600468百利电气半报摘要.ppt

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1、天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要天津百利特精电气股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈建国,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明公务出差,被委托人姓名张立民,1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4

2、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,百利电气600468上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 31 页,刘敏天津市西青经济开发区民和道 12 号022-23979181022-,孙文志天津市西青经济开发区民和道 12 号022-83969181022-,天津百利特精电气股份有限公司

3、2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,249,397,912.49528,726,849.571.3908报告期（16 月）49,792,220.2

4、152,592,778.2442,480,541.3015,369,740.430.11170.04040.11176.95-22,042,661.08-0.0580,1,182,738,510.72589,873,345.611.5516上年同期10,772,503.9318,981,111.9313,873,978.8314,955,964.000.03650.03930.03652.54-57,400,087.60-0.1510,5.64-10.37-10.36本报告期比上年同期增减(%)362.22177.08206.192.77206.032.80206.03增加 4.41 个百分点

5、61.6061.59,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 31 页,金额,26,597,040.97169,100.00-167.912,577,798.17-675,874.86-1,557,095.5027,110,800.87,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不

6、适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,13,539 户,股东名称天津液压机械(集团)有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)60.50,持股总数230,002,726,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国太平洋人寿保,险股份有限公司,未知,1.84,7,004,002,未知,分红个人分红中国农业银行大,成创新成长混合型,未知,1.84,6,983,955,未知,证券投资基金,财通证券有限责任公司,未知,1.72,6,540,000,未知,东海证券交行,东风 5 号集合资产,未知,1.50,5,701,436,未知,管理计划中国银行股份有

7、限,公司金鹰行业优势股票型证券投资,未知,1.12,4,267,695,未知,基金,郑嗣武,未知,1.10,4,188,790,未知,中国银行大成优,选股票型证券投资,未知,1.10,4,163,685,未知,基金,天津百利机电控股集团有限公司,国有法人,1.00,3,802,029,无,交通银行金鹰中,小盘精选证券投资,未知,1.00,3,785,455,未知,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,天津液压机械(集团)有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国农业银行大成创新成长,230,002,7267,004,0026,983,

8、955,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,230,002,7267,004,0026,983,955,第 3 页 共 31 页,3.3,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要混合型证券投资基金,财通证券有限责任公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金郑嗣武中国银行大成优选股票型证券投资基金天津百利机电控股集团有限公司交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金,6,540,0005,701,4364,267,6954,188,7904,163,6853,802,0293,785,455,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

9、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,540,0005,701,4364,267,6954,188,7904,163,6853,802,0293,785,455,上述股东关联关系或一致行动的说明,天津液压机械（集团）有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司，属于证监会上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本

10、,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,制造业,391,456,081.49,295,759,555.48,24.45,2.07,-1.77,增加 2.96 个百分点,管理咨询服务分产品,-100.00,-100.00,钨钼制品高、低压电器观光梯及,137,234,594.3895,544,569.3028,569,787.61,122,779,486.3171,527,099.4123,010,512.56,10.5325.1419.46,-6.21-14.796.48,-13.59-5.2213.69,增加 7

11、.64 个百分点减少 7.56 个百分点减少 5.10 个百,第 4 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,配套产品,分点,泵类产品,119,336,617.38,70,584,553.59,40.85,21.49,11.52,增加 5.29 个百分点,变电站综,合自动化,10,770,512.82,7,857,903.61,27.04,系统5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入386,151,784.755,304,296.74,营业收入比上年增减（%）,1.68-8.13,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说

12、明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,新型农机用成,套液压件技术,否,6,015,6,015,是,3,288,改造,静液压传动系统技术改造电液比例控制阀技术改造,是是,2,9602,500,859.42549,出资组建天津,北方高科技环保装备股份有,是,5,500,1,132,限公司稻麦两用联合,收割机静

