600712南宁百货报摘要.ppt

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1、电话,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要南宁百货大楼股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李立新包新民,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明工作原因未能出席工作原因未能出席,被委托人姓名李亮任丽华,1.3 公司年度财务报告已经四川华信

2、（集团）会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,南宁百货600712上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,周宁星广西南宁市朝阳路 39 号0771-2610906，20988260771-,颜丰广西南宁市朝阳路 39 号0771-2610906，20988260771-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,南宁百货

3、大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,300,246,187.5767,871,047.6370,068,043.1258,337,815.26,1,857,688,038.04113,531,099.78111,348,724.6397,599,469.16,23.82-40.22-37.07-40.23,1,472,720,775.7239,048,849.4435,868,519.4028,751,521.40,归属于上市公司股东的扣,除非

4、经常性损益的净利,56,509,017.84,25,861,754.39,118.50,30,809,764.74,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,116,805,649.772011 年末1,858,716,968.13827,844,278.461,030,872,689.67340,409,600.00,121,923,962.342010 年末1,088,272,004.56758,272,030.15329,999,974.41260,409,600.00,-4.20本年末比上年末增减（%）70.809.18212.3930.72,

5、127,025,661.242009 年末890,526,057.88640,713,245.76249,812,812.12173,606,400.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.210.210.17140.201511.2210.870.3431201

6、1 年末3.028344.54,0.370.370.28670.099333.508.880.472010 年末1.2769.68,-43.24-43.24-40.22102.92减少 22.28 个百分点增加 1.99 个百分点-27.00本年末比上年末增减（%）138.45减少 25.14 个百分点,0.11040.11040.08450.118311.3912.210.732009 年末1.4071.95,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,2,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘

7、要,非流动资产处置损益,-873,438.60,79,098,469.51,-210,905.73,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,246,000.00,573,239.6394,928.00154,856.82,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,824,434.09-368,198.071,828,797.42,-514,311.82-6,846,442.9271,737,714.

8、77,-2,892,515.6532,691.47189,462.12-2,058,243.34,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,47,192 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,43,225 户,前 10 名股东持股情况,股东名称南宁沛宁资产经营有限责任公司广州东百企业集团有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司华宝信托有限责任公司,股东性质国家国有法人其他其他,持股比例(%)18.216.964.964.96,持股总数61,990,73123,708,71716,900,00016,900,000,

9、持有有限售条件股份数量23,000,00016,900,00016,900,000,质押或冻结的股份数量无无无无,利时集团股份有限公司,境内非国有法人,3.00,10,200,000,质押,10,200,000,南宁农工商集团有限责任公司,国有法人,2.94,10,000,000,10,000,000,无,博弘数君（天津）,股权投资基金合伙,其他,2.35,8,000,000,8,000,000,无,企业（有限合伙）,符如林,境内自然,2.03,6,915,247,无,3,的说明,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要人,江苏瑞华投资控股集团有限公司南宁建宁水务投资集团有限责任公司

10、,其他国有法人,1.530.50,5,200,0001,691,828,5,200,000,无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称南宁沛宁资产经营有限责任公司利时集团股份有限公司符如林南宁建宁水务投资集团有限责任公司黄勇斌广州东百企业集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金杨平朱婷,持有无限售条件股份数量61,990,73110,200,0006,915,2471,691,828725,500708,717696,049609,172575,000529,400,股份种类人民币普通股人民

11、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司第一大股东-南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东,上述股东关联关系或一致行动,之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的,一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年是公司全面实施 368发展战略，继续夯实公司跨越式发展战略基础的第二年，在公司党委和领导班子的统一领导下，公司上下坚决执行公司股东

12、会和董事会的正确决策，在继续坚持创新工作的同时，突出将 协作与服务作为全年工作主题，着力推进制度建设，抓好公司再融资、网点开发及升级、综合营销、企业文化及员工队伍建设等工作，公司经营实现了新跨越！2011 年公司全年完成销售 23 亿元，同比增长 23.82%，主营业务利润获得高速增长。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,商品零售,2,231,883,843.76,1,939,226,520.83,13.11,23.94,25

13、.28,减少 0.94个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,商品百货,2,231,883,843.76,1,939,226,520.83,13.11,23.94,25.28,减少 0.94个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内主要财务指标变动情况,项目营业总收入营业总成本营业税金及附加销售费用投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额,本期数（元）2,300,246,187.572,232,548,

14、951.7417,246,285.0699,765,479.52173,811.8067,871,047.633,387,149.401,190,153.9170,068,043.12,上期数（元）1,857,688,038.041,822,564,188.2611,843,312.3275,582,629.8578,407,250.00113,531,099.785,988,759.178,171,134.32111,348,724.63,增减比例（%）23.8222.5045.6232.00-99.78-40.22-43.44-85.43-37.07,5,南宁百货大楼股份有限公司 2011

15、 年年度报告摘要,净利润归属于母公司所有者的净利润,58,337,815.2658,337,815.26,97,135,536.2797,599,469.16,-39.94-40.23,营业总收入：本期增加 23.82%，主要系经营业务增长所致。营业总成本：本期增加 22.50%，主要是随营业收入增长而增加所致。营业税金及附加:本期增加 45.62%，主要系应交增值税等增加所致。销售费用：本期增加 32.00%，主要系为扩大销售加大促销力度促销宣传费用增长所致。营业外支出：本期减少 85.43%，主要系上期我公司支付与严飞满债权转让合同纠纷案调解金 598 万元、本期无此项支出所致。投资收益、

