601700风范股份第三季度季报.ppt

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1、常熟风范电力设备股份有限公司,601700,2011 年第三季度报告,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示22 公司基本情况23 重要事项44 附录 101,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计

2、主管人员）姓名,范建刚杨理赵煜敏,公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主管人员）赵煜敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元),2,718,851,054.27 1,741,813,329.34,56.09,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,451,107,531.5211.16,590,914,796.173.59,314.80210.86,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),

3、经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）2,-79,066,465.67-0.36年初至报告期期末（19 月）,-645.17-500.00本报告期比上年同期增减(%),601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11,108,825.990.050.050.050.450.45,85,707,335.350.400.380.4

4、03.823.65,-77.93-83.87-83.87-83.87减少 8.73个百分点减少 8.72个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期末,项目,金额（19 月）,说明,非流动资产处置损益,20,511.54 处置报废固定资产收益,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,4,977,582.00,市政府对纳税大户、自营出口大户等专项奖励,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-6,800.00 职工困难补助-1,247,823.393,743,470.15,2.2 报告期末股东总人数及

5、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,565,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划阮天蓁葛洲坝集团财务有限责任公司天安保险股份有限公司百瑞信托有限责任公司国都证券有限责任公司张月梅幸福人寿保险股份有限,3,1,172,250 人民币普通股551,759 人民币普通股412,220 人民币普通股412,201 人民币普通股329,760 人民币普通股247,320 人民币普通股236,487 人民币普通股230,832 人民币普通股,601700公司-分红东海证券-建

6、行-东海精选 2 号集合资产管理计划中钢投资有限公司,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告211,933 人民币普通股206,100 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目大幅度变动的情况说明及原因1.报告期末公司总资产为 271885.11 万元，比期初增加 56.09%，主要是公司于今年一月份首发股票，募集资金到账后总资产有较大幅度增加。2.报告期末公司货币资金余额为 129250.41 万元，比期初增加 345.39%，主要是公司于今年一月份首发股票，募集资金到账后银行存款有较大幅度增加。3.

7、报告期末公司应收票据余额为 1509.30 万元，期初余额为零，主要是今年电网公司支付给我公司的承兑汇票较多所致。4.报告期末公司其他应收款余额为 498.30 万元，比期初下降 31.11%，主要是去年末预付给各中介机构的费用于今年一季度结转后余额随之下降。5.报告期末公司短期借款余额为零，年初余额为 49100.00 万元，主要原因是根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并经相关监管部门审核批准，以超募资金中的 3 亿元偿还部分银行贷款，其中 2 亿元用于归还银行短期借款，剩余部分短期借款用公司自有资金归还。6.报告期末公司应付票据余额为 371.00 万元，比期初下降 97.18

8、%，其主要原因是去年公司供应部根据购销合同，采购原辅材料开具了一定数额的银行承兑汇票支付给供应商，而今年由于收到电网公司的承兑汇票较多，将其中一部分办理了转让手续。7.报告期末公司预收账款余额为 11287.65 万元，比期初下降 54.01%，主要原因是客户预付给公司的预付货款，今年完工交货后预收账款随之结转。8.报告期末公司应付职工薪酬余额为 391.41 万元，比期初下降 75.86%，其主要原因是去年 12 月份公司提留的 2010 年度年终奖于今年一月份发放所致。9.报告期末公司应交税费余额为 706.85 万元，比期初下降 66.09%，主要原因是去年年末公司应交的各项税费在今年一

9、月份缴纳入库后其余额随之下降。10.报告期末公司应付利息余额为零，年初余额为 77.51 万元，其主要原因是公司已无银行贷款，因此不再预提应付利息。4,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,11.报告期末公司一年内到期的非流动负债余额为零，期初余额为 10000.00 万元其主要原因是根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并经相关监管部门审核批准，以超募资金中的 3 亿元偿还部分银行贷款，其中 1 亿元用于归还将于 2011 年到期的长期借款。12.报告期末公司股本为 21960.00 万元，比期初增加 33.33%，主要原因是今年一月首发股票 5490

10、 万股所致。13.报告期末公司资本公积余额为 200508.34 万元，比期初增加 861.03%，其主要原因是今年一月首发股票的溢价部分致使资本公积有较大幅度的增加。14.报告期末公司未分配利润余额为 20466.64 万元，其变动状况为：含本年利润8570.73 万元，支付股东分红 7686.00 万元。二、利润表各项指标大幅度变动的情况及原因1、报告期末公司管理费用本年累计支出 4821.21 万元，与去年同期相比增长 32.46%,其主要原因是今年加大了研发项目开发力度，研发费用本年累计支出 626.15 万元，同比增长 386.36%；无形资产摊销本年累计支出 178.86 万元，同

