600337_ 美克股份半年报摘要.ppt

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1、,美克国际家具股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,美克国际家具股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,1 重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半,年度报告全文。,1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。,1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。,1.6 公司负责人董

2、事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任黄丽君女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,传真,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,董事会秘书,美克股份600337上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,黄新新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号0991-38360280991-3838191、,冯蜀军新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号0991-38360280991-3838191、,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位

3、:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,464,544,727.382,496,150,037.743.95报告期（16 月）61,895,261.4264,304,865.3048,975,714.8747,200,416.620.080

4、.070.081.97-44,796,183.71-0.07,3,690,721,409.752,478,227,572.953.92上年同期98,857,682.76109,383,742.6490,811,072.1979,635,699.910.140.130.143.8751,636,482.460.08,-6.130.720.77本报告期比上年同期增减(%)-37.39-41.21-46.07-40.73-46.07-40.73-46.07减少 1.90 个百分点-186.75-186.75,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要2.2.2 非经常性损益项目适用不适用,单

5、位:元,币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计2.2.3 国内外会计准则差异适用不适用,金额,-45,666.732,927,568.59803,428.68-472,297.98-1,437,734.311,775,298.25,美克国际家具股份有

6、限公司2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,647 户,股东名称美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司深圳市合赢投资管理有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人未知,持股比例(%)41.565.321.90,持股总数262,962,48633,669,01312,000,000,持有有限售条件股份数量46,307,978,质押或冻结的股份数量质押187,900,000,天津凯石益盛股权投,资基金合伙企业（有限,未知,1.74,11,000,000,合伙）,国联证券股份有

7、限公司银丰证券投资基金浙江如山高新创业投资有限公司全国社保基金一一一组合东方证券股份有限公司全国社保基金六零四组合,未知未知未知未知未知未知,1.581.551.271.101.050.73,10,016,2079,818,6798,061,7006,986,6446,631,0484,633,868,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司深圳市合赢投资管理有限公司天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）国联证券股份有限公司银丰证券投资基金浙江如山高新创业投资有限公司全国社保基金一一一组合东方证券股份有限

8、公司全国社保基金六零四组合,216,654,50833,669,01312,000,00011,000,00010,016,2079,818,6798,061,7006,986,6446,631,0484,633,868,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,216,654,50833,669,01312,000,00011,000,00010,016,2079,818,6798,061,7006,986,6446,631,0484,633,868,上述股东关联关系或一致行动的说明,无限售条件流通股股东之间以及

9、前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用不适用,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,黄新张建英戴建国,董事、总经理董事会秘书董事、财务总监董事、副总经理,250,000250,000220,000,5.3,5.4,-,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘

10、要,5,董事会报告,5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,家具行业,1,237,725,358.87,705,306,438.56,43.02,5.68,3.87,增加 1.00 个百分点,分产品,出口产品零售商品批发商品,325,678,254.08603,888,931.37308,158,173.42,270,837,217.71226,951,592.96207,517,627.89,16.8462.4232.66

11、,-11.356.7829.33,-8.460.7031.51,减少 2.63 个百分点增加 2.27 个百分点减少 1.11 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 118.97 万元。5.2 主营业务分地区情况,单位:元,币种:人民币,国内销售国外销售,地区,营业收入603,888,931.37633,836,427.50,营业收入比上年增减（%）,6.784.66,主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用单

12、位:元 币种:人民币,项目,2012 年 1-6 月,金额2011 年 1-6 月,占利润总额比例2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月,增减比例（）,利润总额,64,304,865.30,109,383,742.64,100.00,100.00,营业利润期间费用营业外收支净额,61,895,261.42471,200,100.452,409,603.88,98,857,682.76398,012,853.4910,526,059.88,96.25732.763.75,90.38363.879.62,5.87368.89-5.87,本期期间费用占利润总额的比例较上年同期增长的主要原

13、因系公司受宏观经济环境的影响，家具出口业务的业绩出现下滑，致使利润总额较上年同期减少；同时，公司家具零售行业本期开店数量较上年同期有所增加，销售费用中的人员工资、租赁费用、资,-,-,-,-,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要产摊销费用以及广告宣传费用较上年同期有所增加。,5.6,募集资金使用情况,5.6.1 募集资金运用适用 不适用,单位：万元,币种：人民币,募集资金总额,115,972.58,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,3,085.8195,897.51,承诺项目收购美克美家 49%股权扩建美克美家连锁销售网络项目合计,是否变更项目否是-,拟投入金额4

14、3,992.5870,000.00113,992.58,实际投入金额43,992.5851,904.9395,897.51,是否符合计划进度是否-,预计收益,产生收益情况3862.01-,尚未使用的募集资金用途及去向,其中 16000 万元暂时补充流动资金，其余资金存放于募集资金专户,扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度的原因说明：针对当前国内宏观经济环境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012 年公司控制了开店的速度和节奏。,5.6.2,变更项目情况,适用不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,70,000.00,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,