16、营业利润、营业外收入、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等本期减少，主要系去年同期公司有转让子公司-北海五象房地产开发有限公司 51%股权的转让收益，本期无此项收益所致。本期扣除非经常性损益后的净利润为 56,509,017.84 元，较上期增长约 118.50%。报告期内资产构成变动情况,项目,期末数,占总资产比重（%）,期初数,占 总 资 产 同比增减比例比重（%）（%）,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货长期待摊费用递延所得税资产,485,691,001.971,000,000.003,124,091.6550,873,725.0120,473,035.18122,

17、133,222.0626,787,543.158,633,690.31,26.130.050.172.741.106.571.440.46,393,418,761.68400,000.00799,260.0083,123,541.2713,842,197.2697,951,044.5714,706,344.5611,209,386.12,36.150.040.077.641.279.001.351.03,23.45150.00290.87-38.8047.9024.6982.15-22.98,货币资金:本期增加 23.45%，主要系经营业务及募集资金结存增长所致。应收票据：本期增加 150.0

18、0%，主要系家电批发业务增加所致。应收账款：本期增加 290.87%，主要系批发业务增加所致。预付款项:本期减少 38.80%，主要系期初预付长期资产购置款 4567 万元本期转入在建工程所致。其他应收款:本期增加 47.90%,主要系信用卡消费引起银行未达帐所致。存货:本期增加 24.69%，主要系期末销售规模较上年有所提升所致。长期待摊费用:本期增加 82.15%，主要系本期增加经营场地装修改造所致。递延所得税资产：本期减少 22.98%，主要系随递延收益逐期分摊相应减少所致。报告期内负债及所有者权益变动情况,项目应付账款,期末数276,324,155.29,期初数211,097,495.

19、75,增减65,226,659.54,增减比例%30.90,6,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费实收资本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计,152,579,553.8716,867,280.6517,111,931.43340,409,600.00571,668,971.3026,463,314.3692,330,804.011,030,872,689.67,112,598,944.5421,606,576.446,993,749.79260,409,600.009,134,071.3021,082,328.3939,373,9

20、74.72329,999,974.41,39,980,609.33-4,739,295.7910,118,181.6480,000,000.00562,534,900.005,380,985.9752,956,829.29700,872,715.26,35.51-21.93144.6730.726,158.6425.52134.50212.39,应付账款：本期增加 30.90%，主要系销售增长应付供应商货款随之增长所致。预收款项：本期增加 35.51%，主要系预售商品增加所致。应付职工薪酬：本期减少 21.93%，主要系实行年薪制每月支付薪酬增加、年底提留奖金减少所致。应交税费：本期增加 14

21、4.67%，主要系应交增值税额增加所致。实收资本：本期增加 30.72%，主要系本公司非公开发行股票收到募集资金所致。资本公积：本期增加 6,158.64%，主要系非公开发行股票形成的股本溢价所致。盈余公积、归属于母公司所有者权益合计：本期较上期增加主要系本期利润增长所致。未分配利润：本期增加 134.50%，主要系本期利润结转所致。报告期内公司现金流量变动情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期末现金及现金等价物余额,本期数116,805,649.77-667,056,966.89642,523,557.41485,691,001.97,上期

22、数121,923,962.3419,290,421.54-21,477,288.20393,418,761.68,增减-5,118,312.57-686,347,388.43664,000,845.6192,272,240.29,增减比例%-4.2023.45,经营活动产生的现金流量净额：本期减少，主要系本期支付货款较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额：本期减少，主要系支付资产购置款及去年同期公司收到转让子公司-北海五象房地产开发有限公司 51%股权的现金流，本期无此现金流所致。筹资活动产生的现金流量净额：本期增加，主要系收到非公开发行股票募集资金款项所致。期末现金及现金等价物余额：本期

23、较上期增加 23.45%，主要系募投项目结存所致。主要供应商、客户情况单位：万元7,南宁百货大楼股份有限公司 2011 年年度报告摘要,前五名供应商采购金额合计,31,441.02,占采购总额比重,17.23%,前五名销售客户销售金额合计 本公司以商业零售为主的企业,无法无法统计前五名客户销售收入合计5.4 对公司未来发展的展望展望 2012 年，我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战！2012年，是公司实施368发展战略的第三年，是公司发展承前启后的重要一年，公司将承接前两年的发展势头，把握

24、机遇，力克时艰，继续坚定不移地推进368发展战略的深度实施，以发展战略为指引，以精细与人本为主题，以开展精细化管理年为主线，凝聚发展动力，铆足干劲，奋力向前，为实现宏伟发展蓝图而不懈努力。1、公司在经营中可能遇到问题、风险：（1）市场风险：国家经济能否保持较快较好的发展将对消费信心产生影响。（2）资金风险：世贸西城项目、贺州店等新店的开业将要投入不小装修和流动的资金，再加上公司新网点开发、拓展的资金需求，公司会面临一定的资金压力。公司将通过多方筹措及科学合理的调配、使用资金，以保证经营和对外投资的资金需求。（3）经营风险：南宁市地铁建设施工将在今年逐步铺开，会对公司的经营产生一定的影响。公司将通过以下措施减少影响。一是加大宣传、调整结构、引导消费、稳定客流；二是深挖其他门店的销售潜力，促进各门店的均衡发展；三是加快电子商务的发展，完善美美购网站的货源和物流配送，力争其销量有较大提升；四是推动汽车公司的业务发展，开展以商贸为主的多元化化业务。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明公司本期新设立全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司，自设立起纳入合并范围。8,