国际实业：半报告.ppt

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1、,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司,2012 年半年度报告,二零一二年八月二十三日,1,指,联系地址,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名马永春,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,李润起,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经

2、会计师事务所审计公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义,释义项国际实业、本公司、公司国际置地中油化工中化石油铸管资源,指指指指指,释义内容新疆国际实业股份有限公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司新疆中油化工集团有限公司新疆中化石油有限公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司,二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称,000159国际实业,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公

3、地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,深圳证券交易所新疆国际实业股份有限公司国际实业XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.XIIC丁治平乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心830011乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼830002http:/,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,李润起乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11楼0991-58542320991-,顾君珍乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11楼0991-58542320991-,2,新疆国际实业股份有限公司 2012

4、年半年度报告全文（三）信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,证券时报http:/公司证券事务与投资者关系管理部,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）747,023,926.5147,942,4

5、49.3948,819,220.5944,621,732.7436,738,123.88-40,909,849.96本报告期末3,137,799,401.292,067,603,260.24481,139,294.00,上年同期371,939,564.9464,630,977.0573,478,565.3666,636,687.2960,000,996.05-85,007,815.35上年度期末3,177,044,279.802,019,614,136.79481,139,294.00,本报告期比上年同期增减(%)100.85%-25.82%-33.56%-33.04%-38.77%51.88

6、%本报告期末比上年度期末增减(%)-1.24%2.38%0%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.09270.09270.07642.16%2.18%1.78%1.8%-0.09本报告期末4.333.56%,上年同期0.14130.14130.12473.77

7、%3.8%3.39%3.43%-0.18上年度期末4.236.21%,本报告期比上年同期增减(%)-34.39%-34.39%-38.73%减少 1.61 个百分点减少 1.62 个百分点减少 1.61 个百分点减少 1.63 个百分点50%本报告期末比上年度同期末增减(%)2.38%减少 2.65 个百分点,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）3,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）境内外会计准则下会计数据差异不适用（三）扣除非经常性损益项目和金额,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助

8、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

9、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额（元）1,265,552.26500,000.009,634,707.30-888,781.082,627,869.627,883,608.86,说明-,四、股本变动及股东情况（一

10、）股本变动情况1、股份变动情况表,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,481,139,294 100%481,139,294 100%,481,139,294481,139,294,100%100%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外

11、资股4、其他,三、股份总数,481,139,294 100%,481,139,294,100%,股份变动的批准情况不适用股份变动的过户情况不适用股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为90,896户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全

12、称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份,质押或冻结情况股份状态 数量,新疆对外经济贸易(集团)境内非国有法有限责任公司 人山东国窖酒业销售有限公 境内非国有法司 人吴宏斌境内自然人吴燕君境内自然人安琦境内自然人余青爱境内自然人,30.57%0.43%0.24%0.24%0.22%0.21%,147,100,0002,060,0001,150,0001,144,3401,064,1001,000,080,0 质押,147,100,000,中国农业银行南方中证,500 指数证券投资基金,其他,0.2%,985,319,(LOF),王小娇杨杰,境内自然人境内自然人,0.19%0

13、.15%,892,800737,721,上海信人建设工程造价咨 境内非国有法,0.15%,720,000,5,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,询有限公司,人,股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司山东国窖酒业销售有限公司吴宏斌吴燕君安琦余青爱,期末持有无限售条件股份的数量147,100,0002,060,0001,150,0001,144,3401,064,1001,000,080,A 股A 股A 股A 股A 股A 股,种类,股份种类及数量,数量,147,100,0002,060,0001,150,0001,144,340

14、1,064,1001,000,080,中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)王小娇杨杰上海信人建设工程造价咨询有限公司,985,319 A 股892,800 A 股737,721 A 股720,000 A 股,985,319892,800737,721720,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）

15、控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人无,实际控制人名称实际控制人类别,张彦夫个人,情况说明（1）控股股东情况新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司成立于1997年12月29日，法定代表人张彦夫，注册资本11905万元，注册地址乌鲁木齐市团结路45号，主要经营进出口业务，粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材，对外经济技术合作业务，农副产品的收购。（2）实际控制人情况自然人张彦夫，男，汉族，曾任新疆