13、液压,是,1,200,1,615,驱动底盘研制第 5 页 共 31 页,/,/,/,/,/,/,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,补充流动资金,否,445,445,合计,18,620,6,460,7,443.42,5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,12,160,变更后的项目投资天津市百利低压电器有限公司投资赣州南方有色金属冶炼厂增资天津市百利低压电器有限公司,对应的原承诺项目出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司电液比例控制阀技术改造,变更项目拟投入金额2,5982,9022

14、,100,实际投入金额2,5982,9022,100,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况6,016.813,539.644,863.49,补充流动资金公司电器业务的技术研发和技术改造,电液比例控制阀技术改造稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制,4001,200,4001,200,受让天津,市特变电,静液压传动,工变压器,系统技术改,2,960,2,960,5,780.34,有限公司45股权,造,合计第 6 页 共 31 页,12,160,12,160,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称天津百利四方

15、智能电网科技有限公司天津市百利开关设备有限公司天津市百利高压电气有限公司,项目金额3,4714,789.92512.56,项目进度投资已完成已撤销正在进行中,项目收益情况-35.86,（1）天津市百利开关设备有限公司经公司董事会四届十二次会议审议通过，2010 年第一次临时股东大会批准，公司拟与天津泰康实业有限公司根据股权比例向共同投资设立的子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关）增资，增资总额 6,800 万元，其中本公司增资金额 4,789.92 万元。增资目的为支持百利开关建设 126kV GIS 厂房、购买设备使用。鉴于公司正在进行非公开发行工作，智能化气体绝缘金属封闭开

16、关设备（GIS）是本次非公开发行募投项目之一，项目实施主体单位为天津市百利高压电气有限公司，为此拟撤销原对天津市百利开关设备有限公司的增资议案。2011 年 6 月 20 日公司董事会四届二十五次会议审议通过关于拟撤销对百利开关公司增资的议案，并经 2011 年 7 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会批准。相关公告见 2011年 6 月 22 日和 2011 年 7 月 30 日中国证券报及上海证券报。（2）天津百利四方智能电网科技有限公司公司四届十九次董事会审议通过关于投资设立天津百利四方智能电网科技有限公司（暂定名）的议案。公司出资 5,000 万元与四方华能电网控制系统有限

17、公司、自然人股东张臣堂共同出资设立百利四方公司。截止 2010 年 12 月 31 日，公司出资 1,529 万元。截止本报告期末，公司完成全部出资。（3）天津市百利高压电气有限公司根据行业发展趋势与公司发展战略要求，公司将重点发展高压电器业务。为加速高压开关业务发展、加强对高压业务管理与控制，公司向百利开关公司收购百利高压公司 100%股权，专业研发、制造本次非公开发行募投项目之一的智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）。2011 年 6 月 20 日公司董事会四届二十五次会议审议通过关于收购百利高压公司股权的议案。相关公告见 2011 年 6 月 22 日中国证券报及上海证券报。5.8

18、董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的第 7 页 共 31 页,1,1,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至

19、本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,天 津,户,移,市 百利 开关 设备 有,天津市百利高压电气有限 公 司,512.56,0,0,否,否,否,限 公司天 津百 利,100%股权天津泵业机,机 电控 股集 团有 限,械集团有限公 司58.74%股权,2011年月日,11,10,010.60,764.53,764.53,是价值,评估,是,是,公司天 津百 利,机 电控 股集 团有 限,股权,2011年月日,10,010.600000,764.532005,764.532005,是价值,评

20、估,是,是,公司第 8 页 共 31 页,0,0,0,0,0,0,0,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,天津液压,天津百利,机械（集团）有限,资产管理有限公司,2011 年 1月 1 日,3,675.45,2,500.43,是价值,评估,否,是,公司天津液压,55%股权,机械（集团）有限,股权,2011 年 1月 1

21、日,3,675.452000,0.000000,3,060.273590,是价值,评估,否,是,公司6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用

22、不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用第 9 页 共 31 页,7,0009,0009,00017.02,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,第 10 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,7.2财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:天

