鑫富药业：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002019,证券简称：鑫富药业,公告编号：2011-036,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1

2、主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,278,725,871.12678,118,345.46220,420,000.003.08,1,201,428,591.20695,598,162.51220,420,000.003.16,6.43%-2.51%0.00%-2.53%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减,2011 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活

3、动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,137,209,162.25-2,502,780.65-0.01-0.01,43.57%48.22%50.00%50.00%,372,030,750.35-18,370,871.00-19,076,322.83-0.09-0.08-0.08,23.66%-51.99%-155.29%-156.25%-60.00%-60.00%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.36%增加 0.18 个百分点-0.38%增加 0.20 个百分点,-2.67%减少 1.32 个百分点-2.82

4、%减少 1.77 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-164,427.352,606,042.80-1,166,971.51,附注（如适用）,1,-,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-259,018.78-6,429.001,009,196.16,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告

5、期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,648,股东名称（全称）杭州临安申光贸易有限责任公司山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号吴彩莲浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金林关羽中国银行华夏回报证券投资基金华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托交通银行海富通精选证券投资基金中国银行华夏回报二号证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量52,846,296 人民币普通股7,546,537 人民币普通股7,385,183 人民币普通股6,476,604 人民币普通股4,999,981 人民币普通股4,561,792 人民币

6、普通股2,515,745 人民币普通股2,087,149 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,520,127 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动的原因说明：1、本期末应收票据余额增加。主要是销售产品收到客户银行承兑汇票所致。2、本期末工程物资余额比年初下降 55.96%。主要是 PVB 生产线设备被领用安装所致。3、本期末应付票据余额增加。主要是采购原材料与供应商用银行承兑汇票进行结算所致。4、本期末预收帐款余额比年初上升 101.89%。主要是销售客户发生变化，对部分小客户预收部分货款所

7、致。5 本期末其他应付款余额比年初下降 46.73%，主要是预提的电费减少，控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司小股东的投资款转增资本所致。6、本期末专项储备余额比年初上升 43.59%。主要是报告期内重庆子公司提取安全费增加所致。二、利润表项目变动的原因说明：1、1-9 月营业成本比上年同期增加 32.28%。主要原因：一是销售增加相应的成本增加，二是原材料的涨价和员工工资标准提高使主导产品单位成本提高所致。2、1-9 月营业税金及附加比上年同期增加 49.93%。主要是报告期内国外销售收入增加出口免抵税额比上年同期增加、固定资产中设备采购减少进项税减少，使相应的附加税费增加所致。3、1-9

8、月财务费用比上年同期增加 125.29%。主要是银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加、募集资金存款减少利息收入减少、汇率变动汇兑损失增加所致。4、1-9 月资产减值损失比上年同期减少 67.87%。主要是去年同期处置山东淄博资产时将其资产中原有的商誉全额计提减值，而报告期内仅对应收款项计提坏帐准备。5、1-9 月投资收益比上年同期减少 84.24%。主要是投资两家联营企业易辰孚特和合源药业亏损增加所致。6、1-9 月营业利润比上年同期减少 162.06%。主要是公司主要原材料的涨价，全员工资标准提高、工资性的相关费用增加，银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加，汇率变动汇兑损失增加所致。

9、2,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,7、1-9 月营业外支出比上年同期减少 57.45%。主要是报告期内没有重大的资产处置事项，而去年同期对药业厂区医药制剂和保健食品相关资产进行整合，转让固定资产产生了损失，处置山东淄博固定资产造成了损失所影响的。8、1-9 月所得税费用比上年同期减少 42.15%。主要是经营亏损利润下滑所致。,9、1-9 月利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年减少 78.08%、63.40%、51.99%。主要是公司主要原材料的涨价，全员工资标准提高、工资性的相关费用增加，银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加，汇率变动汇

10、兑损失增加所致。,10、1-9 月少数股东损益比上年减少 164.56%。主要是控股子公司鑫富节能公司亏损比上年同期增加、少数股东持股比例增加所致。,11、1-9 月基本每股收益较上年同期减少 60.00%。主要是本期净利润比去年同期减少所致。三、现金流量表项目变动的原因说明：,1、1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 155.29%。主要是本期 PBS、活性炭和 EVA 扩大生产、PVB 投产、原材料涨价等使材料采购支出增加，职工工资标准提高相应的工资性支出增加和支付安庆子公司职工工亡补助所致。2、1-9 月投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期数减少 74.16%。主要是

11、本期 PVB 和 PBS 一万吨“连续法”项目接近尾声投入减少，节能材料和三氯蔗糖项目与上年同期比固定资产投入减少；本期未发生对外投资，与上年同期比减少；收到转让合肥合源科技股份部分（60%）的股权款，收回了转让合肥合源药业股权的余款所致。,3、1-9 月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83.98%。主要是本期没有子公司吸收少数股东投资收到的现金，比上年减少；归还银行借款增加；开具银行信用证和承兑汇票的保证金支出增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提