16、通宝能源投资有限公司总经理、新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、任天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、本公司监事长。6,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用,4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用,（四）可转换公司债券情况,适用 不适用,五、董事、监事和高级管理人员,7,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终

17、止日期,期初持股数（股）,本期增持股 本期减持股份数量（股）份数量（股）,期末持 其中：持有限 期末持有股股数 制性股票数 票期权数量（股）量（股）（股）,是否在股东变动 单位或其他原因 关联单位领取薪酬,丁治平马永春王炜康丽华孟小虎李润起陈建国张海霞信晓东张彦夫李恒韩召海刘健翔郭光炜乔新霞,董事长总经理、副董事长董事、副总经理董事、副总经理董事董事、副总经理、董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事长监事监事监事监事财务总监,男男男女男男男女男男女男男女女,52 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日41 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 1

18、5 日52 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日53 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日39 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日37 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日48 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日38 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日46 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日44 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日49 2011 年

19、 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日41 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日42 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日56 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日48 2011 年 07 月 15 日 2014 年 07 月 15 日,000000000000000,000000000000000,000000000000000,000000000000000,000000000000000,000000000000000,否否否否否否否否否否是否否否否,合计董事、监事、高级管理人员报告

20、期内被授予的股权激励情况 适用 不适用8,否,是,849,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况,任职人员姓名张彦夫李恒,股东单位名称新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司,在股东单位担任的职务董事长财务总监,任期起始日期2011 年 07 月 15 日2011 年 07 月 15 日,任期终止日期2014 年 07 月 15 日2014 年 07 月 15 日,在股东单位是否领取报酬津贴,在股东单位任 除上述任职情况，张彦夫先生兼任天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、本公司监事长；李恒任本公司职情况的说明 股东监

21、事。在其他单位任职情况 适用 不适用（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,公司高级管理人员薪酬按照公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的公司经营层薪酬方案实施；董事、监事薪酬按照公司 2010 年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案、监事薪酬方案实施。董事薪酬方案监事薪酬方案经营层薪酬方案。报告期内领取的薪酬总额为 495.98 万元。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况无（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术

22、人员财务人员行政人员教育程度类别硕士本科大专高中及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,5392873217127221169126333,9,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,六、董事会报告,（一）管理层讨论与分析,2012年上半年，国内经济增长减缓，各产业普遍呈现不景气状态，面对不利的经济环境，公司紧紧围绕能源产业发展战略，对公司投资结构进行合理布局，合理调配资源，加强内部管理，强化成本控制，按照年初计划稳步推进各项目，努力实现预期目标。2012年1-6月实现营业收入74702.39万元，较上年同期增长100.85%，实现净利润4495.48万元，较上年同期减

23、少33.89%。,油气产业为公司能源产业发展的重要产业之一，上半年，公司积极拓展油品销售业务，充分利用现有仓储、运输等资产资源及批发、零售业务资质，扩大油品销售业务、能源物流业务；对自营的成品油零售网点进行统一管理，从操作流程、行为规范、油品配送等方面建立系统化管理机制；加大客户开发力度，扩大成品油和化产品的大宗销售业务，销售收入得到大幅提升，2012年1-6月公司油气产业实现营业收入58394.80万元，较上年同期增加了239.10%，由于成品油批发所占比重较大，而利润空间相对较小，故本期实现毛利为2195.82万元。,房地产业是公司主营业务的补充。上半年，本地房地产市场受国家调控政策影响，

24、市场整体呈现低靡态势，对公司房产销售业务影响较大，报告期公司房地产业实现营业收入9771.36万元，较上年同期减少了25.94%，实现毛利4452.08万元。在房地产业，公司一方面努力做好南门商业区房产销售，另一方面积极推进南门商业区三期和水西沟房产项目开发的前期准备工作，截止报告期，南门商业区拆迁事项及水西沟房产合作开发工作均按计划有序展开。,围绕公司能源产业发展战略，公司一方面努力做好现有的油品批发、零售、仓储、运输业务，另一方面，积极拓展中上游业务，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立原油炼化公司，建设年产40万吨原油炼化厂，目前已在当地登记注册，签署了总包合同，项目建设稳步推进；在哈萨克斯坦