15、实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,未达到计划进度和收益说明,针对当前国内宏观经济环境，为,经营场所购置,经营场所购置,50,000.00,35,331.92,否,达到投资收益与企业发展的平衡，2012 年公司控制了开店的速,度和节奏。,装修费用,装修费用,8,000.00,5,517.35,否,同上,门店及服务,门店及服,中心营业用固定资产购,务中心营业用固定,1,000.00,529.68,否,-,-,同上,置,资产购置,流动资金合计,流动资金-,11,000.0070,000.00,10,525.9851,904.93,是-,-,-,-,5.7 非募集资金项

16、目情况1）报告期，美克美家利用自有资金 1230 万元进行了店面装修；2）报告期，公司利用自有资金 310 万元投资技改项目。,美克国际家具股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生,大幅度变动的警示及说明,适用不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处,理情况的说明,适用不适用,0.00,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要6 重要事项

17、6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否 是否为关履行完毕 联方担保,美克投资集团有限公司美克投资集团有限公司,2011 年 6 月 3日2012 年 6 月 28日,19,700.0010,000.00,一般 2011 年 6 月 3 日担保 2014 年 2 月 13 日一般 2012 年 6 月 28 日担保 2013 年 5 月 28 日,否否,是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公

18、司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,10,000.0029,700.004,000.0011,000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,40,700.0016.4229,700.000.0029,700.00,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额

19、余额,美克投资集团有限公司,0.00,0.00,-37,794,218.05,112,845,000.00,6.5 重大诉讼仲裁事项,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要适用不适用6.6 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要 7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,1,2,3,5,4,6,7,8,9,10,11,13,14,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘

20、要,7.2,财务报表,合并资产负债表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,260,511,311.661,255,897.30185,069,5

21、10.55166,299,630.1348,304,973.121,010,348,779.541,671,790,102.3024,273,563.101,181,295,672.13109,259,725.09293,027,845.94,610,994,495.66966,778.68183,252,437.74158,172,076.5739,704,509.00906,611,013.641,899,701,311.2924,443,430.731,169,278,527.68135,506,778.35296,117,934.36,商誉长期待摊费用递延所得税资产,12,68,599

22、,601.9666,617,195.3049,681,021.56,68,599,601.9660,464,743.6536,609,081.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,792,754,625.083,464,544,727.38,1,791,020,098.463,690,721,409.75,16,17,19,20,21,22,25,26,27,28,29,14,30,31,32,33,34,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,99,696,285.303,447,063.98,

23、204,914,299.68204,845.60,应付票据应付账款预收款项,18,20,828,500.76153,477,169.46235,216,646.67,691,652.21180,938,048.61206,290,396.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,67,117,328.5016,416,917.68,65,603,012.9159,565,483.80,应付利息应付股利其他应付款,2324,507,415.2814,831,574.95130,555,912.10,613,353.27163,832,775.20,应付分保账款保险合同准备金

24、代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,172,756,324.00261,992.85915,113,131.5349,334,220.00332,732.69134,791.303,479,814.1253,281,558.11968,394,689.64632,

25、680,419.00861,351,980.74137,843,074.64881,782,957.81-17,508,394.452,496,150,037.742,496,150,037.743,464,544,727.38,93,001,284.00260,998.72975,916,150.96230,444,062.00331,470.12317,305.453,178,060.67234,270,898.241,210,187,049.20632,680,419.00861,390,273.54137,843,074.64864,441,263.89-18,127,458.122,

26、478,227,572.952,306,787.602,480,534,360.553,690,721,409.75,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英,会计机构负责人：黄丽君,1,2,3,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

27、固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,72,900,676.37235,570.0684,296,003.6943,789,664.91196,388,065.99158,505,981.69556,115,962.712,254,395,682.9324,273,563.10196,842,040.796,216,296.2436,919,377.15599,694.194,375,178.892,523,621,833.293,079,737,796.00,61,882,154.5349

28、0,148.2384,279,335.4324,829,016.09211,002,357.57153,238,570.35535,721,582.202,244,262,170.6824,443,430.73201,725,526.195,565,194.1437,538,476.79660,034.351,558,072.512,515,752,905.393,051,474,487.59,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非

29、流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,16,577,386.221,809,318.15130,676,997.5843,389,304.8519,299,867.92-2,688,194.30215,359.7214,831,574.95266,799,419.28102,756,324.00593,667,358.3749,334,220.0058,892.504

30、9,393,112.50643,060,470.87632,680,419.001,586,161,607.8558,331,493.41159,503,804.872,436,677,325.133,079,737,796.00,118,043,319.68691,652.2168,142,443.0719,373,804.9416,852,977.293,673,885.63396,221.34165,987,938.4242,594,084.00435,756,326.58140,444,062.00122,537.04140,566,599.04576,322,925.62632,68

31、0,419.001,586,161,607.8558,331,493.41197,978,041.712,475,151,561.973,051,474,487.59,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英,会计机构负责人：黄丽君,35,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要合并利润表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,250,967,323.90 1,181

