600325华发股份第一季度季报.ppt

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1、珠海华发实业股份有限公司,600325,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事局会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,袁小波俞卫国何玉冰,公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,21,228,502,413.225,690,904,532.536.97,20,326,276,966.785,761,580,740.737.05,4.44-1.23-1.13,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,566,842,641.550.69年初至报告期期末,-35.29-35.51本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,141,933,469.990.1740.170.1742.432.38,141,933,469.990.1740.170.1742.432.38,6.176.104.946.10减少 0.16 个百分点减少 0.19 个百分点,2,6003

4、25,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,76,819,股东名称（全称）珠海华发集团有限公司华夏成长证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金珠海华发汽车销售有限公司珠海华发物业管理服务有限公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金国际金融花旗MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪海 通 中 行 FORTISBANK SA/NV中

5、国工商银行诺安价值增长股票证券投资基,期末持有无限售条件流通股的数量179,055,04615,999,84814,147,75112,068,52412,068,5189,999,9599,172,9479,037,8955,824,9155,592,746,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,-,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,单位：元,币种：人民币,项目应收账款其他应收款长期

6、股权投资长期待摊费用短期借款应付职工薪酬应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债少数股东权益项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,期末数1,407,666.22646,379,377.13400,000.005,812,935.592,797,012.2457,750,000.001,193,908,897.711,779,000,000.0015,673,787.96513,316,106.07本期数2,178,439,828.161,621,907,129.02169,601,806.3573,408,522.2

7、25,114,847.8865,913,694.95208,520.364,063,674.32201,896.8975,567,558.19,期初数475,719.2053,554,980.534,399,939.054,059,518.98324,000,000.00992,517.0726,250,000.00535,533,392.61896,000,000.002,659,136.39787,381,084.77上年同期624,046,920.11316,173,478.8051,060,647.9950,251,142.76-3,622,073.31-113,602.821,881

8、,731.262,192,187.501,225,000.0041,962,298.73,增减率195.90%1106.95%-90.91%43.19%-100.00%181.81%120.00%122.94%98.55%489.43%-34.81%249.08%412.98%232.16%46.08%241.21%58121.18%-88.92%85.37%-83.52%80.08%,变动原因应收广告费增加沈阳华纳华耀收储土地补偿收入挂帐收购辽宁盘锦的 10%股权变为控股股东广告展板增加归还借款计提工会经费福利费等计提公司债券利息收购沈阳华纳华耀的少数股权增加其他应付款长期借款转为一年内到期

9、借款增加沈阳华纳华耀收储土地补偿收入计提税金收购沈阳华纳华耀减少少数股权结转楼款收入及其他收入增加随收入增加成本支出增加随收入增加税金增加费用增加公司债券利息增加其他应收款增加计提坏帐准备委托贷款收益减少收到政府补助及收购大连华坤产生的收入捐赠减少利润总额增加,4,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,566,842,641.55-1,129,954,845.68832,835,756.07,876,037,015.05-16,313,170.04439,573,419.33,-35.2

10、9%-6826.64%89.46%,楼款收入减少投资支出增加银行贷款增加,5,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改承诺:珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1)自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36 个月；(2)股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续 5

11、个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005 年 6 月 18 日前 30 个交易日公司二级市场股票的收盘均价 6.41 元上浮 50%即 9.62 元后。其他承诺:报告期内，珠海华发集团有限公司于 2010 年 5 月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。华发集团再次重申，将一如既往的支持本公司的业务发展，严格

12、履行此前对本公司所作出的全部承诺，避免与本公司所从事的业务发生同业竞争。如因华发集团违反上述及此前所作出承诺而导致本公司或本公司股东权益受到损害的，华发集团将承担相应的赔偿责任。报告期内未发生违反相关承诺的事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 9 日，本公司第七届董事局第三十次会议审议通过 2010 年度利润分配预案：本公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 751,805,935.10 元；母公司实现的净利润33,289,213.84 元，加

13、上年初未分配利润 999,161,352.57 元，扣除本期提取的法定盈余公积金1,052,581.35 元及分配 2009 年度现金股利 81,704,562.00 元后，可供股东分配的利润为949,693,423.06 元，以本公司 2010 年末总股本 817,045,620.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 81,704,562.00（含税）。该分配预案已经 2011 年 4 月 8 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议批准后两个月内实施 2010 年度利润分配方案。珠海华发实业股份有限公司法定代表人

14、:袁小波2011 年 4 月 22 日6,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气

15、资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额4,570,656,429.041,407,666.221,492,105,123.45646,379,377.1313,961,786,245.9420,672,334,841.785,933,514.93400,000.00432,842,060.8261,783,606.43,年初余额4,300,932,877.1039,000,000.00475,719.201,277,080,004.9253,554,980.5314,094,575,920.2819,765,619,502.035,714,527.564,399,939.05432,992,0

16、79.4062,067,972.89,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

17、减：库存股,8,5,812,935.5949,395,453.67556,167,571.4421,228,502,413.22938,705,605.565,140,870,664.382,797,012.24143,816,275.5257,750,000.001,193,908,897.711,779,000,000.009,256,848,455.413,978,500,000.001,773,259,531.2515,673,787.965,767,433,319.2115,024,281,774.62817,045,620.002,391,399,089.76,4,059,518.