25、投资设立“中亚投资贸易有限公司”，目前已在当地登记注册，准备运营；在本地投资设立了新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，进行醇醚燃料、生物燃料等新能源技术的开发、推广和应用。上述子公司的设立和运营，将进一步完善公司油气产业链，是对公司油气销售业务的有力支持。,公司在立足能源产业战略的同时，积极寻找其他产业投资，拟通过参股万家基金管理有限公司，培育利润增长点，作为公司能源长周期战略的有益补充。总体上，目前公司产业结构较为丰富、合理，有利于产业的长远发展，同时管理体制也更为规范，运营质量得到进一步提高，为公司未来产业发展打下了坚实的基础。,报告期内，公司经营未发生重大变化或重大变动。,公司实际经营业绩较

26、曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：不适用,公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1、主要控股子公司：,（1）新疆中油化工集团有限公司,注册资本40,000万元，公司主营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，本公司持有其100股权。截止2012年6月30日，该公司资产总额87,358.35万元，1-6月实现营业收入60,856.74万元，净利润999.32万元。,为降低运营成本，减少货运业务管理层级，2012年2月3日经公司第五届董事会第三次临时

27、会议审议通过，决定清算并注销中油化工之控股子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司，相关业务由中油化工及其他子公司承接，目前仍处于清算注销阶段。（2）新疆国际置地房地产开发有限责任公司,10,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文注册资本4000万元，主营房地产开发、经营、物业管理等，本公司持有其98%股权。截止2012年6月30日，该公司总资产88,049.33万元，营业收入10,281.24万元，实现净利润2,025.53万元。报告期房地产持续调控政策对公司房产销售有一定影响。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素受国内外经济形势影响，油品市场波动大，对公

28、司经营有一定压力。公司将一如继往地系统分析市场趋势，把握价格波动趋势，对产品价格波动做出较为准确的预测，采用积极灵活的营销方式，确保经营稳定。汇率的变动对公司进出口贸易业务有直接的影响，公司将认真研究宏观经济政策，跟踪汇率行情变动，根据汇率和市场情况确定进出口量，同时可采取适合的结算方式，最大限度降低风险。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,油品销售产业房地产开发业其他产业,583,948,009.8297,713

29、,553.8636,855,741.24,561,989,771.5853,192,763.6625,651,097.42,3.76%45.56%30.4%,239.1%-25.94%-45.64%,277.17%-35.78%-17.46%,-9.71%8.34%-31.25%,分产品,油品销售房地产,583,948,009.8297,713,553.86,561,989,771.5853,192,763.66,3.76%45.56%,239.1%-25.94%,277.17%-35.78%,-9.71%8.34%,主营业务分行业和分产品情况的说明1、油品销售产业营业收入和营业成本较上年同期

30、增长，主要是本期油品销售业务增大所致。其毛利率较上年同期减少主要是油品批发业务所占比重较大，而其利差较小，致使油品产业毛利率较上年同期有所减少。2、房地产开发业营业收入和营业成本较上年同期减少，主要是本期房地产市场不景气，房产销售较上年同期减少所致。其毛利率较上年同期增加，主要是本期销售的房产为现房，单价相对较高。3、其他产业主要指公司出口贸易、物业管理、油气产业的仓储、物流等，本期毛利相对较高的焦炭出口业务较上年同期减少，致使相关的营业收入和营业成本减少，总毛利率降低。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本期主营业务收入中油品销售收入所占比重较大，而油品销售毛利相对偏低，致使总体毛利率较上

31、年同期有所减少。（2）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,697,237,472.1221,279,832.80,营业收入比上年同期增减（）129.24%-50.91%,主营业务分地区情况的说明报告期内，公司扩大国内油品贸易业务，致使国内营业收入较上年同期大幅增长；因国际经济环境的影响，本期焦炭出口量较上年同期减少，致使国外地区营业收入较上年同期减少。11,产,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文主营业务构成情况的说明公司主营业务为石油石化产品的批发、零售、仓储、运输；贸易业务；房地产开发、销售、物业管理等。（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用

32、不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司注册资本80,000万元，公司性质为国有企业，主要业务为矿产资源开发；金属及金属矿批发；有色金属矿采选和其他煤矿采选等。该公司上半年实现营业收入196,182.81万元，净利润为7493.78万元。本公司持有其30%股权，根据会计准则其利润应按权益法计入公司当期损益。（7）经营中的问题与困难受油品市场管制政策制约，油源供应不稳定，对企业油品采、储