32、,680,538.041,250,967,323.90 1,181,680,538.04,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益

33、：,1,189,875,491.16710,225,571.874,584,530.40348,253,558.34103,817,441.7919,129,100.323,865,288.44-2,947,266.693,750,695.3761,895,261.423,718,589.811,308,985.93126,336.0564,304,865.3015,329,150.4348,975,714.8748,975,714.87,1,085,483,729.25680,756,917.233,625,110.09272,284,476.33106,881,832.3118,846,5

34、44.853,088,848.44500,920.732,159,953.2498,857,682.7611,235,013.11708,953.23108,961.50109,383,742.6418,622,759.8890,760,982.7690,811,072.19-50,089.43,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4646,0.080.08619,063.6749,594,778.5449,594,778.54,0.140.14-5,556,851.4385,204,131.3385

35、,254,220.76-50,089.43,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英,会计机构负责人：黄丽君,4,4,5,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要母公司利润表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额267,410,732.36237,144,134.231,043,007.349,957,463.4520,955,996.1310,483,165.481,14

36、6,979.64-255,657.791,017,874.94,上期金额274,312,659.41231,477,459.271,080,833.577,281,183.3521,042,047.058,103,728.2341,654.461,964,184.18582,187.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-12,557,796

37、.762,184,826.1118,371.70-10,391,342.35-3,551,126.46-6,840,215.89,7,832,124.873,436,397.4321,351.9911,247,170.312,640,970.468,606,199.85,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英,会计机构负责人：黄丽君,48,48,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存

38、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量

39、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,392,326,863.0121,838,999.29155,356,254.771,569,522,117.07715,302,092.57327,378,869.21144,250,771.68427,386,567.321,614,318,300.78-44,796,183.712,075,484.6983,314.852,158,799.5457

40、,787,015.522,345,080.40,1,362,258,744.2432,684,996.6061,898,253.541,456,841,994.38856,943,994.54291,925,312.0679,891,733.57176,444,471.751,405,205,511.9251,636,482.46404,643.9581,886.75486,530.70307,076,109.80,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,107,269,564.0336,395.2

41、1,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,60,132,095.92-57,973,296.38172,849,379.63172,849

42、,379.63389,011,682.8630,187,225.70419,198,908.56-246,349,528.93-1,364,174.98-350,483,184.00610,994,495.66260,511,311.66,414,382,069.04-413,895,538.34272,335,901.97272,335,901.97329,178,355.6048,561,413.76377,739,769.36-105,403,867.39-2,127,604.22-469,790,527.491,026,061,851.67556,271,324.18,公司法定代表人：

43、寇卫平,主管会计工作负责人：张建英,会计机构负责人：黄丽君,美克国际家具股份有限公司2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他

44、长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金

45、等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,479,833,001.3518,205,176.27158,432,098.89656,470,276.51142,355,159.0654,250,120.9814,612,721.98254,628,569.22465,846,571.24190,623,705.27268,872.91268,872.916,050,914.4510,133,512.2516,184,426.70-15,915,553.7967,527,590.2267,527,590.22205,740,972.8624,254,513.27229,995,486.13-162

46、,467,895.91-1,221,733.7311,018,521.8461,882,154.5372,900,676.37,249,294,181.3624,005,328.73146,167,353.29419,466,863.38194,949,302.9050,547,103.4116,545,000.3131,255,314.58293,296,721.20126,170,142.188,479,848.57103,350,000.00111,829,848.57-111,829,848.57109,658,705.11109,658,705.11153,921,537.2537,

47、306,960.59191,228,497.84-81,569,792.73-2,123,861.09-69,353,360.21127,244,636.2557,891,276.04,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英,会计机构负责人：黄丽君,储备,库,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位：美克国际家具股份有限公司,2012 年 1-6 月,本期金额,单位：人民币元,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）632,680,419.00,资本公积861,390,273.54,减：存股,归属于母公司所有者权益专项盈余公积137,843,

48、074.64,一般风险准备,未分配利润864,441,263.89,其他-18,127,458.12,少数股东权益2,306,787.60,所有者权益合计2,480,534,360.55,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,632,680,419.00,861,390,273.54-38,292.80,137,843,074.64,864,441,263.8917,341,693.92,-18,127,458.12619,063.67,2,306,787.60-2,306,787.60,2,480,534,360.5515,615,677

49、.19,（一）净利润（二）其他综合收益,48,975,714.87,619,063.67,48,975,714.87619,063.67,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-38,292.80,48,975,714.87,619,063.67,-2,306,787.60,49,594,778.54-2,345,080.40,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配,-38,292.80,-31,634,020.95,-2,306,787.60,-2,345,080.40-31,634,020.95,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东

50、）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,-31,634,020.95,-31,634,020.95,四、本期期末余额,632,680,419.00,861,351,980.74,137,843,074.64,881,782,957.81,-17,508,394.45,2,496,150,037.74,21,美克国际家具股份有限公司2011 年半年度报告摘要上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,