11、比增长 221.40%，同时公司首发股票，赴北京、上海、深圳举行推介会所发生的费用和宣传费用支出 398.30 万元，因而今年管理费用支出增幅较大。2、报告期末公司财务费用本年累计支出-89.19 万元，去年同期为 2338.26 万元，其大幅度下降的主要原因是公司以超募资金 3 亿元和自由资金 2.91 亿元归还了银行贷款5.91 亿元所致。3、报告期末公司资产减值损失本年累计支出 47.41 万元，比去年同期下降 97.89%，其主要原因是公司去年上半年应收账款增长幅度较大，提取坏账准备 2252.07 万元，而今年应收账款走势相对平稳。4、报告期末公司营业利润为 10886.50 万元，

12、比去年同期下降 41.60%，其主要原因是去年四季度中标的合同价普遍较低，比 2009 年和 2010 年初的价格有明显下降，而同期钢材价格有较大幅度上涨，特别是今年一季度开始国家电网公司和南方电网公司对输变电铁塔的钢材要求制订了新的国网标准和南网标准，同时取消了原来一直沿袭使用的国标。由于国网标准和南网标准所用的钢材原则上都是正公差，因而价格比原来的国标钢材价格高，致使今年 1-9 月份产品综合毛利率为 18.01%，而去年同期为 28.44%。由此造成今年 1-9 月份营业利润的大幅度下降。5、报告期末公司营业外收入累计 499.88 万元，比去年同期下降 58.30%，其主要原5,601

13、700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,因是市政府今年对企业的各项奖励比去年有所下降所致。6、报告期末公司利润总额为 11385.62 万元，净利润 8570.73 万元，分别比去年同期下降 42.61%和 42.27%，其主要原因是主营业务利润和营业外收入的下降所致。7、报告期末公司所得税费用为 2814.89 万元，比去年同期下降 43.62%，由于利润总额的下降，所得税费用随之下降。三、现金流量表财务指标大幅度变动的情况及原因1、年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为-7906.65 万元，去年同期为1450.31 万元，其主要原因是今年营业收入有所下降、

14、应付款项有所减少所致。2、年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为-79904.49 万元，去年同期为-6548.76 万元，其主要原因是公司以募集资金中的 7.8 亿元在银行办理了三个月以上的定期存款所致。3、年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流净额为 117674.69 万元，比去年同期增长 1482.14%,其主要原因是报告期内公司首发股票募集资金到位所致。四、主要财务数据大幅度变动的情况及原因1、报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为 11.16 元，比上年期末 3.59 元/股增长 210.86%，其主要原因是今年首发股票募集资金到位所致。2、报告期公司基本每股收益为 0.

15、05 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.05 元，均比去年同期下降 83.87%；今年 1-9 月份基本每股收益为 0.40 元，扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.38 元。其主要原因是报告期内净利润大幅度下降，募投项目尚未见效致使报告期内基本每股收益出现了大幅度的下降。3、报告期公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均为 0.45%，均比去年同期下降 8.73 个百分点。其主要原因是今年由于首发股票募集资金到位后，净资产比原来大幅度增加，而募投项目尚未见效，原来预计今年初开工的皖电东送项目（钢杆管塔）由于推迟动工，使该项目在今年无法见效。公司根据实际情况

16、，虽然承揽了一些其他项目及工程，终究因为成本高利润薄、开工不足而导致该募投项目无法如期见效。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用6,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,事,项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,关于江苏省电力 中国证券报B011,公司 2011 年度科 版、上海证券报技项目中标的公 24 版、证券时报告B011 版关于与特变电工,2011 年 7 月 2 日,http:/,股份有限公司签订埃塞俄比亚 400千伏送电线路工程铁塔及其附属设备采购合同的,中国证券报A31版、上海证券报2011 年

17、 7 月 12 日B19 版、证券时报C009 版,http:/,公告中国证券报B003,关于江苏省电力 版、上海证券报2011 年 8 月 5 日公司中标的公告 B43 版、证券时报A011 版关于印尼爪哇-巴 中国证券报B002,http:/,厘岛超高压输电 版、上海证券报大跨越项目中标 22 版、证券时报的提示性公告B015 版,2011 年 9 月 17 日,http:/,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用本公司控股股东为范建刚，此外本公司持股 5%以上的股东为自然人股东范立义和自然人股东范岳英。控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺

18、，具体如下：1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。7,601700,常熟风范电

19、力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺，具体如下：1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间，本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来；为公司利益或生产的需要，确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和常熟风范电力设备股份有限公