33、、销有一定影响。为此，公司积极拓展油源，在中亚地区进行油品中上游业务拓展，在疆内开展与中石油、中石化公司深度合作，并保持与其他炼化企业良好合作关系，最大限度地保证油品来源的多样性，确保产业平稳运行。上半年，受国际经济、政治等因素的影响，国内油价呈现先扬后抑走势，价格宽幅震荡给公司的油品业务带来了较大的挑战，公司在系统分析市场趋势的基础上，对产品做到预先市场判断，始终保持对市场波动的敏感性，在价格发生趋势变化前，提前调整油品、化产品仓储量，规避市场风险。房地产业的持续限贷、限购、限售政策使公司南门商业区销售工作面临较大压力。面对不利的市场环境，公司适当调整营销推广方案，在做好住宅销售业务的前提下

34、，加强商业用房销售力度，提高盈利能力。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况与公允价值计量相关的项目单位：元,项目,期初,本期公允价值变动 计入权益的累计公损益 允价值变动,本期计提的减值,期末,金融资产其中：1.以公允价值计,量且其变动计入当期损,291,769,842.88,6,726,903.71,301,405,340.83,益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资,123,600,000.00,-3,200,000.00,132,800,000.00,金融资产小计,415,369,842.88,6,726,903.71,-3,200,000.00,434,205,340.

35、83,金融负债12,0,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文投资性房地产生产性生物资产其他,合计,415,369,842.88,6,726,903.71,-3,200,000.00,434,205,340.83,两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 是 否 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用（二）公司投资情况1、情况,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,936.9216,536.65

36、41,936.92100%,募集资金总体使用情况说明2008 年 2 月，公司通过非公开发行股票募集资金 43,580.99 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 41,936.92 万元。募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“70 万吨/年捣固焦技术工程”项目。2010 年鉴于本公司对煤焦化公司顺利完成资产重组，重组后本公司将不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司于将原煤焦化公司募集资金的专户余额 34,900.27 万元，转入本公司新设募集资金专用账户。2011 年1 月 12 日，公司 2011 年第一次临时股东大会

37、审议通过了关于变更募集资金投向的议案，变更募集资金 9500 万元用于受让张亚东所持中油化工剩余 50%股权。截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 25822.49 万元（含利息及暂时补充流动资金 4000 万元）。13,0,0,0,说明,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、募集资金承诺项目情况单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预定进度(%)(3)可使用状态日(2)/(1)期,本报告期实现 是否达到预计

38、的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目增资新疆国际煤焦化有限责任公,司，进而投资建设 70 万吨/年捣固 是,41,936.92,0%2010 年 12 月,0 不适用,是,焦二期改扩建工程,承诺投资项目小计,-,41,936.92,0,0,0-,-,0-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况 2010 年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司决定放弃实施原募集资金

39、投资项目，将煤焦化公司募集资金专户余额转入本公司募集资金专用账户，待明确目标市场或客户后，再履行审批程序，实施投资项目。超募资金的金额、用途及使用进展 适用 不适用情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整,适用 不适用 适用 不适用,情况14,金情况,无,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,募集资金投资项目先期投入及置 适用 不适用,换情况,适用 不适用,用闲置募集资金暂时补充流动资 1、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强盈利能力，2011 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，以 4000 万元闲置,募集资金暂时

40、补充流动资金，并于 2012 年 3 月 12 日归还至募集资金专用帐户。,2、2012 年 3 月 19 日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，以 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 6 个月。,项目实施出现募集资金结余的金 适用 不适用,额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户，待重新选择投资方向后，确定募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,15,0,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、募集资金变更项目情况单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入

41、募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,一期 2*20,70 万吨/年,孔焦化扩建 捣固焦二期,7,700,7,036.65,91.39%2009 年 4 月,0 不适用,是,工程,改扩建工程,收购中油化 70 万吨/年,工剩余 50%捣固焦二期,9,500,9,500,100%,501 不适用,否,股权,改扩建工程70 万吨/年,项目未定,捣固焦二期,25,822.49,改扩建工程合计1、200

