00198,194,259.9745,806,134.01132,496,533.97866,072.42617,613,000.373,665,326,687.04,940,281,827.083,041,469,220.04307,807,581.73249,032,568.94685,861,944.16314,082,502.3916,192,279.825,191,417.721

47、5,777,054.50463,845,847.34165,000,000.00300,000,000.002,522,791,196.606,818,184.0035,000.006,853,184.002,529,644,380.60240,250,000.00198,194,259.9745,806,134.0126,111,519.011,462,926.45511,824,839.443,041,469,220.04,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入,项目,附注,本期金额8,381,544,347.34,上期金额6,560,371,536.49,18,加,加,减,厦门信达股份有

48、限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少

49、数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,381,544,347.348,316,138,396.448,035,470,074.3426,215,687.1377,505,131.7782,822,768.7691,170,285.042,954,449.40-316,237.3537,986,910.222,990,700.58103,076,623.775,977,269.66613,503.7284,728.33108,440,389.7136,922,179.7471,

50、518,209.9750,811,539.5720,706,670.40-0.21150.2115-541,255.8470,976,954.1350,270,283.7320,706,670.40,6,560,371,536.496,485,483,893.726,296,799,432.779,242,946.1754,965,660.3067,427,039.5645,599,765.5811,449,049.34-386,357.134,492,806.784,165,963.6478,994,092.423,946,891.46659,884.88154,095.4882,281,0