23、津百利特精电气股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（五）1,151,151,593.08,150,254,088.74,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,（五）2（五）3（五）5（五）7,0.0038,413,316.04230,371,138.3218,736,032.34,11,631,400.0040,809,113.60191,344,178.2446,899,069.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,（五）4（五）6,44,457.8312,009,077.05,0

24、.0010,550,150.41,买入返售金融资产,存货,（五）8,208,438,405.32,178,043,664.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,659,164,019.98,629,531,664.70,可供出售金融资产,（五）9,14,147,316.98,29,043,824.39,持有至到期投资长期应收款第 11 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期股权投资,（五）11,187,023,247.78,173,130,355.86,投资性房地产,固定资产在建工程,（五）12（五）13

25、,242,828,465.1016,851,144.91,250,310,447.3017,746,970.10,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,（五）14,108,895,824.8513,543,250.94,62,187,908.3015,354,732.45,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（五）15（五）16,0.006,944,641.95,69,079.535,363,528.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,590,233,892.511,249,397,912.49,553,206,846.021,182,738,510.

26、72,短期借款,（五）18,165,000,000.00,97,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（五）19（五）20,167,355,257.8021,192,283.69,146,101,307.8423,183,178.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（五）21（五）22（五）23（五）24（五）25,1,778,178.055,920,292.08102,094.441,456,145.00190,991,360.56,3,129,689.207,018,21

27、4.050.001,016,945.00187,620,243.11,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款第 12 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,（五）27,8,000,000.00,8,000,000.00,其他流动负债,0.00,流动负债合计非流动负债：,561,795,611.62,473,069,577.90,长期借款,（五）28,0.00,5,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（五）29（五）26（五）30,17,64

28、3,536.980.00200,000.0018,007,093.5235,850,630.50597,646,242.12,26,143,536.98200,000.000.0018,432,093.5249,775,630.50522,845,208.40,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（五）31（五）32,380,160,000.0022,681,402.47,380,160,000.0086,201,093.74,减：库存股专项储备,盈余公积,（五）33,11,610,992.53,36,017,563.90,一般风险准备,未分配利润,（五）34,114,27

29、4,454.57,87,494,687.97,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,528,726,849.57123,024,820.80651,751,670.371,249,397,912.49,589,873,345.6170,019,956.71659,893,302.321,182,738,510.72,法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军第 13 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:天津百利特精电气股份有

30、限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,24,436,915.71638,486.15,13,737,288.394,994,400.00,应收账款预付款项,（十一）1,113,027.722,000,000.00,249,357.4732,532,330.00,应收利息应收股利,69,605,257.83,24,711.11,其他应收款存货,（十一）2,89,610,060.981,581.74,90,729,528.001,513.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投

31、资长期应收款,186,405,330.13,142,269,128.44,长期股权投资,（十一）3,518,616,156.58,410,167,926.54,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用第 14 页 共 31 页,43,895,551.205,900,000.00,45,035,403.145,900,000.00,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

32、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积第 15 页 共 31 页,35,254.97568,446,962.75754,852,292.88120,000,000.001,484.5014,287.31-100,958.79163,956,631.93283,871,444.95410,000.00410,000.00284,281,444.95380,160,000.002,299,416.43,

33、32,604.41461,135,934.09603,405,062.5350,000,000.002,254.3014,287.31227,216.98142,855,907.48193,099,666.07410,000.00410,000.00193,509,666.07380,160,000.002,772,759.3523,983,157.87,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,88,111,431.50470,570,847.93754,852,292.88,2,979,4

34、79.24409,895,396.46603,405,062.53,法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军第 16 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（五）35,本期金额397,391,312.76397,391,312.76,上期金额394,289,135.30394,289,135.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,382,456,193.66,383,414,769.78,其中：营业成本,（五）35,299