12、供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、2007 年 12 月 3 日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究新发药业有限公司和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。报告期内，该案尚无新的进展。,2、2010 年 1 月 6 日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯本公司商业秘密的法律责任。报告期内，该案尚无新的进展。,3、2011 年 6 月 17 日，公司和江南大学联合向北京市第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人新发药业

13、有限公司、张建鹏，要求依法撤销专利复审委员会第 16167 号决定中关于 ZL200510123566.4 号发明专利的权利要求 1 不具备创造性的决定。报告期内，本公司于 2011 年 7 月 8 日收到北京市第一中级人民法院受理案件通知书，北京市第一中级人民法院决定立案审理。截至 2011 年 9 月 30 日，该案尚无新的进展。,4、2011 年 3 月 27 日，公司全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故。报告期内，该公司仍处于停产整顿阶段。,5、根据临安市人民政府要求，本公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区列入搬迁改造范围

14、。报告期内，公司仍在进行搬迁的相关筹备工作,协商搬迁方案，洽谈补偿标准，落实迁址地。,6、报告期内，本公司已通过浙江省高新技术企业认定工作领导小组复审，现正在公示期内，详情可查阅浙江省科学技术厅关于公示浙江省 2011 年度拟通过复审高新技术企业名单的通知。目前本公司企业所得税按 15%计算。,3,。,9,600,：,：,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履

15、行情况,杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：自获得上市流通权之日起 60 个月内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流 严格履行承诺，未,股改承诺,杭州临安申光贸易有限责任公司,通权之日起，若公司股票在连续 5 个交易日内收盘价未能达 发生违约情况。截到或超过 22 元/股，即使在前述承诺期满后的 12 个月内也 至 2011 年 8 月 13不上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转 日，该承诺已履行增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权 完毕。除息处理。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无持有公司 5%以上的,无无公司在 2009 年实施

16、公开增发股份时，为避免同业竞争损害,无无,发行时所作承诺,股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,本公司及其他股东的利益，持有公司 5%以上的股东和公司 严格履行承诺，未董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了关 发生违约情况。于不从事同业竞争的承诺函公司在“继续使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金”时承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，,其他承诺（含追加承诺）公司,严格遵守深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。公司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期,严格履行承诺，未发生违约

17、情况。,后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩2011 年度净利润的预计范围,业绩亏损业绩亏损（万元）9,100 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 9,1009,600 万元。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,-197,551,804.46,公司预计 2011 年度亏损的主要原因如下：1、虽然主导产品 D-泛酸钙销售价格和销量与去年相比均有提高，但由于原材料价格上涨、人力资源成本上升、财务费用增加，以及 PVB、PBS、EVA 等产品正处于试生产

18、期或市场开拓期，尚未产生效益，预计本年度经营性亏损 2000 万元左右。2、因全资子公司满洲里鑫富活性炭有限公司经营情况不理想，经初步测试和判断，该子公司资产存在较大减值，预计本年度将计提资产减值准备 2920 万元左右。3、由于今年三月份全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆子公司”）制造车间发生爆炸事故，从目前情况判断恢复三氯蔗糖生产的可能性较小，为合理有效利用资源，,业绩变动的原因说明,公司初步计划停止三氯蔗糖生产线，将临安生化厂区列入市政府搬迁的泛酸钙生产线局部迁入安庆子公司，同时为便于管理、提高生产效率，拟将全资子公司湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州子公司”）与泛

19、酸钙产品配套的丙酸车间一并迁入安庆子公司。目前，该方案正在规划设计过程中，如该方案经董事会批准，那么原三氯蔗糖生产线的部分设备、研发费用及公司原收购湖州子公司形成的商誉和丙酸车间设备存在减值。经初步测试和判断，预计本年度将计提三氯蔗糖资产减值准备 3600 万元左右和核销相关研发费用 220 万元左右，计提商誉减值准备 4000 万元左右和丙酸车间设备减值准备 210 万元左右。4、虽然今年出售杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 20%的股权，如受让方按期履约预计将增加公司本年度投资收益 3,800 万元左右，但由于以上三方面的主要原因，本年度预计仍将出现较大亏损。4,浙江杭州鑫富药业股份有限公司

20、 2011 年第三季度季度报告正文特别说明：以上预计计提的资产减值准备等事项，尚需在本年末进行年度测试，并经会计师事务所审计，提交公司董事会审议批准。目前，公司对此判断尚存在一定的不确定性。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 06 日,北京创富星空资产管理有限公司华泰证券、华宝兴业,2011 年 08 月 24 日,公司总部,实地调研,基金、申银万国、东 交流公司主导产品及新产品情况。签兴证券 订承诺函，未提供材料。,原点资产、汇利资,2011 年 08 月 25 日,产、东吴证券、申银万国、中信金通证券浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会董事长：过鑫富2011 年 10 月 26 日5,