18、9851,423,426.87560,657,464.7520,326,276,966.78324,000,000.001,005,366,055.425,439,775,315.85992,517.07148,866,755.1926,250,000.00535,533,392.61896,000,000.008,376,784,036.143,626,500,000.001,771,371,968.752,659,136.395,400,531,105.1413,777,315,141.28817,045,620.002,604,008,767.95,600325专项储备,珠海华发实业股份

19、有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,204,345,021.992,278,114,800.785,690,904,532.53513,316,106.076,204,220,638.6021,228,502,413.22,204,345,021.992,136,181,330.795,761,580,740.73787,381,084.776,548,961,825.5020,326,276,966.78,公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:

20、何玉冰母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额1,095,720,874.599,929,916.702,975,835,536.44250,019,761.904,331,506,089.635,933,514.933,9

21、78,727,417.31127,166,339.1016,113,698.32,年初余额997,048,456.746,013,467.013,074,376,813.63258,368,127.814,335,806,865.195,714,527.563,390,484,895.38128,064,337.4816,180,689.76,600325开发支出商誉长期待摊费用,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的

22、非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,29,457,502.884,157,398,472.548,488,904,562.17102,112,298.01933,088.9224,113.85141,973,785.3657,750,000.00726,795,458.68114,000,000.001,143,588,744.8

23、2893,500,000.001,773,259,531.25991,059.462,667,750,590.713,811,339,335.53817,045,620.002,715,227,706.71204,345,021.99940,946,877.944,677,565,226.648,488,904,562.17,29,674,459.943,570,118,910.127,905,925,775.31111,828,040.588,910,882.9924,113.85143,210,317.2026,250,000.00215,746,608.09146,000,000.006

24、51,969,962.71795,500,000.001,771,371,968.75938,502.492,567,810,471.243,219,780,433.95817,045,620.002,715,061,276.31204,345,021.99949,693,423.064,686,145,341.367,905,925,775.31,公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰10,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类

25、型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本

26、每股收益,11,本期金额2,178,439,828.162,178,439,828.161,969,483,855.801,621,907,129.02169,601,806.3533,537,855.3873,408,522.225,114,847.8865,913,694.95208,520.36209,164,492.724,063,674.32201,896.89213,026,270.1575,567,558.19137,458,711.96141,933,469.99-4,474,758.030.174,上期金额624,046,920.11624,046,920.11454,755

27、,806.48316,173,478.8051,060,647.9941,006,213.0650,251,142.76-3,622,073.31-113,602.821,881,731.26171,172,844.892,192,187.501,225,000.00172,140,032.3941,962,298.73130,177,733.66133,680,560.82-3,502,827.160.16,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.17

28、4166,430.40137,625,142.36142,099,900.39-4,474,758.03,0.16-756,798.59129,420,935.07132,923,762.23-3,502,827.16,公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰母公司利润表2011 年 13 月编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润

29、（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额24,008,048.768,348,365.918,421,264.922,804,869.574,352,886.509,514,298.62-903,987.7560.95-8,529,588.06-8,529,588.06216,957.06-8,746,545.12-0.01-0.01166,430.40-8,580,114.72,上期金额9

30、8,775,832.0011,946,427.48593,761.53600,899.752,877,224.23-1,802,321.0184,559,840.021,225,000.0083,334,840.0215,398,896.1567,935,943.870.080.08-756,798.5967,179,145.28,公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰12,600325,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,

31、项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活

32、动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,本期金额1,266,008,176.69223,478,768.361,489,486,945.05545,707,559.1788,524,856.54253,611,560.8134,800,326.98922,644,303.50566,842,641.5539,000,000.00208,52

33、0.36110,000.0039,318,520.36862,412,235.58,上期金额2,097,023,436.74522,357,505.822,619,380,942.561,249,568,505.7891,510,184.66296,392,493.22105,872,743.851,743,343,927.51876,037,015.051,881,731.261,881,731.2618,194,901.30,600325投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一季度报告306

34、,861,130.46,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,169,273,366.04-1,129,954,845.681,651

35、,000,000.001,651,000,000.00740,000,000.0078,164,243.93818,164,243.93832,835,756.07269,723,551.944,300,932,877.104,570,656,429.04,18,194,901.30-16,313,170.041,219,000,000.001,219,000,000.00704,000,000.0075,426,580.67779,426,580.67439,573,419.331,299,297,264.342,907,535,725.274,206,832,989.61,公司法定代表人:

36、袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额15,030,160.934,213,620,292.524,228,650,453.45119,002.389,

37、657,796.763,836,209,007.003,845,985,806.14382,664,647.31,上期金额97,226,734.70764,852,380.83862,079,115.5318,104,391.7420,022,003.1634,999,233.33848,473,917.89921,599,546.12-59,520,430.59,600325收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,珠海华发实业股份有限公司 2011 年第一

38、季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,531,099.00349,461,13

39、0.46349,992,229.46-349,992,229.46242,000,000.00242,000,000.00176,000,000.00176,000,000.0066,000,000.0098,672,417.85997,048,456.741,095,720,874.59,92,637.0010,092,744.1510,185,381.15-10,185,381.15269,000,000.00269,000,000.00124,000,000.009,114,750.00133,114,750.00135,885,250.0066,179,438.26920,268,901.16986,448,339.42,公司法定代表人:袁小波 主管会计工作负责人:俞卫国 会计机构负责人:何玉冰15,