35、,403,008.84,305,068,701.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,（五）36（五）37（五）38（五）39（五）42（五）40,1,910,157.8924,043,632.2348,164,757.074,931,914.184,002,723.45,1,586,965.0823,632,075.8146,000,923.605,580,706.111,545,397.78-9,041,668.30,列）,投资收益（损失以“”号

36、填,（五）41,34,857,101.11,8,939,806.71,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,8,313,887.9149,792,220.21,8,343,141.7210,772,503.93,加：营业外收入减：营业外支出,（五）43（五）44,2,978,778.61178,220.58,8,376,103.94167,495.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 17 页 共 31 页,52,592,778.24,18,981,111.93,天津百利特精电气股份有限公司 201

37、1 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（五）45,5,300,251.2647,292,526.9842,480,541.304,811,985.68,796,200.3618,184,911.5713,873,978.834,310,932.74,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.11170.1117,0.03650.0365,七、其他综合收益八、综合收益总额,（五）46,-4,561,059.8142,731,467.17,-1,050,597.8717,134,313.70,归属于母公司所有者的

38、综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,37,919,481.494,811,985.68,12,823,380.964,310,932.74,法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军第 18 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十一）4（十一）5,本期金额3,427.358,376,055.971,326,358.1710,602.25,上期金额1,149,898.32905,15

39、4.1663,244.40324,339.218,520,423.521,102,754.05-40,800.69,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）投资收益（损失以“”号,0.00,填列）,其中：对联营企业和合营,106,747,339.88,7,554,478.04,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,583,803.9897,037,750.8418,

40、395.9218,395.9297,019,354.92-2,650.5697,022,005.4897,022,005.48,7,554,478.04-2,170,738.296,257,177.4356,923.440.004,029,515.7025,039.524,004,476.18-365,497.873,638,978.31,法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军第 19 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生

41、的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 20 页 共 31 页,332,173,412.371,041.9429,776,268.75361,950,723.06274,563,239.15,331,978,903.2

42、72,677,484.6724,336,324.02358,992,711.96288,614,452.49,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和

43、其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 21 页 共 31 页,48,591,206.8625,020,943.1935,817,994.94383,993,384.14-22,042,661.0837,505,520.001,146,682.5138,652,202.515,554,913.34118,916,961.50,48,799,131.2824,184,800.0854,794,415.71416,392,799.56-57,400,087.6020,547,984.50916,872.6012,033.0021,476,890

44、.105,966,597.2243,875,153.55,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动,有关的现金投资活动现金流出,24,637,730.73,小计,投资活动产生的,149,109,605.57,49,841,750.77,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生

45、的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-110,457,403.0688,602,444.00138,000,000.00226,602,444.0075,000,000.004,625,967.8513,523,650.0093,149,617.85133,452,826.15-55,257.67897,504.34150,254,088.74151,151,593.08,-28,364,860.6777,000,000.0077,000,000.0085,900,000.005,995,923

46、.8191,895,923.81-14,895,923.81-100,660,872.08251,107,682.23150,446,810.15,法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军第 22 页 共 31 页,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活

47、动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,2,155,487.5015,187,921.9017,343,409.406,094,082.87769,918.2629,478,750.5936,342,751.72-18,999,342.32,1,892,138.326,448,080.158,340,218.47777,940.004,179,121.182,137,978.5849,885,167.3456,980,207.10-48,639,988.63,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

48、额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,36,754,520.00249,458.64,320,207.61,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 23 页 共 31 页,37,003,978.64187,278.0074,615,739.50,320,207.611,246,017.4223,759,000.00,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资

49、收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,74,803,017.50-37,799,038.86120,000,000.00120,000,000.0050,000,000.002,501,991.5052,501,991.5067,498,008.5010,699,627.3213,737,288

50、.3924,436,915.71,25,005,017.42-24,684,809.8150,000,000.0050,000,000.0050,000,000.002,676,202.0052,676,202.00-2,676,202.00-76,001,000.4480,129,457.344,128,456.90,法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军第 24 页 共 31 页,额,额,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,归属于母公司所有者权益,所有者权益合,实