20、司章程、关联交易控制与决策制度的规定，均需由股东大会讨论通过，并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位，损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。控股股东范建刚和持股 5%以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺，具体如下：1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺：自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的

21、股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。2、范立义承诺：自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份

22、，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。3、范岳英承诺：自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人配偶在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不8,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在其离

23、职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。以上承诺目前正在履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计本年度净利润比上一年度减少 30-50%，2010 年度净利润为 16553.76 万元。主要原因为：同期相比原材料价格持续上涨、成品价格下降；皖电东送项目推迟实施，钢管塔订单不足，单位固定成本上升。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未实施现金分红常熟风范电力设备股份有限公司法定代表人:范建刚2011 年 10 月 22 日9,601700,常

24、熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,10,期末余额1,292

25、,504,144.4415,093,000.00349,302,257.22135,648,767.084,983,027.14549,375,322.372,346,906,518.2533,590,000.00183,027,425.1142,205,264.1486,561,333.2524,622,513.521,938,000.00371,944,536.022,718,851,054.27,年初余额290,196,271.94387,885,517.05139,516,117.967,233,178.39535,770,822.921,360,601,908.2633,590,00

26、0.00187,009,018.8841,030,863.4488,194,822.4629,061,116.302,325,600.00381,211,421.081,741,813,329.34491,000,000.00,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一

27、般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,3,710,000.00137,932,023.33112,876,468.913,914,106.937,068,466.611,100,342.44266,601,408.221,142,114.531,142,114.53267,743,522.75219,600,000.002,005,083,405.1021,757,679.10204,666,447.322,451,107,531.52,131,670,000.00142,787,200.73245,446,505.7516,213,420.3220,845,243.04775,1

28、32.69945,828.13100,000,000.001,149,683,330.661,215,202.511,215,202.511,150,898,533.17164,700,000.00208,638,005.1021,757,679.10195,819,111.97590,914,796.17,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,2,718,851,054.27,1,741,813,329.34,公司法定代表人:范建刚,主管会计工作负责人:杨理11,会计机构负责人:赵煜敏,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:常熟风范电力设

29、备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月）月）,一、营业收入 310,408,219.29 329,039,369.36 971,923,256.94 1,052,561,458.39,成本,减：营业,267,805,169.14 230,099,021.40 786,424,459.99,748,999,102.74,营业税金及附加,551,778.93,720,314.18,2,276,021.94,2,390,265.80,费用,销售,10,241,753

30、.30,9,790,030.43 28,426,773.65,34,647,241.65,费用,管理,16,283,182.13 12,663,384.85 48,212,060.46,36,398,157.89,费用,财务,-3,412,632.69,8,655,069.51,-891,853.12,23,382,600.14,减值损失,资产,4,142,130.05,474,141.99,22,520,689.79,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资,收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润,1,863,300.00,2,177,280.00,（亏

31、损以“”14,796,838.43 67,111,548.99 108,864,952.03号填列）,186,400,680.38,加：营业外收入减：营业外支出,14,929.54,15,346.15,4,998,793.547,500.00,11,986,896.195,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以,14,811,767.97 67,126,895.14 113,856,245.5712,198,382,576.57,601700“”号填列）,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用,3,702,941.98,16,781,7

32、23.78,28,148,910.22,49,924,059.99,四、净利润（净,亏损以“”11,108,825.99,50,345,171.36,85,707,335.35,148,458,516.58,号填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.310.31,0.400.40,0.900.90,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:范建刚,主管会计工作负责人:杨理13,会计机构负责人:赵煜敏,项目,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月编制单位:常熟风范电力设备股份有

33、限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建

34、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,14,1,007,306,930.7018,839,562.671,026,146,493.37932,184,613.5557,672,963.1361,051,955.8654,303,426.501,105,212,959.04-79,066,465.671,863,300.

35、00557,517.102,420,817.1012,465,700.83789,000,000.00801,465,700.83-799,044,883.731,851,345,400.0045,000,000.001,896,345,400.00636,000,000.00,876,909,896.8214,062,192.752,228,979.68893,201,069.25673,440,161.7250,312,131.3397,153,029.2357,792,656.74878,697,979.0214,503,090.232,177,280.0058,846.152,236,

36、126.1567,723,676.5167,723,676.51-65,487,550.36756,500,000.00756,500,000.00658,500,000.00,金,601700,常熟风范电力设备股份有限公司 2011 年第三季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,83,598,466.67719,598,466.671,176,746,933.33298,635,583.93135,665,681.92434,301,265.85,23,622,914.03682,122,914.0374,377,085.9723,392,625.8487,234,789.80110,627,415.64,公司法定代表人:范建刚,主管会计工作负责人:杨理15,会计机构负责人:赵煜敏,