42、8 年 9 月 8 日经公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金 7700 万元用于投资一期 2*20孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于 2009 年 4 月投产并产生效益。内容详见2008 年 8 月 23 日和 2008 年 9 月 9 日公告。2、2010 年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组，重组完成后公司不再直接变更原因、决策程序及信息披露情况 持有煤焦化公司股权，根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，在收到股权转让,说明(分具体项目),款后，按照股权交割时点的募集资金余额（34900

43、.27 万元），将同等数额现金转入国,际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见 2010 年 4 月 16 日和 2010 年 5 月 6 日公告。3、2011 年 1 月 12 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投向的议案，以募集资金 9500 万元收购张亚东所持的中油化工剩余 50%股权。内容详见 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 1 月 13 日公告。未达到计划进度或预计收益的情况 因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩,和原因(分具体项目

44、)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,建工程随煤焦化公司一并转出。变更募集资金 7700 万元投资新疆国际煤焦化有限责任公司一期 2*20 孔焦化扩建工程，因 2010 年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，该项目一并转出。,4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称公司与间接控股的子公司共同设立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司,首次公告披露日期2012 年 03 月23 日,项目金额5,000.00,项目进度完成工商登记工作，首次注资 1000 万元,项目收益情况尚未产生收益,对控股子公司新疆中化石油有限 2012 年

45、 04 月公司进行增资 17 日合计,3,322.73 已完成增资8,322.73,尚未产生收益,16,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文重大非募集资金投资项目情况说明1、2012 年 3 月 22 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定与间接控股的子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司（下称“燃料公司”）共同投资成立新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，注册资本 5,000 万元，燃料公司占出资总额的 70%，新疆国际实业股份有限公司占出资总额的 30%。报告期已完成第一次注资，完成工商登记工作。投资事项详见2012 年 3 月 24 日公告。2、2012 年 4 月 13

46、 日经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司决定以自有资金人民币 3322.73 万元对新疆中化石油有限公司进行增资，增资完成后，新疆中化石油有限公司注册资本由 2300 万元增至 5622.73 万元。内容详见 2012年 4 月 17 日公告。报告期已完成工商变更登记工作。（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“

47、非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况报告期，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、新疆证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知要求，在征询各位独立董事、董事意见，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，综合公司实际情况，对公司章程中利润分配政策进行修订，制定了股东回报规划，并于2012年7月30日经公司董事会、监事会审议通过，于8月16日经公司股东大会（结合网络投票方式）审议通过。利润分配政策及未来三

48、年股东回报规划对利润分配形式、现金分红的的条件、比例、期间间隔、决策程序等做了明确规定。公司本次利润分配政策调整的程序合规、透明。公司利润分配严格按照公司章程确定的利润分配政策，分配方案决策程序齐全，均经公司董事会和年度股东大会审议通过，并于股东大会通过后2个月内实施完毕。独立董事履职尽责并发挥应有的作用，公司鼓励中小股东积极参加股东大会，对利润分配发表意见。公司始终保持利润分配政策的稳定性和持续性，切实维护全体股东的合法权益。（九）利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用,是否分配或转增,是否 不适用,17,0,1,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告全文每 10 股送红股

49、数（股）每 10 股派息数（元）（含税）每 10 股转增数（股）,分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元）,481,139,29448,113,929.40751,492,394.66,利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经研究公司拟定以总股本 481,139,294 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 48,113,929.40 元。（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用（十一）其他披露事项1、2012年3月22日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定在哈萨克斯坦阿拉木图

50、市投资设立全资子公司“中亚投资贸易有限公司”，已获得商务部颁发的企业境外投资证书和自治区发改委批文，注册资本150万美元，并于2012年7月在哈萨克斯坦登记注册。2、2012年3月22日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司，建设年产40万吨原油炼化厂,项目总投资额为2400万美元。已获得商务部颁发的企业境外投资证书和自治区发改委批文，注册资本1000万美元，并于2012年8月在吉尔吉斯斯坦托克马克市登记注册,并于2012年6月与东营市拓宇化工技术有限公司签署了炼化厂项目设备采购、制作、安装合同。上述投资事项详见2012年3月24日公告。3、2011年